合并资产负债表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司2025年6月30日单位：人民币元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金651557035.141119388238.79交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款43075342.6940578311.66应收款项融资

预付款项1117081.651127862.82

其他应收款13155022.6713437531.98

其中：应收利息应收股利

存货3395720832.483154054505.48

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产235470683.6283576684.75

流动资产合计4340095998.254412163135.48

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资168833263.31241196273.23

其他权益工具投资35562484.9835562484.98其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3942734.154189614.24在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产1568059.011767256.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产87366955.74216192172.38其他非流动资产

非流动资产合计297273497.19498907801.69

资产总计4637369495.444911070937.17

法定代表人：总经理:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并资产负债表（续）

编制单位：天津津滨发展股份有限公司2025年6月30日单位：人民币元项目期末余额期初余额

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款376656169.22575393435.44预收款项

合同负债408020695.7398809413.69

应付职工薪酬25817471.7335089178.53

应交税费161295118.37767160064.25

其他应付款460322800.61102302158.60

其中：应付利息

应付股利154623776.19982913.96持有待售负债

一年内到期的非流动负债320000.00260000.00

其他流动负债36493472.948677967.39

流动负债合计1468925728.601587692217.90

非流动负债：

长期借款380000.00540000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债11628364.3811561285.67其他非流动负债

非流动负债合计12008364.3812101285.67

负债合计1480934092.981599793503.57

股东权益：

股本1617272234.001617272234.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积309244146.02309244146.02

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积85628655.4385628655.43

未分配利润1044317587.621195796858.17

归属于母公司股东权益合计3056462623.073207941893.62

少数股东权益99972779.39103335539.98

股东权益合计3156435402.463311277433.60

负债和股东权益总计4637369495.444911070937.17

法定代表人：总经理:主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司资产负债表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司2025年6月30日单位：人民币元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金70636000.6131154194.83交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款11293245.2511281986.83应收款项融资预付款项

其他应收款1155974350.59888309526.39

其中：应收利息

应收股利150000000.00

存货32913286.8332962852.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10503.47

流动资产合计1270827386.75963708560.38

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1660978783.432172799665.24

其他权益工具投资35562484.9835562484.98其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3058212.583149599.41在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产6584.2436561.15

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计1699606065.232211548310.78

资产总计2970433451.983175256871.16

法定代表人：总经理:主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司资产负债表（续）

编制单位：天津津滨发展股份有限公司2025年6月30日单位：人民币元项目期末余额期初余额

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款10554816.6211552316.62预收款项合同负债

应付职工薪酬10693124.7313142922.56

应交税费3378967.893761168.18

其他应付款540875971.39597631931.79

其中：应付利息

应付股利154623776.19982913.96持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计565502880.63626088339.15

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

负债合计565502880.63626088339.15

股东权益：

股本1617272234.001617272234.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积660070043.13660070043.13

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积85628655.4385628655.43

未分配利润41959638.79186197599.45

股东权益合计2404930571.352549168532.01

负债和股东权益总计2970433451.983175256871.16

法定代表人：总经理:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并利润表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司2025年1-6月单位：人民币元项目本期发生额上期发生额

一、营业收入195688577.001362448859.02

减：营业成本131797047.08888244910.82

税金及附加24103245.62165879538.50

销售费用15300094.2118528741.70

管理费用18812968.0315295033.12研发费用

财务费用-2137866.65-4526731.21

其中：利息费用

利息收入2196193.644547395.30

加：其他收益42957.5184846.66

投资收益（损失以“－”号填列）7938876.88124044418.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益7938876.88123935532.68以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）-2799325.79-2400399.12

资产减值损失（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）11048.342.09

二、营业利润（亏损以“－”号填列）13006645.65400756234.15

加：营业外收入17955.270.52

减：营业外支出1177226.63538057.45

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11847374.29400218177.22

减：所得税费用13048543.2070608711.44

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-1201168.91329609465.78

（一）按经营持续性分类：

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1201168.91329609465.78

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类：

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）2161591.68331841259.62

2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）-3362760.59-2231793.84

五、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额-1201168.91329609465.78

（一）归属于母公司股东的综合收益总额2161591.68331841259.62

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3362760.59-2231793.84

七、每股收益

（一）基本每股收益0.00130.2052

（二）稀释每股收益0.00130.2052

法定代表人：总经理:主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司利润表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司2025年1-6月单位：人民币元项目本期发生额上期发生额

一、营业收入1167754.072717963.43

减：营业成本50000.001443264.94

税金及附加166865.99105187.45销售费用

管理费用2256832.093375240.48研发费用

财务费用-12534104.39-2311185.43

其中：利息费用

利息收入12538650.362314128.79

加：其他收益10800.626198.45

投资收益（损失以“－”号填列）7636990.08123742531.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益7636990.08123935532.68以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）-56.58

资产减值损失（损失以“－”号填列）-9457871.89

资产处置收益（损失以“－”号填列）8.32

二、营业利润（亏损以“－”号填列）9418030.93123854186.07

加：营业外收入

减：营业外支出15129.36

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9402901.57123854186.07

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列）9402901.57123854186.07

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9402901.57123854186.07

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额9402901.57123854186.07

七、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：总经理:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并现金流量表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司2025年1-6月单位：人民币元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金550526865.34529290798.79收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金576549523.6326104693.13

经营活动现金流入小计1127076388.97555395491.92

购买商品、接受劳务支付的现金494376690.62410082632.86

支付给职工以及为职工支付的现金35560123.5332012537.10

支付的各项税费675656237.05163422859.77

支付其他与经营活动有关的现金600698800.1074549444.19

经营活动现金流出小计1806291851.30680067473.92

经营活动产生的现金流量净额-679215462.33-124671982.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金96000000.00

取得投资收益收到的现金80000000.00108885.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29445.67151.52处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20000000.00

投资活动现金流入小计80029445.67116109037.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25769.0075120.11投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金20000000.00

投资活动现金流出小计25769.0020075120.11

投资活动产生的现金流量净额80003676.6796033917.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金124876200.00

筹资活动现金流入小计124876200.00

偿还债务支付的现金100000.0050000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金16177.781085802.91

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金16570000.00

筹资活动现金流出小计116177.7817705802.91

筹资活动产生的现金流量净额124760022.22-17705802.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-474451763.44-46343867.75

加：期初现金及现金等价物余额1093379715.211222974627.29

六、期末现金及现金等价物余额618927951.771176630759.54

法定代表人：总经理:主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司现金流量表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司2025年1-6月单位：人民币元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1144260.761175295.48收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2044118196.071199920374.56

经营活动现金流入小计2045262456.831201095670.04

购买商品、接受劳务支付的现金869.003350.00

支付给职工以及为职工支付的现金4333231.403661993.57

支付的各项税费1213884.57190758.47

支付其他与经营活动有关的现金2230233357.021354072428.70

经营活动现金流出小计2235781341.991357928530.74

经营活动产生的现金流量净额-190518885.16-156832860.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金96000000.00

取得投资收益收到的现金230000000.00108885.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额690.94处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20000000.00

投资活动现金流入小计230000690.94116108885.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6369.25投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金20000000.00

投资活动现金流出小计20006369.25

投资活动产生的现金流量净额230000690.9496102516.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额39481805.78-60730344.20

加：期初现金及现金等价物余额31154194.83114874358.44

六、期末现金及现金等价物余额70636000.6154144014.24

法定代表人：总经理:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并股东权益变动表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司2025年1-6月单位：人民币元本期归属于母公司股东权益项目股东其他权益工具少数股东权益

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计权益合计优先股永续债其他

一、上年期末余额1617272234.00309244146.0285628655.431195796858.173207941893.62103335539.983311277433.60

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1617272234.00309244146.0285628655.431195796858.173207941893.62103335539.983311277433.60

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-151479270.55-151479270.55-3362760.59-154842031.14

（一）综合收益总额2161591.682161591.68-3362760.59-1201168.91

（二）股东投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

（三）利润分配-153640862.23-153640862.23-153640862.23

1.提取盈余公积

2.对股东的分配-153640862.23-153640862.23-153640862.23

3.其他

（四）股东权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备

1.本期提取

2.本期使用

（六）其他

四、本期期末余额1617272234.00309244146.0285628655.431044317587.623056462623.0799972779.393156435402.46

法定代表人：总经理：主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并股东权益变动表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司2025年1-6月单位：人民币元上期归属于母公司股东权益项目股东其他权益工具少数股东权益

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计权益合计优先股永续债其他

一、上年期末余额1617272234.00309244146.0264940033.27708049454.172699505867.4690699097.172790204964.63

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1617272234.00309244146.0264940033.27708049454.172699505867.4690699097.172790204964.63

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）331841259.62331841259.62-2231793.84329609465.78

（一）综合收益总额331841259.62331841259.62-2231793.84329609465.78

（二）股东投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

（三）利润分配

1.提取盈余公积

2.对股东的分配

3.其他

（四）股东权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备

1.本期提取

2.本期使用

（六）其他

四、本期期末余额1617272234.00309244146.0264940033.271039890713.793031347127.0888467303.333119814430.41

法定代表人：总经理：主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司股东权益变动表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司2025年1-6月单位：人民币元本期项目其他权益工具

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计优先股永续债其他

一、上年期末余额1617272234.00660070043.1385628655.43186197599.452549168532.01

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1617272234.00660070043.1385628655.43186197599.452549168532.01

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-144237960.66-144237960.66

（一）综合收益总额9402901.579402901.57

（二）股东投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

（三）利润分配-153640862.23-153640862.23

1.提取盈余公积

2.对股东的分配-153640862.23-153640862.23

3.其他

（四）股东权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备

1.本期提取

2.本期使用

（六）其他

四、本期期末余额1617272234.00660070043.1385628655.4341959638.792404930571.35

法定代表人：总经理：主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司股东权益变动表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司2025年1-6月单位：人民币元上期项目其他权益工具

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计优先股永续债其他

一、上年期末余额1617272234.00660070043.1364940033.27-638189553.511704092756.89

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1617272234.00660070043.1364940033.27-638189553.511704092756.89

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）123854186.07123854186.07

（一）综合收益总额123854186.07123854186.07

（二）股东投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

（三）利润分配

1.提取盈余公积

2.对股东的分配

3.其他

（四）股东权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备

1.本期提取

2.本期使用

（六）其他

四、本期期末余额1617272234.00660070043.1364940033.27-514335367.441827946942.96

法定代表人：总经理：主管会计工作负责人:会计机构负责人: