2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海南高速公路股份有限公司单位：万元

20262026年1-6月往来2026年1-6月往2026年1-6月偿非经营性占用方与上市公司上市公司核算年期初往2026年6月往

资金占用方名称累计发生金额（不来资金的利息还累计发生金占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目来资金余额来资金余额含利息）（如有）额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计———

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计———其他关联方及其附属企业

小计———

总计———

第1页2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海南高速公路股份有限公司单位：万元20262026年1-6月往来2026年1-6月往2026年1-6月偿其他关联往来方与上市公司上市公司核算年期初往2026年6月往往来性质（经营性往来、非资金往来方名称累计发生金额（不来资金的利息还累计发生金往来形成原因资金往来的关联关系的会计科目来资金余额来资金余额经营性往来）含利息）（如有）额

海南省交通投资集团有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款3.433.43经营往来经营性往来

海南交控公路工程养护有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款57.8657.130.72经营往来经营性往来

海南省路桥投资建设集团有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款8.738.73经营往来经营性往来

海南路桥工程有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款3752.1013068.765810.5411010.31经营往来经营性往来

海南公路工程有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款9313.749219.3410848.197684.90经营往来经营性往来

海南公路建设项目管理有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款258.97258.97经营往来经营性往来

海南路桥物资供应有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款1452.18191.401333.13310.45经营往来经营性往来

海南路桥沥青改性技术服务有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款16.6316.63经营往来经营性往来

控股股东、实海南路桥建设工程有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业应收账款40.68719.69140.00620.37经营往来经营性往来际控制人及其

附属企业海南省交通投资集团有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款37.7337.73经营往来经营性往来

海南路桥工程有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款5.005.00经营往来经营性往来

海南公路工程有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款80.0055.0035.00100.00经营往来经营性往来

海南交投港航投资建设有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款14.9414.94经营往来经营性往来

海南路桥物资供应有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款987.56987.56经营往来经营性往来

海南路桥沥青改性技术服务有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收款12.3112.31经营往来经营性往来

海南交控置业有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业预付账款2107.252107.25股款非经营性往来

海南省交投商业集团有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业预付账款165.364191.033946.13410.26经营往来经营性往来

海南省交通规划勘察设计研究院有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业预付账款93.8748.3045.57经营往来经营性往来

小计18189.4027664.1424392.1921461.35

第2页2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海南高速公路股份有限公司单位：万元

海南高速公路工程建设集团有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款28912.9912374.7714.0212011.0029290.77资金周转非经营性往来

海南高速置业投资有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款16714.571823.13626.3417911.37资金周转非经营性往来

海南金银岛物业服务有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款552.85115.00667.85资金周转非经营性往来

海南峰源实业有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款3190.001.003189.00资金周转非经营性往来

海南儋州东坡雅居置业有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款32674.71206.0032880.71资金周转非经营性往来

三亚圣林实业有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款2120.8510.322131.17资金周转非经营性往来

上市公司的子海南金银岛酒店管理有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款23213.6723213.67资金周转非经营性往来公司及其附属

企业海南金银岛智慧物业管理有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款12900.12509.00118.3013290.83资金周转非经营性往来

海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款4503.0250.004553.02资金周转非经营性往来

琼海金银岛大酒店有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款6113.4220.006133.42资金周转非经营性往来

海南省公共信息网络有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款62.266000.006000.0062.26资金周转非经营性往来

海南高速资本运营有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款10.0010.00资金周转非经营性往来

海南高速公路养护有限公司上市公司子公司及其附属企业其他应收款1.531.53资金周转非经营性往来

海南儋州东坡雅居置业有限公司上市公司子公司及其附属企业预付账款6.136.070.06经营往来经营性往来

小计130976.1221108.2214.0219430.56132667.82

海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司其他关联方及附属企业应收账款7.827.660.15经营往来经营性往来

厦门华特集团有限责任公司其他关联方及附属企业应收账款99.7679.4120.35经营往来经营性往来

中国石化销售股份有限公司海南石油分公司其他关联方及附属企业应收账款430.252094.492524.73经营往来经营性往来

海南海通公路工程咨询监理有限公司其他关联方及附属企业其他应收款82.0682.06经营往来经营性往来其他关联方及其附属企业

海南海控小额贷款有限公司其他关联方及附属企业其他应收款23.7918.1239.172.73经营往来经营性往来

三亚修燃企业管理中心其他关联方及附属企业其他应收款133.52133.52业绩补偿款经营性往来

厦门华特集团有限责任公司其他关联方及附属企业预付账款987.99605.72382.27经营往来经营性往来

海南海控小额贷款有限公司其他关联方及附属企业应收股利97.9697.96分配股利非经营性往来

小计669.623306.133256.69719.06

总计———149835.1452078.4814.0247079.45154848.22—

法定代表人：陈泰锋主管会计工作负责人：陈超会计机构负责人：李小明