2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司单位：万元

2026年上半年占用

占用方与上市公司的上市公司核算2026年年初占用资2026年上半年占用2026年上半年偿还2026年6月末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用形成原因占用性质关联关系的会计科目金余额资金的利息(如有）累计发生金额金余额（不含利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-------

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-------其他关联方计附属企业

小计-------

总计-------

20262026年上半年往来2026202620266往来性质往来方与上市公司的上市公司核算年年初往来资年上半年往来年上半年偿还年月末往来资

其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额(往来形成原因（经营性往来、关联关系的会计科目金余额资金的利息如有）累计发生金额金余额（不含利息）非经营性往来）

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司控股股东其他应收款5.0040.3940.395.00代收代付款项经营性往来

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司控股股东应收账款2.742.730.01代收代付款项经营性往来

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司控股股东预付款项34.8619.1915.67销售商品及代收代付经营性往来

乐山红珠山宾馆控股股东其他应收款24.3724.37代收代付款项经营性往来

峨眉山旅业发展有限公司控股股东控制企业应收账款118.40174.75244.0749.08代收代付款项经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业峨眉山旅业发展有限公司控股股东控制企业预付款项0.630.520.10代收代付款项经营性往来

峨眉山旅业发展有限公司控股股东控制企业其他应收款945.07622.36322.71销售商品经营性往来

成都峨眉山饭店控股股东控制企业应收账款10.892.9010.023.77押金经营性往来

乐山国有资产投资运营（集团）有限公司及其控制的其他企业控股股东其他应收款10.0010.00销售商品经营性往来

乐山国有资产投资运营（集团）有限公司及其控制的其他企业控股股东应收账款0.9016.4312.574.76提供服务经营性往来

乐山国有资产投资运营（集团）有限公司及其控制的其他企业控股股东预付款项10.615.535.08销售商品经营性往来

小计169.571228.380.00957.39440.57销售商品经营性往来

峨眉山旅游北京国安峨眉茶业有限公司[备注1]控股子公司应收账款290.89290.89销售商品经营性往来

成都峨眉雪芽电子商务有限公司控股子公司应收账款793.441030.801026.07798.17销售商品经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司控股子公司应收账款205.8621.7719.56208.07销售商品经营性往来

峨眉山云上旅游投资有限公司控股子公司应收账款278.0230.4114.52293.91销售商品及代收代付经营性往来

峨眉山云上旅游投资有限公司[备注2]控股子公司其他应收款5564.5896.6596.645564.58借款经营性往来

小计7132.791082.9996.651156.807155.63借款非经营性往来

云南天佑科技开发有限公司[备注3]合营企业其他应收款3560.87931.582629.29借款非经营性往来

云南天佑科技开发有限公司合营企业其他应收款11.4111.410.00代收代付款项经营性往来

云南天佑科技开发有限公司合营企业应收账款2.022.02销售商品经营性往来

其他关联方及其附属企业峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司其他关联方应收账款7.477.47销售商品经营性往来

峨眉山印象文化广告传媒有限公司联营企业应收账款43.06-0.1242.94销售商品经营性往来

四川川投峨眉旅游开发有限公司参股公司应收账款5.902.958.850.00销售商品经营性往来

峨眉山印象文化广告传媒有限公司联营企业预付款项10.2410.24预付商品款经营性往来

小计3640.972.830.00951.842691.96

总计10943.332314.2096.653066.0210288.15

[备注1]：该子公司已注销，已全额计提坏账准备，有关核销程序正在办理过程中。

[备注2]：2023年1月19日，本公司与子公司峨眉山云上旅游投资有限公司签订借款合同，由本公司向子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供期限为6年、额度为5000万元的借款。该借款由四川旅投航空旅游有限责任公司承担连带责任担保比例为19%；峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司承担连带责任担保比例为26%，合计担保比例为45%。2023年实际发生借款金额为4600万元，2024年实际发生借款400万元，已在母公司层面将无外部担保的比例55%全额计提坏账。

[备注3]：2016年6月15日公司第五届第六十八次董事会审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本公司决议对参股子公司云南天佑科技开发有限公司提供为期不超过5年的4000万元借款，利息以同期银行基准利率为准。

法定代表人：许拉弟主管会计工作的负责人：左配峙会计机构负责人：张晓文