湖北能源集团股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与使用情况

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鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项1-5

报告募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026WHAA2B0238湖北能源集团股份有限公司

湖北能源集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的湖北能源集团股份有限公司(以下简称湖北能源)关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

湖北能源管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管

理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，湖北能源上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了湖北能源2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供湖北能源2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2026WHAA2B0238

湖北能源集团股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十七日

2湖北能源集团股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告湖北能源集团股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交

易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，现将湖北能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）募集资金2025年度存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1971号）同意，公司向中国长江三峡集团有限公司发行人民币普通股597938144股，发行价格为4.85元/股，募集资金总额为人民币2899999998.40元，扣除发行费用人民币5299041.15元（不含税）后实际募集资金净额为人民币2894700957.25元。

上述资金已于2025年10月17日划至公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖北能源集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZE23531号）。上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元项目金额

募集资金账户初始存入金额2898235373.40

减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用735689290.87

减：募投项目投入197567924.48

加：利息收入净额266120.09

期末募集资金专户余额1965244278.14

注：上述期末募集资金专户余额包括用于现金管理的结构性存款1930000000.00元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金933257215.35元，其中：置

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换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金735689290.87元，当期用于项目建设投入197567924.48元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为保障公司募集资金管理和使用的合法合规性，提高募集资金的使用效率和效益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金管理制度进行了修订。

根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，公司于2025年11月13日。

公司与中国银行股份有限公司湖北省分行、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司与中国银行股份有限公司湖北省分行、保荐人中信证券签署了

《募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至2025年12月31日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元账户名称开户银行名称银行账号账户类别余额中国银行股份

活期存款、湖北能源有限公司武汉571689052633

结构性存款1965241977.38省直支行湖北能源集团罗田中国银行股份

平坦原抽水蓄能有有限公司罗田578189168849活期存款2300.76限公司支行

合计——1965244278.14

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三、本年度募集资金实际使用情况

按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资于罗田平坦原抽水蓄能电站项目。

单位：元

募集资金总额2894700957.25本年度投入募集资金总额933257215.35

报告期内改变用途的募集资金总额—

累计改变用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额933257215.35

累计改变用途的募集资金总额比例—项目可本年是否是否已改变项截至期末投资进项目达到预行性是承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计投度实达到

目（含部分改度（%）(3)＝定可使用状否发生

募资金投向投资总额额（1）额入金额(2)现的预计

变）(2)/(1)态日期重大变效益效益化承诺投资项目

1.罗田平坦原抽水不适不适

否2894700957.252894700957.25933257215.35933257215.3532%2028年12月否蓄能电站项目用用

承诺投资项目小计—2894700957.252894700957.25933257215.35933257215.3532%————未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用

项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2025年11月26日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了公司使用2024年度向特定对象

发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金735689290.87元，保荐人中募集资金投资项目先期投入及置换情况信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。上述置换事项及置换金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 11 月 26 日出具 XYZH/2025BJAA18B0535 号《湖北能源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明的鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2025年11月26日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了公司在确保不影响募集资金安

全和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用不超过20亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型现金管理产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上用闲置募集资金进行现金管理情况述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。2025年12月，公司将暂时闲置募集资金19.3亿元购买中国银行武汉省直支行对公结构性存款产品，其中：5.5亿元期限1个月、利率1.5%，7亿元期限3个月、利率1.64%，2.8亿元期限4个月、利率1.64%，4亿元期限10个月、利率1.68%。截至2025年12月31日，暂无结构性存款到期赎回，暂无到期收益。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专项账户及进行现金管理未到期尚未使用的募集资金用途及去向赎回。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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