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厦门港务发展股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司单位：万元

上市公司核算的会2026年初往来资金2026年1-6月往来累计2026年1-6月往来2026年1-6月偿还2026年6月末往来非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质

计科目余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)累计发生金额资金余额

控股股东、实际控制人及其不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用附属企业

小计———-----

前控股股东、实际控制人及不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用其附属企业

小计———-----其他关联方及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

小计———-----

总计———-----

上市公司核算的会2026年初往来资金2026年1-6月往来累计发2026年1-6月往来资2026年1-6月偿还2026年6月末往来往来性质(经营性往

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计科目余额生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额资金余额往来形成原因来、非经营性往来)

福建电子口岸股份有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款1.350.000.000.001.35正常结算期间欠款经营性往来

福建省罗屿港口开发有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款3.603.600.003.603.60正常结算期间欠款经营性往来

福建省闽运快速客运有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款3.000.000.000.003.00正常结算期间欠款经营性往来

福州保税区港信贸易有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款1.360.000.000.001.36正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务工程有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款0.060.030.000.060.03正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款0.000.250.000.190.06正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务控股集团有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款169.242.230.001.24170.23正常结算期间欠款经营性往来

厦门国际港务有限公司母公司其他应收款0.000.050.000.000.05正常结算期间欠款经营性往来

厦门外代八方物流有限公司联营企业及同受本公司最终母公司控制其他应收款39.79-26.040.0013.750.00正常结算期间欠款经营性往来

厦门自贸片区港务电力有限公司同受本公司母公司控制其他应收款65.000.290.000.2965.00正常结算期间欠款经营性往来

中国福州外轮代理有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款0.006.400.005.600.80正常结算期间欠款经营性往来

福建省港口集团有限责任公司最终母公司其他应收款0.000.720.000.000.72正常结算期间欠款经营性往来

福建八方迅通物流有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款3.913.050.006.960.00正常结算期间欠款经营性往来

福建电子口岸股份有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款27.219.700.0028.068.85正常结算期间欠款经营性往来

控股股东、实际控制人及其福建东方海运有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款5.38766.110.00762.588.91正常结算期间欠款经营性往来

附属企业福建福宁集装箱物流有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.910.000.000.910.00正常结算期间欠款经营性往来

福建宁港港口投资发展有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款1.930.000.001.930.00正常结算期间欠款经营性往来

福建莆港检测有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款67.61-30.660.0036.950.00正常结算期间欠款经营性往来

福建省港口工程有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款16.200.000.0016.200.00正常结算期间欠款经营性往来

福建省港口集团有限责任公司最终母公司应收账款8.710.000.008.710.00正常结算期间欠款经营性往来

福建省海运集团有限责任公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.0077.500.0069.008.50正常结算期间欠款经营性往来

福建丝路海运运营有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.0015.410.006.938.48正常结算期间欠款经营性往来

福建漳州港务有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.000.750.000.000.75正常结算期间欠款经营性往来

福州港务集团有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.002.500.000.002.50正常结算期间欠款经营性往来

福州海盈港务有限公司同受本公司母公司控制应收账款77.5081.700.00153.046.15正常结算期间欠款经营性往来

福州临港国际物流有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.030.100.000.120.01正常结算期间欠款经营性往来

福州外代储运有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.000.250.000.000.25正常结算期间欠款经营性往来

福州外代国际货运代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款9.789.800.0019.580.00正常结算期间欠款经营性往来

港务西海（厦门）供应链有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.130.050.000.130.05正常结算期间欠款经营性往来

海纳特电（厦门）新能源科技有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款19.0030.670.0037.8011.87正常结算期间欠款经营性往来

1厦门港务发展股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司核算的会2026年初往来资金2026年1-6月往来累计2026年1-6月往来2026年1-6月偿还2026年6月末往来往来性质(经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系

计科目余额发生金额(往来形成原因

不含利息)资金的利息(如有)累计发生金额资金余额来、非经营性往来)鹭海（青岛）供应链管理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.750.350.000.730.37正常结算期间欠款经营性往来

宁德外轮代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.005.930.000.005.93正常结算期间欠款经营性往来

宁德中理外轮理货有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.860.170.000.860.17正常结算期间欠款经营性往来

平潭外代船务代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.120.510.000.590.04正常结算期间欠款经营性往来

泉州港口物流有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.480.000.000.480.00正常结算期间欠款经营性往来

泉州新港拖轮有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款4.6517.480.008.3913.74正常结算期间欠款经营性往来

三明港城物业有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款8.694.430.008.774.35正常结算期间欠款经营性往来

三明港务地产有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款9.115.710.0010.474.35正常结算期间欠款经营性往来

三明港务建设有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2.561.160.002.461.26正常结算期间欠款经营性往来

厦门港城文旅传媒有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2.7511.210.005.278.69正常结算期间欠款经营性往来

厦门港口开发建设有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款19.2410.690.0019.8510.08正常结算期间欠款经营性往来

厦门港口商务资讯有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款18.2223.290.0032.409.12正常结算期间欠款经营性往来

厦门港鹭工程检测有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款8.844.260.008.904.21正常结算期间欠款经营性往来

厦门港万通股权投资基金管理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2.260.950.002.101.11正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务创业投资有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.780.350.000.760.37正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务地产有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款27.5810.570.0028.189.98正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务服务有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款33.8774.950.0070.6238.21正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务工程有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款19.9410.240.0019.7810.41正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务海恒通基金管理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款1.380.610.001.300.69正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务海融通供应链管理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款1.090.300.001.030.37正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务海运有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2902.362709.190.003711.761899.78正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务建设集团有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款8.985.320.009.854.45正常结算期间欠款经营性往来

控股股东、实际控制人及其

厦门港务金海投资控股有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款7.163.570.007.123.60正常结算期间欠款经营性往来附属企业

厦门港务控股集团刘五店码头有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2.031.340.002.071.30正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务控股集团有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款170.9587.840.0020.08238.71正常结算期间欠款经营性往来

厦门国际港务有限公司母公司应收账款11.9815.370.0019.947.41正常结算期间欠款经营性往来

厦门海峡供应链发展有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款10.273.940.009.065.14正常结算期间欠款经营性往来

厦门海峡投资有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2.173.110.004.231.06正常结算期间欠款经营性往来

厦门海信升融资租赁有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款8.334.430.008.574.19正常结算期间欠款经营性往来

厦门航运价格评估有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.2421.960.0022.090.11正常结算期间欠款经营性往来

厦门红宝石投资管理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款7.9523.850.000.0031.80正常结算期间欠款经营性往来

厦门鹭江国际船舶代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2.079.810.009.272.61正常结算期间欠款经营性往来

厦门轮总海上客运旅游有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2.691266.210.001267.191.71正常结算期间欠款经营性往来

厦门骐远海运有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款1.280.620.001.270.64正常结算期间欠款经营性往来

厦门三联船务企业有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.00376.790.00372.704.08正常结算期间欠款经营性往来

厦门外代八方物流有限公司联营企业及同受本公司最终母公司控制应收账款50.58145.210.00128.0167.78正常结算期间欠款经营性往来

厦门自贸片区港务电力有限公司同受本公司母公司控制应收账款43.0224.590.0035.2432.37正常结算期间欠款经营性往来

厦门自贸试验区电子口岸有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款25.0944.610.0023.5146.19正常结算期间欠款经营性往来

中国船舶燃料供应福建有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.0087.930.0062.3825.55正常结算期间欠款经营性往来

中国福州外轮代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款9.4560.620.0061.328.75正常结算期间欠款经营性往来

漳州市东山港兴码头有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.0010.480.0010.480.00正常结算期间欠款经营性往来

泉州市海上客运有限责任公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.00208.520.00208.520.00正常结算期间欠款经营性往来

福建电子口岸股份有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项3.850.000.002.571.28正常结算期间欠款经营性往来

福建省厦门轮船有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项0.000.330.000.000.33正常结算期间欠款经营性往来

福建丝路海运运营有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项88.270.000.0050.5337.74正常结算期间欠款经营性往来

2厦门港务发展股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司核算的会2026年初往来资金2026年1-6月往来累计2026年1-6月往来2026年1-6月偿还2026年6月末往来往来性质(经营性往

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系()()往来形成原因计科目余额发生金额不含利息资金的利息如有累计发生金额资金余额来、非经营性往来)

海纳特电（厦门）新能源科技有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项0.351.200.000.800.75正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务地产有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项4.820.000.004.820.00正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务控股集团有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项0.995.100.005.071.02正常结算期间欠款经营性往来

厦门外代八方物流有限公司联营企业及同受本公司最终母公司控制预付款项14.080.000.008.415.66正常结算期间欠款经营性往来

控股股东、实际控制人及其

附属企业厦门自贸片区港务电力有限公司同受本公司母公司控制预付款项0.0016.870.006.1410.73正常结算期间欠款经营性往来

厦门自贸试验区电子口岸有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项32.1739.300.0045.2726.21正常结算期间欠款经营性往来一年内到期的非流

厦门海信升融资租赁有限公司同受本公司最终母公司控制动资产1768.470.000.000.001768.47正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务控股集团有限公司同受本公司最终母公司控制长期应收款13.392.540.003.7312.20正常结算期间欠款经营性往来

厦门海沧国际货柜码头有限公司子公司其他应收款0.006269.460.000.006269.46其他往来非经营性往来

厦门港务运输有限公司子公司其他应收款0.003000.0011.280.003011.28借款及利息非经营性往来

厦门港务贸易有限公司子公司其他应收款67083.23183200.00581.30155525.1795339.36借款及利息非经营性往来

厦门港务海衡实业有限公司子公司其他应收款0.0010000.0033.020.0010033.02借款及利息非经营性往来

厦门集装箱码头集团有限公司子公司其他应收款0.003000.009.910.003009.91借款及利息非经营性往来上市公司的子公司及其附属

石狮市华锦码头储运有限公司子公司其他应收款6284.280.0085.310.006369.59借款及利息非经营性往来企业债权投资及一年内

漳州市古雷港口发展有限公司子公司到期的非流动资产40875.890.00416.12880.3140411.70借款及利息非经营性往来债权投资及一年内

潮州港务发展有限公司子公司到期的非流动资产5700.00250.0087.380.006037.38借款及利息非经营性往来债权投资及一年内

漳州市龙池港务发展有限公司子公司到期的非流动资产6103.650.0093.080.006196.73借款及利息非经营性往来

总计———131924.92212037.701317.40163924.05181355.97

公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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