证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-56

浙商中拓集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 64110998893.00 1.03% 190015024410.47 11.37%归属于上市公司股东的净

7034292.63 不适用 259262193.05 36.43%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 25619984.46 不适用 157789397.41 不适用

（元）经营活动产生的现金流量

— — -7431045855.08 不适用净额（元）

基本每股收益（元/股） -0.03 不适用 0.26 13.04%

稀释每股收益（元/股） -0.03 不适用 0.26 13.04%

加权平均净资产收益率 -0.38% 上升 0.18 个百分点 3.89% 上升 0.43 个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 54159796077.63 41742633596.11 29.75%归属于上市公司股东的所

8403684103.67 6768907982.11 24.15%

有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值

93342.24 2851091.76准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的

1859268.60 37098097.29

标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 商品期货等平仓

50507641.86 236328531.55

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 及浮动盈亏变动融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4592151.00 22780575.77

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13051330.14 13577340.12

其他符合非经常性损益定义的损益项目 399470.92 1463755.79

减：所得税影响额 27986525.93 98664336.89

少数股东权益影响额（税后） 61102370.66 113962259.75

合计 -18585691.83 101472795.64 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司本报告期内其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用期末余额（或年初至 年初余额（或上年年初报表项目 变动比率 变动原因报告期期末金额） 至报告期期末金额）

货币资金 6179050097.38 9006101635.55 -31.39% 主要是备付银行存款余额较年初减少。

交易性金融资产 207234025.33 83142634.80 149.25% 本期衍生品持仓增加及公允价值变动。

主要是报告期内以商业承兑汇票结算的业

应收票据 390267329.49 60913725.38 540.69%务增加。

主要是报告期内以银行承兑汇票结算的业

应收款项融资 407132165.14 175507368.19 131.97%务增加。

公司业务拓展投入，导致预付款项占用增预付款项 12617223664.59 7491724738.67 68.42%加。

存货 20256910916.57 12763684682.35 58.71% 公司业务拓展投入，导致存货占用增加。

其他流动资产 905422644.79 617498112.40 46.63% 主要是本期待抵扣进项税额增加。

短期借款 9521819228.26 6614982850.89 43.94% 资金需求增加，短期借款相应增加。

交易性金融负债 314427936.61 790794850.49 -60.24% 本期衍生品持仓增加及公允价值变动。

合同负债 9328864295.89 4166162288.80 123.92% 公司业务拓展，预收客户货款增加。

应付职工薪酬 305930952.33 147873559.69 106.89% 计提绩效工资余额较年初增加。

一年内到期的长期借款转入一年内到期的

长期借款 0.00 71105741.00 -100.00%非流动负债。

一年内到期的非

157988287.70 60783118.24 159.92% 主要是一年内到期的长期借款转入。

流动负债

其他流动负债 4575932912.68 3256824166.28 40.50% 本期待转销项税额及超短期融资券增加。

应付债券 2922282630.14 2026565808.22 44.20% 报告期内公司新发行 9 亿元中期票据。

报告期内公司新发行 10 亿元可续期公司

其他权益工具 3500000000.00 2000000000.00 75.00%

债与 5 亿元永续中期票据。

销售费用 454491119.81 311989860.99 45.67% 销售费用中薪酬、仓储等费用增加。

其他收益 40275566.96 165063286.05 -75.60% 主要是收到的各类奖励等减少。

投资收益 153098030.10 300294353.83 -49.02% 主要为套期保值合约平仓损益变动。

公允价值变动收

72085012.68 42861519.32 68.18% 主要为套期保值合约公允价值变动。

益主要为公司对江苏德龙系相关债权补提信

信用减值损失 -279088044.43 -11980478.08 不适用用减值损失。

资产减值损失 -139622437.51 -71612582.96 不适用 主要为存货跌价准备增加。

所得税费用 245119101.66 173586759.99 41.21% 随利润总额关联变动。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 24701 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

浙江省交通投资集团有限公司 国有法人 45.89% 325658713 0 不适用 0

湖南新物产集团有限公司 国有法人 2.57% 18213731 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 1.49% 10570168 0 不适用 0

时亚南 境内自然人 0.77% 5458000 0 不适用 0

张小霞 境内自然人 0.68% 4852508 0 不适用 0

中国平安财产保险股份有限公司－

其他 0.63% 4464600 0 不适用 0

传统－普通保险产品

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 0.61% 4296989 0 不适用 0

陈俊毅 境内自然人 0.60% 4269600 0 不适用 0

基本养老保险基金一八零一组合 其他 0.47% 3366300 0 不适用 0

刘少虎 境内自然人 0.42% 2998800 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

浙江省交通投资集团有限公司 325658713 人民币普通股 325658713

湖南新物产集团有限公司 18213731 人民币普通股 18213731

香港中央结算有限公司 10570168 人民币普通股 10570168

时亚南 5458000 人民币普通股 5458000

张小霞 4852508 人民币普通股 4852508

中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保

4464600 人民币普通股 4464600

险产品

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 4296989 人民币普通股 4296989

陈俊毅 4269600 人民币普通股 4269600

基本养老保险基金一八零一组合 3366300 人民币普通股 3366300

刘少虎 2998800 人民币普通股 2998800

浙江交通集团为公司控股股东，公司未知上述其他股东之间是否存在关上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

详见 2026 年 7 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证关于发行 2026 年度第七期及第八期超短期融资券的公告券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

详见 2026 年 8 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证关于发行 2026 年度第九期超短期融资券的公告券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证关于“质量回报双提升”行动方案进展报告券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证关于授权公司经营管理层办理债券注册发行工作的公告券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证关于会计政策变更的公告券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

详见 2026 年 9 月 8 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券关于发行 2026 年度第三期中期票据的公告报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 6179050097.38 9006101635.55结算备付金拆出资金

交易性金融资产 207234025.33 83142634.80衍生金融资产

应收票据 390267329.49 60913725.38

应收账款 6312653197.23 5034941187.08

应收款项融资 407132165.14 175507368.19

预付款项 12617223664.59 7491724738.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 3428980872.48 3257716020.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 20256910916.57 12763684682.35

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 905422644.79 617498112.40

流动资产合计 50704874913.00 38491230104.68

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 538576109.00 450012583.28其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 43374513.32 44936004.94

固定资产 1675764509.78 1486768804.16

在建工程 39082179.16 58072814.01生产性生物资产油气资产

使用权资产 164937770.93 196958043.27

无形资产 437351529.63 454256426.67

其中：数据资源 960954.11 1039577.63

开发支出 15084232.19 3980358.63

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 6061907.65 6821180.87

递延所得税资产 534688412.97 546969781.70

其他非流动资产 2627493.90

非流动资产合计 3454921164.63 3251403491.43

资产总计 54159796077.63 41742633596.11

流动负债：

短期借款 9521819228.26 6614982850.89向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债 314427936.61 790794850.49衍生金融负债

应付票据 9954515815.25 8973472794.00

应付账款 4914926841.27 4070341273.25预收款项

合同负债 9328864295.89 4166162288.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 305930952.33 147873559.69

应交税费 294127028.88 349077608.09

其他应付款 223123848.64 263347713.98

其中：应付利息

应付股利 49927074.14应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 157988287.70 60783118.24

其他流动负债 4575932912.68 3256824166.28

流动负债合计 39591657147.51 28693660223.71

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 71105741.00

应付债券 2922282630.14 2026565808.22

其中：优先股永续债

租赁负债 95027300.64 131611437.38长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 46502753.99 42095930.19

递延所得税负债 115711496.99 151115270.97其他非流动负债

非流动负债合计 3179524181.76 2422494187.76

负债合计 42771181329.27 31116154411.47

所有者权益：

股本 709663179.00 709663179.00

其他权益工具 3500000000.00 2000000000.00

其中：优先股

永续债 3500000000.00 2000000000.00

资本公积 857471706.58 849364657.07

减：库存股

其他综合收益 2291344.19 26128251.92专项储备

盈余公积 383179349.08 383179349.08一般风险准备

未分配利润 2951078524.82 2800572545.04

归属于母公司所有者权益合计 8403684103.67 6768907982.11

少数股东权益 2984930644.69 3857571202.53

所有者权益合计 11388614748.36 10626479184.64

负债和所有者权益总计 54159796077.63 41742633596.11

法定代表人：杨威 主管会计工作负责人：潘轶杰 会计机构负责人：李虹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 190015024410.47 170622436655.78

其中：营业收入 190015024410.47 170622436655.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 189180043998.11 170428548351.55

其中：营业成本 187769808600.81 169211446652.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 172570047.98 174152359.14

销售费用 454491119.81 311989860.99

管理费用 376038258.78 393461817.67

研发费用 19626859.97 14269787.49

财务费用 387509110.76 323227873.53

其中：利息费用 302385289.90 264441630.48

利息收入 19410161.14 22021221.48

加：其他收益 40275566.96 165063286.05投资收益（损失以“－”号填

153098030.10 300294353.83

列）

其中：对联营企业和合营

30471348.28 12622328.23

企业的投资收益以摊余成本计量的

-2231612.99 -2498353.67金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

72085012.68 42861519.32“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-279088044.43 -11980478.08

填列）资产减值损失（损失以“-”号-139622437.51 -71612582.96

填列）资产处置收益（损失以“-”号 2880796.75 6198423.32填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

684609336.91 624712825.71

列）

加：营业外收入 29959556.99 5942811.34

减：营业外支出 16411921.86 7069464.98四、利润总额（亏损总额以“－”号

698156972.04 623586172.07

填列）

减：所得税费用 245119101.66 173586759.99五、净利润（净亏损以“－”号填

453037870.38 449999412.08

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

453037870.38 447772282.88“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

2227129.20“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

259262193.05 190027063.35（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

193775677.33 259972348.73号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -14664044.57 2488892.45归属母公司所有者的其他综合收益

-23836907.73 -2161437.45的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-23836907.73 -2161437.45合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -23836907.73 -2161437.45

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

9172863.16 4650329.90

税后净额

七、综合收益总额 438373825.81 452488304.53

（一）归属于母公司所有者的综合

235425285.32 187865625.90

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

202948540.49 264622678.63

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.26 0.23

（二）稀释每股收益 0.26 0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨威 主管会计工作负责人：潘轶杰 会计机构负责人：李虹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 212549665455.88 193717128390.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1380963393.69 1197413391.84

经营活动现金流入小计 213930628849.57 194914541782.14

购买商品、接受劳务支付的现金 218045114795.22 197125021205.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 498767847.96 522809627.53

支付的各项税费 826297650.43 921419746.24

支付其他与经营活动有关的现金 1991494411.04 1869437553.53

经营活动现金流出小计 221361674704.65 200438688132.64

经营活动产生的现金流量净额 -7431045855.08 -5524146350.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 19213101763.08 17566464475.01

取得投资收益收到的现金 1463755.79 7183807.62

处置固定资产、无形资产和其他长

802185.12 1594600.95

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

15068233.89

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 19215367703.99 17590311117.47

购建固定资产、无形资产和其他长

287860861.81 176010319.62

期资产支付的现金

投资支付的现金 19414315233.21 17953575571.65质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 5000019.60

投资活动现金流出小计 19702176095.02 18134585910.87

投资活动产生的现金流量净额 -486808391.03 -544274793.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1635250000.00 47358365.00

其中：子公司吸收少数股东投资 135250000.00 41950000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 31174446207.21 39404025842.89收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 32809696207.21 39451384207.89

偿还债务支付的现金 26154754000.73 33323311871.87

分配股利、利润或偿付利息支付的

538211976.92 530457178.67

现金

其中：子公司支付给少数股东的

150105672.47 128364537.96

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1158502558.40 66127772.91

筹资活动现金流出小计 27851468536.05 33919896823.45

筹资活动产生的现金流量净额 4958227671.16 5531487384.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-71839036.58 -16795865.21影响

五、现金及现金等价物净增加额 -3031465611.53 -553729624.67

加：期初现金及现金等价物余额 6063446702.37 3911218869.13

六、期末现金及现金等价物余额 3031981090.84 3357489244.46

法定代表人：杨威 主管会计工作负责人：潘轶杰 会计机构负责人：李虹

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日