海南高速公路股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海南高速公路股份有限公司单位：万元

2025年度往来累2025年度往2025年度

资金占用占用方与上市公上市公司核算2025年期初占2025年末往往来形往来

非经营性资金占用计发生金额（不来资金的利偿还累计发方名称司的关联关系的会计科目用资金余额来资金金额成原因性质含利息）息（如有）生金额

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控股股东、实际控制人及其附属企业

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小计--------

前控股股东、实际控-

制人及其附属企业-

小计--------

其他关联方及附属-

企业-

小计--------

总计--------2025年度往

2025年期初2025年度往2025年度

其他关联资往来方与上市公司上市公司会来累计发生2025年末往往来形成往来性资金往来方名称往来资金金来资金的利偿还累计发金往来的关联关系计核算科目金额（不含利来资金金额原因质额息（如有）生金额

息）

海南公路工程有限公控股股东、实际控制经营性

其他应收款-135.00-55.0080.00经营往来司人及其附属企业往来

海南公路工程有限公控股股东、实际控制经营性

应收账款1006.8014873.96-6567.019313.74经营往来司人及其附属企业往来

海南公路建设项目管控股股东、实际控制经营性

应收账款-258.97--258.97经营往来理有限公司人及其附属企业往来

海南交控公路工程养控股股东、实际控制经营性

应收账款-6.46-6.46-经营往来护有限公司人及其附属企业往来

海南交控置业有限公控股股东、实际控制非经营

预付账款-2107.25--2107.25股款司人及其附属企业性往来控股股东实

海南交投港航投资建控股股东、实际控制经营性

际控制人及其他应收款-24.62-24.62-经营往来设有限公司人及其附属企业往来其附属企业

海南交投港航投资建控股股东、实际控制经营性

其他应收款-16.22-1.2814.94经营往来设有限公司人及其附属企业往来

海南路桥工程有限公控股股东、实际控制经营性

其他应收款1835.2277.88-1913.11-经营往来司人及其附属企业往来

海南路桥工程有限公控股股东、实际控制经营性

应收账款844.637964.41-5056.943752.10经营往来司人及其附属企业往来

海南路桥建设工程有控股股东、实际控制经营性

应收账款14.25102.28-75.8440.68经营往来限公司人及其附属企业往来

海南路桥沥青改性技控股股东、实际控制经营性

应收账款28.3926.32-38.0816.63经营往来术服务有限公司人及其附属企业往来2025年度往

2025年期初2025年度往2025年度

其他关联资往来方与上市公司上市公司会来累计发生2025年末往往来形成往来性资金往来方名称往来资金金来资金的利偿还累计发金往来的关联关系计核算科目金额（不含利来资金金额原因质额息（如有）生金额

息）

海南路桥物资供应有控股股东、实际控制经营性

应收账款2375.372230.27-3153.471452.18经营往来限公司人及其附属企业往来

海南路桥物资供应有控股股东、实际控制经营性

其他应收款1174.83-221.27953.56经营往来限公司人及其附属企业往来

海南路桥物资供应有控股股东、实际控制经营性

其他应收款12.0034.0012.0034.00经营往来限公司人及其附属企业往来

小计7291.4927857.64-17125.0818024.05海南高速公路工程建上市公司子公司及非经营

其他应收款25512.0910000.48-6599.5828912.99资金周转设集团有限公司其附属企业性往来海南高速地产发展有上市公司子公司及非经营

其他应收款16368.64801.40-455.4716714.57资金周转限公司其附属企业性往来海南金银岛物业服务上市公司子公司及非经营

其他应收款364.07400.00-211.21552.85资金周转有限公司其附属企业性往来上市公司的海南金银岛物业服务上市公司子公司及非经营

子公司及其其他应收款-22.92-22.92-资金周转有限公司琼海分公司其附属企业性往来附属企业海南峰源实业有限公上市公司子公司及非经营

其他应收款2580.00610.00--3190.00资金周转司其附属企业性往来海南儋州东坡雅居置上市公司子公司及非经营

其他应收款32547.92230.00-103.2032674.71资金周转业有限公司其附属企业性往来海南高速交通融合产上市公司子公司及非经营

其他应收款97.25--97.25-资金周转业发展有限公司其附属企业性往来2025年度往

2025年期初2025年度往2025年度

其他关联资往来方与上市公司上市公司会来累计发生2025年末往往来形成往来性资金往来方名称往来资金金来资金的利偿还累计发金往来的关联关系计核算科目金额（不含利来资金金额原因质额息（如有）生金额

息）三亚圣林实业有限公上市公司子公司及非经营

其他应收款3992.00340.0015.832226.982120.85资金周转司其附属企业性往来海南金银岛酒店管理上市公司子公司及非经营

其他应收款23589.240.07-460.0023129.31资金周转有限公司其附属企业性往来海南金银岛大酒店有上市公司子公司及非经营

其他应收款12041.251557.76-698.8912900.12资金周转限公司其附属企业性往来海南万宁兴隆金银岛上市公司子公司及非经营

其他应收款4405.8697.17--4503.02资金周转温泉大酒店有限公司其附属企业性往来琼海金银岛大酒店有上市公司子公司及非经营

其他应收款5949.90175.67-12.156113.42资金周转限公司其附属企业性往来海南高速数字传媒有上市公司子公司及非经营

其他应收款96.66--96.66-资金周转限公司其附属企业性往来海南省云翼数字交通上市公司子公司及非经营

其他应收款-42.96-42.96-资金周转有限公司其附属企业性往来海南省公共信息网络上市公司子公司及非经营

其他应收款60.852.09-0.6762.26资金周转有限公司其附属企业性往来海南高速资本运营有上市公司子公司及非经营

其他应收款-10.00--10.00资金周转限公司其附属企业性往来海南儋州东坡雅居置上市公司子公司及经营性

预付账款-73.55-67.416.13经营往来业有限公司其附属企业往来

小计127605.7214364.0515.8311095.35130890.252025年度往

2025年期初2025年度往2025年度

其他关联资往来方与上市公司上市公司会来累计发生2025年末往往来形成往来性资金往来方名称往来资金金来资金的利偿还累计发金往来的关联关系计核算科目金额（不含利来资金金额原因质额息（如有）生金额

息）海南海控小额贷款有其他关联方及附属经营性

应收股利-226.73-226.73-分配股利限公司企业往来海南海控小额贷款有其他关联方及附属经营性

其他应收款-23.79--23.79经营往来其他关联方限公司企业往来及其附属企海南海通公路工程咨其他关联方及附属经营性

其他应收款74.417.65--82.06经营往来业询监理有限公司企业往来海南海汽运输集团股其他关联方及附属经营性

份有限公司琼海分公应收账款-15.47-15.47-经营往来企业往来司

合计74.41273.64-242.19105.85

总计134971.6242495.3315.8328462.62149020.15

备注：本表已于2026年4月22日获第九届董事会第二次会议批准。

公司法定代表人：陈泰锋主管会计工作的会计负责人：陈超公司会计机构负责人：李小明