证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号： 2026-21

天津津滨发展股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 855736656.17 665.57% 942417149.35 206.51%归属于上市公司股东

129691640.42 708.81% 122966830.09 575.78%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 129740655.20 714.50% 123047674.04 560.54%

的净利润（元）经营活动产生的现金

— — 72041083.06 110.87%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0802 710.10% 0.076 572.57%

股）稀释每股收益（元/

0.0802 710.10% 0.076 572.57%

股）加权平均净资产收益

4.23% 3.71% 4.00% 3.43%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 5466666021.68 5050345090.36 8.24%归属于上市公司股东

3134084388.61 3011117558.52 4.08%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 2.18 -55711.25销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

0.00 19000.00

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

-66453.68 -75194.98外收入和支出

减：所得税影响额 -15238.67 -21215.44少数股东权益影响额

-2198.05 -9846.84（税后）

合计 -49014.78 -80843.95 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 增减幅度 变动原因

主要系报告期内梅江项目、山东

货币资金 672550061.46 374682813.75 79%路项目取得银行借款所致主要系截至报告期末物业公司预

预付款项 557383.88 309131.65 80%付电费金额增加所致

主要系报告期内梅江 H1 项目竣工

合同负债 368177617.87 608653285.94 -40%结算，合同负债结转至营业收入所致

主要系报告期内梅江 H1 项目竣工

应付账款 593761923.46 402776822.22 47%结算，应付工程款增加所致主要系报告期内梅江 H1 项目竣工

应交税费 170552066.93 36270918.95 370%结算，计提土地增值税及企业所得税增加所致

一年内到期的非流 主要系报告期内一年内到期的长

186069177.10 8367013.02 2124%

动负债 期借款增加所致

主要系报告期内梅江 H1 项目竣工

其他流动负债 27440406.77 54537417.00 -50%结算结转待转销项税额所致

项目 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因

主要系报告期内梅江 H1 项目竣工

营业收入 942417149.35 307466404.40 207%结算，确认收入增加所致主要系报告期内梅江 H1 项目竣工

减：营业成本 649962362.18 202071180.84 222%结算，结转成本增加所致主要系报告期内梅江 H1 项目竣工

营业税金及附加 96764980.10 41416989.61 134%结算，计提土地增值税所致主要系报告期内存款利息收入较

财务费用 -406463.48 -2516325.69 84%上年同期减少所致主要系报告期内坏账准备计提减

信用减值损失 1762773.31 2799269.21 -37%少所致主要系报告期内对联营公司投资

投资收益 7545383.17 14164460.65 -47%收益较上年同期减少所致主要系报告期内补贴较上年同期

其他收益金额 146937.22 390957.51 -62%减少所致

主要系上年同期梅江 H2 项目缴纳

减：营业外支出 95645.48 1197845.46 -92%税金滞纳金，本报告期无相关支出

主要系报告期内梅江 H1 项目竣工

减：所得税费用 37950143.07 16600254.85 129%结算利润增加，应纳税所得额较上年同期增加所致

项目 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因

收到的其他与经营 主要系报告期内收到往来款项较

210338165.30 572999116.51 -63%

活动有关的现金 上年同期减少所致

支付的各项税费 56558338.34 847317962.62 -93%主要系上年同期梅江 H2 项目缴纳

土地增值税清算税金所致

支付的其他与经营 主要系报告期内支付往来款项较

236208828.96 633651927.63 -63%

活动有关的现金 上年同期减少所致

取得投资收益所收 主要系报告期内收到联营公司分

8300778.36 86225583.77 -90%

到的现金 红款较上年同期减少所致

收到的其他与筹资 主要系报告期内合作项目收到外

47886400.00 124876200.00 -62%

活动有关的现金 部股东借款较上年同期减少所致

偿还债务所支付的 主要系报告期内偿还银行借款较

27250514.38 100000.00 27151%

现金 上年同期增加所致

分配股利利润或偿 主要系上年同期发生股利分配，

1725801.02 153663987.87 -99%

付利息所支付的现金 而本报告期未发生股利分配

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数 77074 0

有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的

股份状态 数量股份数量天津泰达建设

国有法人 20.92% 338312340.00 0 不适用 0集团有限公司

源润控股集团 境内非国有法 质押 35706486.00

2.23% 36006486.00 0

股份有限公司 人 冻结 35706486.00中国工商银行股份有限公司

－南方中证全

其他 0.99% 15972800.00 0 不适用 0指房地产交易型开放式指数证券投资基金

徐莉蓉 境内自然人 0.73% 11847400.00 0 不适用 0

#周吉长 境内自然人 0.62% 10000000.00 0 不适用 0

#徐逸辰 境内自然人 0.61% 9854284.00 0 不适用 0天津国康信用

国有法人 0.57% 9295400.00 0 不适用 0增进有限公司

#付良正 境内自然人 0.53% 8593400.00 0 不适用 0

UBS AG 境外法人 0.43% 7007908.00 0 不适用 0

#周峰 境内自然人 0.37% 6000000.00 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

天津泰达建设集团有限公司 338312340.00 人民币普通股 338312340.00

源润控股集团股份有限公司 36006486.00 人民币普通股 36006486.00

中国工商银行股份有限公司－南

方中证全指房地产交易型开放式 15972800.00 人民币普通股 15972800.00指数证券投资基金

徐莉蓉 11847400.00 人民币普通股 11847400.00

#周吉长 10000000.00 人民币普通股 10000000.00

#徐逸辰 9854284.00 人民币普通股 9854284.00

天津国康信用增进有限公司 9295400.00 人民币普通股 9295400.00

#付良正 8593400.00 人民币普通股 8593400.00

UBS AG 7007908.00 人民币普通股 7007908.00

#周峰 6000000.00 人民币普通股 6000000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司股东中，未知股东之间是否存在关联关系。

上述股东中，周吉长通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10000000 股；付良正通过民生证券股份

有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8127700 股；

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）周峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公

司股票 6000000 股；徐逸辰通过华泰证券股份有限公司客户信用

交易担保证券账户持有公司股票 5939500 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 672550061.46 374682813.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 48223344.92 42771353.69应收款项融资

预付款项 557383.88 309131.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 10700125.89 8835037.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 4238896957.99 4139379116.07

其中：数据资源合同资产

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 119385413.20 106638939.26

流动资产合计 5090313287.34 4672616391.44

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 123820459.00 124726797.59

其他权益工具投资 35562484.98 35562484.98其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 3724220.15 3941017.83在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 1104590.21 1502242.70

无形资产 2071204.16 2361997.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 861938.68 1143076.35

递延所得税资产 209207837.16 208491082.09其他非流动资产

非流动资产合计 376352734.34 377728698.92

资产总计 5466666021.68 5050345090.36

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 593761923.46 402776822.22

预收款项 30000.00

合同负债 368177617.87 608653285.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 24719148.50 28455686.08

应交税费 170552066.93 36270918.95

其他应付款 531155908.79 507235144.30

其中：应付利息

应付股利 982935.52 982935.52应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 186069177.10 8367013.02

其他流动负债 27440406.77 54537417.00

流动负债合计 1901906249.42 1646296287.51

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 308800000.00 267140201.02

应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 584014.15 566358.72长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 6226221.30 6226221.30其他非流动负债

非流动负债合计 315610235.45 273932781.04

负债合计 2217516484.87 1920229068.55

所有者权益：

股本 1617272234.00 1617272234.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 309244146.02 309244146.02

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 85628655.43 85628655.43一般风险准备

未分配利润 1121939353.16 998972523.07

归属于母公司所有者权益合计 3134084388.61 3011117558.52

少数股东权益 115065148.20 118998463.29

所有者权益合计 3249149536.81 3130116021.81

负债和所有者权益总计 5466666021.68 5050345090.36

法定代表人：华志忠 主管会计工作负责人：郝波 会计机构负责人：李建民

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 942417149.35 307466404.40

其中：营业收入 942417149.35 307466404.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 791232132.13 286947878.87

其中：营业成本 649962362.18 202071180.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 96764980.10 41416989.61

销售费用 22445857.33 19353492.15

管理费用 22465396.00 26622541.96研发费用

财务费用 -406463.48 -2516325.69

其中：利息费用

利息收入 607688.06 2588820.37

加：其他收益 146937.22 390957.51投资收益（损失以“－”号填

7545383.17 14164460.65

列）

其中：对联营企业和合营

-755395.19 7963342.64企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1762773.31 -2799269.21

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-55711.25 21389.90

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

157058853.05 32296064.38

列）

加：营业外收入 20450.50 17955.27

减：营业外支出 95645.48 1197845.46四、利润总额（亏损总额以“－”号

156983658.07 31116174.19

填列）

减：所得税费用 37950143.07 16600254.85五、净利润（净亏损以“－”号填

119033515.00 14515919.34

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

119033515.00 14515919.34“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

122966830.09 18196375.90（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-3933315.09 -3680456.56号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 119033515.00 14515919.34

（一）归属于母公司所有者的综合

122966830.09 18196375.90

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-3933315.09 -3680456.56总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.076 0.0113

（二）稀释每股收益 0.076 0.0113

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：华志忠 主管会计工作负责人：郝波 会计机构负责人：李建民

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 772516186.36 829503770.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 210338165.30 572999116.51

经营活动现金流入小计 982854351.66 1402502887.32

购买商品、接受劳务支付的现金 575787191.64 535317645.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 42258909.66 48789498.26

支付的各项税费 56558338.34 847317962.62

支付其他与经营活动有关的现金 236208828.96 633651927.63

经营活动现金流出小计 910813268.60 2065077034.36

经营活动产生的现金流量净额 72041083.06 -662574147.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 8300778.36 86225583.77

处置固定资产、无形资产和其他长

1220.96 44345.67

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 8301999.32 86269929.44

购建固定资产、无形资产和其他长

141636.18 114301.20

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 141636.18 114301.20

投资活动产生的现金流量净额 8160363.14 86155628.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 246469026.57

收到其他与筹资活动有关的现金 47886400.00 124876200.00

筹资活动现金流入小计 294355426.57 124876200.00

偿还债务支付的现金 27250514.38 100000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1725801.02 153663987.87

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 41018652.78

筹资活动现金流出小计 69994968.18 153763987.87

筹资活动产生的现金流量净额 224360458.39 -28887787.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 304561904.59 -605306306.67

加：期初现金及现金等价物余额 359491541.51 1093379715.21

六、期末现金及现金等价物余额 664053446.10 488073408.54

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天津津滨发展股份有限公司董事会