鞍钢股份:鞍钢股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

鞍钢股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：百万元

编制单位:鞍钢股份有限公司司

非经营性资金资金用含称用方与上公同的关联关系上市公司核算的会计科目 2026年期初占用资金余额 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月占用资金的利息(如有) 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年6月30日占用资金余额占用形成原因占用性质

现大股东及其附属企业

小计 - - - - - - - - - -

前大股东及其附属企业

小计 - - - - - - - - - -

总计 - - - - -- - - - - -

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息) 2026年1-6月往来资金的利息（如有) 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年6月30日往来资金余额往来形成原因往来性质

大股东及其附属企业鞍钢集团国际经济贸易有限公司鞍钢集团有限公司之子公司应收账款 961 4,076 3,485 1,552 销售产品款经营性往来

本钢板材股份有限公司鞍钢集团有限公司之子公司应收账款 87 66 102 51销售产品款经营性往来

鞍钢集团工程技术发展有限公司鞍钢集团有限公司之子公司应收账款 41 150 151 40销售产品款经营性往来

鞍钢钢绳有限责任公司鞍山钢铁集团有限公司之子公司应收账款 14 80 85 2 9销售产品款经营性往来

鞍钢铸钢有限公司鞍山钢铁集团有限公司之子公司应收账款 1 85 7 9销售产品款经营性往来

凌源钢铁股份有限公司鞍钢集团有限公司之子公司应收账款 221 213 8销售产品款经营性往来

鞍山钢铁集团有限公司母公司应收账款 2 2 9 2 8 2 3销售产品款经营性往来

德邻陆港供应链服务有限公司鞍山钢铁集团有限公司之子公司应收账款 2 10 9 2 3销售产品款经营性往来

凌源钢铁集团有限责任公司鞍钢集团有限公司之子公司应收账款 9 307 314 2销售产品款经营性往来

鞍钢集团众元产业发展有限公司鞍钢集团有限公司之子公司应收账款 3 2 26 27 2销售产品款经营性往来

本溪北营钢铁（集团）股份有限公司鞍钢集团有限公司之子公司应收账款 15 1 15 1销售产品款经营性往来

鞍山钢铁集团耐火材料有限公司鞍山钢铁集团有限公司之子公司应收账款 1 1销售产品款经营性往来

鞍钢联众（广州)不锈钢有限公司鞍钢集团有限公司之子公司应收账款 45 46 91 销售产品款经营性往来

鞍钢集团矿业有限公司鞍山钢铁集团有限公司之子公司应收账款 4 2 P 2 销售产品款经营性往来

本溪钢铁(集团)有限责任公司鞍钢集团有限公司之子公司应收账款 2 2 2 2 销售产品款经营性往来

攀钢集团矿业有限公司鞍钢集团有限公司之子公司应收账款 1 1 2 销售产品款经营性往来

鞍钢集团资本控股有限公司鞍钢集团有限公司之子公司其他应收款 11 11费用结算款经营性往来

鞍山钢铁集团有限公司母公司其他应收款 580 580 合并前借款经营性往来

本钢板材股份有限公司鞍钢集团有限公司之子公司其他应收款 1 1 费用结算款经营性往来

凌源钢铁集团有限责任公司鞍钢集团有限公司之子公司其他应收款 1 1 费用结算款经营性往来

鞍钢集团国际经济贸易有限公司鞍钢集团有限公司之子公司预付款项、其他非流动资产 1,422 5,930 6,028 1,324 预付工程设备款、产品款经营性往来

鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司鞍山钢铁集团有限公司之子公司预付款项 152 75 77预付产品款经营性往来

德邻陆港供应链服务有限公司鞍山钢铁集团有限公司之子公司预付款项 56 457 438 75预付产品款经营性往来

本钢板材股份有限公司鞍钢集团有限公司之子公司预付款项 25 261 238 48 预付产品款经营性往来

本溪北营钢铁（集团）股份有限公司鞍钢集团有限公司之子公司预付款项 14 167 140 41 预付产品款经营性往来

凌源钢铁集团有限责任公司鞍钢集团有限公司之子公司预付款项 10 198 193 15预付产品款经营性往来

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司鞍钢集团有限公司之子公司预付款项 12 3 3 9预付产品款经营性往来

鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司鞍钢集团有限公司之子公司预付款项 38 43 73 8预付产品款经营性往来

凌源钢铁股份有限公司鞍钢集团有限公司之子公司预付款项 7 10 14 3预付产品款经营性往来

鞍钢集团矿业有限公司鞍山钢铁集团有限公司之子公司预付款项 4,000 3,998 2预付产品款经营性往来

鞍钢集团资本控股有限公司鞍钢集团有限公司之子公司预付款项 9 2 7 2 2预付产品款经营性往来

攀钢集团国际经济贸易有限公司鞍钢集团有限公司之子公司预付款项 3 1l 2 13 1预付产品款经营性往来

本钢集团国际经济贸易有限公司鞍钢集团有限公司之子公司预付款项 4 2 3 3 1预付产品款经营性往来

小计 - - - 3,495 16,192 - 16,389 3,298 - -

上市公司的子公司及其附属企业

小计 - - - - - - - - - -

关联自然人及其控制的法人

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息) 2026年1-6月往来资金的利息（如有） 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年6月30日往来资金余额往来形成原因往来性质

小计 - - - - - - - - - -

其他关联方及其附属企业

小计 - - - - - - - - - -

总计 - - - 3,495 16,192 - 16,389 3,298 - -

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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