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厦门港务发展股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司单位：万元

20252025年1-6月占2025年1-6月占年初占用资金2025年1-6月偿还2025年6月末占用

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目用累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质

余额(不含利息)()累计发生金额资金余额如有

控股股东、实际控制不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用人及其附属企业小计

前控股股东、实际控不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用制人及其附属企业小计其他关联方及其附属不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用企业小计总计

20252025年1-6月占2025年1-6月占年初占用资金2025年1-6月偿还2025年6月末占用

其他关联资金往来资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目用累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质

余额()()累计发生金额资金余额不含利息如有

福建电子口岸股份有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款1.35---1.35正常结算期间欠款经营性往来

福州保税区港信贸易有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款1.36---1.36正常结算期间欠款经营性往来

厦门港城物业服务有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款0.201.37-1.370.20正常结算期间欠款经营性往来

厦门港海沧集装箱查验服务有限公司同受本公司母公司控制其他应收款16.80---16.80正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务服务有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款-9.49-7.412.08正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款0.220.28-0.280.22正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务控股集团有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款141.77---141.77正常结算期间欠款经营性往来

福建省闽运快速客运有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款3.00---3.00正常结算期间欠款经营性往来

厦门国际货柜码头有限公司同受本公司母公司控制其他应收款30.502.50-10.0023.00正常结算期间欠款经营性往来

厦门海沧新海达集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制其他应收款6.36---6.36正常结算期间欠款经营性往来

厦门海润集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制其他应收款43.172.11-45.28-正常结算期间欠款经营性往来

厦门集装箱码头集团有限公司同受本公司母公司控制其他应收款117.0710.89-108.4419.52正常结算期间欠款经营性往来

厦门嵩屿集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制其他应收款24.74---24.74正常结算期间欠款经营性往来

中国福州外轮代理有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款-3.70-3.70-正常结算期间欠款经营性往来

控股股东、实际控

厦门外代八方物流有限公司联营企及同受本公司最终母公司控制其他应收款57.1026.05-44.4038.75正常结算期间欠款经营性往来制人及其附属企业

漳州港务集团有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款-2.44--2.44正常结算期间欠款经营性往来

福建省罗屿港口开发有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款-3.60--3.60正常结算期间欠款经营性往来

福建八方迅通物流有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款1.325.57-5.161.73正常结算期间欠款经营性往来

福建电子口岸股份有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款18.0211.41-9.0620.37正常结算期间欠款经营性往来

福建东方海运有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.231.19-1.220.20正常结算期间欠款经营性往来

福建省海运集团有限责任公司同受本公司最终母公司控制应收账款-47.00-30.0017.00正常结算期间欠款经营性往来

福建省罗屿港口开发有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款-3.50-3.50-正常结算期间欠款经营性往来

福州海盈港务有限公司同受本公司母公司控制应收账款12.017.68-13.546.15正常结算期间欠款经营性往来

福州外代报关有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.15--0.15-正常结算期间欠款经营性往来

福州外代国际货运代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2.8621.72-17.856.73正常结算期间欠款经营性往来

海纳特电（厦门）新能源科技有限公司同受本公司母公司控制应收账款37.8418.70-30.8225.72正常结算期间欠款经营性往来

纪成投资有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款1.590.63-1.420.80正常结算期间欠款经营性往来2025年1-6月占

20252025年1-6月占年初占用资金2025年1-6月偿还2025年6月末占用

其他关联资金往来资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目用累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质

余额()()累计发生金额资金余额不含利息如有

平潭外代船务代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.522.12-2.64-正常结算期间欠款经营性往来

厦门港海沧集装箱查验服务有限公司同受本公司母公司控制应收账款14.4114.81-14.1115.11正常结算期间欠款经营性往来

厦门港口开发建设有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款8.6910.65-10.199.15正常结算期间欠款经营性往来

厦门港口商务资讯有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款8.2643.92-39.8112.37正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务地产有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款6.128.47-6.208.39正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务服务有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款34.35173.99-193.5514.79正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务海通码头有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2.821.72-2.801.74正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务海翔码头有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款-10.60--10.60正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务海运有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款864.861318.52-957.071226.31正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款-2.51-2.51-正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务控股集团有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款129.30119.60-4.42244.48正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务工程有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款21.5712.15-22.9110.81正常结算期间欠款经营性往来

厦门国际港务有限公司母公司应收账款-6.51-1.145.37正常结算期间欠款经营性往来

厦门国际货柜码头有限公司同受本公司母公司控制应收账款1160.19783.05-925.861017.38正常结算期间欠款经营性往来

厦门海沧新海达集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制应收账款595.191530.60-1296.24829.55正常结算期间欠款经营性往来

厦门海润集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制应收账款475.901006.73-633.07849.56正常结算期间欠款经营性往来

厦门海峡供应链发展有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款1.515.75-1.625.64正常结算期间欠款经营性往来

厦门海峡投资有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.966.84-3.204.60正常结算期间欠款经营性往来

厦门红宝石投资管理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款7.9523.85--31.80正常结算期间欠款经营性往来

厦门集装箱码头集团有限公司同受本公司母公司控制应收账款775.662786.08-2596.66965.08正常结算期间欠款经营性往来

厦门鹭江国际船舶代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款7.3318.62-23.062.89正常结算期间欠款经营性往来

厦门轮总海上客运旅游有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款5.0554.26-59.31-正常结算期间欠款经营性往来

控股股东、实际控

厦门三联船务企业有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2.7943.93-46.72-正常结算期间欠款经营性往来制人及其附属企业

厦门嵩屿集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制应收账款594.541998.41-1948.56644.39正常结算期间欠款经营性往来

厦门智图思科技有限公司同受本公司母公司控制应收账款3.001.59-2.981.61正常结算期间欠款经营性往来

厦门自贸片区港务电力有限公司同受本公司母公司控制应收账款42.3818.85-43.1818.05正常结算期间欠款经营性往来

港务西海（厦门）供应链有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.030.06-0.030.06正常结算期间欠款经营性往来

厦门自贸试验区电子口岸有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款12.9412.56-10.8914.61正常结算期间欠款经营性往来

中国福州外轮代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款13.0556.64-44.7724.92正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务金海投资控股有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2.394.34-2.544.19正常结算期间欠款经营性往来

厦门海信升融资租赁有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2.524.25-2.584.19正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务海恒通基金管理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.520.84-0.580.78正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务海融通供应链管理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.420.79-0.480.73正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务创业投资有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.250.41-0.290.37正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务建设集团有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款3.436.37-4.625.18正常结算期间欠款经营性往来

厦门港鹭工程检测有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款3.163.82-3.493.49正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务置业有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款22.1136.15-22.6235.64正常结算期间欠款经营性往来

三明港务建设有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2.403.60-2.423.58正常结算期间欠款经营性往来

三明港务地产有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款2.763.85-2.524.09正常结算期间欠款经营性往来

厦门航运价格评估有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.053.72-0.653.12正常结算期间欠款经营性往来

厦门港万通股权投资基金管理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.981.39-1.091.28正常结算期间欠款经营性往来

厦门骐远海运有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.164.24-0.214.19正常结算期间欠款经营性往来鹭海（青岛）供应链管理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.150.57-0.150.57正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务控股集团刘五店码头有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.661.11-0.721.05正常结算期间欠款经营性往来

福建莆港检测有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款18.6265.18-83.80-正常结算期间欠款经营性往来2025年1-6月占

20252025年1-6月占年初占用资金2025年1-6月偿还2025年6月末占用

其他关联资金往来资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目用累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质

余额(累计发生金额资金余额不含利息)(如有)

泉州港口物流有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.170.34-0.51-正常结算期间欠款经营性往来

厦门外代八方物流有限公司联营企业及同受本公司最终母公司控制应收账款20.15101.83-81.4440.54正常结算期间欠款经营性往来

中国船舶燃料供应福建有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.4477.22-64.8612.80正常结算期间欠款经营性往来

福州港务集团有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款-2.50--2.50正常结算期间欠款经营性往来

泉州新港拖轮有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款-33.33-24.678.66正常结算期间欠款经营性往来

宁德外轮代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款-5.93--5.93正常结算期间欠款经营性往来

福州外代储运有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款-0.54--0.54正常结算期间欠款经营性往来

漳州市东山港兴码头有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款-8.96-4.804.16正常结算期间欠款经营性往来

厦门港城文旅传媒有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款-0.97-0.97-正常结算期间欠款经营性往来

漳州港务集团有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款-10.30-10.30-正常结算期间欠款经营性往来

泉州市海上客运有限责任公司同受本公司最终母公司控制应收账款-21.89-21.89-正常结算期间欠款经营性往来

福州迅腾信息技术有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项0.170.11-0.28-正常结算期间欠款经营性往来

控股股东、实际控

厦门港务置业有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项0.220.67-0.670.22正常结算期间欠款经营性往来制人及其附属企业

厦门国际货柜码头有限公司同受本公司母公司控制预付款项4.49--2.492.00正常结算期间欠款经营性往来

厦门海沧新海达集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制预付款项1.201.00-0.241.96正常结算期间欠款经营性往来

厦门集装箱码头集团有限公司同受本公司母公司控制预付款项6.72--4.981.74正常结算期间欠款经营性往来

厦门嵩屿集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制预付款项5.09--2.912.18正常结算期间欠款经营性往来

厦门自贸试验区电子口岸有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项5.0530.53-16.9818.60正常结算期间欠款经营性往来

福建电子口岸股份有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项6.583.50-7.892.19正常结算期间欠款经营性往来

福建丝路海运运营有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项13.28--13.28-正常结算期间欠款经营性往来

厦门港城物业服务有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项-0.33-0.160.17正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务海翔码头有限公司同受本公司最终母公司控制长期应收款0.45---0.45正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务控股集团有限公司同受本公司最终母公司控制长期应收款5.38---5.38正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务置业有限公司同受本公司最终母公司控制长期应收款及一年内到期的非流动资产12.82---12.82正常结算期间欠款经营性往来

厦门港务贸易有限公司子公司其他应收款11358.84141000.00142.2686708.3665792.74借款及利息非经营性往来

石狮市华锦码头储运有限公司子公司其他应收款5284.28-73.95-5358.23借款及利息非经营性往来

厦门港务运输有限公司子公司其他应收款5000.00-55.4228.375027.05借款及利息非经营性往来

上市公司的子公司漳州市古雷港口发展有限公司子公司债权投资40000.00---40000.00借款非经营性往来

及其附属企业潮州港务发展有限公司子公司债权投资2800.001900.00--4700.00借款非经营性往来

漳州市龙池港务发展有限公司子公司债权投资及一年内到期的非流动资产5474.85250.0087.58-5812.43借款及利息非经营性往来

漳州市古雷港口发展有限公司子公司一年内到期的非流动资产--440.42-440.42利息非经营性往来

潮州港务发展有限公司子公司一年内到期的非流动资产--51.99-51.99利息非经营性往来

总计75367.79153843.80851.6296351.91133711.30

公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：