浙商中拓集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:000906证券简称:浙商中拓公告编号:2024-31
浙商中拓集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1浙商中拓集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)44605768818.6543272851240.053.08%归属于上市公司股东的净利
244364043.70265126916.50-7.83%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润18618849.5455321514.65-66.34%
(元)经营活动产生的现金流量净
-7664370236.85-2578470041.35不适用额(元)
基本每股收益(元/股)0.330.36-8.33%
稀释每股收益(元/股)0.320.36-11.11%
加权平均净资产收益率4.78%5.72%降低0.94个百分点本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
(%)
总资产(元)46933742042.0634484843891.5836.10%归属于上市公司股东的所有
6152655596.615897248603.624.33%
者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提-5811803.83资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
259223902.51公司总部及子公司收到的政府补助
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动188238746.89商品期货等平仓及浮动盈亏变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
4340100.68
支出其他符合非经常性损益定义的损益项
27483.14
目
减:所得税影响额102703315.87
少数股东权益影响额(税后)117569919.36
合计225745194.16--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司本报告期内其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
2浙商中拓集团股份有限公司2024年第一季度报告
目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用期末余额年初余额报表项目变动比率变动原因(或本期金额)(或上年金额)
预付款项10444713992.287841090340.3933.20%预付下季度款项增加。
年初处于较低水平,本期采存货18979744677.3210407773940.7582.36%购增加。
其他流动资产1007050091.14516131287.6595.12%本期待抵扣进项税额增加。
短期借款13044084360.877939903438.3164.29%营运资金需求增加。
应付账款4439439422.312741647158.7861.93%本期采购增加。
本期业务开展致使合同负债
合同负债6899170094.003704847026.1986.22%较年初增加。
主要是本期超短期融资券增
其他流动负债3791778111.851398334978.13171.16%
加18.50亿元。
本期缴纳增值税增加导致附
税金及附加73860088.8744598122.8065.61%加税相应增长。
主要是汇率波动导致汇兑损
财务费用203430620.43122519024.4366.04%益变动。
其他收益259223902.5193886214.30176.10%本期收到政府补助增加。
商品期货套期保值合约平仓
投资收益53032847.89196091808.72-72.96%损益。
公允价值变动收商品期货套期保值合约公允
101324226.8431953367.02217.10%益价值变动。
资产减值损失-208593013.22-66869278.18不适用存货跌价准备增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数20385报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件的股份例(%)股份状态数量数量浙江省交通投资集团有
国有法人44.55%311623414.000.00不适用0.00限公司境内非国有
杭州同曦经贸有限公司4.81%33621816.000.00质押30000000.00法人
湖南同力投资有限公司国有法人2.60%18213731.000.00不适用0.00中国建设银行股份有限
公司-华泰柏瑞中证红
其他1.61%11265600.000.00不适用0.00利低波动交易型开放式指数证券投资基金交通银行股份有限公司
-景顺长城中证红利低其他1.61%11246513.000.00不适用0.00波动100交易型开放式
3浙商中拓集团股份有限公司2024年第一季度报告
指数证券投资基金
香港中央结算有限公司其他1.28%8931363.000.00不适用0.00招商银行股份有限公司
-创金合信中证红利低
其他0.82%5706560.000.00不适用0.00波动指数发起式证券投资基金基本养老保险基金八零
其他0.64%4500134.000.00不适用0.00八组合国泰君安证券股份有限
公司-天弘中证红利低
其他0.57%3970600.000.00不适用0.00波动100交易型开放式指数证券投资基金
时亚南境内自然人0.43%3036000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
浙江省交通投资集团有限公司311623414.00人民币普通股311623414.00
杭州同曦经贸有限公司33621816.00人民币普通股33621816.00
湖南同力投资有限公司18213731.00人民币普通股18213731.00
中国建设银行股份有限公司-华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放式指数11265600.00人民币普通股11265600.00证券投资基金
交通银行股份有限公司-景顺长城中
证红利低波动100交易型开放式指数11246513.00人民币普通股11246513.00证券投资基金
香港中央结算有限公司8931363.00人民币普通股8931363.00
招商银行股份有限公司-创金合信中
证红利低波动指数发起式证券投资基5706560.00人民币普通股5706560.00金
基本养老保险基金八零八组合4500134.00人民币普通股4500134.00
国泰君安证券股份有限公司-天弘中
证红利低波动100交易型开放式指数3970600.00人民币普通股3970600.00证券投资基金
时亚南3036000.00人民币普通股3036000.00
浙江交通集团为公司控股股东,公司未知上述其他股东之间是否存在上述股东关联关系或一致行动的说明关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如不适用
有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
关于预计公司2024年度日常关联交易的公告详见2024年1月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
4浙商中拓集团股份有限公司2024年第一季度报告
关于拟变更公司独立董事的公告详见2024年1月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于拟变更公司第八届监事会监事的公告详见2024年1月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于变更公司注册地址及注册资本的公告详见2024年1月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告详见2024年1月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于发行2024年度第一期超短期融资券的公告详见2024年1月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于发行2024年度第二期超短期融资券的公告详见2024年1月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于发行2024年度第三期超短期融资券的公告详见2024年2月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于聘任公司副总经理的公告详见2024年2月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告详见2024年2月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于发行2024年度第四期超短期融资券的公告详见2024年3月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于发行2024年度第五期超短期融资券的公告详见2024年3月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙商中拓集团股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金5678284606.846254501640.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产231421086.87158571275.95衍生金融资产
应收票据109842710.74257616358.08
应收账款7042550035.935611322190.68
应收款项融资183486066.77245058181.89
预付款项10444713992.287841090340.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款335566034.99256931397.03
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货18979744677.3210407773940.75
其中:数据资源合同资产
5浙商中拓集团股份有限公司2024年第一季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1007050091.14516131287.65
流动资产合计44012659302.8831548996612.42
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资318262621.35356425141.97其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产43082183.4943570366.67
固定资产1186885042.851186712704.02
在建工程69173870.6475697733.71生产性生物资产油气资产
使用权资产310628030.73328167931.45
无形资产446255865.01448642548.18
其中:数据资源
开发支出4685879.985999053.07
其中:数据资源
商誉7532791.157532791.15
长期待摊费用12631462.309606734.30
递延所得税资产521944991.68448691734.62
其他非流动资产24800540.02
非流动资产合计2921082739.182935847279.16
资产总计46933742042.0634484843891.58
流动负债:
短期借款13044084360.877939903438.31向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债257973857.78308412018.41衍生金融负债
应付票据7148762304.187355863053.07
应付账款4439439422.312741647158.78预收款项
合同负债6899170094.003704847026.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬244825555.21212023443.83
应交税费433364798.56486376496.98
其他应付款363307871.89416561460.42
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债48403803.1271168186.31
其他流动负债3791778111.851398334978.13
流动负债合计36671110179.7724635137260.43
非流动负债:
保险合同准备金
6浙商中拓集团股份有限公司2024年第一季度报告
长期借款1843000.001843000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债282825409.22275710737.57长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1459696.00
递延收益9033246.409085062.34
递延所得税负债136465611.94108622762.31其他非流动负债
非流动负债合计430167267.56396721258.22
负债合计37101277447.3325031858518.65
所有者权益:
股本699491979.00699491979.00
其他权益工具1250000000.001250000000.00
其中:优先股
永续债1250000000.001250000000.00
资本公积825559696.42814269935.87
减:库存股
其他综合收益22444946.6822691757.94专项储备
盈余公积342998171.84342998171.84一般风险准备
未分配利润3012160802.672767796758.97
归属于母公司所有者权益合计6152655596.615897248603.62
少数股东权益3679808998.123555736769.31
所有者权益合计9832464594.739452985372.93
负债和所有者权益总计46933742042.0634484843891.58
法定代表人:袁仁军主管会计工作负责人:邓朱明会计机构负责人:潘轶杰
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入44605768818.6543272851240.05
其中:营业收入44605768818.6543272851240.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本44377992767.7243092533818.93
其中:营业成本43836116489.9642630632864.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加73860088.8744598122.80
销售费用126842915.68149217228.27
管理费用133707720.98139863303.94
7浙商中拓集团股份有限公司2024年第一季度报告
研发费用4034931.805703274.62
财务费用203430620.43122519024.43
其中:利息费用103118643.8589836599.32
利息收入8356437.3010485434.03
加:其他收益259223902.5193886214.30投资收益(损失以“-”号填
53032847.89196091808.72
列)
其中:对联营企业和合营
-2977839.993013583.73企业的投资收益以摊余成本计量的
-955783.33-4135041.02金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
101324226.8431953367.02“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号
5913192.523480285.92
填列)资产减值损失(损失以“-”号-208593013.22-66869278.18
填列)资产处置收益(损失以“-”号
131568.5333406.50
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
438808776.00438893225.40
列)
加:营业外收入4839599.5516256296.98
减:营业外支出619267.922469373.44四、利润总额(亏损总额以“-”号
443029107.63452680148.94
填列)
减:所得税费用112891522.40104977020.62五、净利润(净亏损以“-”号填
330137585.23347703128.32
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
330137585.23347703128.32“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润244364043.70265126916.50
2.少数股东损益85773541.5382576211.82
六、其他综合收益的税后净额-692804.611399374.66归属母公司所有者的其他综合收益
-246811.26140040.05的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
8浙商中拓集团股份有限公司2024年第一季度报告
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
-246811.26140040.05合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-246811.26140040.05
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-445993.351259334.61税后净额
七、综合收益总额329444780.62349102502.98归属于母公司所有者的综合收益总
244117232.44265266956.55
额
归属于少数股东的综合收益总额85327548.1883835546.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.330.36
(二)稀释每股收益0.320.36
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:袁仁军主管会计工作负责人:邓朱明会计机构负责人:潘轶杰
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金52468669298.6451708143536.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1552944661.531058832415.02
经营活动现金流入小计54021613960.1752766975951.37
购买商品、接受劳务支付的现金59059401142.3252421493699.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金247037045.01198433284.68
支付的各项税费691993209.11512610339.83
9浙商中拓集团股份有限公司2024年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金1687552800.582212908668.42
经营活动现金流出小计61685984197.0255345445992.72
经营活动产生的现金流量净额-7664370236.85-2578470041.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4614740145.155026119225.64
取得投资收益收到的现金27483.14244.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
115496463.4720312036.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金149442871.107052042.33
投资活动现金流入小计4879706962.865053483548.12
购建固定资产、无形资产和其他长
106282977.9457270778.30
期资产支付的现金
投资支付的现金4746769519.775752326753.73质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9150008.0210908972.17
投资活动现金流出小计4862202505.735820506504.20
投资活动产生的现金流量净额17504457.13-767022956.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1110000.00418900000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
1110000.00418900000.00
收到的现金
取得借款收到的现金14492966671.8311133090382.08收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计14494076671.8311551990382.08
偿还债务支付的现金7652789135.048503087828.74
分配股利、利润或偿付利息支付的
83690298.46103027533.87
现金
其中:子公司支付给少数股东的
13876685.94
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16093066.966100629.76
筹资活动现金流出小计7752572500.468612215992.37
筹资活动产生的现金流量净额6741504171.372939774389.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-81281892.91-18519430.19影响
五、现金及现金等价物净增加额-986643501.26-424238037.91
加:期初现金及现金等价物余额4154945061.433458049634.77
六、期末现金及现金等价物余额3168301560.173033811596.86
法定代表人:袁仁军主管会计工作负责人:邓朱明会计机构负责人:潘轶杰
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
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