天津津滨发展股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000897证券简称：津滨发展公告编号：2026-11

天津津滨发展股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1天津津滨发展股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）50111802.28141793786.46-64.66%

归属于上市公司股东的净利润（元）-1603341.3513532304.57-111.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-1543435.1113565655.63-111.38%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-237851655.96-234351189.82-1.49%

基本每股收益（元/股）-0.00100.0084-111.90%

稀释每股收益（元/股）-0.00100.0084-111.90%

加权平均净资产收益率-0.05%0.42%-0.47%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）5220415524.515050345090.363.37%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）3009514217.173011117558.52-0.05%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-55713.69资产减值准备的冲销部分）除上述各项之外的其他营业外收入和

-14127.73支出

减：所得税影响额-7030.16

少数股东权益影响额（税后）-2905.02

合计-59906.24--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日较期初增幅变动原因说明

一年内到期的非流动负债44578563.118367013.02432.79%主要系报告期内取得项目贷款所致

长期借款400923855.59267140201.0250.08%

2天津津滨发展股份有限公司2026年第一季度报告

项目本报告期上年同期同比增减变动原因说明

营业收入50111802.28141793786.46-64.66%主要系报告期房地产结算较上年同

营业成本30416638.8292755414.90-67.21%期减少所致

税金及附加5884542.6216222088.82-63.73%

财务费用-968.11-1410338.8499.93%主要系报告期内利息收入减少所致

所得税费用362101.114347122.68-91.67%主要系报告期内利润总额减少所致

销售商品、提供劳务收到

61575463.98324431330.56-81.02%主要系报告期内预售房款减少所致

的现金主要系上年同期缴纳土地增值税所

支付的各项税费10933569.34440929151.16-97.52%致收到其他与经营活动有关

3890673.40277551432.02-98.60%

的现金主要系报告期收到和支付的往来款支付其他与经营活动有关减少所致

22988829.04322285757.42-92.87%

的现金

取得借款收到的现金172620066.08主要系报告期收到项目贷款所致

偿还债务支付的现金2421457.29主要系报告期归还到期贷款本金及

分配股利、利润或偿付利利息所致

302086.46

息支付的现金收到其他与筹资活动有关主要系报告期内收到控股子公司少

41214000.00

的现金数股东同比例拆借款所致支付其他与筹资活动有关主要系报告期内归还控股子公司少

41018652.78

的现金数股东同比例拆借款所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数79406报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）股份状态数量数量天津泰达建设

国有法人20.92%338312340.000.00不适用0集团有限公司

源润控股集团境内非国有法质押35706486.00

2.21%35706486.000.00

股份有限公司人冻结35706486.00

葛涛境内自然人1.35%21755920.000.00不适用0

王德富境内自然人1.29%20897600.000.00不适用0中国工商银行股份有限公司

－南方中证全

其他0.96%15577600.000.00不适用0指房地产交易型开放式指数证券投资基金

3天津津滨发展股份有限公司2026年第一季度报告

徐莉蓉境内自然人0.79%12705800.000.00不适用0天津国康信用

国有法人0.57%9295400.000.00不适用0增进有限公司高盛公司有限

境外法人0.37%6038152.000.00不适用0责任公司

周吉长境内自然人0.37%6000000.000.00不适用0

王林峰境内自然人0.29%4696800.000.00不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

天津泰达建设集团有限公司338312340.00人民币普通股338312340.00

源润控股集团股份有限公司35706486.00人民币普通股35706486.00

葛涛21755920.00人民币普通股21755920.00

王德富20897600.00人民币普通股20897600.00

中国工商银行股份有限公司－南

方中证全指房地产交易型开放式15577600.00人民币普通股15577600.00指数证券投资基金

徐莉蓉12705800.00人民币普通股12705800.00

天津国康信用增进有限公司9295400.00人民币普通股9295400.00

高盛公司有限责任公司6038152.00人民币普通股6038152.00

周吉长6000000.00人民币普通股6000000.00

王林峰4696800.00人民币普通股4696800.00上述股东关联关系或一致行动的说明无

上述股东中，王德富通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证前10名股东参与融资融券业务情况说明（如券账户持有公司股票20897600股；周吉长通过申万宏源证券有限

有）公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6000000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金312336792.20374682813.75结算备付金

4天津津滨发展股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款48377986.8742771353.69应收款项融资

预付款项769889.40309131.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9533030.938835037.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4358484189.824139379116.07

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产113708512.82106638939.26

流动资产合计4843210402.044672616391.44

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资124575854.19124726797.59

其他权益工具投资35562484.9835562484.98其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3803501.953941017.83在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1369691.871502242.70

无形资产2259431.042361997.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1143076.351143076.35

递延所得税资产208491082.09208491082.09其他非流动资产

非流动资产合计377205122.47377728698.92

资产总计5220415524.515050345090.36

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款400672912.10402776822.22预收款项

合同负债620965720.45608653285.94

5天津津滨发展股份有限公司2026年第一季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24672830.5328455686.08

应交税费34485554.0336270918.95

其他应付款503858105.11507235144.30

其中：应付利息

应付股利982935.52982935.52应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债44578563.118367013.02

其他流动负债55549990.2854537417.00

流动负债合计1684783675.611646296287.51

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款400923855.59267140201.02应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债572183.75566358.72长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债6226221.306226221.30其他非流动负债

非流动负债合计407722260.64273932781.04

负债合计2092505936.251920229068.55

所有者权益：

股本1617272234.001617272234.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积309244146.02309244146.02

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积85628655.4385628655.43一般风险准备

未分配利润997369181.72998972523.07

归属于母公司所有者权益合计3009514217.173011117558.52

少数股东权益118395371.09118998463.29

所有者权益合计3127909588.263130116021.81

负债和所有者权益总计5220415524.515050345090.36

法定代表人：华志忠主管会计工作负责人：郝波会计机构负责人：李建民

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入50111802.28141793786.46

其中：营业收入50111802.28141793786.46利息收入已赚保费

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手续费及佣金收入

二、营业总成本52031226.58124635204.81

其中：营业成本30416638.8292755414.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5884542.6216222088.82

销售费用8631199.588988189.14

管理费用7099813.678079850.79研发费用

财务费用-968.11-1410338.84

其中：利息费用

利息收入156126.961430185.59

加：其他收益144933.2842957.51投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-55713.6913809.02

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-1830204.7117215348.18

列）

加：营业外收入1459.59317.13

减：营业外支出15587.3249956.64四、利润总额（亏损总额以“－”号-1844332.4417165708.67

填列）

减：所得税费用362101.114347122.68五、净利润（净亏损以“－”号填-2206433.5512818585.99

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-2206433.5512818585.99“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

7天津津滨发展股份有限公司2026年第一季度报告

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-1603341.3513532304.57

2.少数股东损益-603092.20-713718.58

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-2206433.5512818585.99归属于母公司所有者的综合收益总

-1603341.3513532304.57额

归属于少数股东的综合收益总额-603092.20-713718.58

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.00100.0084

（二）稀释每股收益-0.00100.0084

法定代表人：华志忠主管会计工作负责人：郝波会计机构负责人：李建民

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金61575463.98324431330.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

8天津津滨发展股份有限公司2026年第一季度报告

代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3890673.40277551432.02

经营活动现金流入小计65466137.38601982762.58

购买商品、接受劳务支付的现金252367867.6052569989.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金17027527.3620549053.85

支付的各项税费10933569.34440929151.16

支付其他与经营活动有关的现金22988829.04322285757.42

经营活动现金流出小计303317793.34836333952.40

经营活动产生的现金流量净额-237851655.96-234351189.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

1040.0025245.67

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1040.0025245.67

购建固定资产、无形资产和其他长

16197.007780.00

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计16197.007780.00

投资活动产生的现金流量净额-15157.0017465.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金172620066.08

收到其他与筹资活动有关的现金41214000.00

筹资活动现金流入小计213834066.08

偿还债务支付的现金2421457.29

分配股利、利润或偿付利息支付的

302086.46

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金41018652.78

筹资活动现金流出小计43742196.53

筹资活动产生的现金流量净额170091869.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-67774943.41-234333724.15

加：期初现金及现金等价物余额359491541.511093379715.21

9天津津滨发展股份有限公司2026年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额291716598.10859045991.06

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

天津津滨发展股份有限公司董事会

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