现代投资:现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告

现代投资股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年付息公告

重要提示:

债券简称：25现代01

债券代码：524153

债权登记日：2026年3月3日

付息日：2026年3月4日

计息期间：2025年3月4日至2026年3月3日

现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称本期债券”)将于2026年3月4日支付自2025年3月4日至 2026年3月3日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、发行人：现代投资股份有限公司

2、债券名称：现代投资股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

3、债券简称：25现代01

4、债券代码：524153

5、发行总额：10.00亿元

6、期限：本期债券为3年固定利率债券。

7、当前票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为2.29%

8、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、担保方式：本期债券无担保

10、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

11、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担

12、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

二、本次债券付息方案

本期债券“25现代01”在本计息期内的票面利率为2.29%。每10张“25现代01”面值人民币1,000元派发付息为人民币22.90元(含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币18.32元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFI）债券持有人实际每10张派发的利息为人民币22.90元。

三、本期债券债权登记日、付息日及除息日

1、债权登记日：2026年3月3日

2、债券付息日：2026年3月4日

3、债券除息日：2026年3月4日

4、下一付息周期票面利率：2.29%

5、下一付息期起息日：2026年3月4日

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止2026年3月3日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“25现代01”持有人。

五、本期债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的相关公告为准。

六、关于债券利息所得税的说明

1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函（2003）612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

按照国家税收法律法规及相关政策的规定执行。

3。其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

1.发行人：现代投资股份有限公司

地址：长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场

联系人：汪鑫

电话：0731-88749835

2.受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼

联系人：范翔宇