天津津滨发展股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000897证券简称：津滨发展公告编号：2024-33

天津津滨发展股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1天津津滨发展股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）292402453.05629.16%1654851312.07-24.22%归属于上市公司股东

39518207.22198.15%371359466.84-25.22%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益39508425.97224.92%371568727.95-24.81%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-102218759.4065.11%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0244197.56%0.2296-25.24%

股）稀释每股收益（元/

0.0244197.56%0.2296-25.24%

股）加权平均净资产收益

1.30%0.80%12.87%-7.63%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）5666040733.706236943457.45-9.15%归属于上市公司股东

3070865334.302699505867.4613.76%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲2.094.18销部分）除上述各项之外的其他营业

-56315.36-594372.29外收入和支出其他符合非经常性损益定义

43959.75152845.50理财收益

的损益项目

减：所得税影响额-663.77-9157.24少数股东权益影响额

-21471.00-223104.26（税后）

合计9781.25-209261.11--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2天津津滨发展股份有限公司2024年第三季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用项目名称2024年9月30日2023年12月31日较期初增幅变动原因说明主要系报告期内收回天津中海海鑫地产

其他应收款134294099.53464776470.56-71.11%有限公司部分减资款所致主要系报告期内确认联营企业投资收益

长期股权投资149740418.2329011599.75416.14%所致

主要系报告期内梅江 H2 项目、滨堡项目

合同负债1129632164.612066707513.25-45.34%结转收入所致主要系报告期内津汇公司支付逾期交房

其他应付款53631779.1377000633.70-30.35%违约金所致

主要系报告期内梅江 H2 项目、滨堡项目

其他流动负债5245570.3789594004.54-94.15%

结转收入，对应结转待转销项税额所致未分配利润1079408921.01708049454.1752.45%主要系本报告期盈利所致项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因说明

税金及附加184733402.56471667459.40-60.83%主要系本报告期土地增值税减少所致

销售费用26663132.8718017355.8747.99%主要系报告期内维修费用增加所致

主要系上年同期组织机构调整，支付离管理费用23644553.3451582028.95-54.16%职补偿款所致主要系报告期内联营企业中海海鑫公司

投资收益134464351.1333210061.15304.89%项目结算确认收入，按照权益法核算确认投资收益所致。

主要系报告期利润总额较上年同期减少

所得税费用80714769.24147942360.63-45.44%所致经营活动产生的主要系上年同期支付竞拍土地保证金所

-102218759.40-292960183.1965.11%现金流量净额致投资活动产生的

224401935.38262576537.71-14.54%

现金流量净额筹资活动产生的主要系上年同期归还天津泰达建设集团

-17715162.91-264727793.6693.31%现金流量净额有限公司拆借款及利息所致现金及现金等价

104468013.07-295111439.14135.40%主要系报告期内筹资活动支出减少所致

物净增加额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数92392报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量天津泰达建设

国有法人20.92%338312340.000不适用0集团有限公司

源润控股集团境内非国有法2.21%35706486.000质押35706486

3天津津滨发展股份有限公司2024年第三季度报告

股份有限公司人冻结35706486

南方基金－农

业银行－南方

其他1.34%21728800.000不适用0中证金融资产管理计划

广发基金－农

业银行－广发

其他1.34%21728800.000不适用0中证金融资产管理计划

大成基金－农

业银行－大成

其他1.34%21592600.000不适用0中证金融资产管理计划

嘉实基金－农

业银行－嘉实

其他1.29%20876600.000不适用0中证金融资产管理计划

银华基金－农

业银行－银华

其他1.21%19566414.000不适用0中证金融资产管理计划中国工商银行股份有限公司

－南方中证全

其他1.04%16888000.000不适用0指房地产交易型开放式指数证券投资基金

孙文礼境内自然人1.03%16648884.000不适用0

博时基金－农

业银行－博时

其他0.91%14642300.000不适用0中证金融资产管理计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

天津泰达建设集团有限公司338312340.00人民币普通股338312340.00

源润控股集团股份有限公司35706486.00人民币普通股35706486.00

南方基金－农业银行－南方中证

21728800.00人民币普通股21728800.00

金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证

21728800.00人民币普通股21728800.00

金融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证

21592600.00人民币普通股21592600.00

金融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证

20876600.00人民币普通股20876600.00

金融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证

19566414.00人民币普通股19566414.00

金融资产管理计划

中国工商银行股份有限公司－南

方中证全指房地产交易型开放式16888000.00人民币普通股16888000.00指数证券投资基金

孙文礼16648884.00人民币普通股16648884.00

博时基金－农业银行－博时中证

14642300.00人民币普通股14642300.00

金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东参与融资融券业务情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

4天津津滨发展股份有限公司2024年第三季度报告

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1335338351.101226485380.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款54444298.9850662656.71应收款项融资

预付款项2179356.023544410.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款134294099.53464776470.56

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3646243556.584050184792.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产113613856.90113847758.49

流动资产合计5286113519.115909501468.87

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资149740418.2329011599.75

其他权益工具投资35562484.9835562484.98

5天津津滨发展股份有限公司2024年第三季度报告

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产4326423.904699048.53在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产1880245.442238827.10

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用50298.80

递延所得税资产188417642.04255879729.42其他非流动资产

非流动资产合计379927214.59327441988.58

资产总计5666040733.706236943457.45

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款566283234.76539960529.23

预收款项6217.07

合同负债1129632164.612066707513.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24738472.9332879926.60

应交税费721038925.00633105286.06

其他应付款53631779.1377000633.70

其中：应付利息

应付股利982913.96982913.96应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债200000.00150000.00

其他流动负债5245570.3789594004.54

流动负债合计2500770146.803439404110.45

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款700000.00800000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债5850660.626534382.37其他非流动负债

非流动负债合计6550660.627334382.37

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负债合计2507320807.423446738492.82

所有者权益：

股本1617272234.001617272234.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积309244146.02309244146.02

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积64940033.2764940033.27一般风险准备

未分配利润1079408921.01708049454.17

归属于母公司所有者权益合计3070865334.302699505867.46

少数股东权益87854591.9890699097.17

所有者权益合计3158719926.282790204964.63

负债和所有者权益总计5666040733.706236943457.45

法定代表人：华志忠主管会计工作负责人：郝波会计机构负责人：李建民

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1654851312.072183716707.39

其中：营业收入1654851312.072183716707.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1337310724.941570842240.00

其中：营业成本1108854000.201038304333.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加184733402.56471667459.40

销售费用26663132.8718017355.87

管理费用23644553.3451582028.95研发费用

财务费用-6584364.03-8728937.47

其中：利息费用2578974.80

利息收入6614129.3911356744.30

加：其他收益200346.66268447.30投资收益（损失以“－”号填

134464351.1333210061.15

列）

其中：对联营企业和合营

123935532.6824609282.79

企业的投资收益以摊余成本计量的

7天津津滨发展股份有限公司2024年第三季度报告

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2381185.92-3339934.65

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

4.18222606.19

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

449824103.18643235647.38

列）

加：营业外收入17.76

减：营业外支出594390.051075065.10四、利润总额（亏损总额以“－”号

449229730.89642160582.28

填列）

减：所得税费用80714769.24147942360.63五、净利润（净亏损以“－”号填

368514961.65494218221.65

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

368514961.65494218221.65“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

371359466.84496591043.47（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-2844505.19-2372821.82号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

8天津津滨发展股份有限公司2024年第三季度报告

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额368514961.65494218221.65

（一）归属于母公司所有者的综合

371359466.84496591043.47

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-2844505.19-2372821.82总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.22960.3071

（二）稀释每股收益0.22960.3071

法定代表人：华志忠主管会计工作负责人：郝波会计机构负责人：李建民

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金779961188.551059087514.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还117000.00

收到其他与经营活动有关的现金201941386.47143782830.31

经营活动现金流入小计982019575.021202870344.96

购买商品、接受劳务支付的现金585331506.50393940450.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金44238911.1971447671.38

支付的各项税费189301030.54783897846.41

支付其他与经营活动有关的现金265366886.19246544559.99

经营活动现金流出小计1084238334.421495830528.15

经营活动产生的现金流量净额-102218759.40-292960183.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金213953884.006401280.00

取得投资收益收到的现金10528818.4514643280.01

处置固定资产、无形资产和其他长

353.04316273.99

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金40000000.00241317759.24

9天津津滨发展股份有限公司2024年第三季度报告

投资活动现金流入小计264483055.49262678593.24

购建固定资产、无形资产和其他长

81120.11102055.53

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金40000000.00

投资活动现金流出小计40081120.11102055.53

投资活动产生的现金流量净额224401935.38262576537.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1000000.00

偿还债务支付的现金50000.0097891320.23

分配股利、利润或偿付利息支付的

1095162.911556972.58

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金16570000.00166279500.85

筹资活动现金流出小计17715162.91265727793.66

筹资活动产生的现金流量净额-17715162.91-264727793.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额104468013.07-295111439.14

加：期初现金及现金等价物余额1222974627.291301431351.57

六、期末现金及现金等价物余额1327442640.361006319912.43

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

天津津滨发展股份有限公司董事会

2024年10月31日

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