2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司单位：万元

占用方与上市公司的上市公司核算2025年年初占2025年度占用累计发2025年度占用资金2025年度偿还2025年年末占

非经营性资金占用资金占用方名称(占用形成原因占用性质关联关系的会计科目用资金余额生金额（不含利息）的利息如有）累计发生金额用资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-------

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-------其他关联方计附属企业

小计-------

总计-------往来方与上市公司的上市公司核算2025年年初往2025年度往来累计发2025年度往来资金2025年度偿还2025年年末往往来性质（经营性往来其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

关联关系的会计科目来资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额来资金余额、非经营性往来）

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司控股股东其他应收款5.005.00代收代付款项经营性往来

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司控股股东应收账款1.291.29-销售商品经营性往来

乐山红珠山宾馆控股股东其他应收款24.3724.37代收代付款项经营性往来

峨眉山旅业发展有限公司控股股东控制企业应收账款45.981164.421092.00118.40销售商品及代收代付经营性往来

峨眉山旅业发展有限公司控股股东控制企业预付款项244.70244.70-代收代付款项经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业乐山市国有资产监督管理委员会实际控制人应收账款-1.481.48-销售商品经营性往来

成都峨眉山饭店控股股东控制企业应收账款0.0816.135.3210.89销售商品经营性往来

乐山国有资产投资运营（集团）有限公司[备注1]控股股东之股东其他应收款10.0010.00销售商品经营性往来

除四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司、峨眉山旅间接控股股东控制企

游投资开发（集团）有限公司以外乐山国有资产投资运应收账款0.0811.2510.430.90销售商品经营性往来业营（集团）有限公司及其控制的其他关联方[备注1]

小计305.841218.941355.22169.56

峨眉山旅游北京国安峨眉茶业有限公司[备注2]控股子公司应收账款290.89290.89销售商品经营性往来

成都峨眉雪芽电子商务有限公司控股子公司应收账款640.74490.18337.48793.44销售商品经营性往来

四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司控股子公司应收账款206.385.696.21205.86销售商品及代收代付经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业四川峨眉雪芽酒业有限公司控股子公司应收账款--销售商品及代收代付经营性往来

四川领创数智科技有限公司控股子公司应收账款1.321.32-销售商品经营性往来

峨眉山云上旅游投资有限公司控股子公司应收账款259.0685.6266.66278.02销售商品及代收代付经营性往来

峨眉山云上旅游投资有限公司[备注3]控股子公司其他应收款5000.00564.58186.88186.885564.58借款非经营性往来

小计6397.071147.39186.88598.557132.79

云南天佑科技开发有限公司[备注4]合营企业其他应收款3560.873560.87借款非经营性往来

云南天佑科技开发有限公司合营企业其他应收款49.9338.5211.41代收代付款项经营性往来

峨眉山印象文化广告传媒有限公司联营企业其他应收款--代收代付款项经营性往来

云南天佑科技开发有限公司合营企业应收账款2.022.02销售商品经营性往来其他关联方及其附属企业

峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司其他关联方应收账款7.500.380.417.47销售商品经营性往来

峨眉山印象文化广告传媒有限公司联营企业应收账款43.0643.06销售商品经营性往来

四川川投峨眉旅游开发有限公司参股公司应收账款6.0011.8011.905.90销售商品经营性往来

峨眉山印象文化广告传媒有限公司联营企业预付款项10.2410.24预付商品款经营性往来

小计3629.6962.11-50.833640.97

总计10332.602428.44186.882004.6010943.32

[备注1]：本公司2025年3月接四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司（以下简称“峨乐旅集团”）出具的《关于乐山市国有资产监督管理委员会将我集团90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限公司有关事项的通知》（峨乐旅集司发〔2025〕6号）以及乐山市

国有资产监督管理委员会（以下简称“乐山市国资委”）下发的《关于同意将乐山市国有资产监督管理委员会持有四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限公司有关事项的批复》（乐国资产权〔2025〕38号），乐山市国资委将持有峨乐旅集团90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限公司（以下简称“乐山国投”）。于2025年11月7日收到峨乐旅集团出具的《四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司关于乐山国有资产投资运营（集团）有限公司将所持我集团90%的国有股权划转至乐山产业投资（集团）有限公司有关事项的通知》（峨乐旅集司发〔2025〕26号），乐山国投将其持有的峨乐旅集团90%的股权无偿划转给乐山产业投资（集团）有限公司（以下简称“产业投资集团”），导致产业投资集团间接收购乐山国投持有的公司32.59%的股份。为此，受间接控股股东控制的企业变更为其他关联方。

[备注2]：该子公司已注销，已全额计提坏账准备，有关核销程序正在办理过程中。

[备注3]：2023年1月19日，本公司与子公司峨眉山云上旅游投资有限公司签订借款合同，由本公司向子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供期限为6年、额度为5000万元的借款。该借款由四川旅投航空旅游有限责任公司承担连带责任担保比例为19%；峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司承担连带责任担保比例为26%，合计担保比例为45%。2023年实际发生借款金额为4600万元，2024年实际发生借款400万元，已在母公司层面将无外部担保的比例55%全额计提坏账。2025年7月，本公司按40%的出资比例以自有资金向云上旅投提供不超过两年的财务资助

375.45万元用于支付欠付的员工薪酬、后续安置费用以及安置期间的员工薪酬等。2025年6月，本公司替云上旅投代偿借款及利息189.13万元。

[备注4]：2016年6月15日公司第五届第六十八次董事会审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本公司决议对参股子公司云南天佑科技开发有限公司提供为期不超过5年的4000万元借款，利息以同期银行基准利率为准。

法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：左配峙会计机构负责人：张晓文