折商中拓集团股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初占用资金余额 2025年1-6月占用累计发生1-6月占用金额（不含利资金的利息） 2025年息 (如有) 2025年1-6月2025年6月偿还累计发生末占用资金金额 余额 占用形成原因 占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用

小计 - - - -

前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用

小计 - - - -

其他关联方及其附属企业 - 非经营性占用

小计 - - - -

总计 - - - -

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额 2025年1-6月往来累计发生1-6月往来金额(不含利息) 2025年资金的利息 (如有) 2025年1-6月2025年6月偿还累计发生末往来资金金额 余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来)

企业 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 控股股东下属公司货币资金 43,641.501,829,325.39 17.611,871,082.92 1,901.58 存款及利息 经营性往来

浙商期货有限公司 控股股东下属公司货币资金 15,008.981,011,760.30 990,134.55 36,634.73 期货交易 经营性往来

浙江浙期实业有限公司 控股股东下属公司 货币资金 1,521.32 7,472.44 7,915.09 1,078.67期货交易 经营性往来

浙商国际金融控股有限公司 控股股东下属公司 货币资金 4,023.24 99,609.27 76,090.58 27,541.93期货交易 经营性往来

浙江交工集团股份有限公司 控股股东下属公司 应收票据 3,311.00 经营性往来

浙江顺畅高等级公路养护有限公司 控股股东下属公司应收票据 900.00 431.07 1,331.07 销售商品 经营性往来

控股股东、实际浙江交工高等级公路券护有限公司 控股股东下属公司 应收票据 478.11 67.89 546.00 销售商品 经营性往来

控制人及其附属浙江交工装备工程有限公司 控股股东下属公司 应收票据 900.00 900.00销售商品 经营性往来

浙江交科供应链管理有限公司 控股股东下属公司 应收账款 15,892.39 52,313.64 50,297.98 17,908.05 销售商品 经营性往来

浙江交工集团股份有限公司 控股股东下属公司 应收账款 11,350.59 13,059.60 13,659.75 10,750.44 销售商品 经营性往来

浙江顺畅高等级公路养护有限公司 控股股东下属公司应收账款 2,320.57 11.29 2,098.07 233.79销售商品 经营性往来

浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 控股股东下属公司 应收账款 1,844.61 4,074.06 4,304.96 1,613.71销售商品 经营性往来

浙江交工宏途交通建设有限公司 控股股东下属公司 应收账款 1,781.16 3,270.42 2,987.29 2,064.29销售商品 经营性往来

浙江交投富春湾碳科技有限公司 控股股东下属公司 应收账款 1,369.18 25,103.62 10,586.96 15,885.84销售商品 经营性往来

浙江沪杭甬养护工程有限公司 控股股东下属公司 应收账款 878.93 858.27 802.45 934.75销售商品 经营性往来

浙江交工高等级公路养护有限公司 控股股东下属公司 应收账款 839.73 132.72 852.01 120.44销售商品 经营性往来

浙江交工路桥建设有限公司 控股股东下属公司 应收账款 638.47 1,181.61 991.65 828.43销售商品 经营性往来

浙江交工装备工程有限公司 控股股东下属公司 应收账款 610.51 3.05 610.51 3.05销售商品 经营性往来

浙江交投金属新材料科技有限公司 控股股东下属公司 应收账款 260.34 23.59 283.93 提供劳务 经营性往来

滁州市浙交新能源科技有限公司 控股股东下属公司 应收账款 70.58 5.74 64.84销售商品 经营性往来

浙江交投中碳环境科技有限公司 控股股东下属公司 应收账款 8,155.88 8,015.71 140.17销售商品 经营性往来

浙江交工地下工程有限公司 控股股东下属公司 应收账款 15.81 4.41 11.40销售商品 经营性往来

浙江交工金筑交通建设有限公司 控股股东下属公司 应收账款 55.28 55.28销售商品 经营性往来

浙江交投智慧陆港有限公司 控股股东下属公司应收账款 144.55 23.13 121.42销售商品 经营性往来

浙江金温铁道开发有限公司 控股股东下属公司 应收账款 27.00 27.00销售商品 经营性往来

浙江交投金属新材料科技有限公司 控股股东下属公司 预付账款 19.05 19.05 采购商品 经营性往来

浙江浙期实业有限公司 控股股东下属公司预付账款 1,348.90 10,546.45 11,727.96 167.39采购商品 经营性往来

浙江浙商融资租赁有限公司 控股股东下属公司 预付账款 3.21 3.21 接受劳务 经营性往来

浙商财产保险股份有限公司 控股股东下属公司 预付账款 8.80 100.70 67.24 42.26接受劳务 经营性往来

浙江高速文化发展有限公司 控股股东下属公司 预付账款 6.74 17.27 24.01 接受劳务 经营性往来

浙江交投物流集团有限公司 控股股东下属公司预付账款 49.41 49.10 98.51 接受劳务 经营性往来

浙江省交通投资集团有限公司 控股股东 预付账款 123.77 14.03 109.74接受劳务 经营性往来

浙江交投智慧陆港有限公司 控股股东下属公司 其他应收款 53.00 53.00 保证金 经营性往来

浙江交投物流集团有限公司 控股股东下属公司 其他应收款 39.08 36.25 2.83 保证金 经营性往来

浙商期货有限公司 控股股东下属公司 其他应收款 36.00 36.00 保证金 经营性往来

浙江交工集团股份有限公司 控股股东下属公司 其他应收款 590.33 91.91 100.00 582.24 保证金 经营性往来

浙江交科供应链管理有限公司 控股股东下属公司其他应收款 1,608.06 213.81 319.13 1,502.74 保证金 经营性往来

浙江省交通投资集团有限公司 控股股东 其他应收款 110.00 110.00 保证金 经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业 SHARPMAXINTERNATIONAL(HONGK0NG)C0., LIMITED 子公司 其他应收款 108,799.39 40,717.95 86,724.90 62.792.44 往来 非经营性往来

浙商中拓集团（广西）有限公司 子公司 其他应收款 8,439.48 36,670.50 196.52 41,899.89 3,406.61 往来 非经营性往来

湖南省湘南物流有限公司 子公司 其他应收款 489.42 100.00 589.42 往来 非经营性往来

浙商中拓集团江西再生资源有限公司 子公司 其他应收款 358.20 11,411.80 0.23 11,770.23 往来 非经营性往来

四川中拓钢铁有限公司 子公司 其他应收款 5,332.88 64.05 5,396.93 往来 非经营性往来

天津中拓电子商务有限公司 子公司 其他应收款 1,652.55 20.00 1,672.55 往来 非经营性往来

浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司子公司 其他应收款 1,606.44 60,523.56 106.89 62,236.89 往来 非经营性往来

浙商中拓天道（河北）供应链有限公司 子公司 其他应收款 8,911.00 72,158.00 106.78 81,175.78 往来 非经营性往来

浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公司 子公司 其他应收款 16,588.85 216,960.00 183.78 109,094.78 124,637.85 往来 非经营性往来

浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 90,500.00 140,051.64 1,788.61 101,388.61 130,951.64 往来 非经营性往来

浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司子公司 其他应收款 47,011.00 4,800.00 904.38 10,604.38 42,111.00 往来 非经营性往来

浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司子公司 其他应收款 17,346.60 17,449.99 285.72 26,218.84 8,863.47 往来 非经营性往来

浙商中拓集团（河北）工业综合服务有限公司 子公司 其他应收款 11,705.00 220.05 220.05 11,705.00 往来 非经营性往来

浙商中拓集团（陕西）有限公司 子公司 其他应收款 4,101.55 19,856.87 58.48 18,108.48 5,908.42 往来 非经营性往来

湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司 子公司 其他应收款 139.28 9,509.50 111.59 7,767.59 1,992.78 往来 非经营性往来

浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司 子公司 其他应收款 37,699.68 30.12 37,729.80 往来 非经营性往来

浙商中拓集团（湖北）有限公司 子公司 其他应收款 5,558.76 39,470.00 96.30 41,156.40 3,968.66 往来 非经营性往来

浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司 子公司 其他应收款 40,660.00 84.12 40,744.12 往来 非经营性往来

浙商中拓集团（四川）有限公司 子公司 其他应收款 31,615.78 78.67 27,639.01 4,055.44 往来 非经营性往来

浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司 子公司 其他应收款 2,268.78 310.00 43.74 124.97 2,497.55 往来 非经营性往来

宁波中拓供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 230,500.00 338.53 230,838.53 往来 非经营性往来

浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司 子公司 其他应收款 43,659.04 159.04 43,659.04 159.04 往来 非经营性往来

浙商中拓集团（安徽）有限公司 子公司 其他应收款 38,444.91 96.28 28,527.95 10,013.24 往来 非经营性往来

江苏新拓供应链有限公司 子公司 其他应收款 10,833.08 52,455.37 223.21 46,212.51 17,299.15 往来 非经营性往来

浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司子公司 其他应收款 60,547.92 96,826.79 1,108.22 141,535.85 16,947.08 往来 非经营性往来

浙商中拓高义（海南）矿产资源有限公司 子公司 其他应收款 2,148.80 50,130.00 15.58 51,075.58 1,218.80 往来 非经营性往来

SINOCROWNINTERNATIONALPTE. LTD. 子公司 其他应收款 718.84 9,446.37 10,165.21 往来 非经营性往来

浙商中拓集团（上海）有限公司 子公司 其他应收款 7,849.67 224,386.67 294.89 232,531.23 往来 非经营性往来

中拓和信资源（浙江）有限公司 子公司 其他应收款 260,550.00 1,496.61 往来 非经营性往来

浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司 子公司 其他应收款 3,720.80 2,825.00 895.80 往来 非经营性往来

湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司 子公司 其他应收款 2,229.28 2,229.28 往来 非经营性往来

湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司 子公司 其他应收款 418.45 418.45 往来 非经营性往来

附属企业 其他关联方及其-期期期期期期有本限公司5M3 联营企业 其他应收款 928.04 928.04 往来 非经营性往来

总计 - - - 523,605.474,862,800.61 8,045.95 ,638,797.83 755,654.20 -

[注〕原公司子公司，因破产程序终结于2024年12月27日办妥工商注销登记，其他应收款已全额计提坏账

V

法定代表人:

会计机构负责人: