证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2025-28

厦门港务发展股份有限公司关于本公司及

控股子公司2025年度为控股子公司

提供担保进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保

总额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保，下同）超过最近一期经审计净资产100%；本次进展公告涉及

对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保；本次担保后，公司对外担保超过公司最近一期经审计净资产50%；本次担

保在年度担保预计额度范围内，无新增担保；本次担保不涉及对合并报表外单位的担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项内部决策程序履行情况

厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2024年12月11日召开的第八届董事会第六次会议、于2024年

12月27日召开的2024年度第四次临时股东大会审议通过

了《关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本公司及本公司控股子公司2025年度继续为控股子公司提供担保。预计总担保额度不超过

640495万元，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、外汇衍

生品业务等，担保额度授权有效期一年。其中，预计为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保额度为639495万元，预计为资产负债率未超过70%的控股子公司提供的担保额度为1000万元。具体内容详见公司2024年12月12日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

（二）担保事项进展情况近日，本公司新签订了以下对外担保合同：

1．与厦门银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）申请人民币1.5亿元银行授信额度提供连带责任担保；

2．与兴业银行股份有限公司上海虹口支行签订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司港务贸易之全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币1.0亿元银行授信额度提供连带责任担保；

3．与厦门国际银行股份有限公司上海分行签订《保证合同》，为本公司全资子公司港务贸易之全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币1.5亿元银行授信额度提供连带责任担保。

提供上述担保后，本公司对港务贸易及其全资子公司的担保情况如下：

被担保方本2025年度尚在担本次被担2025年度审议通公司类别次使用的担保期限内的担保保方过的总担保额度保额度余额资产负债率高于厦门港务贸

70%的控股子公15000万元

易有限公司司厦门港务海资产负债率高于

衡实业有限70%的控股子公0万元公司司之子公司

630000万元305367.68万元

厦门港务海资产负债率高于衡（香港）70%的控股子公0万元有限公司司之子公司资产负债率高于上海海衡实

70%的控股子公25000万元

业有限公司司之子公司

注：1.资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近

一期财务报表数据孰高为准，上述数据为本公司合并口径。2.截至本公告披露之日，本公司及本公司控股子公司已签订担保合同的对外担保总额为638620万元，除2025年度审议通过的总担保额度640495万元内已签订担保合同的605000万元之外，还包括之前年度审议通过的、尚处于合同期内的担保额度：（1）本公司为控股子公司潮州

港务发展有限公司提供担保27020万元；（2）本公司为控股子公司漳州市龙池港务发展有限公司提供担保6600万元。

二、被担保人基本情况

（一）厦门港务贸易有限公司

1.基本信息成立日期：2006年11月30日

注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（综合保税区）虎屿路7号一楼105号之十八

法定代表人：梁水波

注册资本：50000万元人民币

股权结构：本公司持有100%股权

主营业务：港口贸易

与本公司的关系：本公司全资子公司

2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

2024.12.312025.03.31

项目（经审计，合并口径）（未经审计，合并口径）总资产443617.06516708.67

净资产56756.2258491.09

营业收入1983281.66376712.41

利润总额5604.482608.04

净利润4025.381920.65

负债总额386860.84458217.59

3.港务贸易不属于失信被执行人。

（二）上海海衡实业有限公司

1.基本信息

成立日期：2013年04月15日

注册地点：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼 B 座

1022室

法定代表人：黄宁注册资本：10000万元人民币

股权结构：港务贸易持有100%股权

主营业务：港口贸易

与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司

2.公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

2024.12.312025.03.31

项目（经审计）（未经审计）

总资产84214.96120095.24

净资产13649.0214637.50

营业收入576900.15123329.04

利润总额3556.521317.96

净利润2713.84988.47

负债总额70565.94105457.75

3.上海海衡实业有限公司不属于失信被执行人。

三、合同主要内容合同担保序号担保方被担保方对手方名称担保方式担保范围类型金额厦门港务厦门银行股份连带责任

1新增贸易有限1.5亿元银行授信

有限公司保证公司厦门港务上海海衡兴业银行股份连带责任

2新增发展股份实业有限有限公司上海1.0亿元银行授信

保证有限公司公司虹口支行上海海衡厦门国际银行连带责任

3新增实业有限股份有限公司1.5亿元银行授信

保证公司上海分行

本次进展公告仅涉及对资产负债率超过70%的子公司提供担保。上述担保额度均在本公司董事会、股东大会批准的额度范围之内执行。四、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告披露之日，本公司及控股子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币315794.47万元，占本公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的63.67%。本公司及本公司控股子公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，亦无因担保事项被判决败诉而应承担的损失。

五、备查文件1．本公司与厦门银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》（厦门港务贸易有限公司）；

2．本公司与兴业银行股份有限公司上海虹口支行签订

的《最高额保证合同》（上海海衡实业有限公司）；

3．本公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行签订

的《保证合同》（上海海衡实业有限公司）。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025年7月8日