浙商中拓集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000906证券简称：浙商中拓公告编号：2025-76

浙商中拓集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1浙商中拓集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）63458322998.7930.98%170622436655.7815.90%归属于上市公司股东

-16947190.89-150.55%190027063.35-47.51%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-57443010.63不适用-124402334.64不适用

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-5524146350.50不适用

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.03-200.00%0.23-48.89%

股）稀释每股收益（元/-0.03-200.00%0.23-48.89%

股）加权平均净资产收益

-0.56%降低1.04个百分点3.46%降低3.33个百分点率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）53393195165.9834941049953.6652.81%归属于上市公司股东

5755923806.705717881298.220.67%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-526215.054716279.66销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、公司总部及子公司收到的政

25046075.91161997718.09

按照确定的标准享有、对公府补助司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金商品期货等平仓及浮动盈亏

30471339.44412339832.06

融负债产生的公允价值变动变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

1518419.55

项减值准备转回企业因相关经营活动不再持

续而发生的一次性费用，如-9142813.00安置职工的支出等

除上述各项之外的其他营业824490.29-518256.24

2浙商中拓集团股份有限公司2025年第三季度报告

外收入和支出其他符合非经常性损益定义

384409.22384409.22

的损益项目

减：所得税影响额8474109.22137168727.72少数股东权益影响额

7230170.85119697463.63（税后）

合计40495819.74314429397.99--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

?适用□不适用公司年初至报告期期末其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司年初至报告期末不存在非经常性损益项目。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用年初余额（或上年年期末余额（或年初至报报表项目初至报告期期末金变动比率变动原因告期期末金额）

额）

117590812.9128225649.02316.61%主要是报告期内以商业承兑汇票结算的业务应收票据增加。

应收款项融资344201634.3663849543.29439.08%主要是报告期内以银行承兑汇票结算的业务增加。

预付款项11771525422.165958678879.5697.55%报告期内业务拓展投入增加，导致预付款项占用增加。

存货20073878509.1510569591494.5489.92%公司业务拓展投入，导致存货占用增加。

其他流动资产802193416.75498847326.4660.81%主要是本期待抵扣进项税额增加。

75808313.8337808769.66100.50%主要是子公司中拓新材料二期项目建设投入在建工程增加。

短期借款11354905402.766432392326.6376.53%营运资金需求增加。

应付票据10173878962.147105137170.9543.19%主要是报告期内以银行承兑汇票结算的采购业务增加所致。

应付账款5651942715.023552230675.5159.11%随本期采购增加。

合同负债9313391340.483019441592.98208.45%本期预收账款模式的业务增加。

投资收益300294353.83186287621.5161.20%主要为套期保值合约平仓收益增加。

所得税费用173586759.99120153278.9244.47%随利润总额关联变动。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28465报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

3浙商中拓集团股份有限公司2025年第三季度报告

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量浙江省交通投资

国有法人45.89%3256587130不适用0集团有限公司湖南新物产集团境内非国有

2.57%182137310不适用0

有限公司法人香港中央结算有

境外法人0.85%60306700不适用0限公司

时亚南境内自然人0.68%48390000不适用0

张小霞境内自然人0.49%35095080不适用0

袁仁军境内自然人0.46%32823222461741不适用0

陈俊毅境内自然人0.45%32215000不适用0

魏勇境内自然人0.29%20417341531301不适用0

翁桔叶境内自然人0.27%19372000不适用0

张敬萍境内自然人0.25%18000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江省交通投资集团有限公司325658713人民币普通股325658713湖南新物产集团有限公司18213731人民币普通股18213731香港中央结算有限公司6030670人民币普通股6030670时亚南4839000人民币普通股4839000张小霞3509508人民币普通股3509508陈俊毅3221500人民币普通股3221500翁桔叶1937200人民币普通股1937200张敬萍1800000人民币普通股1800000倪丽明1793800人民币普通股1793800郭洪发1791800人民币普通股1791800

浙江交通集团为公司控股股东，袁仁军为浙江交通集团副总经理。

上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

关于控股股东增持公司股份计划实施进展暨增持时间过详见2025年7月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券半的公告 报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。

详见2025年7月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券关于发行2025年度第三期中期票据的公告报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。

详见2025年8月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的公告报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。

详见2025年8月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券关于公司变更注册资本、修订《公司章程》的公告报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。

4浙商中拓集团股份有限公司2025年第三季度报告

详见2025年9月17日《证券时报》《中国证券报》《上海证券关于发行2025年度第七期超短期融资券的公告报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。

详见2025年9月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券关于披露简式权益变动报告书的提示性公告报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。

详见2025年9月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券关于变更公司董事的公告报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。

详见2025年9月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券关于提名独立董事候选人的公告报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。

详见2025年9月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金6363472106.435325579135.75结算备付金拆出资金

交易性金融资产287790559.27305628726.93衍生金融资产

应收票据117590812.9128225649.02

应收账款7346132562.435804203337.27

应收款项融资344201634.3663849543.29

预付款项11771525422.165958678879.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3119176232.163223395544.07

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货20073878509.1510569591494.54

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产802193416.75498847326.46

流动资产合计50225961255.6231777999636.89

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资356695875.03351498372.13其他权益工具投资其他非流动金融资产

5浙商中拓集团股份有限公司2025年第三季度报告

投资性房地产40153084.3641617633.92

固定资产1447773179.271392303814.67

在建工程75808313.8337808769.66生产性生物资产油气资产

使用权资产204817179.04297893547.60

无形资产457296909.32457249896.96

其中：数据资源

开发支出2334703.987763852.79

其中：数据资源

商誉5433106.017532791.15

长期待摊费用7250756.3412533319.88

递延所得税资产569670803.18556848318.01其他非流动资产

非流动资产合计3167233910.363163050316.77

资产总计53393195165.9834941049953.66

流动负债：

短期借款11354905402.766432392326.63向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债194317375.82234289252.83衍生金融负债

应付票据10173878962.147105137170.95

应付账款5651942715.023552230675.51

预收款项520931.50

合同负债9313391340.483019441592.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬217843414.65177855541.59

应交税费255295299.18333531233.49

其他应付款410546394.30351886928.49

其中：应付利息

应付股利3517381.41应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债44209449.2462279672.40

其他流动负债3868104830.103956678029.86

流动负债合计41484435183.6925226243356.23

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款71105741.00

应付债券2014613369.86

其中：优先股永续债

租赁负债150221613.51230240486.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益24231652.0722673368.72

递延所得税负债99720834.77129276620.22其他非流动负债

非流动负债合计2359893211.21382190475.50

负债合计43844328394.9025608433831.73

6浙商中拓集团股份有限公司2025年第三季度报告

所有者权益：

股本709663179.00708561679.00

其他权益工具1000000000.001000000000.00

其中：优先股

永续债1000000000.001000000000.00

资本公积854391669.10847103950.72

减：库存股

其他综合收益18706220.6920867658.14专项储备

盈余公积361088537.94361088537.94一般风险准备

未分配利润2812074199.972780259472.42

归属于母公司所有者权益合计5755923806.705717881298.22

少数股东权益3792942964.383614734823.71

所有者权益合计9548866771.089332616121.93

负债和所有者权益总计53393195165.9834941049953.66

法定代表人：袁仁军主管会计工作负责人：邓朱明会计机构负责人：潘轶杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入170622436655.78147210446987.45

其中：营业收入170622436655.78147210446987.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本170428548351.55146982234629.68

其中：营业成本169211446652.73145583108086.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加174152359.14197077508.73

销售费用311989860.99323285113.90

管理费用393461817.67384837849.14

研发费用14269787.499153405.90

财务费用323227873.53484772665.96

其中：利息费用264441630.48355862042.37

利息收入22021221.4826787249.79

加：其他收益165063286.05259581043.14投资收益（损失以“－”号填

300294353.83186287621.51

列）

其中：对联营企业和合营

12622328.23-3527639.86

企业的投资收益以摊余成本计量的

-2498353.67-955783.33金融资产终止确认收益

7浙商中拓集团股份有限公司2025年第三季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

42861519.32118586312.92“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-11980478.08-108727860.00

填列）资产减值损失（损失以“-”号-71612582.96-65381959.06

填列）资产处置收益（损失以“-”号

6198423.3262557.76

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

624712825.71618620074.04

列）

加：营业外收入5942811.348839303.64

减：营业外支出7069464.9813010552.40四、利润总额（亏损总额以“－”号

623586172.07614448825.28

填列）

减：所得税费用173586759.99120153278.92五、净利润（净亏损以“－”号填

449999412.08494295546.36

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

447772282.88494295546.36“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

2227129.20“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

190027063.35362004251.63（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

259972348.73132291294.73号填列）

六、其他综合收益的税后净额2488892.45208273.60归属母公司所有者的其他综合收益

-2161437.45-1984507.36的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-2161437.45-1984507.36合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-2161437.45-1984507.36

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的4650329.902192780.96

8浙商中拓集团股份有限公司2025年第三季度报告

税后净额

七、综合收益总额452488304.53494503819.96

（一）归属于母公司所有者的综合

187865625.90360019744.27

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

264622678.63134484075.69

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.230.45

（二）稀释每股收益0.230.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：袁仁军主管会计工作负责人：邓朱明会计机构负责人：潘轶杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金193717128390.30170443027381.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1197413391.841528276327.11

经营活动现金流入小计194914541782.14171971303708.35

购买商品、接受劳务支付的现金197125021205.34175519169789.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金522809627.53591226771.85

支付的各项税费921419746.241520723500.10

支付其他与经营活动有关的现金1869437553.531703710848.51

经营活动现金流出小计200438688132.64179334830909.95

经营活动产生的现金流量净额-5524146350.50-7363527201.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金17566464475.0115090537093.74

取得投资收益收到的现金7183807.626031763.82

处置固定资产、无形资产和其他长

1594600.95

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

15068233.89115496463.47

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金125304331.08

投资活动现金流入小计17590311117.4715337369652.11

9浙商中拓集团股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

176010319.6269088894.70

期资产支付的现金

投资支付的现金17953575571.6515483552824.07质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5000019.60751397.42

投资活动现金流出小计18134585910.8715553393116.19

投资活动产生的现金流量净额-544274793.40-216023464.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金47358365.00545162569.00

其中：子公司吸收少数股东投资

41950000.009000000.00

收到的现金

取得借款收到的现金39404025842.8939616189222.51收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计39451384207.8940161351791.51

偿还债务支付的现金33323311871.8732210711395.59

分配股利、利润或偿付利息支付的

530457178.67761151686.94

现金

其中：子公司支付给少数股东的

128364537.96137004044.72

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金66127772.91818802221.66

筹资活动现金流出小计33919896823.4533790665304.19

筹资活动产生的现金流量净额5531487384.446370686487.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-16795865.21-89824654.88影响

五、现金及现金等价物净增加额-553729624.67-1298688833.24

加：期初现金及现金等价物余额3911218869.134154945061.43

六、期末现金及现金等价物余额3357489244.462856256228.19

法定代表人：袁仁军主管会计工作负责人：邓朱明会计机构负责人：潘轶杰

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

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