中信证券股份有限公司
关于航天科技控股集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为航天
科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）配股公开发行的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37号）核准，公司向截至2020年2月26日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本614190718股），按照每10股配售2.1股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股）。
本次配股网上认购缴款工作已于2020年3月4日结束，公司配股发行人民币普通股（A 股）股票 125179897 股，每股发行价格 6.97 元，募集资金总额
872503882.09元，减除发行费用16206632.55元后，余额为856297249.54元。
上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至
2020 年 3 月 6 日的新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2020BJA170872 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
2020年度，募集资金偿还银行贷款25000万元，补充流动资金26000万元，
利息收入1140.51万元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为
1362863609.65元。
2021年度，募集资金补充流动资金6400万元，利息收入751.50万元。截
至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为306378597.83元。
2022年度，募集资金补充流动资金3068万元，利息收入176.09万元。截
至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为277459503.96元。
（三）募集资金本年度使用金额及余额
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及当前余额如下。
表1募集资金使用情况表
项目金额（元）
一、2022年12月31日募集资金净额277459503.96
二、本报告期减少0
三、本报告期增加5636618.23
累计利息收入5636618.23
四、截至2023年12月31日募集资金账户余额283096122.19
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司2021年度股东大会审议修订了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督、责任追究等内容。
2019年9月17日，公司召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。
2020年3月10日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。
根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020年3月10日公司与中
2国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自的权利与义务均作了明确规定。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况对本次募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。
公司开立募集资金专项账户，具体情况如下：
户名开户银行银行账号航天科技控股集团股份有限公司交通银行哈尔滨道里支行231000064013000038403
三、2023年度募集资金的实际使用情况
1.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，其中不超过2.5亿元
根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款。偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。2023年未使用公司募集资金偿还借款和补充流动资金。
2.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，用于偿还公司借款、补充流动资金，报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
4.报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况，不存在将募集资金投资项
目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
6.报告期内，公司本次配股发行不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。
7.尚未使用的募集资金在募集资金专户进行管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。
3五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用
情况进行了鉴证并出具了致同专字（2024）第 110A004453 号《鉴证报告》，其鉴证结论为：
我们认为“航天科技公司董事会编制的2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有
关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天科技公司
2023年度募集资金的存放和实际使用情况”。
七、保荐机构核查程序与核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对航天科技在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
4附表
募集资金使用情况表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司
单位：人民币万元年度投入募集
募集资金总额85629.72资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额0.0060468.00集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更募集资金承诺投调整后投全年投入金截至期末累截至期末投资项目达到预定可使年度实现是否达到项目可行
承诺投资项目和超募项目（含部分资总额资总额额计投入金额进度（%）(3)＝用状态日期的效益预计效益性是否发资金投向变更）（1）(2)(2)/(1)生重大变化承诺投资项目
1.偿还贷款否25000.000.0025000.00100.00%不适用不适用不适用无
2.补充流动资金否60629.720.0035468.0058.50%不适用不适用不适用无
承诺投资项目小计85629.720.0060468.0070.62%超募资金投向无未达到计划进度或预不适用计收益的情况和原因
5（分具体项目）
项目可行性发生重大无变化的情况说明
超募资金的金额、用途无及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况募集资金投资项目先无期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况项目实施出现募集资无金结余的金额及原因尚未使用的募集资金在募集资金专户进行管理。
用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况（以下无正文）6（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
——————————————————杨捷王彬中信证券股份有限公司年月日
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