证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2025-55

厦门港务发展股份有限公司关于本公司及

控股子公司2025年度为控股子公司

提供担保进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保

总额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保，下同）超过最近一期经审计净资产100%；本次进展公告涉

及对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保；本次担保后，公司对外担保超过公司最近一期经审计净资产50%；本次担保在年度担保预计额度范围内，无新增担保；本次担保不涉及对合并报表外单位的担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项内部决策程序履行情况

厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2024年12月11日召开的第八届董事会第六次会议、于2024年12月27日召开的2024年度第四次临时股东大会审议通过了《关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本公司及本公司控股子公司2025年度继续为控股子公司提供担保。预计总担保额度不超过

640495万元，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、外汇衍

生品业务等，担保额度授权有效期一年。其中，预计为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保额度为639495万元，预计为资产负债率未超过70%的控股子公司提供的担保额度为1000万元。具体内容详见公司2024年12月12日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

（二）担保事项进展情况近日，本公司及控股子公司新签订了以下对外担保合同：

1．本公司与中信银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）之全资子公司上海海衡实业有限公

司申请人民币1.5亿元银行授信额度提供连带责任担保。

2．本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司（以下简称外轮代理）与福建中外运船务代理有限公司厦门分公

司签订《履约保函》，为外轮代理的全资子公司厦门外代国际货运有限公司定期结算费用提供连带责任担保，担保总额人民币200万元。

提供上述担保后，本公司对港务贸易及其全资子公司、本公司控股子公司外轮代理对其全资子公司厦门外代国际

货运有限公司的担保情况如下：

2025年度审被担保方本2025年度尚在

本次担本次被公司类别议通过的总担次使用的担担保期限内的保方担保方保额度保额度担保余额厦门港厦门港资产负债率务发展务贸易

高于70%的0万元股份有有限公控股子公司限公司司厦门港厦门港资产负债率

务海衡务海衡高于70%的0万元实业有实业有控股子公司限公司限公司之子公司

厦门港厦门港630000万元297471.81万元资产负债率务海衡务海衡

高于70%的

（香（香0万元控股子公司港）有港）有之子公司限公司限公司上海海上海海资产负债率

衡实业衡实业高于70%的15000万元有限公有限公控股子公司司司之子公司中国厦厦门外资产负债率

门外轮代国际高于70%的5495万元200万元25.72万元代理有货运有控股子公司限公司限公司之子公司

注：1.资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近

一期财务报表数据孰高为准，上述数据为本公司合并口径。2.截至本公告披露之日，本公司及本公司控股子公司已签订担保合同的对外担保总额为653820万元，除2025年度审议通过的总担保额度640495万元内已签订担保合同的620200万元之外，还包括之前年度审议通过的、尚处于合同期内的担保额度：（1）本公司为控股子公司潮州港务发展有限公司提供担保27020万元；（2）本公司为控股子公司漳州市龙池港务发展有限公司提供担保6600万元。

二、被担保人基本情况

（一）上海海衡实业有限公司

1.基本信息

成立日期：2013年04月15日

注册地点：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼 B 座

1022室

法定代表人：黄宁

注册资本：10000万元人民币

股权结构：港务贸易持有100%股权

主营业务：港口贸易

与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司

2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

2024.12.312025.06.30

项目（经审计）（未经审计）

总资产84214.96152038.88

净资产13649.0213107.44

营业收入576900.15286658.99

利润总额3556.522460.67

净利润2713.841900.87

负债总额70565.94138931.44

3.上海海衡实业有限公司不属于失信被执行人。

（二）厦门外代国际货运有限公司1.基本信息

成立日期：1995年7月28日

注册地点：厦门现代物流园区（保税区）屿南三路4号之一

法定代表人：洪劲军

注册资本：1200万元人民币

股权结构：外轮代理持有100%股权

主营业务：国际货运代理

与本公司的关系：本公司控股子公司之全资子公司

2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

2024.12.312025.06.30

项目（经审计）（未经审计）

总资产26714.8727838.84

净资产1731.182890.50

营业收入6727.923164.77

利润总额258.311880.05

净利润152.591295.83

负债总额24983.6924948.33

4.厦门外代国际货运有限公司不属于失信被执行人。

三、合同主要内容合同担保序号担保方被担保方对手方名称担保方式担保范围类型金额厦门港务上海海衡中信银行股份

11.5连带责任新增发展股份实业有限有限公司上海亿元银行授信

保证有限公司公司分行

2中国厦门厦门外代福建中外运船新增200连带责任万元履约保函

外轮代理国际货运务代理有限公保证合同担保序号担保方被担保方对手方名称担保方式担保范围类型金额有限公司有限公司司厦门分公司

本次进展公告仅涉及对资产负债率超过70%的子公司提供担保。上述担保额度均在本公司董事会、股东大会批准的额度范围之内执行。

四、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告披露之日，本公司及控股子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币307924.32万元，占本公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的62.09%。本公司及本公司控股子公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，亦无因担保事项被判决败诉而应承担的损失。

五、备查文件1．本公司与中信银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证合同》（上海海衡实业有限公司）；

2．本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司与福

建中外运船务代理有限公司厦门分公司签订的《履约保函》（厦门外代国际货运有限公司）。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会2025年10月21日