2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司单位：万元

2025年上半年占用2025年上半年

占用方与上市公司的关上市公司核算2025年年初占2025年上半年占用2025年6月末占

非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额偿还累计发生占用形成原因占用性质联关系的会计科目用资金余额资金的利息(如有）用资金余额（不含利息）金额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-------

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-------其他关联方计附属企业

小计-------

总计-------

20252025年上半年往来2025年上半年往来方与上市公司的关上市公司核算年年初往2025年上半年往来20256往来性质年月末往

其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额(偿还累计发生往来形成原因（经营性往来、联关系的会计科目来资金余额资金的利息如有）来资金余额（不含利息）金额非经营性往来）

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司控股股东其他应收款5.0038.9738.975.00代收代付款项经营性往来

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司控股股东应收账款0.170.17-代收代付款项经营性往来

峨眉山旅业发展有限公司控股股东控制企业应收账款45.982475.872459.7862.07销售商品及代收代付经营性往来

峨眉山旅业发展有限公司控股股东控制企业预付款项244.70244.70-代收代付款项经营性往来

峨眉山旅业发展有限公司控股股东控制企业其他应收款301.07300.910.16代收代付款项经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业成都峨眉山饭店控股股东控制企业应收账款0.082.021.340.76销售商品经营性往来

乐山国有资产投资运营（集团）有限公司间接控股股东其他应收款10.0010.00押金经营性往来

乐山高新投资发展(集团)有限公司间接控股股东控制企业应收账款0.080.310.39销售商品经营性往来

乐山大佛旅游有限公司间接控股股东控制企业应收账款1.931.93-提供服务经营性往来

乐山大佛实业有限公司间接控股股东控制企业应收账款1.830.131.70销售商品经营性往来

乐山农业投资开发（集团）有限公司间接控股股东控制企业应收账款0.960.96-销售商品经营性往来

小计305.842823.13-3048.8980.08

峨眉山旅游北京国安峨眉茶业有限公司[备注3]控股子公司应收账款290.89290.89销售商品经营性往来

成都峨眉雪芽电子商务有限公司控股子公司应收账款640.74295.24117.69818.29销售商品经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司控股子公司应收账款206.3819.7218.80207.30销售商品及代收代付经营性往来

峨眉山云上旅游投资有限公司控股子公司应收账款259.06100.6471.28288.42销售商品及代收代付经营性往来

峨眉山云上旅游投资有限公司[备注1]控股子公司其他应收款5000.00189.1390.5045.005234.63借款非经营性往来

小计6397.07604.7390.50252.776839.53

云南天佑科技开发有限公司[备注2]合营企业其他应收款3560.873560.87借款非经营性往来

云南天佑科技开发有限公司合营企业应收账款2.022.02销售商品经营性往来

峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司其他关联方应收账款7.500.380.417.47销售商品经营性往来其他关联方及其附属企业

峨眉山印象文化广告传媒有限公司联营企业应收账款43.062.852.8543.06销售商品经营性往来

四川川投峨眉旅游开发有限公司参股公司应收账款6.005.9011.90-销售商品经营性往来

峨眉山印象文化广告传媒有限公司联营企业预付款项10.2410.24预付商品款经营性往来

小计3629.699.13-15.163623.66

总计10332.603436.9990.503316.8210543.27

[备注1]：

经公司第五届董事会第一百二十四次董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过，对峨眉山云上旅游投资有限公司进行不超过人民币5000万元的财务资助，资助期限为以第一个实际提款日起算不超过6年。目前，公司尚未收到2025年第二季度借款利息45.50万元，公司已向云上旅投发出《关于按期偿还借款利息的告知函》催收相应款项，云上旅投于回函表示，因“只有峨眉山”项目于6月15日暂停演出，停演后暂无收入来源，短期内无法支付相应款项。公司已在母公司财务报表中对云上旅投借款无担保部分全额计提坏账准备。

2025年上半年，云上旅投因资金周转困难，无力偿还工行借款本金及利息，云上旅投各股东已按照《担保合同》对到期借款本金及利息472.83万元约定履行连带担保责任。其中，公司已按照40%担保比例代云上支付借款本金及利息189.13万元，相关担保事宜已于

2020年公司第五届董事会第一百零五次会议审议通过。

[备注2]：

2016年6月15日公司第五届第六十八次董事会审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本公司决议对参股子公司云南天佑科技开发有限公司提供为期不超过5年的4000万元借款，利息以同期银行基准利率为准。

[备注3]：

该子公司已注销，已全额计提坏账准备，有关核销程序正在办理过程中。

法定代表人：许拉弟主管会计工作的负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文