证券代码：000892证券简称：欢瑞世纪公告编号：2026-022

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“欢瑞世纪”或“公司”）于2026年4月21日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》

的相关规定，对公司2022年第一季度至2023年度合并财务报表进行会计差错更正及追溯调整，具体内容如下（除特殊注明外，单位均为元，粗体字为本次差错更正影响数据）：

一、更正后的2022年第一季度报表

（一）2022年3月31日合并资产负债表项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金492725278.89414681725.66结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据19260500.0019260500.00

应收账款324716074.32242175680.14应收款项融资

预付款项249330868.11253076721.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款67836008.9166038458.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1029926204.541064015699.43

合同资产7490524.307490524.30持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产58024737.3863182723.43

流动资产合计2249310196.452129922032.79非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6633534.966868999.94其他权益工具投资

其他非流动金融资产22428096.1322428096.13投资性房地产

固定资产26977357.9427553948.36在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产8678964.9310158552.22

无形资产1592378.621730013.36开发支出商誉

长期待摊费用8843112.7511036259.73

递延所得税资产162443412.96167736469.40其他非流动资产

非流动资产合计237596858.29247512339.14

资产总计2486907054.742377434371.93

流动负债：

短期借款76445375.0081260500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款85885864.2088894932.20

预收款项97055056.1198656834.16

合同负债426707412.05360758555.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4001095.948918168.23

应交税费16003360.9911641235.40

其他应付款152680023.14160830554.59

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7043324.746868862.39

其他流动负债61080867.7749888392.97

流动负债合计926902379.94867718035.49

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1864666.833416160.22长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债54322106.4812864733.52递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计56186773.3116280893.74

负债合计983089153.25883998929.23

所有者权益：

股本980980473.00980980473.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1130729240.121130729240.12

减：库存股34000000.0034000000.00其他综合收益专项储备

盈余公积30835474.8230835474.82一般风险准备

未分配利润-597066322.83-608581060.81

归属于母公司所有者权益合计1511478865.111499964127.13

少数股东权益-7660963.62-6528684.43

所有者权益合计1503817901.491493435442.70

负债和所有者权益总计2486907054.742377434371.93

（二）2022年1-3月合并利润表项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入181811882.3828025357.95

其中：营业收入181811882.3828025357.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本114820364.6626467279.71

其中：营业成本87091386.242071443.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加399395.60113887.71

销售费用11297382.3815480157.59

管理费用15843264.3812742561.81

研发费用390272.27

财务费用-201336.21-3940770.77

其中：利息费用1031612.43

利息收入2064992.573920952.11

加：其他收益158546.78172618.20

投资收益（损失以“－”号填列）-235464.98-1359441.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-235464.98-1359441.14以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1407605.4237881695.48资产减值损失（损失以“-”号填列）276291.38-17658059.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）14986.09

三、营业利润（亏损以“－”号填列）65798271.5720594891.49

加：营业外收入68207.78930.00

减：营业外支出45843127.0322421.63

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）20023352.3220573399.86

减：所得税费用9640893.542021497.64

五、净利润（净亏损以“－”号填列）10382458.7818551902.22

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）10382458.7818551902.22

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润11514737.9818551902.22

2.少数股东损益-1132279.20

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额10382458.7818551902.22

归属于母公司所有者的综合收益总额11514737.9818551902.22

归属于少数股东的综合收益总额-1132279.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01190.0189

（二）稀释每股收益0.01190.0189前期差错更正事项对2022年第一季度合并现金流量表项目无影响。

二、更正后的2022年半年度报表及附注

（一）2022年6月30日合并资产负债表项目2022年6月30日2022年1月1日

流动资产：

货币资金464076898.37414681725.66结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据19260500.0019260500.00

应收账款442682883.14242175680.14应收款项融资

预付款项254413474.40253076721.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款124524095.6466038458.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货867382051.121064015699.43

合同资产7884923.197490524.30持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产82001022.8263182723.43

流动资产合计2262225848.682129922032.79

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资14404153.486868999.94其他权益工具投资

其他非流动金融资产22428096.1322428096.13投资性房地产

固定资产26441797.5327553948.36在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产7542261.6810158552.22

无形资产1467174.761730013.36开发支出商誉

长期待摊费用7074759.0311036259.73

递延所得税资产202350409.78167736469.40其他非流动资产

非流动资产合计281708652.39247512339.14

资产总计2543934501.072377434371.93

流动负债：

短期借款81260500.0081260500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款85667020.9988894932.20

预收款项93331922.9998656834.16

合同负债405828244.03360758555.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3938580.178918168.23

应交税费6199810.0311641235.40

其他应付款187669404.20160830554.59

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9066692.816868862.39其他流动负债90668868.2949888392.97

流动负债合计963631043.51867718035.49

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债145949.273416160.22长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债56410436.9112864733.52递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计56556386.1816280893.74

负债合计1020187429.69883998929.23

所有者权益：

股本980980473.00980980473.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1130729240.121130729240.12

减：库存股34000000.0034000000.00其他综合收益专项储备

盈余公积30835474.8230835474.82一般风险准备

未分配利润-579927868.40-608581060.81

归属于母公司所有者权益合计1528617319.541499964127.13

少数股东权益-4870248.16-6528684.43

所有者权益合计1523747071.381493435442.70

负债和所有者权益总计2543934501.072377434371.93

（二）2022年1-6月合并利润表项目2022年半年度2021年半年度

一、营业总收入358562665.4761646354.78

其中：营业收入358562665.4761646354.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本276161970.6975572855.12

其中：营业成本228433137.1222314913.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加629792.75272139.00

销售费用27348606.2033158168.06

管理费用29338252.3623660130.80

研发费用560742.56

财务费用-10148560.30-3832495.98

其中：利息费用2376799.15975934.59

利息收入3467291.036634492.82加：其他收益5016236.21993787.00

投资收益（损失以“－”号填列）-464846.47-445997.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-464846.47-445997.56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-32121185.8645113877.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3453716.47-22008090.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）14986.09

三、营业利润（亏损以“－”号填列）51392168.289727076.68

加：营业外收入68207.78442216.98

减：营业外支出51240237.16-589964.09

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）220138.9010759257.75

减：所得税费用-30091489.78-591542.67

五、净利润（净亏损以“－”号填列）30311628.6811350800.42

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）30311628.6811350800.42

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润28653192.4111350800.42

2.少数股东损益1658436.27

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额30311628.6811350800.42

归属于母公司所有者的综合收益总额28653192.4111350800.42

归属于少数股东的综合收益总额1658436.27

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02950.0116

（二）稀释每股收益0.02950.0116（三）2022年半年度合并所有者权益变动表本期金额

2022年半年度

归属于母公司所有者权益其他权其一益工具他专般项目综项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其合储险他先续他收备准股债益备

一、上年期末余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-608581060.811499964127.13-6528684.431493435442.70

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-608581060.811499964127.13-6528684.431493435442.70

三、本期增减变动

金额（减少以28653192.4128653192.411658436.2730311628.68“－”号填列）

（一）综合收益总

28653192.4128653192.411658436.2730311628.68

额

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普

通股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积2．提取一般风险准

备3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-579927868.401528617319.54-4870248.161523747071.38上年金额

2021年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工其一减具他专般

项目：

综项风其少数股东权益所有者权益合计股本优永资本公积库盈余公积未分配利润小计其合储险他先续存他收备准股债股益备

一、上年期末余额980980473.001132055668.6830835474.82-274899024.251868972592.251868972592.25

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额980980473.001132055668.6830835474.82-274899024.251868972592.251868972592.25

三、本期增减变动

金额（减少以943467.3111350800.4212294267.73-1439664.9810854602.75“－”号填列）

（一）综合收益总

11350800.4211350800.4211350800.42

额

（二）所有者投入

943467.31943467.31-1439664.98-496197.67

和减少资本

1．所有者投入的普

通股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准

备3．对所有者（或股东）的分配

4．其他943467.31943467.31-1439664.98-496197.67

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额980980473.001132999135.9930835474.82-263548223.831881266859.98-1439664.981879827195.00

前期差错更正事项对2022年半年度合并现金流量表项目及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表项目无影

响。（四）2022年半年度财务报告附注更正部分

七、合并财务报表项目注释

13、其他流动资产

项目期末余额期初余额

待抵扣进项税额82001022.8253837264.47

待认证进项税额9345458.96

合计82001022.8263182723.43

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备355738487.6788934621.92417903949.19104475987.30

内部交易未实现利润10895660.962723915.2419816859.144954214.79

可抵扣亏损438267490.47109566872.62227732315.8056933078.95

预计负债992753.45248188.36

其他4500000.001125000.004500000.001125000.00

合计809401639.10202350409.78670945877.58167736469.40

（2）未经抵销的递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产202350409.78167736469.40

（4）未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异1032987600.521099364771.46

可抵扣亏损290328289.90469120898.03

合计1323315890.421568485669.49

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末金额期初金额备注

2022年168455994.27

2023年9526428.7811077728.10

2024年75991323.24114955846.04

2025年151871957.97151871957.97

2026年32892859.6622759371.65

2027年20045720.25

合计290328289.90469120898.03

60、未分配利润

项目本期上期

调整前上期末未分配利润-608581060.81-274899024.25

调整后期初未分配利润-608581060.81-274899024.25

加：本期归属于母公司所有者的净利润28653192.4111350800.42

期末未分配利润-579927868.40-263548223.83

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

67、其他收益

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额

政府补助5016236.21993787.00

76、所得税费用

（1）所得税费用表项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用4507694.235033602.24

递延所得税费用-34612805.07-5213363.53

其他13621.06-411781.38

合计-30091489.78-591542.67

（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额220138.90

按法定/适用税率计算的所得税费用55034.73

子公司适用不同税率的影响-212778.88

调整以前期间所得税的影响-37310437.07

不可抵扣的成本、费用和损失的影响8.31

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-10065502.37

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响17442185.50

所得税费用-30091489.78

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

□适用□不适用项目金额说明

非流动资产处置损益4343.73主要系使用权资产、固定资产处置计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切主要系因符合地方性扶持政策而获得相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量5016236.21的补助等持续享受的政府补助除外）

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-50878569.06主要系投资者诉讼计提预计负债

其他符合非经常性损益定义的损益项目-282817.96主要系违约金

减：所得税影响额1204365.67

少数股东权益影响额-53891.79

合计-47291280.96--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净每股收益报告期利润

资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润1.89%0.02950.0295

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润5.02%0.07820.0782三、更正后的2022年第三季度报表

（一）2022年9月30日合并资产负债表项目2022年9月30日2022年1月1日

流动资产：

货币资金379302399.67414681725.66结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据19260500.0019260500.00

应收账款572984282.60242175680.14应收款项融资

预付款项251143248.15253076721.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款111694456.0166038458.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货753181898.241064015699.43

合同资产8341236.957490524.30持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产85774552.4663182723.43

流动资产合计2181682574.082129922032.79

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资13876903.916868999.94其他权益工具投资

其他非流动金融资产22428096.1322428096.13投资性房地产

固定资产25862922.7027553948.36在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产6224757.2110158552.22

无形资产1343026.601730013.36开发支出商誉

长期待摊费用5703826.4411036259.73

递延所得税资产185917591.85167736469.40其他非流动资产

非流动资产合计261357124.84247512339.14

资产总计2443039698.922377434371.93

流动负债：

短期借款92391900.0081260500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据应付账款90533899.4288894932.20

预收款项50450709.0198656834.16

合同负债225261987.25360758555.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3894108.918918168.23

应交税费4141577.2611641235.40

其他应付款261037371.95160830554.59

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6134991.776868862.39

其他流动负债89973818.6549888392.97

流动负债合计823820364.22867718035.49

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债138860.723416160.22长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债48010211.8212864733.52递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计48149072.5416280893.74

负债合计871969436.76883998929.23

所有者权益：

股本980980473.00980980473.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1130729240.121130729240.12

减：库存股34000000.0034000000.00其他综合收益专项储备

盈余公积30835474.8230835474.82一般风险准备

未分配利润-528614673.16-608581060.81

归属于母公司所有者权益合计1579930514.781499964127.13

少数股东权益-8860252.62-6528684.43

所有者权益合计1571070262.161493435442.70

负债和所有者权益总计2443039698.922377434371.93

（二）2022年1-9月合并利润表项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入812044519.33460422805.40

其中：营业收入812044519.33460422805.40利息收入已赚保费

手续费及佣金收入二、营业总成本619776877.98475546830.40

其中：营业成本535071951.47379968812.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加635698.93424145.59

销售费用54788381.3359710143.15

管理费用49645625.9042412074.90

研发费用731212.85

财务费用-21095992.50-6968345.64

其中：利息费用3898987.801458293.02

利息收入5325717.949587485.26

加：其他收益5374887.208695229.26

投资收益（损失以“－”号填列）-992096.03-962883.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-992096.03-962883.18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-67378607.1041342229.01

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8058295.27-22029315.10

资产处置收益（损失以“-”号填列）14986.09

三、营业利润（亏损以“－”号填列）121228516.2411921234.99

加：营业外收入68207.78442216.98

减：营业外支出58972518.13-55949933.76

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）62324205.8968313385.73

减：所得税费用-15310613.5711801659.97

五、净利润（净亏损以“－”号填列）77634819.4656511725.76

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）77634819.4656511725.76

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）79966387.6559836710.81

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2331568.19-3324985.05

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额77634819.4656511725.76（一）归属于母公司所有者的综合收益总额79966387.6559836710.81

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2331568.19-3324985.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.08240.0610

（二）稀释每股收益0.08240.0610前期差错更正事项对2022年第三季度合并现金流量表项目无影响。

四、更正后的2022年度报表及附注

（一）2022年12月31日合并资产负债表项目2022年12月31日2022年1月1日

流动资产：

货币资金391435149.73414681725.66结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据200000.0019260500.00

应收账款475523103.82242175680.14应收款项融资

预付款项158486908.46253076721.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款29086850.1366038458.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货751959383.551064015699.43

合同资产90834202.687490524.30持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产87192587.2263182723.43

流动资产合计1984718185.592129922032.79

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资8165832.476868999.94其他权益工具投资

其他非流动金融资产24582985.9922428096.13投资性房地产

固定资产25277978.1727553948.36在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产4661225.1210158552.22

无形资产1221029.091730013.36开发支出商誉

长期待摊费用5552529.7611036259.73

递延所得税资产224999541.43167736469.40其他非流动资产

非流动资产合计294461122.03247512339.14

资产总计2279179307.622377434371.93流动负债：

短期借款73724000.0081260500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款78569521.2788894932.20

预收款项38769067.1198656834.16

合同负债199305534.47360758555.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8569720.478918168.23

应交税费7971843.2011641235.40

其他应付款260259862.25160830554.59

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6527990.846868862.39

其他流动负债75709582.5249888392.97

流动负债合计749407122.13867718035.49

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债140497.873416160.22长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债41418881.9712864733.52递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计41559379.8416280893.74

负债合计790966501.97883998929.23

所有者权益：

股本980980473.00980980473.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1130729240.121130729240.12

减：库存股34000000.0034000000.00其他综合收益专项储备

盈余公积30835474.8230835474.82一般风险准备

未分配利润-603510553.50-608581060.81

归属于母公司所有者权益合计1505034634.441499964127.13

少数股东权益-16821828.79-6528684.43

所有者权益合计1488212805.651493435442.70

负债和所有者权益总计2279179307.622377434371.93（二）2022年度合并利润表项目2022年度2021年度

一、营业总收入596198779.17387819385.11

其中：营业收入596198779.17387819385.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本750050770.51454545297.84

其中：营业成本597966933.78303430723.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加944830.17569154.45

销售费用77792620.5090934191.19

管理费用90903712.0563573547.29

研发费用901683.14495835.80

财务费用-18459009.13-4458154.20

其中：利息费用6119856.483010554.78

利息收入10046306.3211987033.59

加：其他收益6045798.729983883.02

投资收益（损失以“－”号填列）-1203167.474734145.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1721248.84-678036.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2154889.86

信用减值损失（损失以“-”号填列）-52187796.7515320144.65

资产减值损失（损失以“-”号填列）206411602.63-344010888.79

资产处置收益（损失以“-”号填列）14986.09

三、营业利润（亏损以“－”号填列）7384321.74-380698628.28

加：营业外收入1166151.6065130462.37

减：营业外支出62623158.299850905.78

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-54072684.95-325419071.69

减：所得税费用-48850047.9013187732.31

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-5222637.05-338606804.00

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-5222637.05-338606804.00

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润5070507.31-333682036.56

2.少数股东损益-10293144.36-4924767.44

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-5222637.05-338606804.00

归属于母公司所有者的综合收益总额5070507.31-333682036.56

归属于少数股东的综合收益总额-10293144.36-4924767.44

八、每股收益

（一）基本每股收益0.0052-0.3437

（二）稀释每股收益0.0052-0.3437（三）2022年度合并所有者权益变动表本期金额

2022年度

归属于母公司所有者权益其他权益其一工具他专般目综项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其合储险他先续他收备准股债益备

一、上年期末余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-608581060.811499964127.13-6528684.431493435442.70

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-608581060.811499964127.13-6528684.431493435442.70三、本期增减变动金额（减少以

5070507.315070507.31-10293144.36-5222637.05“－”号填列）

（一）综合收益总额5070507.315070507.31-10293144.36-5222637.05

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-603510553.501505034634.44-16821828.791488212805.65上期金额

2021年度

归属于母公司所有者权益其他权益其一工具他专般项目综项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其合储险他先续他收备准股债益备

一、上年期末余额980980473.001132055668.6830835474.82-274899024.251868972592.251868972592.25

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额980980473.001132055668.6830835474.82-274899024.251868972592.251868972592.25三、本期增减变动金额（减少以-1326428.5634000000.00-333682036.56-369008465.12-6528684.43-375537149.55“－”号填列）

（一）综合收益总额-333682036.56-333682036.56-4924767.44-338606804.00

（二）所有者投入和减少资本34000000.00-34000000.00-34000000.00

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他34000000.00-34000000.00-34000000.00

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配4．其他

（四）所有者权益内部结转-1326428.56-1326428.56-1603916.99-2930345.55

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收

益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他-1326428.56-1326428.56-1603916.99-2930345.55

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-608581060.811499964127.13-6528684.431493435442.70

前期差错更正事项对2022年度合并现金流量表项目及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表项目无影响。（四）2022年度财务报告附注更正部分七、合并财务报表项目注释

12、其他流动资产

项目期末余额期初余额

待抵扣进项税额36652110.2653837264.47

待认证进项税额50540476.969345458.96

合计87192587.2263182723.43

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备398072152.7599518038.19417903949.19104475987.30

内部交易未实现利润10677818.822669454.7019816859.144954214.79

可抵扣亏损455153891.49113788472.87227732315.8056933078.95

预计负债992753.45248188.36

其他36094302.709023575.674500000.001125000.00

合计899998165.76224999541.43670945877.58167736469.40

（2）未经抵销的递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债递延所得税资产和负抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负抵销后递延所得税资产项目债期末互抵金额或负债期末余额债期初互抵金额或负债期初余额

递延所得税资产224999541.43167736469.40

（4）未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异768301812.701099364771.46

可抵扣亏损661014840.07469120898.03

合计1429316652.771568485669.49

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末金额期初金额备注

2022年168455994.27

2023年10655428.1011077728.10

2024年114851906.24114955846.04

2025年151871957.97151871957.97

2026年32892859.6622759371.65

2027年350742688.10

合计661014840.07469120898.03

39、应交税费

项目期末余额期初余额

增值税424021.17756040.11

企业所得税3980919.717390464.08

个人所得税309380.39230561.73

城市维护建设税1774931.171778592.91

教育费附加844584.96846345.94

地方教育附加563005.80564230.63

印花税75000.0075000.00

合计7971843.2011641235.4059、未分配利润项目本期上期

调整前上期末未分配利润-608581060.81-274899024.25

调整后期初未分配利润-608581060.81-274899024.25

加：本期归属于母公司所有者的净利润5070507.31-333682036.56

期末未分配利润-603510553.50-608581060.81

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

66、其他收益

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额

政府补助6045798.729983883.02计入其他收益的政府补助

补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关

代征个税返还86205.0575040.58与收益相关

进项税额加计抵减309739.314935708.93与收益相关

文化产业发展专项资金5637895.444969582.00与收益相关

其他11958.923551.51与收益相关

合计6045798.729983883.02

75、所得税费用

（1）所得税费用表项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用8399403.077390464.08

递延所得税费用-57263072.036209049.61

其他13621.06-411781.38

合计-48850047.9013187732.31

（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额-54072684.95

按法定/适用税率计算的所得税费用-13518171.24

子公司适用不同税率的影响-12881811.16

调整以前期间所得税的影响-29409493.68

不可抵扣的成本、费用和损失的影响1020130.69

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-8214274.93本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣

14153572.42

亏损的影响

所得税费用-48850047.90

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

□适用□不适用项目金额说明非流动资产处置损益522425.10主要系长期股权投资转让计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切主要系因符合地方性扶持政策而获得相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量6045798.72的补助等持续享受的政府补助除外）

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-62236062.56主要系投资者诉讼

其他符合非经常性损益定义的损益项目789698.23主要系违约金

减：所得税影响额1656028.26

少数股东权益影响额83581.95

合计-56617750.72--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润0.34%0.00520.0052扣除非经常性损益后归属于公司

4.11%0.06350.0635

普通股股东的净利润

五、更正后的2023年第一季度报表

（一）2023年3月31日合并资产负债表项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金507503922.62391435149.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据200000.00

应收账款335437266.34475523103.82应收款项融资

预付款项160461743.52158486908.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26861887.4929086850.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货763706111.03751959383.55

合同资产82702023.8790834202.68持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产80072134.5987192587.22

流动资产合计1956745089.461984718185.59

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款长期股权投资7653719.238165832.47其他权益工具投资

其他非流动金融资产24582985.9924582985.99投资性房地产

固定资产26258165.5625277978.17在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2423378.624661225.12

无形资产1101205.301221029.09开发支出商誉

长期待摊费用4982621.175552529.76

递延所得税资产224512732.34224999541.43其他非流动资产

非流动资产合计291514808.21294461122.03

资产总计2248259897.672279179307.62

流动负债：

短期借款92000000.0073724000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款76465864.8978569521.27

预收款项30849261.1638769067.11

合同负债225934636.02199305534.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5562842.098569720.47

应交税费10957927.437971843.20

其他应付款200504411.49260259862.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2407089.196527990.84

其他流动负债67486692.4675709582.52

流动负债合计712168724.73749407122.13

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债140497.87长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债40164937.2941418881.97递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计40164937.2941559379.84负债合计752333662.02790966501.97

所有者权益：

股本980980473.00980980473.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1130729240.121130729240.12

减：库存股34000000.0034000000.00其他综合收益专项储备

盈余公积30835474.8230835474.82一般风险准备

未分配利润-595608168.68-603510553.50

归属于母公司所有者权益合计1512937019.261505034634.44

少数股东权益-17010783.61-16821828.79

所有者权益合计1495926235.651488212805.65

负债和所有者权益总计2248259897.672279179307.62

前期差错更正事项对2023年第一季度合并利润表、现金流量表项目无影响。

六、更正后的2023年半年度报表及附注

（一）2023年6月30日合并资产负债表项目2023年6月30日2023年1月1日

流动资产：

货币资金457427850.28391435149.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据200000.00

应收账款326024285.00475523103.82应收款项融资

预付款项157132335.31158486908.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18583085.7229086850.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货767842310.95751959383.55

合同资产82996048.1190834202.68持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产73343044.4887192587.22

流动资产合计1883348959.851984718185.59

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7051573.058165832.47其他权益工具投资

其他非流动金融资产21607233.9924582985.99投资性房地产

固定资产25897929.8125277978.17在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产500994.204661225.12

无形资产1001332.231221029.09开发支出商誉

长期待摊费用4422169.885552529.76

递延所得税资产240988953.25224999541.43其他非流动资产

非流动资产合计301470186.41294461122.03

资产总计2184819146.262279179307.62

流动负债：

短期借款90000000.0073724000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款76681840.0178569521.27

预收款项25228527.5138769067.11

合同负债234906001.21199305534.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3436093.648569720.47

应交税费7952926.177971843.20

其他应付款204713260.17260259862.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债500687.406527990.84

其他流动负债62000648.4875709582.52

流动负债合计705419984.59749407122.13

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债140497.87长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债37472853.3941418881.97递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计37472853.3941559379.84

负债合计742892837.98790966501.97

所有者权益：

股本980980473.00980980473.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1130729240.121130729240.12

减：库存股34000000.0034000000.00其他综合收益专项储备

盈余公积30835474.8230835474.82一般风险准备

未分配利润-646909841.82-603510553.50

归属于母公司所有者权益合计1461635346.121505034634.44

少数股东权益-19709037.84-16821828.79

所有者权益合计1441926308.281488212805.65

负债和所有者权益总计2184819146.262279179307.62（二）2023年半年度合并所有者权益变动表本期金额

2023年半年度

归属于母公司所有者权益其他权其一益工具他专般项目综项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其合储险他先续他收备准股债益备

一、上年期末余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-603510553.501505034634.44-16821828.791488212805.65

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-603510553.501505034634.44-16821828.791488212805.65

三、本期增减变动金额

-43399288.32-43399288.32-2887209.05-46286497.37（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额-43399288.32-43399288.32-2887209.05-46286497.37

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

的分配

4．其他（四）所有者权益内部结

转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-646909841.821461635346.12-19709037.841441926308.28上年金额

2022年半年度

归属于母公司所有者权益其他权其一益工具他专般项目综项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其合储险他先续他收备准股债益备

一、上年期末余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-608581060.811499964127.13-6528684.431493435442.70

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-608581060.811499964127.13-6528684.431493435442.70三、本期增减变动金额（减

28653192.4128653192.411658436.2730311628.68少以“－”号填列）（一）综合收益总额28653192.4128653192.411658436.2730311628.68

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的

分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结

转留存收益

5．其他综合收益结转留存

收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-579927868.401528617319.54-4870248.161523747071.38

前期差错更正事项对2023年半年度合并利润表、现金流量表项目及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表项目无影响。（三）2023年半年度财务报告附注更正部分七、合并财务报表项目注释

13、其他流动资产

项目期末余额期初余额

待抵扣进项税额38097019.1236652110.26

待认证进项税额35246025.3650540476.96

合计73343044.4887192587.22

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备429203621.78107300905.45398072152.7599518038.19

内部交易未实现利润10623253.292655813.3210677818.822669454.70

可抵扣亏损471584635.23117896158.81455153891.49113788472.87

预计负债16450000.004112500.00

其他36094302.709023575.6736094302.709023575.67

合计963955813.00240988953.25899998165.76224999541.43

（2）未经抵销的递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债递延所得税资产和负抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负抵销后递延所得税资产或项目债期末互抵金额或负债期末余额债期初互抵金额负债期初余额

递延所得税资产240988953.25224999541.43

（4）未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异746569746.73768301812.70

可抵扣亏损702684348.85661014840.07

合计1449254095.581429316652.77

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末金额期初金额备注

2023年10655428.10

2024年93447495.87114851906.24

2025年151856595.67151871957.97

2026年32892759.5032892859.66

2027年356198301.66350742688.10

2028年68289196.15

合计702684348.85661014840.07

40、应交税费

项目期末余额期初余额

增值税263657.24424021.17

企业所得税4370353.673980919.71

个人所得税61161.09309380.39

城市维护建设税1774732.581774931.17

教育费附加844108.40844584.96

地方教育附加563323.94563005.80

印花税75589.2575000.00

合计7952926.177971843.2060、未分配利润项目本期上期

调整前上期末未分配利润-603510553.50-608581060.81

调整后期初未分配利润-603510553.50-608581060.81

加：本期归属于母公司所有者的净利润-43399288.3228653192.41

期末未分配利润-646909841.82-579927868.40

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润-2.93%-0.0447-0.0447扣除非经常性损益后归属于公司

-0.95%-0.0146-0.0146普通股股东的净利润

七、更正后的2023年第三季度报表

（一）2023年9月30日合并资产负债表项目2023年9月30日2023年1月1日

流动资产：

货币资金490868306.59391435149.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据200000.00

应收账款352780033.13475523103.82应收款项融资

预付款项157202116.44158486908.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21634451.7329086850.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货649289575.33751959383.55

合同资产5961692.3690834202.68持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产67991519.1787192587.22

流动资产合计1745727694.751984718185.59

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6480601.788165832.47其他权益工具投资

其他非流动金融资产21607233.9924582985.99投资性房地产

固定资产25845323.1925277978.17在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产17894107.024661225.12

无形资产881476.141221029.09开发支出商誉

长期待摊费用3979952.905552529.76

递延所得税资产235517696.07224999541.43其他非流动资产

非流动资产合计312206391.09294461122.03

资产总计2057934085.842279179307.62

流动负债：

短期借款90000000.0073724000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款65504595.6478569521.27

预收款项21217327.0238769067.11

合同负债147043107.93199305534.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬684403.018569720.47

应交税费7598551.827971843.20

其他应付款172723268.72260259862.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3384309.676527990.84

其他流动负债61054269.0075709582.52

流动负债合计569209832.81749407122.13

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债13505145.00140497.87长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债37703895.7341418881.97递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计51209040.7341559379.84

负债合计620418873.54790966501.97所有者权益：

股本980980473.00980980473.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1130729240.121130729240.12

减：库存股34000000.0034000000.00其他综合收益专项储备

盈余公积30835474.8230835474.82一般风险准备

未分配利润-648811739.46-603510553.50

归属于母公司所有者权益合计1459733448.481505034634.44

少数股东权益-22218236.18-16821828.79

所有者权益合计1437515212.301488212805.65

负债和所有者权益总计2057934085.842279179307.62

前期差错更正事项对2023年第三季度合并利润表、现金流量表项目无影响。

八、更正后的2023年度报表及附注

（一）2023年12月31日资产负债表项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金579439481.02391435149.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据200000.00

应收账款191885697.10475523103.82应收款项融资

预付款项50133114.00158486908.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15019328.2929086850.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货565665663.14751959383.55

合同资产90834202.68持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产71360855.9687192587.22

流动资产合计1473504139.511984718185.59

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5961741.218165832.47其他权益工具投资

其他非流动金融资产21353151.0024582985.99投资性房地产

固定资产25606328.8025277978.17在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产17006547.224661225.12

无形资产769078.801221029.09开发支出商誉

长期待摊费用4834668.785552529.76

递延所得税资产220248494.60224999541.43其他非流动资产

非流动资产合计295780010.41294461122.03

资产总计1769284149.922279179307.62

流动负债：

短期借款90000000.0073724000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款137465190.9578569521.27

预收款项11420633.3838769067.11

合同负债147832444.93199305534.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8473322.548569720.47

应交税费5197353.767971843.20

其他应付款165337507.62260259862.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5992456.426527990.84

其他流动负债59684926.7375709582.52

流动负债合计631403836.33749407122.13

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债11556060.16140497.87长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债34676998.6041418881.97递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计46233058.7641559379.84

负债合计677636895.09790966501.97

所有者权益：

股本980980473.00980980473.00其他权益工具

其中：优先股

永续债资本公积1130729240.121130729240.12

减：库存股34000000.0034000000.00其他综合收益专项储备

盈余公积30835474.8230835474.82一般风险准备

未分配利润-987762631.27-603510553.50

归属于母公司所有者权益合计1120782556.671505034634.44

少数股东权益-29135301.84-16821828.79

所有者权益合计1091647254.831488212805.65

负债和所有者权益总计1769284149.922279179307.62

（二）2023年度合并利润表项目2023年度2022年度

一、营业总收入335845163.44596198779.17

其中：营业收入335845163.44596198779.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本368455765.89750050770.51

其中：营业成本232846956.41597966933.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加679207.32944830.17

销售费用51556863.4577792620.50

管理费用80457899.0290903712.05

研发费用3220134.55901683.14

财务费用-305294.86-18459009.13

其中：利息费用10787295.336119856.48

利息收入8213931.0210046306.32

加：其他收益4444256.246045798.72

投资收益（损失以“－”号填列）-979626.51-1203167.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2204091.26-1721248.84以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-254082.992154889.86

信用减值损失（损失以“-”号填列）-141677503.21-52187796.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）-164367585.54206411602.63

资产处置收益（损失以“-”号填列）7872.2914986.09

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-335437272.177384321.74

加：营业外收入12500.001166151.60

减：营业外支出51568204.5462623158.29

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-386992976.71-54072684.95

减：所得税费用9572782.36-48850047.90

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-396565759.07-5222637.05

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-396565759.07-5222637.05

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-384252077.775070507.31

2.少数股东损益-12313681.30-10293144.36六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-396565759.07-5222637.05

归属于母公司所有者的综合收益总额-384252077.775070507.31

归属于少数股东的综合收益总额-12313681.30-10293144.36

八、每股收益

（一）基本每股收益-0.39580.0052

（二）稀释每股收益-0.39580.0052（三）2023年度合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

2023年度

归属于母公司所有者权益其他权其一益工具他专般项目综项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其合储险他先续他收备准股债益备

一、上年期末余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-603510553.501505034634.44-16821828.791488212805.65

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-603510553.501505034634.44-16821828.791488212805.65三、本期增减变动金额（减少以“－”-12313473.05号填列）-384252077.77-384252077.77-396565550.82

（一）综合收益总额-384252077.77-384252077.77-12313681.30-396565759.07

（二）所有者投入和减少资本208.25208.25

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他208.25208.25

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-987762631.271120782556.67-29135301.841091647254.83上期金额

单位：元

2022年度

归属于母公司所有者权益其他权益其一工具他专般项目综项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其合储险他先续他收备准股债益备

一、上年期末余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-608581060.811499964127.13-6528684.431493435442.70

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-608581060.811499964127.13-6528684.431493435442.70三、本期增减变动金额（减少以“－”

5070507.315070507.31-10293144.36-5222637.05号填列）

（一）综合收益总额5070507.315070507.31-10293144.36-5222637.05

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额980980473.001130729240.1234000000.0030835474.82-603510553.501505034634.44-16821828.791488212805.65

前期差错更正事项对2023年度现金流量表项目及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表项目无影响。（四）2023年度财务报告附注更正部分七、合并财务报表项目注释

13、其他流动资产

项目期末余额期初余额

待抵扣进项税额37991147.5736652110.26

待认证进项税额33369708.3950540476.96

合计71360855.9687192587.22

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备577647364.50144411841.13398072152.7599518038.19

内部交易未实现利润236262.2059065.5510677818.822669454.70

可抵扣亏损261133934.9565283483.73455153891.49113788472.87

预计负债2280000.00570000.00

广宣费39553957.519888489.3836094302.709023575.67

租赁16374483.004093620.754661225.121165306.29

合计897226002.16224306500.54904659390.88226164847.72

（2）未经抵销的递延所得税负债期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

租赁16232023.774058005.944661225.121165306.29

合计16232023.774058005.944661225.121165306.29

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产4058005.94220248494.601165306.29224999541.43

递延所得税负债4058005.941165306.29

（4）未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异875964524.94768301812.70

可抵扣亏损931978980.65661014840.07

合计1807943505.591429316652.77

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末金额期初金额备注

2023年10655428.10

2024年249151743.52114851906.24

2025年151843856.00151871957.97

2026年32892759.5032892859.66

2027年367679879.64350742688.10

2028年130410741.99

合计931978980.65661014840.07

41、应交税费

项目期末余额期初余额

增值税271950.81424021.17

企业所得税1563170.493980919.71个人所得税72737.60309380.39

城市维护建设税1774524.431774931.17

地方教育附加563090.00563005.80

印花税107245.4375000.00

教育费附加844635.00844584.96

合计5197353.767971843.20

61、未分配利润

项目本期上期

调整前上期末未分配利润-603510553.50-608581060.81

调整后期初未分配利润-603510553.50-608581060.81

加：本期归属于母公司所有者的净利润-384252077.775070507.31

期末未分配利润-987762631.27-603510553.50

76、营业外支出

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额

预计赔偿款31560407.3556624096.9131560407.35

诉讼赔偿金19904227.715611965.6519904227.71

非流动资产毁损报废损失76575.8910642.3676575.89

罚款、滞纳金3996.7725460.883996.77

其他22996.82350992.4922996.82

合计51568204.5462623158.2951568204.54

77、所得税费用

（1）所得税费用表项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用4826111.188399403.07

递延所得税费用4751046.83-57263072.03

其他-4375.6513621.06

合计9572782.36-48850047.90

（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额-386992976.71

子公司适用不同税率的影响18312217.78

调整以前期间所得税的影响-4375.65

不可抵扣的成本、费用和损失的影响5430185.75

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-2341910.37

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响84924909.03

所得税费用9572782.36

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

□适用□不适用项目金额说明

非流动性资产处置损益8089.04主要系使用权资产处置收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国主要系因符合地方性扶持政

家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政4304353.55策而获得的补助等府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持主要系以公允价值计量且其有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资1224248.00变动计入当期损益的金融资产和金融负债产生的损益产处置

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响67474.13主要系税收政策到期

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-52764635.06主要系诉讼除上述各项之外的其他营业外收入和支出-158543.61主要系固定资产报废损失

减：所得税影响额2665472.99

少数股东权益影响额（税后）-2207274.08

合计-47777212.86--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净每股收益报告期利润

资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润-29.27%-0.3958-0.3958

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-25.63%-0.3466-0.3466特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

2026年4月21日