航天科技:年度关联方资金占用专项审计报告

关于航天科技控股集团股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

关于航天科技控股集团股份有限公司非经管性资金占用及其他关

联资金往来的专项说明

航天科技控股集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其

1-3

他关联资金往来情况汇总表

GrantThornton

致同

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京朝阳区建国门外大街22号

赛特广场5层邮编100004

电话+861085665588

传真+861085665120

www.grantthornton.cn

关于航天科技控股集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2024)第110A004452号

航天科技控股集团股份有限公司全体股东:

我们接受航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“航天科技公司”)委

托,根据中国注册会计师执业准则审计了航天科技控股集团股份有限公司2023年

12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现

金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字

(2024)第110A005951号无保留意见审计报告

根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要

求》等有关规定,航天科技公司编制了本专项说明所附的航天科技控股集团股份

有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称

“汇总表”).

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是航天科技公司

管理层的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计航天科技公司2023年度财务报

表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大

方面没有发现不一致.除了对航天科技公司实施于2023年度财务报表审计中所执

行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审

计程序.为了更好地理解2023年度航天科技公司非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读

GrantThorntonGrantThornton

致同

本专项说明仅供航天科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途

致同会计师事务所中国注册会计师0101-

特殊普通合伙)

None

中国注册会计师

10101301750

中国北京二〇二四年三月二十八日

航天科技控股集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表航天科技控股集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:航天科技控股集团股份有限公司

单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额资金余额原因占用性质

其附属企业控股股东、实际控制人及

小计

及其附属企业前控股股东、实际控制人

小计

其他关联方及附属企业

小计

总计

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额资金余额原因往来性质

其附属企业控股股东、实际控制人及北京动力机械研究所同受最终实际控制人控制应收账款1,190.822,159.222,319.691,030.35结算余额经营性往来

北京飞航捷迅物资有限责任公司同受最终实际控制人控制应收账款258.48156.16102.32结算余额经营性往来

北京航天广通科技有限公司同受最终实际控制人控制应收账款129.01129.01结算余额经营性往来

北京航天华盛科贸发展有限公司同受最终实际控制人控制应收账款15.0015.00结算余额经营性往来

北京航天鳞象科技发展有限公司同受最终实际控制人控制应收账款0.060.06结算余额经营性往来

北京航天三发高科技有限公司同受最终实际控制人控制应收账款1.89149.76133.5018.15结算余额经营性往来

北京航天微电科技有限公司同受最终实际控制人控制应收账款26.2012.2014.00结算余额经营性往来

北京航星机器制造有限公司同受最终实际控制人控制应收账款85.33153.61104.27134.67结算余额经营性往来

北京华航无线电测量研究所同受最终实际控制人控制应收账款207.501.50123.0086.00结算余额经营性往来

北京环境特性研究所同受最终实际控制人控制应收账款105.60105.60结算余额经营性往来

北京机电工程研究所同受最终实际控制人控制应收账款380.24527.72519.23388.73结算余额经营性往来

北京机械设备研究所同受最终实际控制人控制应收账款283.711,898.601,292.60889.71结算余额经营性往来

北京京航计算通讯研究所同受最终实际控制人控制应收账款32.0032.00结算余额经营性往来

北京市航云建筑工程有限责任公司同受最终实际控制人控制应收账款15.5215.52结算余额经营性往来

北京特种机械研究所同受最终实际控制人控制应收账款421.65278.11143.54结算余额经营性往来

北京无线电计量测试研究所同受最终实际控制人控制应收账款24.3024.30结算余额经营性往来

北京星航机电装备有限公司同受最终实际控制人控制应收账款918.0356.8918.0356.88结算余额经营性往来

北京遥感设备研究所同受最终实际控制人控制应收账款2,123.201,352.001,815.981,659.22结算余额经营性往来

北京振兴计量测试研究所同受最终实际控制人控制应收账款46.90249.60265.2531.25结算余额经营性往来

北京自动化控制设备研究所同受最终实际控制人控制应收账款792.8751,444.9641,174.6811,063.15结算余额11,063.15结算余额经营性往来

贵州航天精工制造有限公司同受最终实际控制人控制应收账款68.3432.8768.3432.87结算余额经营性往来

海鹰航空通用装备有限责任公司同受最终实际控制人控制应收账款22.80110.80130.143.46结算余额经营性往来

海鹰航空通用装备有限责任公司芜湖分公司同受最终实际控制人控制应收账款4.964.96结算余额经营性往来

第1页其他关联资金往来其附属企业控股股东、实际控制人及资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额资金余额原因往来性质

航天晨光股份有限公司同受最终实际控制人控制应收账款180.16180.16结算余额经营性往来

航天海鹰安全技术工程有限公司同受最终实际控制人控制应收账款416.4210.12421.834.71结算余额经营性往来

航天海鹰机电技术研究院有限公司同受最终实际控制人控制应收账款52.9030.0022.90结算余额经营性往来

航天精工股份有限公司同受最终实际控制人控制应收账款25.631,199.871,209.7715.73结算余额经营性往来

航天科工哈尔滨风华有限公司同受最终实际控制人控制应收账款10.00110.0088.0032.00结算余额经营性往来

航天科工海鹰集团有限公司同受最终实际控制人控制应收账款16.3916.39结算余额经营性往来

航天科工卫星技术有限公司同受最终实际控制人控制应收账款15.6915.69结算余额经营性往来

航天科工系统仿真科技(北京)有限公司同受最终实际控制人控制应收账款52.0052.00结算余额经营性往来

航天科工智能机器人有限责任公司同受最终实际控制人控制应收账款0.120.12结算余额经营性往来

航天特种材料及工艺技术研究所同受最终实际控制人控制应收账款39.7537.502.25结算余额经营性往来

航天重型工程装备有限公司同受最终实际控制人控制应收账款4.634.63结算余额经营性往来

河南航天精工制造有限公司同受最终实际控制人控制应收账款1,939.851,541.94397.91结算余额经营性往来

湖北三江航天红峰控制有限公司同受最终实际控制人控制应收账款422.7693.75516.51结算余额经营性往来

沈阳航天新光集团有限公司同受最终实际控制人控制应收账款5.015.01结算余额经营性往来

天津津航计算技术研究所同受最终实际控制人控制应收账款4.804.80结算余额经营性往来

中国航天科工飞航技术研究院同受最终实际控制人控制应收账款1.728.491.728.49结算余额经营性往来

中国航天科工飞航技术研究院动力供应站同受最终实际控制人控制应收账款123.99123.99结算余额经营性往来

中国航天科工集团七三一医院同受最终实际控制人控制应收账款3.593.59结算余额经营性往来

中国航天空气动力技术研究院同受最终实际控制人控制应收账款24.4324.43结算余额经营性往来

中航天建设工程集团有限公司同受最终实际控制人控制应收账款472.52472.52结算余额经营性往来

北京飞航捷迅物资有限责任公司同受最终实际控制人控制应收票据4.254.25结算余额经营性往来

北京航天广通科技有限公司同受最终实际控制人控制应收票据15.2015.20结算余额经营性往来

北京航天海鹰星航机电设备有限公司同受最终实际控制人控制应收票据3,954.143,954.14结算余额经营性往来

北京航天微电科技有限公司同受最终实际控制人控制应收票据26.2026.20结算余额经营性往来

北京航星机器制造有限公司同受最终实际控制人控制应收票据40.0079.9970.4549.54结算余额经营性往来

北京机电工程研究所同受最终实际控制人控制应收票据30.5830.58结算余额经营性往来

北京机械设备研究所同受最终实际控制人控制应收票据785.40785.40结算余额经营性往来

北京特种机械研究所同受最终实际控制人控制应收票据104.60104.60结算余额经营性往来

北京星航机电装备有限公司同受最终实际控制人控制应收票据1,425.371,425.37结算余额经营性往来

北京遥感设备研究所同受最终实际控制人控制应收票据310.00494.00804.00结算余额经营性往来

北京长峰科威光电技术有限公司同受最终实际控制人控制应收票据103.01103.01结算余额经营性往来

北京振兴计量测试研究所同受最终实际控制人控制应收票据67.30157.6567.30157.65结算余额经营性往来

北京自动化控制设备研究所同受最终实际控制人控制应收票据28,481.7012,266.9340,748.63结算余额经营性往来

贵州航天精工制造有限公司同受最终实际控制人控制应收票据290.2968.34358.63结算余额经营性往来

贵州航天控制技术有限公司同受最终实际控制人控制应收票据293.76293.76结算余额经营性往来

海鹰航空通用装备有限责任公司同受最终实际控制人控制应收票据90.7690.76结算余额经营性往来

航天精工股份有限公司同受最终实际控制人控制应收票据700.811,081.53726.971,055.37结算余额1,055.37结算余额经营性往来

航天科工系统仿真科技(北京)有限公司同受最终实际控制人控制应收票据39.5091.50131.00结算余额经营性往来

第2页第2页其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额资金余额往来形成原因往来性质

其附属企业控股股东、实际控制人及航天科工智能机器人有限责任公司同受最终实际控制人控制应收票据119.11116.92119.11116.92结算余额经营性往来

航天特种材料及工艺技术研究所同受最终实际控制人控制应收票据24.0024.00结算余额经营性往来

航天重型工程装备有限公司同受最终实际控制人控制应收票据4.634.639.26结算余额经营性往来

河南航天精工制造有限公司同受最终实际控制人控制应收票据1,443.781,541.941,453.781,531.94结算余额经营性往来

湖北三江航天红峰控制有限公司同受最终实际控制人控制应收票据2,326.59240.092,445.72120.96结算余额经营性往来

贵州航天林泉电机有限公司同受最终实际控制人控制应收票据43.9243.92结算余额经营性往来

四川天石和创科技有限公司同受最终实际控制人控制应收票据8,216.20600.007,616.20结算余额经营性往来

中国航天科工飞航技术研究院同受最终实际控制人控制预付账款2,511.000.382,511.38结算余额经营性往来

北京航天华盛科贸发展有限公司同受最终实际控制人控制预付账款3.921.705.62结算余额经营性往来

北京飞航捷迅物资有限责任公司同受最终实际控制人控制预付账款0.700.70结算余额经营性往来

航天海鹰安全技术工程有限公司同受最终实际控制人控制预付账款17.450.3217.13结算余额经营性往来

航天科工海鹰集团有限公司同受最终实际控制人控制预付账款14.5614.56结算余额经营性往来

航天科工哈尔滨风华有限公司同受最终实际控制人控制预付账款3.873.87结算余额经营性往来

武汉三江航天网络通信有限公司同受最终实际控制人控制预付账款8.008.00结算余额经营性往来

贵州航天控制技术有限公司同受最终实际控制人控制预付账款38.1838.18结算余额经营性往来

北京特种机械研究所同受最终实际控制人控制其他应收款16.9016.90结算余额经营性往来

北京无线电计量测试研究所同受最终实际控制人控制其他应收款20.0020.00结算余额经营性往来

哈尔滨航科文化艺术品有限贵任公司同受最终实际控制人控制其他应收款50.0050.00结算余额经营性往来

航天海鹰(镇江)特种材料有限公司同受最终实际控制人控制其他应收款0.830.83结算余额经营性往来

航天海鹰安全技术工程有限公司同受最终实际控制人控制其他应收款48.3042.905.40结算余额经营性往来

航天建筑设计研究院有限公司同受最终实际控制人控制其他应收款5.005.00结算余额经营性往来

中国航天科工运载技术研究院同受最终实际控制人控制其他应收款300.00300.00结算余额经营性往来

湖北三江航天红峰控制有限公司同受最终实际控制人控制合同资产160.35160.35结算余额经营性往来

属企业上市公司的子公司及其附北京航天益来电子科技有限公司子公司其他应收款782.7882.00700.78非经营性往来

其他关联方及其附属企业

总计48,456.4692,561.56105,899.0935,118.93

本表已于2024年3月28日获第七届董事会第十七次会议批准.本表已于2024年3月28日获第七届董事会第十七次会议批准.

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

第3页

此件仅供业务报告使用,复印无效此件仅供业务报告使用,复印无效

统一社会信用代码营业执照

□号扫描市场主体身份码□

91110105592343655N了解更多登记、备案、

(副本)(20-1)许可、监管信息,体

验更多应用服务.

名称致同会计市事务所(特殊合伙)出资额5340万元

类型特殊普理伙企业成立日期2011年12月22日

执行事务合伙人李惠琦主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广

场五层

经、营、况、围审计企业合计报表、山目实计期生、监证金业资大、本保款资

报告；办理企业合并、分立、清算事宣中的审计业务,出具有

关报告；基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.

(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经

批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.

登记机关

20240308

年10日04二

http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信息公示系统报送公示年度报告.

国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制

证书序号:0014469证书序号:0014469

此件仅用于业务报告使用,复印无效

说明

1.《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门用请换发

None

名称.会计师事所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造.涂改、出

租、出信、转让.

首席合伙人:台4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛持广场5

层

发证机关:北京市财政局

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010156二O二〇年十一月十

二

批准执业文号:京财会许可[2011]0130号

批准执业日期:2011年12日13-中华人民共和国财政部制

,CCUUN7AN)

None

中

学

None

46N33

度检验登

nnualRenewalRegistr.

本证格,经续有r格,继续有效一年.

thisrenewal.

□℃r

None

姓名:董宁

证书编号:证书编号:110101560881

No.ofCertlicate110101560881

批准注册协会:ofCPAs

Authorized1北京注册会计师协会年月

日ky

发证日期:ld2

Daleoflssuance20200420

None

董宁

None

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrtionoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

同意调出同意调出

÷Agre fhiehoidertobctraunsfcredfromAgreethchorlobeiransfcrredfrom

辜务所事务所

CPAsCPAsr

转出协会盖章转出协会盖章

Stampoftheiranser-outlnstituteofCPAsStampofthetra-outinstitueofCPAs

年月日

年月

miy/m

同意调入同意调入.

AgrethcholdertobetransferredtoAgrcciheholderiobetransfcrredto

事务所辜务所

CPAsCPAs

转入协会盖章转入协会盖章

Stampofthetransfcr-inInstituteofCPAsStampofthctransfcr-inTnstitue ofCPAs

月年M日

年iyd

、

注册会计师工作单位变更事项登记注意

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

其业必要时须向委托方出

同意调出示本

Agrcetheholdertobetransferredfrom二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改.

三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证

书缴还主管注册会计师协会.

事务所CPAs四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会r

报告,登报声明作废后,办理补发手续.

转出协会盖章

StampofthetrituteofCPAsNOTES

年月日

d1.Whenpractising,theCPAshallshowtheclientthiscertificatewhennecessary.

同意调入

Agrcethcholdertobctransfcrredto2.Thiscertificateshallbecxclusivelyusedbythe

holder.Notransferoralterationshallbeallowed

3.TheCPAshallreturmthecertificatetothecompetent

事务所InstituteofCPAswherntheCPAstopsconducting

CPAsstatutorybusiness,

4.Incascofloss,theCPAshallreporttothecompctent

InstitutcofCPAsimmediatelyandgothroughthe

转入协会盖章proccdureofreissueaftermakinganannouncementof

,Stampofthetransfer-inlnstituteofCPAslossonthenewspaper.

年期d

None

oFFIED

None

国注限务计

二

None

-f

姓名丁胜解

Fullname

1性Sex别男

卡出生日期Dateofbirth1991-11-13

工作单位瑞华会计师事务所(特殊普

Workingumit通合伙

屏身份证号码IdentitycardNo.411,329,199,111,132,215.

None

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更享项登记注册会计师工作单位变更享项登记

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

同意调出同意调出

AgrcethcholderiobeicansferedfromAgrecthcholdertobetrasfcredfrom

None

享务所事务所

CPASCPAs

瑞率(i)r

转出协会益章转出协会盖章

ampO1istitutcofCPAsStampcfthetransfcr-outInsitutcofCPAs

y月8日年月

ly/md

同意调入同意调入

AgreetheholdertobefransfcrredI0Agreetheholdertobelransferredt0

享务所事务所

CPAsCPAS

2()()

转入协会益章转入协会递章

etransfer-fhstiuteofCPAsStampofthetransfer-inInstituieofCPAs

2(年11月8日午八日

“

注册会计师工作单位变更事项登记注意事

RegistrtionoftheChangeofWertingUuitbyaCF

一、注册颁执行业务须向委托方出

同意调出示本证书00

AgretheholtdermbeIransferredifcm二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改.三、注册会计师停止执行法定业务时、应将本证

事务所CPAs四9、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会书缴还主管注册会计师协会.r

报告,登报声明作废后,办理补发手续.

转出协会监章

StfhfNOTES

月日

fkc1.When practising、theCPAshallshowtheclinthis

同意调入cerlificatewhennecessary.

Atrethebefr2.Thiscerificteshahexcusivclyusedbythe

holder,Notransferoralcrationshallbealtowed.

事务所CPA3.TheCPAshreumibecricteoheccentInstitcofCPAswhen theCPAstopsconcducingStatutorybusiness.

4.Incaseofloss,thcCPAshalfreportothecompetent

SmipcThe请入协会监章lnxiticofCPAsInstitteofCPAsinmmediatlyandgothroughthclossonthenewspaper.proccdureofreissuleaftermakinganannouncementof

:川

行情