湖北能源集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2024]0011005287号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）湖北能源集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2023年12月31日）目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明
二、湖北能源集团股份有限公司2023年度非经营1-5
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2024]0011005287号
湖北能源集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）2023年度财务报表，包括
2023年度12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及
母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于2023年4月25日签发了大华审字[2024]0011006263号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就湖北能源编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是湖北能源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计湖北能源2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对湖北能
第1页大华核字[2024]0011005287号关联方资金占用情况的专项说明源实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解湖北能源2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：湖北能源集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
高世茂
中国·北京中国注册会计师：
王晓飞
二〇二四年四月二十五日
第2页湖北能源集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元上市公司核算的2023年期初占用2023年度占用累计发生金2023年度占用资2023年度偿还累2023年期末非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
会计科目资金余额额（不含利息）金的利息计发生金额占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计————
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计————其他关联方及其附属企业
小计———
总计————
续：
2023年期末
其他关联资上市公司核算2023年期初占2023年度占用累计发生2023年度占用2023年度偿还往来形成资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系占用资金余往来性质
金往来的会计科目用资金余额金额（不含利息）资金的利息累计发生金额原因额
三峡财务有限责任公司控股股东直接控制的其他附属企业其他会计科目208845.2010177024.181170.8110299005.6988034.50资金存款经营性往来
三峡财务（香港）有限公司控股股东直接控制的其他附属企业其他应收款840.59219.9324.08376.52708.08资金存款经营性往来
控股股东、长江三峡实业有限公司控股股东直接控制的其他附属企业其他应收款0.100.10往来款经营性往来实际控制人
宜昌大三峡国际旅行社有限公司控股股东直接控制的其他附属企业其他应收款0.130.080.05往来款经营性往来及其附属企
业中国长江三峡集团有限公司控股股东其他应收款8.358.35往来款经营性往来
长江勘测规划设计研究有限责任公司控股股东直接控制的其他附属企业其他应收款1.041.04往来款经营性往来
三峡皓日（格尔木）新能源有限公司控股股东直接控制的其他附属企业其他应收款1.601.60往来款经营性往来
第1页2023年期末其他关联资上市公司核算2023年期初占2023年度占用累计发生2023年度占用2023年度偿还往来形成资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系占用资金余往来性质
金往来的会计科目用资金余额金额（不含利息）资金的利息累计发生金额原因额
长江三峡（成都）电子商务有限公司控股股东直接控制的其他附属企业其他应收款2.002.00往来款经营性往来
湖北清能投资发展集团有限公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款373.37373.37往来款经营性往来
湖北清能置业有限公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款392.43318.7373.70往来款经营性往来
三峡财务有限责任公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款19.4519.45往来款经营性往来
三峡国际招标有限责任公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款73.0973.09往来款经营性往来
上海勘测设计研究院有限公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款47.55235.99283.54往来款经营性往来
长江生态环保集团有限公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款2.60506.96509.56往来款经营性往来
长江清源节能环保有限公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款36.0636.06往来款经营性往来
中国长江三峡集团有限公司控股股东应收账款7.457.45往来款经营性往来
三峡基地发展有限公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款0.480.48往来款经营性往来
宜昌清江酒店有限公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款3.293.090.20往来款经营性往来
三峡财务有限责任公司宜昌分公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款4.524.52往来款经营性往来
三峡智慧水务科技有限公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款0.080.08往来款经营性往来
三峡新能源府谷发电有限公司控股股东直接控制的其他附属企业应收账款41.3441.34往来款经营性往来
三峡物资招标管理有限公司控股股东直接控制的其他附属企业其他会计科目23154.426416.0829183.19387.31往来款经营性往来
宜昌大三峡国际旅行社有限公司控股股东直接控制的其他附属企业预付账款0.610.61往来款经营性往来
上海勘测设计研究院有限公司控股股东直接控制的其他附属企业预付账款180.20180.20往来款经营性往来
湖北三峡生态环境有限公司控股股东直接控制的其他附属企业预付账款0.350.35往来款经营性往来
长江三峡实业有限公司控股股东直接控制的其他附属企业预付账款0.120.12往来款经营性往来
长江三峡（成都）电子商务有限公司控股股东直接控制的其他附属企业预付账款1262.138489.426774.232977.31往来款经营性往来
长江勘测规划设计研究有限责任公司控股股东直接控制的其他附属企业其他会计科目17.2517.25往来款经营性往来
第2页2023年期末其他关联资上市公司核算2023年期初占2023年度占用累计发生2023年度占用2023年度偿还往来形成资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系占用资金余往来性质
金往来的会计科目用资金余额金额（不含利息）资金的利息累计发生金额原因额
恩施板桥风电有限公司控股子公司其他应收款24000.00674.5919674.595000.00借款非经营性往来
湖北能源东湖燃机热电有限公司控股子公司其他应收款68927.311390.549390.5460927.31借款非经营性往来
湖北能源集团溇水水电有限公司控股子公司其他应收款223900.0036000.005233.21105133.21160000.00借款非经营性往来
湖北能源集团新能源发展有限公司控股子公司其他应收款103000.00400800.004768.0085768.00422800.00借款非经营性往来
湖北能源集团齐岳山风电有限公司控股子公司其他应收款8000.00198.08198.088000.00借款非经营性往来
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司控股子公司其他应收款5300.00184.85184.855300.00借款非经营性往来
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司控股子公司其他应收款37100.00985.8813085.8825000.00借款非经营性往来
湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司控股子公司其他应收款34300.00943.5113943.5121300.00借款非经营性往来
湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司控股子公司其他应收款37666.67745.1319045.1319366.67借款非经营性往来
随县爱康新能源投资有限公司控股子公司其他应收款12200.00336.78336.7812200.00借款非经营性往来上市公司的
子公司及其湖北能源集团随州长岗新能源有限公司控股子公司其他应收款3900.00117.98117.983900.00借款非经营性往来附属企业
湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司控股子公司其他应收款30100.00825.6417225.6413700.00借款非经营性往来
襄阳茗峰电力工程有限公司控股子公司其他应收款16600.00479.0417079.04借款非经营性往来
湖北能源集团枣阳新能源有限公司控股子公司其他应收款6278.50218.676497.17借款非经营性往来
大悟县明禺新能源开发有限公司控股子公司其他应收款5000.00105.034105.031000.00借款非经营性往来
安陆盛和新能源开发有限公司控股子公司其他应收款5800.0040.545840.54借款非经营性往来
仙桃楚能新能源有限公司控股子公司其他应收款53000.001409.1754409.17借款非经营性往来
江苏旭强新能源科技有限公司控股子公司其他应收款46058.001532.2114416.2133174.00借款非经营性往来
左云县晶科电力有限公司控股子公司其他应收款14000.00380.5214380.52借款非经营性往来
宿州晶海光伏发电有限公司控股子公司其他应收款15800.00391.20391.2015800.00借款非经营性往来
宿州盛步光伏发电有限公司控股子公司其他应收款10500.00259.98259.9810500.00借款非经营性往来
第3页2023年期末其他关联资上市公司核算2023年期初占2023年度占用累计发生2023年度占用2023年度偿还往来形成资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系占用资金余往来性质
金往来的会计科目用资金余额金额（不含利息）资金的利息累计发生金额原因额
乾安宏华太阳能发电科技有限公司控股子公司其他应收款9000.00261.89261.899000.00借款非经营性往来
南京虹华新能源开发有限公司控股子公司其他应收款2000.0065.7065.702000.00借款非经营性往来
通榆县晶鸿太阳能发电有限公司控股子公司其他应收款30100.00808.0126908.014000.00借款非经营性往来
石首市晶鸿光伏发电有限公司控股子公司其他应收款21000.00666.212101.2119565.00借款非经营性往来
微山晶科电力有限公司控股子公司其他应收款65480.001448.9532928.9534000.00借款非经营性往来
中启乐楚清洁能源（天门）有限公司控股子公司其他应收款44000.001128.8645128.86借款非经营性往来
中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司控股子公司其他应收款45000.001306.337106.3339200.00借款非经营性往来
湖北能源集团江陵发电有限公司控股子公司其他应收款20000.0020.7020.7020000.00借款非经营性往来
湖北清江水电开发有限责任公司控股子公司其他应收款416533.33138000.008980.99255480.99308033.33借款非经营性往来
湖北能源集团鄂州发电有限公司控股子公司其他应收款200000.0060000.004362.08124362.08140000.00借款非经营性往来
湖北省天然气发展有限公司控股子公司其他应收款103348.448000.003588.1628718.2186218.39借款非经营性往来
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司控股子公司其他应收款11000.00152.6311152.63借款非经营性往来
湖北省谷城银隆电业有限公司控股子公司其他应收款8000.00198.673198.675000.00借款非经营性往来
湖北锁金山电业发展有限责任公司控股子公司其他应收款17000.00543.7117543.71借款非经营性往来
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司控股子公司其他应收款33600.00869.004869.0029600.00借款非经营性往来
湖北能源光谷热力有限公司控股子公司其他应收款12000.00321.20321.2012000.00借款非经营性往来
新疆楚星能源发展有限公司控股子公司其他应收款140150.2792000.004974.5593982.27143142.55借款非经营性往来
三峡集团（营口）能源投资有限公司控股子公司其他应收款3000.004200.00124.303124.304200.00借款非经营性往来
湖北能源集团西北新能源发展有限公司控股子公司其他应收款50000.00153.43153.4350000.00借款非经营性往来
湖北能源综合能源投资有限公司控股子公司其他应收款0.960.96借款非经营性往来
湖北能源集团汉江能源发展有限公司控股子公司其他应收款5000.0012100.00235.878635.878700.00借款非经营性往来
第4页2023年期末其他关联资上市公司核算2023年期初占2023年度占用累计发生2023年度占用2023年度偿还往来形成资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系占用资金余往来性质
金往来的会计科目用资金余额金额（不含利息）资金的利息累计发生金额原因额
湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司控股子公司其他应收款40000.00824.2840824.28借款非经营性往来
湖北省天然气开发销售有限公司控股子公司其他应收款7100.0010400.00241.2317741.23借款非经营性往来
湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司控股子公司其他应收款10000.0017.0017.0010000.00借款非经营性往来
湖北能源集团麻城风电有限公司控股子公司其他应收款8000.00232.79232.798000.00借款非经营性往来
榆林隆武智慧新能源发展有限公司控股子公司其他应收款7863.007863.00往来款非经营性往来
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司联营企业其他应收款208.24117.5795.42230.40往来款经营性往来
湖北新捷天然气有限公司联营企业其他应收款26.3251.0065.1212.20往来款经营性往来
其他关联方中煤鄂州能源开发有限公司联营企业其他应收款19.5519.55往来款经营性往来及其附属企业中煤鄂州能源开发有限公司联营企业应收账款
18.600.2618.35往来款经营性往来
武汉中电节能有限公司联营企业应收账款1222.08941.31280.76往来款经营性往来
长江财产保险股份有限公司湖北分公司宜昌中心支公司联营企业应收账款29.9029.90往来款经营性往来
总计———2217329.7511044678.3253941.9411472596.781843353.23—
