厦门港务:厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保进展情况的公告

证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2026-36

厦门港务发展股份有限公司关于本公司2026年度为

全资子公司提供担保进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

厦门港务发展股份有限公司2026年度对外担保（均为本公司对子公司的担保，下同）预计总额超过最近一期经审计净资产100%；本次进展公告涉及对资产负债率超过70%

的控股子公司提供担保；本次担保后，公司对外担保超过公司最近一期经审计净资产50%；本次担保在年度担保预计额

度范围内，无新增担保；本次担保不涉及对合并报表外单位的担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项内部决策程序履行情况

厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2025年11月28日召开的第八届董事会第十七次会议、于2025年12月15日召开的2025年度第二次临时股东大会审议通过了《关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意本公司2026年度继续为全资子公司厦门港务贸易有限公司及其全资子公司提供担保。预计总担保额度不超过655000万元，担保范围主要为银行授信（用途包括但不限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、外汇及金融衍生品业务等）和履约担保，担保额度授权有效期一年。其中，预计为资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保额度为655000万元。具体内容详见公司2025年11月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

本公司于2026年2月9日召开的第八届董事会第十九

次会议、于2026年3月11日召开的2026年度第一次临时股东会审议通过《关于2026年度本公司全资子公司贸易公司为其全资子公司香港海衡提供履约担保的议案》，同意公司全资子公司厦门港务贸易有限公司2026年度为其全资子

公司厦门港务海衡（香港）有限公司的采购业务提供履约担保，担保方式为连带责任保证，担保额度不超过等值人民币

25000万元，担保有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日，该担保事项系为公司资产负债率超过70%的子公司提供的担保。具体内容详见公司2026年2月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务关于本公司全资子公司港务贸易2026年度为其全资子公司香港海衡提供担保的公告》。（二）担保事项进展情况近日，本公司新签订了以下对外担保合同：

1．本公司与恒生银行(中国)有限公司厦门分行签订《公司保证函》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司及其全资子公司厦门港务海衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港）有限公司申请人民币1.8亿元银行授信额度提供连带责任担保。

2．本公司与恒生银行(中国)有限公司签订《公司保证函》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司及其全资子公司厦门港务海衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港）

有限公司申请人民币0.2亿元银行授信额度提供连带责任担保。

3．本公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行签订

《保证合同》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币2亿元银行授信额度提供连带责任担保。

4．本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订《最高额不可撤销担保书》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司申请人民币4.5亿元银行授信额度提供连带责任担保。

5．本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订《最高额不可撤销担保书》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司厦门港务海衡实业有限公司申请人民币1.5亿元银行授信额度提供连带责任担保。

6．本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订《最高额不可撤销担保书》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币2亿元银行授信额度提供连带责任担保。

7．本公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签

订《保证合同（本金最高额）》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司厦门港务海衡（香港）有限

公司申请人民币2.5亿元银行授信额度提供连带责任担保。

8．本公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订

《最高额保证合同》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司厦门港务海衡（香港）有限公司申请人民币1亿元银行授信额度提供连带责任担保。

9．本公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订

《最高额保证合同》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币2亿元银行授信额度提供连带责任担保。

10．本公司与华夏银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币1亿元银

行授信额度提供连带责任担保。提供上述担保后，本公司对港务贸易及其全资子公司的担保情况如下：

2026年度审议被担保方本2026年度尚在

本次被担公司类别通过的总担保次使用的担担保期限内的保方额度保额度担保余额厦门港务资产负债率高

贸易有限于70%的控股45000万元公司子公司资产负债率高厦门港务

于70%的控股海衡实业15000万元子公司之子公有限公司司厦门港务资产负债率高

海衡（香于70%的控股35000万元港）有限子公司之子公公司司资产负债率高680000万元

上海海衡70%312518.13万元于的控股实业有限70000万元子公司之子公公司司厦门港务贸易有限

公司、厦资产负债率高

门港务海于70%的控股

衡实业有子公司、资产负

70%20000万元限公司、债率高于

厦门港务的控股子公司

海衡（香之子公司港）有限公司

注：1.资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近

一期财务报表数据孰高为准，上述数据为本公司合并口径。2.截至本公告披露之日，本公司已签订担保合同的对外担保总额为573620万元，除2026年度审议通过的总担保额度680000万元内已签订担保合同的540000万元之外，还包括之前年度审议通过的、尚处于合同期内的担保额度：（1）本公司为控股子公司潮州港务发展有限公司提供担保27020万元；（2）本公司为控股子公司漳州市龙池港务发展有限公司提供担保6600万元。

二、被担保人基本情况

（一）厦门港务贸易有限公司

1.基本信息

成立日期：2006年11月30日

注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（综合保税区）虎屿路7号一楼105号之十八

法定代表人：梁水波

注册资本：50000万元人民币

股权结构：本公司持有100%股权

主营业务：港口贸易

与本公司的关系：本公司全资子公司

2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

2024.12.312025.12.31

项目（经审计，合并口径）（经审计，合并口径）总资产443617.06512842.66

净资产56756.2263936.44

营业收入1983281.661982338.14

利润总额5604.487414.90

净利润4025.385664.38

负债总额386860.84448906.22

3.厦门港务贸易有限公司不属于失信被执行人。

（二）厦门港务海衡实业有限公司1.基本信息

成立日期：2018年08月01日

注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路 268号 3号楼 302室 H

法定代表人：黄宁

注册资本：10000万元人民币

股权结构：厦门港务贸易有限公司持有100%股权

主营业务：港口贸易

与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司

2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

2024.12.312025.12.31

项目（经审计）（经审计）

总资产19194.8737901.03

净资产9636.7511195.63

营业收入54697.65219237.37

利润总额287.59978.78

净利润188.39728.44

负债总额9558.1226705.41

3.厦门港务海衡实业有限公司不属于失信被执行人。

（三）上海海衡实业有限公司

1.基本信息

成立日期：2013年04月15日

注册地点：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼 B 座

1022室法定代表人：黄宁

注册资本：10000万元人民币

股权结构：厦门港务贸易有限公司持有100%股权

主营业务：港口贸易

与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司

2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

2024.12.312025.12.31

项目（经审计）（经审计）

总资产84214.96121241.20

净资产13649.0213975.72

营业收入576900.15688849.48

利润总额3556.523710.58

净利润2713.842769.15

负债总额70565.94107265.48

3.上海海衡实业有限公司不属于失信被执行人。

（四）厦门港务海衡（香港）有限公司

1.基本信息

成立日期：2017年05月25日

注册地点：香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼

注册资本：300万元港币

股权结构：厦门港务贸易有限公司持有100%股权

主营业务：港口贸易

与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

2024.12.312025.12.31

项目（经审计）（经审计）

总资产28264.26104793.54

净资产2362.474002.66

营业收入319795.86448444.69

利润总额-2057.661994.63

净利润-1777.231575.08

负债总额25901.79100790.88

3.厦门港务海衡（香港）有限公司不属于失信被执行人。

三、合同主要内容序合同担保担保担保担保方被担保方对手方名称号类型金额方式范围厦门港务贸易有限厦门港

公司、厦门港务海衡恒生银行(中连带

1务发展)1.8银行新增实业有限公司、厦门国有限公司亿元责任

股份有授信

港务海衡（香港）有厦门分行保证限公司限公司厦门港务贸易有限厦门港

公司、厦门港务海衡(连带2务发展恒生银行中0.2银行新增实业有限公司、厦门

股份有国)亿元责任有限公司授信

港务海衡（香港）有保证限公司限公司厦门港厦门国际银连带

3务发展上海海衡实业有限行股份有限银行新增2亿元责任

股份有公司公司上海分授信保证限公司行厦门港招商银行股连带

4务发展厦门港务贸易有限新增份有限公司4.5银行亿元责任

股份有公司授信厦门分行保证限公司厦门港招商银行股连带

5务发展厦门港务海衡实业银行新增份有限公司1.5亿元责任

股份有有限公司授信厦门分行保证限公司

6新增厦门港上海海衡实业有限招商银行股2亿元连带银行序合同担保担保担保

担保方被担保方对手方名称号类型金额方式范围务发展公司份有限公司责任授信股份有厦门分行保证限公司厦门港中国建设银连带7务发展厦门港务海衡（香行股份有限新增2.5银行亿元责任股份有港）有限公司公司厦门市授信保证限公司分行厦门港中国民生银连带8务发展厦门港务海衡（香行股份有限银行新增1亿元责任股份有港）有限公司公司厦门分授信保证限公司行厦门港中国民生银连带

9务发展上海海衡实业有限行股份有限2银行新增亿元责任

股份有公司公司上海分授信保证限公司行厦门港华夏银行股连带

10务发展上海海衡实业有限银行新增份有限公司1亿元责任

股份有公司授信上海分行保证限公司

本次进展公告仅涉及对资产负债率超过70%的子公司提供担保。上述担保额度均在本公司董事会、股东会批准的额度范围之内执行。

四、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告披露之日，本公司及控股子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币322761.53万元，占本公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的63.55%。本公司及本公司控股子公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，亦无因担保事项被判决败诉而应承担的损失。

五、备查文件1．本公司与恒生银行(中国)有限公司厦门分行签订的《公司保证函》（厦门港务贸易有限公司、厦门港务海衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港）有限公司）；

2．本公司与恒生银行(中国)有限公司签订的《公司保证函》（厦门港务贸易有限公司、厦门港务海衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港）有限公司）。

3．本公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行签订

的《保证合同》（上海海衡实业有限公司）。

4．本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额不可撤销担保书》（厦门港务贸易有限公司）。

5．本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额不可撤销担保书》（厦门港务海衡实业有限公司）。

6．本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额不可撤销担保书》（上海海衡实业有限公司）。

7．本公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签

订的《保证合同（本金最高额）》（厦门港务海衡（香港）有限公司）。

8．本公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订

的《最高额保证合同》（厦门港务海衡（香港）有限公司）。

9．本公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订