天津津滨发展股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000897证券简称：津滨发展公告编号：2025-20

天津津滨发展股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1天津津滨发展股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）111777827.40-61.77%307466404.40-81.42%归属于上市公司股东

16034784.22-59.42%18196375.90-95.10%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益15928861.12-59.68%18628283.35-94.99%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-662574147.04-548.19%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0099-59.43%0.0113-95.08%

股）稀释每股收益（元/

0.0099-59.43%0.0113-95.08%

股）加权平均净资产收益

0.52%-0.78%0.57%-12.30%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4487118686.134911070937.17-8.63%归属于上市公司股东

3072497407.293207941893.62-4.22%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲10341.5621389.90销部分）单独进行减值测试的应收款

435673.32

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

-20618.83-1179890.19外收入和支出

减：所得税影响额-112881.42-277379.04少数股东权益影响额

-3318.95-13540.48（税后）

合计105923.10-431907.45--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2天津津滨发展股份有限公司2025年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用项目2025年9月30日2024年12月31日增减幅度变动原因

主要系报告期内缴纳税金、支付土地

货币资金523649401.521119388238.79-53.22%款所致主要系报告期内支付土地竞拍保证金

其他应收款21043006.0513437531.9856.60%所致

其他流动资产245175941.8583576684.75193.35%主要系报告期内预缴税款增加所致主要系报告期内收到合营企业天津海

长期股权投资168682319.91241196273.23-30.06%鑫地产有限公司分红款所致

主要系报告期内缴纳土地增值税，减递延所得税资产87366955.74216192172.38-59.59%少因计提土地增值税引起的可抵扣暂时性差异所致

合同负债552318795.8398809413.69458.97%主要系报告期内取得预售房款所致

其他流动负债49473317.808677967.39470.10%

应付帐款359372239.33575393435.44-37.54%主要系报告期内支付工程款所致

应交税费26572262.39767160064.25-96.54%主要系报告期内缴纳土地增值税所致主要系报告期内控股子公司取得少数

其他应付款288658065.26102302158.60182.16%股东同比例拆借款所致项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因

营业收入307466404.401654851312.07-81.42%主要系报告期内房地产销售结算较上

营业成本202071180.841108854000.20-81.78%年同期减少所致

税金及附加41416989.61184733402.56-77.58%

财务费用-2516325.69-6584364.0361.78%主要系报告期内利息收入减少所致主要系上年同期合营企业天津海鑫地

投资收益14164460.65134464351.13-89.47%产有限公司首次结算确认项目收入，按照权益法确认投资收益所致主要系报告期利润较上年同期减少所

所得税费用16600254.8580714769.24-79.43%致主要系报告期内缴纳项目土地增值税

经营活动产生的现金流量净额-662574147.04-102218759.40-548.19%清算税金较上年同期增加所致主要系上年同期收到合营企业减资款

投资活动产生的现金流量净额86155628.24224401935.38-61.61%所致

筹资活动产生的现金流量净额-28887787.87-17715162.91-63.07%主要系报告期内分配现金股利所致主要系报告期内缴纳项目土地增值税

现金及现金等价物净增加额-605306306.67104468013.07-679.42%清算税金较上年同期增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数81953报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

天津泰达建设338312340.国有法人20.92%0不适用0集团有限公司00

35706486.0

源润控股集团境内非国有法35706486.0质押

2.21%00

股份有限公司人0

冻结35706486.0

3天津津滨发展股份有限公司2025年第三季度报告

0

华泰金融控股（香港）有限23145281.0

境外法人1.43%0不适用0

公司－客户资0金中国工商银行股份有限公司

－南方中证全16338200.0

其他1.01%0不适用0指房地产交易0型开放式指数证券投资基金

13996984.0

孙文礼境内自然人0.87%0不适用0

0

法国巴黎银行

境外法人0.61%9889074.000不适用0

－自有资金天津国康信用

国有法人0.57%9295400.000不适用0增进有限公司

BARCLAYS

境外法人0.44%7048639.000不适用0

BANK PLC

蔡琳境内自然人0.41%6665900.000不适用0

施华玲境内自然人0.38%6156600.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

天津泰达建设338312340.

338312340.00人民币普通股

集团有限公司00

源润控股集团35706486.0

35706486.00人民币普通股

股份有限公司0华泰金融控股（香港）有限23145281.0

23145281.00人民币普通股

公司－客户资0金中国工商银行股份有限公司

－南方中证全16338200.0

16338200.00人民币普通股

指房地产交易0型开放式指数证券投资基金

13996984.0

孙文礼13996984.00人民币普通股

0

法国巴黎银行

9889074.00人民币普通股9889074.00

－自有资金天津国康信用

9295400.00人民币普通股9295400.00

增进有限公司

BARCLAYS BANK PLC 7048639.00 人民币普通股 7048639.00

蔡琳6665900.00人民币普通股6665900.00

施华玲6156600.00人民币普通股6156600.00

上述股东关联关系或一致行动的说明上述公司股东中，未知股东之间是否存在关联关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4天津津滨发展股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金523649401.521119388238.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款45364141.7140578311.66应收款项融资

预付款项1075887.661127862.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21043006.0513437531.98

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3352177663.403154054505.48

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产245175941.8583576684.75

流动资产合计4188486042.194412163135.48

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资168682319.91241196273.23

其他权益工具投资35562484.9835562484.98其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3907425.834189614.24在建工程生产性生物资产

5天津津滨发展股份有限公司2025年第三季度报告

油气资产

使用权资产1634793.53

无形资产1478663.951767256.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产87366955.74216192172.38其他非流动资产

非流动资产合计298632643.94498907801.69

资产总计4487118686.134911070937.17

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款359372239.33575393435.44预收款项

合同负债552318795.8398809413.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬25144446.3535089178.53

应交税费26572262.39767160064.25

其他应付款288658065.26102302158.60

其中：应付利息

应付股利982935.52982913.96应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债320000.00260000.00

其他流动负债49473317.808677967.39

流动负债合计1301859126.961587692217.90

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款380000.00540000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1098704.08长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债11628364.3811561285.67其他非流动负债

非流动负债合计13107068.4612101285.67

负债合计1314966195.421599793503.57

所有者权益：

股本1617272234.001617272234.00其他权益工具

其中：优先股

6天津津滨发展股份有限公司2025年第三季度报告

永续债

资本公积309244146.02309244146.02

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积85628655.4385628655.43一般风险准备

未分配利润1060352371.841195796858.17

归属于母公司所有者权益合计3072497407.293207941893.62

少数股东权益99655083.42103335539.98

所有者权益合计3172152490.713311277433.60

负债和所有者权益总计4487118686.134911070937.17

法定代表人：华志忠主管会计工作负责人：郝波会计机构负责人：李建民

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入307466404.401654851312.07

其中：营业收入307466404.401654851312.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本286947878.871337310724.94

其中：营业成本202071180.841108854000.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加41416989.61184733402.56

销售费用19353492.1526663132.87

管理费用26622541.9623644553.34研发费用

财务费用-2516325.69-6584364.03

其中：利息费用

利息收入2588820.376614129.39

加：其他收益390957.51200346.66投资收益（损失以“－”号填

14164460.65134464351.13

列）

其中：对联营企业和合营

7963342.64123935532.68

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

7天津津滨发展股份有限公司2025年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2799269.21-2381185.92

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

21389.904.18

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

32296064.38449824103.18

列）

加：营业外收入17955.2717.76

减：营业外支出1197845.46594390.05四、利润总额（亏损总额以“－”号

31116174.19449229730.89

填列）

减：所得税费用16600254.8580714769.24五、净利润（净亏损以“－”号填

14515919.34368514961.65

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

14515919.34368514961.65“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

18196375.90371359466.84（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-3680456.56-2844505.19号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额14515919.34368514961.65

（一）归属于母公司所有者的综合

18196375.90371359466.84

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益-3680456.56-2844505.19

8天津津滨发展股份有限公司2025年第三季度报告

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01130.2296

（二）稀释每股收益0.01130.2296

法定代表人：华志忠主管会计工作负责人：郝波会计机构负责人：李建民

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金829503770.81779961188.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还117000.00

收到其他与经营活动有关的现金572999116.51201941386.47

经营活动现金流入小计1402502887.32982019575.02

购买商品、接受劳务支付的现金535317645.85585331506.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金48789498.2644238911.19

支付的各项税费847317962.62189301030.54

支付其他与经营活动有关的现金633651927.63265366886.19

经营活动现金流出小计2065077034.361084238334.42

经营活动产生的现金流量净额-662574147.04-102218759.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金213953884.00

取得投资收益收到的现金86225583.7710528818.45

处置固定资产、无形资产和其他长

44345.67353.04

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金40000000.00

投资活动现金流入小计86269929.44264483055.49

购建固定资产、无形资产和其他长

114301.2081120.11

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

9天津津滨发展股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金40000000.00

投资活动现金流出小计114301.2040081120.11

投资活动产生的现金流量净额86155628.24224401935.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金124876200.00

筹资活动现金流入小计124876200.00

偿还债务支付的现金100000.0050000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

153663987.871095162.91

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金16570000.00

筹资活动现金流出小计153763987.8717715162.91

筹资活动产生的现金流量净额-28887787.87-17715162.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-605306306.67104468013.07

加：期初现金及现金等价物余额1093379715.211222974627.29

六、期末现金及现金等价物余额488073408.541327442640.36

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天津津滨发展股份有限公司董事会

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