浙商中拓集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000906证券简称：浙商中拓公告编号：2026-24

浙商中拓集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1浙商中拓集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）56086433580.0850729073986.3610.56%归属于上市公司股东的净利

186999995.63192427080.37-2.82%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润174679187.9735252768.41395.50%

（元）经营活动产生的现金流量净

-9329291003.31-3260097806.22不适用额（元）

基本每股收益（元/股）0.230.26-11.54%

稀释每股收益（元/股）0.230.26-11.54%

加权平均净资产收益率3.40%3.81%下降0.41个百分点本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）59410233273.8741742633596.1142.33%归属于上市公司股东的所有

7951077760.536768907982.1117.46%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

33546.22资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

10084429.78

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动62731859.60商品期货等平仓及浮动盈亏变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-1454462.36支出其他符合非经常性损益定义的损益项

355155.00

目

减：所得税影响额29341313.86

少数股东权益影响额（税后）30088406.72

合计12320807.66--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司年初至报告期期末其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。

2浙商中拓集团股份有限公司2026年第一季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用期末余额年初余额报表项目变动比率变动原因（或本期金额）（或上年金额）商品期货套期保值合约公允价值

交易性金融资产111438998.5983142634.8034.03%增加。

年初处于较低水平，本期结算增应收账款7800715520.435034941187.0854.93%加。

应收款项融资412028773.85175507368.19134.76%本期收到票据增加。

预付款项11605765458.577491724738.6754.91%预付下季度款项增加。

年初处于较低水平，本期采购增存货24160296024.3212763684682.3589.29%加。

其他流动资产902728829.26617498112.4046.19%本期待抵扣进项税额增加。

主要系子公司中拓新材料二期项

在建工程87782592.8158072814.0151.16%目建设推进。

短期借款12605284002.846614982850.8990.56%营运资金需求增加

应付账款7236542922.754070341273.2577.79%本期采购增加。

本期业务开展致使合同负债较年

合同负债8316507825.454166162288.8099.62%初增加。

应交税费236027728.94349077608.09-32.39%期初应交税金本期缴纳入库。

主要是本期超短期融资券增加

其他流动负债5356321092.363256824166.2864.46%

15.50亿元。

主要系子公司中拓新材料的固定

长期借款103031857.6671105741.0044.90%资产贷款增加。

主要是对商品期货套期保值合约

递延所得税负债229670920.97151115270.9751.98%公允价值变动确认的递延所得税负债增加。

本期新发行10亿元可续期公司

其他权益工具3000000000.002000000000.0050.00%债。

其他收益11626564.9836972613.11-68.55%本期确认的各类奖励等减少。

主要是商品期货套期保值合约平

投资收益-65266083.56118310653.85-155.17%仓损益变动。

商品期货套期保值合约公允价值

公允价值变动收益124613516.6154525669.70128.54%变动。

资产减值损失-2447115.85-32891790.28-92.56%本期存货跌价准备减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数25680报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

浙江省交通投资集团有国有法人45.89%3256587130不适用0

3浙商中拓集团股份有限公司2026年第一季度报告

限公司湖南新物产集团有限公

国有法人2.57%182137310不适用0司

香港中央结算有限公司境外法人1.25%88556630不适用0

时亚南境内自然人0.71%50738000不适用0

张小霞境内自然人0.59%42165080不适用0

陈俊毅境内自然人0.57%40304000不适用0

袁仁军境内自然人0.46%32823223282322不适用0

李梓彬境内自然人0.37%26448120不适用0

郭洪发境内自然人0.33%23533000不适用0中国民生银行股份有限

公司－金元顺安元启灵

其他0.32%23000000不适用0活配置混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江省交通投资集团有限公司325658713人民币普通股325658713湖南新物产集团有限公司18213731人民币普通股18213731香港中央结算有限公司8855663人民币普通股8855663时亚南5073800人民币普通股5073800张小霞4216508人民币普通股4216508陈俊毅4030400人民币普通股4030400李梓彬2644812人民币普通股2644812郭洪发2353300人民币普通股2353300

中国民生银行股份有限公司－金元顺

2300000人民币普通股2300000

安元启灵活配置混合型证券投资基金张敬萍2110000人民币普通股2110000

浙江交通集团为公司控股股东，袁仁军为浙江交通集团副总经理。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述上述股东关联关系或一致行动的说明

其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

关于董事会完成换届选举及聘任公司详见2026年1月5日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

高级管理人员和证券事务代表的公告 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

关于2026年面向专业投资者非公开发详见2026年1月16日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯

行可续期公司债券（第一期）发行结 网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

果公告

关于拟参与江苏德龙镍业有限公司等详见2026年1月16日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯

30 家公司实质合并重整投资的提示性 网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

公告

关于引进投资者对公司全资子公司浙详见2026年3月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯

4浙商中拓集团股份有限公司2026年第一季度报告

江中拓、湖南中拓增资暨关联交易的 网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

进展公告

关于参与江苏德龙镍业有限公司等30详见2026年3月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯

家公司实质合并重整投资的进展公告 网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金7818386391.739006101635.55结算备付金拆出资金

交易性金融资产111438998.5983142634.80衍生金融资产

应收票据46910483.5360913725.38

应收账款7800715520.435034941187.08

应收款项融资412028773.85175507368.19

预付款项11605765458.577491724738.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3334837381.013257716020.26

其中：应收利息

应收股利5501852.21买入返售金融资产

存货24160296024.3212763684682.35

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产902728829.26617498112.40

流动资产合计56193107861.2938491230104.68

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资364400263.76450012583.28其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产44372120.7844936004.94

固定资产1464083046.561486768804.16

在建工程87782592.8158072814.01生产性生物资产油气资产

使用权资产193656237.70196958043.27

5浙商中拓集团股份有限公司2026年第一季度报告

无形资产449584727.97454256426.67

其中：数据资源1013369.791039577.63

开发支出3363495.123980358.63

其中：数据资源商誉

长期待摊费用6021990.706821180.87

递延所得税资产603860937.18546969781.70

其他非流动资产2627493.90

非流动资产合计3217125412.583251403491.43

资产总计59410233273.8741742633596.11

流动负债：

短期借款12605284002.846614982850.89向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债831314363.00790794850.49衍生金融负债

应付票据10967053584.008973472794.00

应付账款7236542922.754070341273.25预收款项

合同负债8316507825.454166162288.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬148800740.18147873559.69

应交税费236027728.94349077608.09

其他应付款193958704.41263347713.98

其中：应付利息

应付股利49927074.14应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债52878846.4260783118.24

其他流动负债5356321092.363256824166.28

流动负债合计45944689810.3528693660223.71

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款103031857.6671105741.00

应付债券2038258410.952026565808.22

其中：优先股永续债

租赁负债128511023.83131611437.38长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益41672793.1742095930.19

递延所得税负债229670920.97151115270.97其他非流动负债

非流动负债合计2541145006.582422494187.76

负债合计48485834816.9331116154411.47

所有者权益：

股本709663179.00709663179.00

其他权益工具3000000000.002000000000.00

6浙商中拓集团股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股

永续债3000000000.002000000000.00

资本公积858043404.69849364657.07

减：库存股

其他综合收益12619287.0926128251.92专项储备

盈余公积383179349.08383179349.08一般风险准备

未分配利润2987572540.672800572545.04

归属于母公司所有者权益合计7951077760.536768907982.11

少数股东权益2973320696.413857571202.53

所有者权益合计10924398456.9410626479184.64

负债和所有者权益总计59410233273.8741742633596.11

法定代表人：杨威主管会计工作负责人：潘轶杰会计机构负责人：李虹

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入56086433580.0850729073986.36

其中：营业收入56086433580.0850729073986.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本55850296755.5950614340168.71

其中：营业成本55460416327.3250236753462.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加56358265.9946526080.03

销售费用93138141.1186807932.07

管理费用110965430.92130578491.17

研发费用5356315.08-744779.19

财务费用124062275.17114418982.16

其中：利息费用108211707.1887923389.32

利息收入4927801.076745907.97

加：其他收益11626564.9836972613.11投资收益（损失以“－”号填-65266083.56118310653.85

列）

其中：对联营企业和合营

4387680.48-9601294.42

企业的投资收益以摊余成本计量的

-788000.99金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

7浙商中拓集团股份有限公司2026年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

124613516.6154525669.70“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

8764801.9714649194.90

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2447115.85-32891790.28

填列）资产处置收益（损失以“-”号

33591.835815379.13

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

313462100.47312115538.06

列）

加：营业外收入10689069.651036260.18

减：营业外支出11880159.212494888.83四、利润总额（亏损总额以“－”号

312271010.91310656909.41

填列）

减：所得税费用82372685.7769882516.32五、净利润（净亏损以“－”号填

229898325.14240774393.09

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

229898325.14240774393.09“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润186999995.63192427080.37

2.少数股东损益42898329.5148347312.72

六、其他综合收益的税后净额-8604610.568785968.30归属母公司所有者的其他综合收益

-13508964.835718777.17的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-13508964.835718777.17合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-13508964.835718777.17

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

4904354.273067191.13

税后净额

8浙商中拓集团股份有限公司2026年第一季度报告

七、综合收益总额221293714.58249560361.39归属于母公司所有者的综合收益总

173491030.80198145857.54

额

归属于少数股东的综合收益总额47802683.7851414503.85

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.230.26

（二）稀释每股收益0.230.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨威主管会计工作负责人：潘轶杰会计机构负责人：李虹

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金63766551016.2258853140077.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1313917070.211129558505.00

经营活动现金流入小计65080468086.4359982698582.09

购买商品、接受劳务支付的现金72107123305.5660848885328.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金173601575.36190642060.40

支付的各项税费331585288.05380012311.44

支付其他与经营活动有关的现金1797448920.771823256687.57

经营活动现金流出小计74409759089.7463242796388.31

经营活动产生的现金流量净额-9329291003.31-3260097806.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5646652343.303830668773.86

取得投资收益收到的现金355155.00

处置固定资产、无形资产和其他长

266299.461897408.24

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

15068233.89

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

9浙商中拓集团股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动现金流入小计5647273797.763847634415.99

购建固定资产、无形资产和其他长

34962584.6178089447.40

期资产支付的现金

投资支付的现金6382587934.244780404771.13质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6417550518.854858494218.53

投资活动产生的现金流量净额-770276721.09-1010859802.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1127900000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

127900000.00

收到的现金

取得借款收到的现金14091625586.8010550848109.34收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计15219525586.8010550848109.34

偿还债务支付的现金6204575157.986874258249.87

分配股利、利润或偿付利息支付的

145725196.66123767059.24

现金

其中：子公司支付给少数股东的

59927074.1429400000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1062252252.9816943481.94

筹资活动现金流出小计7412552607.627014968791.05

筹资活动产生的现金流量净额7806972979.183535879318.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-12627558.07246919.44影响

五、现金及现金等价物净增加额-2305222303.29-734831371.03

加：期初现金及现金等价物余额6063446702.373911218869.13

六、期末现金及现金等价物余额3758224399.083176387498.10

法定代表人：杨威主管会计工作负责人：潘轶杰会计机构负责人：李虹

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

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