航天科技控股集团股份有限公司

2024年度财务预算报告

风险提示：本预算为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司2024年经营计划和重点工作目标，按照合并会计报表编制范围，编制了2024年度财务预算报告。

二、预算编制假设

1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规和经济政策无

重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。

2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变。

3.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不

受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

4.公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。

15.公司所投资的主体未发生重大经营变化。

6.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、主要预算指标

公司以实施高质量发展为战略目标，围绕航天应用、汽车电子、物联网三大主业方向，稳步推进业务建设，着力提升各板块的业务经营能力和产业发展潜力。在2024年工作中，以稳求进，持续夯实高质量发展的基础，提升盈利能力、现金流能力、投资回报能力和可持续发展能力。2024年营业收入预算为68亿元人民币，利润总额预算为1.1亿元人民币。

四、预算执行的保障和监督措施

公司2024年在新形势新情况下，创新方法，把提升效率和效益摆在更加突出的位置。围绕核心业务的发展格局，把生产能力的建设与利用同业务发展需要的节拍结合起来，推进核心业务发展，打好资金利用和业务发展的“组合拳”，有效提升资金价值。进一步明确责任、细化措施到每个经营单元，一个一个客户推进，通过务实落实来推动完成目标任务。做好全面预算管理，将年度预算目标分解落实责任，签订目标责任书。在合同业务的推进过程中，做好“现金”预算和筹措。通过开展“一企一策”针对性分析，结合实际确定重点单位重点关注点，使经营管理目标更加清晰可控，使成本费用管控更具有针对性。进一步完善绩效考核办法，提高各经营主体的积极性，保障预算目标的实现。

本报告将提交公司2023年度股东大会审议。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

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