证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2025-47

峨眉山旅游股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息披露内

容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及

2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可

[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于

2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28268551股，发行价格为16.98元/股，募

集资金总额479999995.98元，扣除12480000.00元发行费用后，募集资金净额

467519995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司募集资金到位前（截至2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目

先期投入92259572.86元。截至2024年12月末，公司利用募集资金已累计投入募集资金投资项目393055904.61元，支付银行手续费35516.62元。

（三）募集资金本年度使用金额及期末余额

1、本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目20151619.12元；

2、募集资金专户本年上半年收到利息收入613340.15元；支付银行手续费399.57元；

3、截至2025年6月30日，结余募集资金（含扣除银行手续费的利息收入净额）余额

为101034887.38元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

1第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日

公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了

《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；2022年11月17日公司第五届董

事会第一百二十二次会议、2022年12月6日公司2022年第一次临时股东大会审议通过了

《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司

洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014 年 1 月 3 日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）开户银行银行账号募集资金年初余额利息收入本期支付期末余额招商银行股份有限公司1289020741109

峨眉山支行*03267565836.76中国建设银行股份有限5100169613605

公司峨眉名山路支行**1503601浙商银行股份有限公司6650000010120

乐山分行100000849200034222.22120573565.92613340.1520152018.69101034887.38

合计467600058.98120573565.92613340.1520152018.69101034887.38

*该账户已于2018年11月8日注销。

**该账户已于2024年12月4日注销。

2峨眉山旅游股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）三、本报告期募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额48000.00本报告期投入募集资金总额2015.16报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额19869.81已累计投入募集资金总额41323.22

累计变更用途的募集资金总额比例42.50%是否已变根据募集资金截至期末投项目可行募集资金截至期末累项目达到预是否达

更项目净额调整后募本报告期资进度（%）性是否发承诺投资项目和超募资金投向承诺投资计投入金额定可使用状本报告期实现的效益到预计

（含部分集资金拟投资投入金额（3）＝生重大变

总额（2）态日期效益

变更）总额（1）（2）/（1）化承诺投资项目

1、峨眉山旅游文化中心建设项目是20000130.19130.191.64不适用不适用是

营业收入1951.74

2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目否1900018000.0018338.90101.882016.12.31万元；净利润否否

34.06万元

营业收入1273.33

3、成都峨眉山国际大酒店改建项目否90008751.998768.97100.192014.10.31万元；净利润-否否

124.96万元

营业收入846.58万

4、“只有峨眉山”实景演艺建设项目否12070.0012070.00100.002019.09.25元；净利润-否否

1613.83万元

5、金顶索道改造提升项目否7799.812015.162015.1625.842025.12.31不适用不适用否

承诺投资项目小计4800046751.992015.1641323.22超募资金投向

3峨眉山旅游股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

（1）2025年上半年度，成都峨眉山国际大酒店（现为成都峨眉山雪芽大酒店）积极拓展市场业务，联动公司茶叶品牌，加强品牌餐饮打造、推出“房+茶”“房+餐”等特色组合产品；注重新媒体营销，进一步提升酒店品牌形象与网络曝光率。但受周边竞争酒店增多以及均价下降等因素影响，上半年实现营业收入1273.33万元，较去年同期减少65.34万元；实现净利润-124.96万元，较去年同期减少95.98万元。

（2）2025年上半年度，峨眉雪芽茶业集团扩充产品布局，开发灵芝茶、峨眉雪芽茶啤新产品，并在稳定现有流量的基础上努力开发新网点与新渠道。但受市场环境影响，客户消费结构变化，峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目上半年实现营业收入1951.74万元，较去年同期减少1187.4万元；实现净利润34.06万元，较去年同期减少471.35万元。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（3）峨眉山旅游文化中心建设项目未达到计划进度说明：因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心项目”投资的可行性显著（分具体项目）降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。经本公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，“峨眉山旅游文化中心建设项目”变更为峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募集资金12070万元；经公司2024年第二次临时股东大会、第五届董事会第一百三十七次会议及第五届监事会第一百二十次会议审议通过，“峨眉山旅游文化中心建设项目”变更为“金顶索道改造提升项目”，本次变更募集资金用途后，该项目拟使用募集资金11821.45万元（其中:本金7799.81万元、扣除银行手续费的利息收入净额4021.64万元，最终以转出当日专户余额为准）。

（4）因“只有峨眉山”剧场演艺项目前期孵化及推广工作受阻严重，整体经营情况不达预期。2025年上半年度，峨眉山云上旅游投资有限公

司实现营业收入846.58万元，较去年同期增加257.61万元；实现净利润-1613.83万元，较去年同期减亏1106.71万元。

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2019年，公司对峨眉山旅游文化中心建设

项目重新进行了可行性分析。经过充分论证，公司认为峨眉山旅游文化中心建设项目投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资项目可行性发生重大变化的情况说明者的利益最大化，公司经审慎研究，变更部分募集资金投资到峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目。相关公告《关于使用部分募集资金用途对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-32号）详见2019年8月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

4峨眉山旅游股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2019年，公司对峨眉山旅游文化中心建设

项目重新进行了可行性分析。经过充分论证，公司认为峨眉山旅游文化中心建设项目投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，变更部分募集资金投资到“金顶索道改造提升项目”。相关公告《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-38号）详见2024年6月1日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

1、经公司第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”的实施地点由位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处33928.07平方米土地变更为峨眉山报国寺片区35496.69平方米土地，项目建设内容、投资总额和实施方式均保持不变。

2、经公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资

募集资金投资项目实施地点变更情况

项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”为“只有峨眉山”实景演艺建设项目。该项目地址位于峨眉山脚下川主镇高河村峨眉河南岸，土地使用面积74492.00平方米。

3、经公司2024年第二次临时股东大会、第五届董事会第一百三十七次会议及第五届监事会第一百二十次会议审议通过，公司决议变更募集资

金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”为“金顶索道改造提升项目”。该项目地址位于峨眉山景区，土地使用面积约为6358.00平方米。

募集资金投资项目实施方式调整情况无1、经公司2015年第五届董事会第五十三次（临时）会议、第二次临时股东大会审议通过了《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》。但在后续推进过程中，因洪雅雪芽公司所持土地地类（用途）系工业用地，依据《四川省人民政府办公厅关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的实施意见》明确规定，“工业用地内的行政办公楼、生活服务设施等不得单独分割转让”，致使二三期工程项目募集资金投资项目实施主体调整情况

土地分割不再可行，无法办理分宗及转性。公司虽多次与当地政府相关部门协商沟通，但受政策刚性要求限制，始终无法办理土地所有权证，最终导致上述交易不能实施完成。经公司2025年第五届董事会第一百四十五次会议、第一次临时股东大会决议审议通过了《关于终止<关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案>的预案》。

5峨眉山旅游股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2、经公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资

项目峨眉山旅游文化中心建设项目为“只有峨眉山”实景演艺建设项目，详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

3、经公司2024年第二次临时股东大会、第五届董事会第一百三十七次会议及第五届监事会第一百二十次会议审议通过，公司决议变更募集资

金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”为“金顶索道改造提升项目”，详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

截至2013年11月30日，本公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币92259572.86元，并由信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2013CDA3047）。本公司于2013年12月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关募集资金投资项目先期投入及置换情况于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金92259572.86元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事于2013年12月28日发表同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向专项账户银行存款募集资金使用及披露中存在问题或其他情况无

6峨眉山旅游股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项截至期末本报告期截至期末投资进变更后的项目变更后的项对应的原承诺项目拟投入实际累计项目达到预定可使是否达到预

实际投入度（%）（3）=本报告期实现的效益可行性是否发目目募集资金投入金额用状态日期计效益

金额（2）/（1）生重大变化

总额（1）（2）“只有峨眉峨眉山旅游文化营业收入846.58万元；

山”实景演12070.000.0012070.001002019年9月25日否否

中心建设项目净利润-1613.83万元艺建设项目金顶索道改峨眉山旅游文化

7799.812015.162015.1625.842025年12月31日不适用不适用否

造提升项目中心建设项目

2015.1

合计19869.8114085.16—————

6

一、“只有峨眉山”实景演艺建设项目

1、变更原因：因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。2019年，根据公司“文旅融合”和“扩容提质”的发展战略及“推动峨眉山景区从观光游向休闲度假游转变，推动公司产业结变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）构由门票索道向多元化经济转变”的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究决定变更该募集资金投资项目为峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募集资金12070万元。

2、决策程序：2019年8月21日，公司召开第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二

7峨眉山旅游股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）次会议审议通过将变更募集资金项目的议案提交股东大会审议，关联董事回避表决了此项议案。2019年9月11日获得乐山市国资委批复同意，2019年10月11日该项目经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，关联股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司（原旅游集团总公司)回避表决了议案。3、信息披露情况：公司于2019年8月23日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露相关

公告《第五届董事会第九十六次会议》（公告编号：2019-28号）、《关于使用部分募集资金用途对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-32号）；2019年10月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露《峨眉山旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-38号）。

二、金顶索道改造提升项目

1、变更原因：根据公司战略规划，“峨眉山旅游文化中心建设项目”终止及“只有峨眉山”实

景演艺建设项目建设完成后，剩余募集资金一直未使用。为提高募集资金使用效率，公司变更募集资金用途，用于金顶索道改造提升项目建设，本次变更募集资金用途后，该项目拟使用募集资金11821.45万元（其中:本金7799.81万元、扣除银行手续费的利息收入净额4021.64万元，最终以实际转出专户金额为准）。

2、决策程序：2024年5月30日，公司召开第五届董事会第一百三十七次会议及第五届监事会第一

百二十次会议审议通过将《关于变更部分募集资金用途的议案》提交股东大会审议。2024年6月17日该项目经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

3、信息披露情况：公司于2024年6月1日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露相关

公告《第五届董事会第一百三十七次会议决议公告》（公告编号：2024-35号）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-38

8峨眉山旅游股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年6月30日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）号）；2024年6月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-42号）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025年8月7日

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