证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2024-21
厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子
公司2023-2024年度为控股子公司
提供担保进展情况暨担保额度调剂的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保总
额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保，下同）超过最近一期经审计净资产100%（达124.28%）；本
次进展公告涉及对资产负债率超过70%的控股子（孙）公司提供担保；本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产
50%；本次担保在年度担保预计额度范围内，无新增担保；
本次担保金额不涉及对合并报表外单位担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2022年11月16日召开的第七届董事会十九次会议、于2022年12月2日召开的2022年度第四次临时股东大会审议通过了《关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本公司及本公司全资或控股的子（孙）公司（以下统称控股子公司）2023-2024年度继续为控股子公司提供担保。预计每年的总担保额度不超过人民币
631295万元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷
款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。
其中，预计为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保额度为人民币630495万元，预计为资产负债率未超过70%的控股子公司提供的担保额度为人民币800万元。其次，授权厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）董事会在60
亿元用于申请银行综合授信的审批额度内，可根据监管部门规定及业务实际需要调剂港务贸易与其全资子公司之间的实际担保额度及金额。具体内容详见公司2022年11月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
（二）担保事项进展情况近日，本公司新签订了以下对外担保合同：
1.与东亚银行（中国）有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》补充合同，将此前签订的《最高额保证合同》中为本公司全资子公司港务贸易的担保金额由贰亿元变更为叁亿元。2.与厦门银行股份有限公司签订《补充协议》，将此前签订的《厦门银行股份有限公司最高额保证合同》中为本公司全资子公司港务贸易之全资子公司厦门港务海衡实业有限公司的担保金额由贰亿元变更为壹亿元。
3.与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签
订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司港务贸易向中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行申请人民币陆亿元融资额度提供连带责任担保；
4.与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签
订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司港务贸易之全资子公司厦门港务海衡实业有限公司向中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行申请人民币叁亿元融资额度提供连带责任担保；
5.与华夏银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司港务贸易向华夏银行股份有限公司厦门分行申请人民币壹亿元融资额度提供连带责任担保；
6.与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》，
为本公司全资子公司港务贸易向交通银行股份有限公司厦门分行申请人民币叁亿元融资额度提供连带责任担保；
7.与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签
署《补充协议》，调整此前签订的《最高额保证合同》担保额度，为本公司全资子公司港务贸易之全资子公司厦门港务海衡实业有限公司的担保金额调整为壹亿元。
提供上述担保后，本公司的担保情况如下：
2023-2024年
2023-2024年度被担保方本
本次被担度尚在担保期公司类别审议通过的总担次使用的担保方限内的担保余保额度保额度额厦门港务资产负债率高
370890.81万
贸易有限于70%的控股子631295.00万元110000万元元公司公司
注1：资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近
一期财务报表数据孰高为准，上述数据为本公司合并口径。
注2：截至本公告披露之日，本公司及本公司控股子公司对外担保总额为605967.31万元，除2023-2024年度审议通过的总担保额度
631295.00万元内使用的额度570495.00万元，还包括之前年度审议
通过的、尚处于合同期内的担保额度：（1）本公司为控股子公司潮
州港务发展有限公司提供担保27020万元；（2）本公司为控股子公
司漳州市龙池港务发展有限公司提供担保6600万元；（3）港务贸易
为本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司提供担保1852.31万元。
（三）本次担保调剂情况
为满足控股子公司业务发展需要，本公司在不改变股东大会审议通过的担保总额度前提下，对港务贸易与其全资子公司之间的实际担保额度进行部分调剂，本次合计调剂的额度共计210000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的
43.07%，担保额度调整后原担保期限不变，具体情况如下：
单位：万元调剂后担保额度被担保方最近调剂前调剂后占上市公司最近是否关担保方被担保方一期经审计资调剂额度担保额度担保额度一期经审计净资联担保产负债率产比例厦门港务贸易
91.59%330000-4000029000059.48%否
有限公司厦门港务海衡
75.44%200000-170000300006.15%否
实业有限公司厦门港务海衡
厦门港（香港）有限88.89%50000+7500012500025.64%否务发展公司股份有上海海衡实业
94.94%20000+750009500019.48%否
限公司有限公司厦门港务贸易有限公司与厦
门港务海衡实91.59%/75.44%0+600006000012.31%否业有限公司共用
二、被担保人基本情况
（一）厦门港务贸易有限公司
1．基本信息
成立日期：2006年11月30日注册地点：厦门现代物流园区长岸路海天港区 C2（联检大楼）13层
法定代表人：梁水波
注册资本：50000万元人民币股权结构：本公司持有100%股权
主营业务：港口贸易
与本公司的关系：本公司全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2023.12.312024.03.31
项目（经审计，合并口径）（未经审计，合并口径）总资产522057.12628674.73
净资产43927.1649571.44
营业收入2063480.67579096.03
利润总额10167.863920.46
净利润7489.152657.02
负债总额478129.96579103.29
3．厦门港务贸易有限公司不属于失信被执行人。
（二）厦门港务海衡实业有限公司
1．基本信息
成立日期：2018年08月01日
注册地点：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区沧江路
98号101室、103室
法定代表人：黄宁
注册资本：5000万元人民币
股权结构：本公司持有100%股权
主营业务：港口贸易
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2023.12.312024.03.31
项目（经审计）（未经审计）
总资产33211.5123207.85
净资产8156.888583.95
营业收入111429.251903.78
利润总额3801.31569.37
净利润2848.28427.07
负债总额25054.6314623.89
3．厦门港务海衡实业有限公司不属于失信被执行人。
（三）厦门港务海衡（香港）有限公司
1.基本信息
成立日期：2017年05月25日
注册地点：香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼
注册资本：300万元港币
股权结构：本公司持有100%股权
主营业务：港口贸易
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2023.12.312024.03.31
项目（经审计）（未经审计）
总资产35748.1348329.14
净资产3970.054084.63
营业收入107969.9050363.30利润总额1318.69158.18
净利润847.77127.32
负债总额31778.0844244.51
3．厦门港务海衡（香港）有限公司不属于失信被执行人。
（四）上海海衡实业有限公司
1．基本信息
成立日期：2013年04月15日
注册地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号 A 座 2808室
法定代表人：黄宁
注册资本：3000万元人民币
股权结构：本公司持有100%股权
主营业务：港口贸易
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2023.12.312024.03.31
项目（经审计）（未经审计）
总资产155306.69205565.21
净资产7851.868234.22
营业收入602639.31173059.72
利润总额3040.60509.80
净利润2273.28382.35
负债总额147454.83197331.00
3．上海海衡实业有限公司不属于失信被执行人。三、合同主要内容
合同对手方担保担保担保序号担保方被担保方担保期限类型名称金额方式范围东亚银行2023年04厦门港务连带（中国）有月21日至银行
1变更贸易有限3.0亿元责任
限公司厦2024年12授信公司保证门分行月31日
2023年10
厦门港务厦门银行连带月16日至银行
2变更海衡实业股份有限1.0亿元责任
2024年12授信
有限公司公司保证月31日中国工商银行股份2024年01厦门港务连带有限公司月28日至银行
3新增贸易有限6.0亿元责任
厦门自贸2024年12授信公司保证试验区分月31日行中国工商银行股份2024年01厦门港务连带有限公司月12日至银行
4新增海衡实业3.0亿元责任
厦门自贸2024年12授信有限公司保证试验区分月31日行华夏银行2024年02厦门港务连带股份有限月27日至银行
5新增贸易有限1.0亿元责任
公司厦门2024年12授信公司保证分行月31日交通银行2024年03厦门港务连带股份有限月27日至银行
6新增贸易有限3.0亿元责任
公司厦门2024年12授信公司保证分行月31日中国工商银行股份2024年01厦门港务连带有限公司月12日至银行
7变更海衡实业1.0亿元责任
厦门自贸2024年12授信有限公司保证试验区分月31日行
本次进展公告仅涉及对资产负债率超过70%的子公司提供担保。上述担保额度均在本公司董事会、股东大会批准的额度范围之内执行。四、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露之日，本公司及控股子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币370890.81万元，占本公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的76.06%。本公司及本公司控股子公司不存在为其它第三方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，亦无因担保事项被判决败诉而应承担的损失。
五、备查文件
1．本公司与东亚银行（中国）有限公司厦门分行签署的
《最高额保证合同》补充合同（厦门港务贸易有限公司）；
2．本公司与厦门银行股份有限公司签署的《补充协议》（厦门港务海衡实业有限公司）；
3．本公司与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区
分行签署的《最高额保证合同》（厦门港务贸易有限公司）；
4．本公司与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签署的《最高额保证合同》（厦门港务海衡实业有限公司）；
5．本公司与华夏银行股份有限公司厦门分行签署的《最高额保证合同》（厦门港务贸易有限公司）；
6．本公司与交通银行股份有限公司厦门分行签署的《保证合同》（厦门港务贸易有限公司）；
7．本公司与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签署的《补充协议》（厦门港务海衡实业有限公司）。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2024年05月21日
