鞍钢股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：百万元

编制单位:载钢股份有限公司日公司

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年初占用资金余额 2025年度占用累计发生金额（不含利息 2025年度占用资金的利息(如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质

现大股东及其附属企业

小计

前大股东及其附属企业

小计

总计

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年初占用资金余额 2025年度占用累计发生金额（不含利息 2025年度占用资金的利息(如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年末占用资金余额 往来形成原因 往来性质

鞍钢集团国际经济贸易有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 应收账款 393 8,264 7,696 961 1销售产品款 经营性往来

大股东及其附属企业 本钢板材股份有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 应收账款 95 5 281 289 87销售产品款 经营性往来

鞍钢钢绳有限责任公司 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 应收账款 83 3 6 0 129 14销售产品款 经营性往来

鞍钢集团工程技术发展有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 应收账款 42 118 119 41 销售产品款 经营性往来

鞍钢集团众元产业发展有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 应收账款 25 10 32 3销售产品款 经营性往来

本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 应收账款 29 164 178 15销售产品款 经营性往来

鞍钢铸钢有限公司 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 应收账款 20 94 113 1销售产品款 经营性往来

鞍钢集团矿业有限公司 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 应收账款 16 2 P 2 20 2 4销售产品款 经营性往来

鞍山钢铁集团有限公司 母公司 应收账款 3 2 15 2 1 2 2销售产品款 经营性往来

鞍山钢铁集团耐火材料有限公司 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 应收账款 1 2 1 2 2 销售产品款 经营性往来

成都星云智联科技有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 应收账款 1 2 1 2 销售产品款 经营性往来

本溪钢铁 (集团)有限责任公司 鞍钢集团有限公司之子公司 应收账款 4 2 2 2销售产品款 经营性往来

鞍钢数智科技（辽宁）有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 应收账款 2 2 2 销售产品款 经营性往来

凌源钢铁集团有限责任公司 鞍钢集团有限公司之子公司 应收账款 1 2 158 15 0 9销售产品款 经营性往来

鞍钢联众 (广州)不锈钢有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 应收账款 189 9 14 4 45销售产品款 经营性往来

攀钢集团矿业有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 应收账款 1 销售产品款 经营性往来

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年初占用资金余额 2025年度占用累计发生金额（不含利息 2025年度占用资金的利息(如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质

鞍钢集团工程技术发展有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 其他应收款 1 1 费用结算款 经营性往来

本钢板材股份有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 其他应收款 1 1费用结算款 经营性往来

凌源钢铁集团有限责任公司 鞍钢集团有限公司之子公司 其他应收款 1 1 2 费用结算款 经营性往来

鞍钢集团国际经济贸易有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 预付款项、其他非流动资产 1,763 12,820 13,161 1,422 预付工程设备款、产品款 经营性往来

鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 预付款项 138 185 285 38 预付产品款 经营性往来

德邻陆港供应链服务有限公司 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 预付款项 113 2,012 2,069 56预付产品款 经营性往来

凌源钢铁股份有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 预付款项 35 286 314 7预付产品款 经营性往来

本钢板材股份有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 预付款项 34 2 268 277 25预付产品款 经营性往来

本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 预付款项 1l 1 253 2 250 14预付产品款 经营性往来

鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 预付款项 10 2 505 363 152 2预付产品款 经营性往来

鞍钢集团矿业有限公司 鞍山钢铁集团有限公司之子公司 预付款项 3 7,400 7,408 预付产品款 经营性往来

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 预付款项 2 1 2 3 预付产品款 经营性往来

攀钢集团国际经济贸易有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 预付款项 3 3 3预付产品款 经营性往来

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年初占用资金余额 2025年度占用累计发生金额（不含利息 2025年度占用资金的利息(如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质

凌源钢铁集团有限责任公司 鞍钢集团有限公司之子公司 预付款项 218 208 10 预付产品款 经营性往来

鞍钢集团工程技术发展有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 其他非流动资产 1 1 2 预付工程设备款、产品款 经营性往来

鞍钢数智科技（辽宁）有限公司 鞍钢集团有限公司之子公司 其他非流动资产 4 2 4 2 预付工程设备款 经营性往来

小计 2,837 33,314 33,238 2,913

上市公司的子公司及其附属企业

小计

关联自然人及其控制的法人

小计

其他关联方及其附属企业

小计

总计 2,837 33,314 33,238 2,913

法定代表人:

主管会计工作负责人:

汇总表第4页

会计机构负责人: