城发环境:城发环境股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年付息公告

债券代码：524337.SZ

债券简称：25环境01

城发环境股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

·债券简称：25环境01

●债券代码：524337.SZ

·债权登记日：2026年07月09日

·债券付息日：2026年07月10日

·计息期间：2025年07月10日至2026年07月09日

凡在2026年07月09日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026年07月09日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

城发环境股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2026年07月10日支付自2025年07月10日至2026年07月09日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

（一）发行人：城发环境股份有限公司

（二）债券名称：城发环境股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期）

（三）债券简称：25环境01

（四）债券代码：524337.SZ

（五）债券余额：人民币5.00亿元

（六）债券期限：本期债券期限为3年

（七）当期票面利率：1.88%

（八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付

（九）选择权条款：不适用

（十）担保方式：本期债券无担保

（十一）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

（十二）计息期限：本期债券计息期限自2025年07月10日至2028年07月09日。

（十三）付息日：本期债券付息日为2026年07月10日至2028年每年的07月10日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

（十四）兑付日：本期债券兑付日为2028年07月10日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

（十五）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（十六）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

按照《城发环境股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为1.88%。每10张“25环境01”面值人民币1,000元派发利息为人民币18.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币15.04元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张派发利息按照国家有关机构实际政策执行。

三、本期债券债权登记日、除息日、付息日

（一）债权登记日：2026年07月09日

（二）债券除息日：2026年07月10日

（三）债券付息日：2026年07月10日

（四）下一付息期起息日：2026年07月10日

（五）下一付息期票面利率：1.88%

（六）下一付息期债券面值：100元/张

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止2026年07月09日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 T记在册的全部“25环境01”持有人。

五、本期债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，公司会将本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。