证券代码：000887证券简称：中鼎股份公告编号：2026-015

安徽中鼎密封件股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本议案尚需提交股东会审议

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交

易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与

使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1200000000元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为1200000000元，扣除发行费用12865000.00元后，募集资金净额为1187135000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年3月14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3200.09万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

3200.09万元；（2）直接投入募集资金项目105045.55万元。截至2025年12月31日，公司累计使用可转债募集资金108245.64万元，其中，以前年度使用

101029.52万元，2025年度使用7216.12万元。

截至2025年12月31日，公司可转债募集资金余额为22747.49万元，其中存放于专户的募集资金余额2747.49万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计

20000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年3月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业

银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了

募集资金三方监管协议；2020年1月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司宣城支行签订了募集资金三方监管协议。2021年，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司桐城支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行签订了募集资金三方监管协议。募集资金在上述银行进行了专户存储。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日止，公司募集资金专户余额情况如下：

银行名称银行帐号余额（元）备注

中国农业银行股份有限公司宁国市支行1217600104003038514370232.89—

中国工商银行股份有限公司宁国支行1317090019200500345296211.04—

中国银行股份有限公司宣城分行178254965971138979.19—

中国农业银行股份有限公司桐城市支行12-7510010400359325271.35—中国工商银行股份有限公司宁国市支行1317090019200569921注已注销

中国农业银行股份有限公司宁国市支行12-17600104003804012664181.47—银行名称银行帐号余额（元）备注

合计—27474875.94—

注：中国工商银行股份有限公司宁国市支行（账号1317090019200569921）账户已

于2024年12月30日注销。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及相关开户银行签订的募集资金监管协议相应终止。

截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品余额如下：

银行名称银行帐号余额（元）备注

中国银行股份有限公司宁国支行176783362228130000000.00—

中国银行股份有限公司宁国支行18878337368150000000.00

中国银行股份有限公司宁国支行18878462733320000000.00

合计—200000000.00—

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

2025年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7216.12万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年5月23日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2025年度公司购买理财产品具体情况如下：

单位：万元是否序投资收签约方产品名称产品类型金额起息日到期日已赎号益回人民币结构性保本保最低

1中国银行股份有限公司10000.002024/9/302025/3/27是121.92

存款收益型是否序投资收签约方产品名称产品类型金额起息日到期日已赎号益回人民币结构性保本浮动收

2中国银行股份有限公司5000.002025/1/272025/2/17是1.87

存款益型人民币结构性保本浮动收

3中国银行股份有限公司5000.002025/1/272025/2/17是1.87

存款益型人民币结构性保本浮动收

4中国银行股份有限公司5000.002025/3/32025/6/3是10.08

存款益型人民币结构性保本浮动收

5中国银行股份有限公司5000.002025/3/32025/6/3是10.08

存款益型人民币结构性保本浮动收

6中国银行股份有限公司10000.002025/3/282025/7/2是68.12

存款益型人民币结构性保本浮动收

7中国银行股份有限公司5000.002025/6/62025/6/30是7.17

存款益型人民币结构性保本浮动收

8中国银行股份有限公司5000.002025/6/62025/6/30是7.17

存款益型人民币结构性保本浮动收

9中国银行股份有限公司5000.002025/7/112025/7/31是5.89

存款益型人民币结构性保本浮动收

10中国银行股份有限公司15000.002025/7/112025/7/31是17.67

存款益型人民币结构性保本浮动收

11中国银行股份有限公司4000.002025/8/62025/8/31是6

存款益型人民币结构性保本浮动收

12中国银行股份有限公司13000.002025/8/62025/8/31是19.5

存款益型人民币结构性保本浮动收

13中国银行股份有限公司13000.002025/9/82026/1/8否—

存款益型人民币结构性保本浮动收

14中国银行股份有限公司5000.002025/9/82026/1/8否—

存款益型人民币结构性保本浮动收

15中国银行股份有限公司2000.002025/12/172026/3/3否—

存款益型

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额118713.507216.12资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额68727.48108245.64资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例57.89%是否已变募集资金截至期末累截至期末投资进项目达到预调整后投本年度投本年度实现是否达到项目可行性是否发生

承诺投资项目更项目（含承诺投资计投入金额度（%）(3)＝定可使用状

资总额（1）入金额的效益预计效益重大变化部分变更）总额(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目

1、中鼎减震橡胶减震

制品研发及生产基地是80000.0049800.002709.0643478.8987.312021年7月40479.02是否

迁扩建项目（一期）

1-12、新能源汽车动力电

池温控流体管路系统是38713.5186.02—186.02————否注1项目

3、汽车用电驱及空气

悬架系统研发生产基是—1588.06—1588.06————否注2地项目

4.中鼎产业园中鼎汇通

注3是—3476.00—3487.28————否项目

5.汽车底盘锻铝件生产

否—20000.00—20147.63注5100.742023年6月1205.44否否项目

6.汽车底盘部件生产项

否—25724.004507.0618549.9672.112027年12月——否目

7.补充流动资金——17939.42—20807.80注4115.99————

承诺投资项目合计—118713.50118713.507216.12108245.6491.18—41684.46——

1、“汽车锻铝件件生产项目”未达到预计收益，主要由于汽车行业整体环境、经济环境因素、客户需求以及其他因素的影响导致项目未

达预期；

未达到计划进度或预2、“汽车底盘部件生产项目”未达到计划进度，主要由于新增了锻造产线用于扩大生产经营。考虑到设备投资成本，逐步采用国产锻造计收益的情况和原因设备替代进口设备，锻造设备属于大型设备且为定制设备，建造周期较久，原预计2025年4月完工，现预计2027年12月完工。尚未投入的募集资金将根据实际实施进度分阶段投入，将主要用于项目的设备购置、日常生产经营等，公司根据行业及公司发展情况进行了测算，

2026年使用至93%、2027年使用至100%。

项目可行性发生重大本报告期内无此种情况。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途本报告期内无此种情况。

及使用进展情况募集资金投资项目实本报告期内无此种情况。

施地点变更情况募集资金投资项目实本报告期内无此种情况。

施方式调整情况募集资金投资项目先本报告期内无此种情况。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时本报告期内无此种情况。

补充流动资金情况用闲置募集资金进行

详见本专项报告中三、变更募集资金投资项目的资金使用情况之（二）用闲置募集资金进行现金管理情况现金管理情况项目实施出现募集资本报告期内无此种情况。

金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额合计22747.49万元，其中存放于专户的募集资金余额为2747.49万元，使用闲置用途及去向募集资金购买理财产品共计20000.00万元。

募集资金使用及披露

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管中存在的问题或其他理的违规情形。

情况

注1：根据公司2019年第七届董事会、第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目将不再属于募投资金项目，截止到2019年末，该项目已使用募投资金投入186.02万元。

注2：根据公司2021年第八届董事会、第二次临时股东大会审批通过的《关于变更部分募集资金用于的议案》，汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目将不再属于募投资金项目，截止到2021年末，该项目已使用募投资金投入1588.06万元。

注3：根据公司2023年第八届董事会、第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，中鼎产业园中鼎汇通项目将不再属于募投资金项目，截止到2024年末，该项目已使用募投资金投入3487.28万元。

注4：根据《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金节余金额永久性补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准，实际补充流动资金金额比承诺补充流动资金金额多2868.38万元，主要系汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目所用募集资金账户实际获取的累计理财收益金额。

注5：实际使用金额与承诺投资金额差额为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额。附表2：

2025年度改变募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后项目拟截至期末投资进项目达到预改变后的项目对应的原承诺项本年度实际截至期末实际累本年度实现是否达到预

改变后的项目投入募集资金度（%）定可使用状可行性是否发

目投入金额计投入金额(2)的效益计效益

总额（1）(3)=(2)/(1)态日期生重大变化

1、汽车用电驱及空新能源汽车动力电

气悬架系统研发生池温控流体管路系1588.06—1588.06————否产基地项目统项目中鼎减震橡胶减

2、中鼎产业园中震制品研发及生

3476.00—3487.28————否

鼎汇通项目产基地迁扩建项

目（一期）中鼎减震橡胶减

3、汽车底盘锻铝震制品研发及生

20000.00—20147.63100.742023年6月1205.44否否

件生产项目产基地迁扩建项

目（一期）汽车用电驱及空气悬架系统研发

4、汽车底盘部件

生产基地项目、25724.004507.0618549.9672.112027年12月——否生产项目中鼎产业园中鼎汇通项目

合计—100739.984507.0643772.9386.19—1205.44——

改变原因、决策程序1、变更项目：

及信息披露情况说（1）公司变更了“新能源汽车动力电池温控流体管路系统”项目。变更的原因主要包括：，中鼎股份“新能源汽车动力电池温控流明（分具体项目）体管路系统项目”的产品方案需要进一步优化和提升，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，为了提高募集资金使用效率，保证公司未来效益的稳步增长，为全体股东创造更大的价值。

（2）公司变更了“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的部分募集资金用途，用于新项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设。变更的原因主要包括：“中鼎产业园中鼎汇通项目”结合投资双方的技术优势、市场优势、品牌优势人才优势、以及管理优势，建设产品生产线，组建研发团队，有助于增强开拓国内汽车零部件市场的竞争。

“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设，能够使中鼎股份充分发挥全球研发优势，重点聚焦汽车零部件，在汽车轻量化、舒适化、模块化、集成化的发展中形成自己的优势产品。

（3）公司变更了“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的募集资金用途，用于新项目“汽车底盘部件生产项目”的建设

及永久补充流动资金。变更的原因主要包括：“汽车底盘部件生产项目”建设，可加速中鼎股份产业升级，完善汽车底盘产品布局，产品进一步向下游延伸，加快中鼎减震产品由零件向部件升级，实现产业整合，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。

（4）公司变更了“中鼎产业园中鼎汇通项目”的募集资金用途，用于项目“汽车底盘部件生产项目”的建设。变更的原因主要包括：

基于公司长远战略规划考虑，为了提高募集资金使用效率，保证公司未来效益的稳步增长，为全体股东创造更大的价值，公司将变更该项目部分募集资金用途，“汽车底盘部件生产项目”建设，可加速中鼎股份产业升级，完善汽车底盘产品布局，产品进一步向下游延伸，加快公司产品由零件向部件升级，实现产业整合，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。

2、决策程序及信息披露情况

（1）变更为汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目履行的决策程序和信息披露情况：

2019年10月21日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-080）。同日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-081）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2019年10月22日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-082）。

2019年11月6日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯

网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2019-089）

（2）变更为中鼎产业园中鼎汇通项目、汽车底盘锻铝件生产项目和汽车底盘部件生产项目履行的决策程序和信息披露情况

2021年8月30日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本

次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2021-062）。同日，公司召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2021-063）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集用途的议案的独立意见》，同意公司本次变更募集资金事项，同意将本项议案提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集资金用途事宜无异议。2021年8月31日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-066）、《2021年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-068）、《2021年第一次债券持有人会议通知》（公告编号：2021-069）。2021年9月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2021-072）。同日，公司召开了“中鼎转2”2021年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对债券持有人会议相关决议进行了公告（公告编号：2021-073）。

（3）变更中鼎产业园中鼎汇通项目的部分募集资金用于汽车底盘部件生产项目履行的决策程序和信息披露情况：

2023年7月24日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2023-034）。同日，公司召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2023-035）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集用途的议案的独立意见》，同意公司本次变更募集资金事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集资金用途事宜无异议。2023年7月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-038）、《2023年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-039）。2023年8月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2023-046）。变更为中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）履行的决策程序和信息披露情况“汽车底盘部件生产项目”未达到计划进度，主要由于新增了锻造产线用于扩大生产经营。考虑到设备投资成本，逐步采用国产锻未达到计划进度或

造设备替代进口设备，锻造设备属于大型设备且为定制设备，建造周期较久，原预计2025年4月完工，现预计2027年12月完工。

预计收益的情况和

尚未投入的募集资金将根据实际实施进度分阶段投入，将主要用于项目的设备购置、日常生产经营等，公司根据行业及公司发展情原因（分具体项目）

况进行了测算，2026年使用至93%、2027年使用至100%。

改变后的项目可行性发生重大变化的本报告期内无此种情况。

情况说明