非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司单位：人民币万元

2025年度占用2025年度占用

占用方与上市公司上市公司核算的会计2025年期初2025年度偿还2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用性质的关联关系科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额原因（不含利息）（如有）非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----

总计----

2025年度往来2025年度往来往来方与上市公司上市公司核算的会计2025年期初2025年度偿还2025年期末往来形成往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息的关联关系科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额原因来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

浙江省交通投资集团财务有限责任公司控股股东下属公司货币资金43641.503308198.5130.883295557.9956312.90存款及利息经营性往来

浙商期货有限公司控股股东下属公司货币资金15008.98805132.94765135.5455006.38期货交易经营性往来

浙江浙期实业有限公司控股股东下属公司货币资金1521.322003.643524.96期货交易经营性往来

浙商国际金融控股有限公司控股股东下属公司货币资金4023.2495025.2086929.6412118.80期货交易经营性往来

浙江交科供应链管理有限公司控股股东下属公司应收账款15892.39126490.61124223.7418159.26销售商品经营性往来

浙江交工集团股份有限公司控股股东下属公司应收账款11350.5930335.9032508.749177.75销售商品经营性往来

浙江顺畅高等级公路养护有限公司控股股东下属公司应收账款、应收票据3220.57132.503065.21287.86销售商品经营性往来

浙江省轨道交通运营管理集团有限公司控股股东下属公司应收账款1844.616702.396702.951844.05销售商品经营性往来

浙江交工宏途交通建设有限公司控股股东下属公司应收账款1781.1613000.358206.456575.06销售商品经营性往来

浙江交投富春湾碳科技有限公司控股股东下属公司应收账款1369.1830400.9531110.68659.45销售商品经营性往来

浙江沪杭甬养护工程有限公司控股股东下属公司应收账款878.931296.431915.25260.11销售商品经营性往来

浙江交工高等级公路养护有限公司控股股东下属公司应收账款、应收票据1317.84132.721167.40283.16销售商品经营性往来

浙江交工路桥建设有限公司控股股东下属公司应收账款638.472377.832519.17497.13销售商品经营性往来

浙江交工装备工程有限公司控股股东下属公司应收账款610.513.05613.56销售商品经营性往来

浙江交投金属新材料科技有限公司控股股东下属公司应收账款260.341947.252207.59销售商品经营性往来

浙江交工国际工程有限公司控股股东下属公司应收账款298.3444.06254.28销售商品经营性往来

浙江交工金筑交通建设有限公司控股股东下属公司应收账款865.25709.05156.20销售商品经营性往来

控股股东、实际控制人及

浙江交工地下工程有限公司控股股东下属公司应收账款78.7443.9334.81销售商品经营性往来其附属企业

浙江交工新材料有限公司控股股东下属公司应收账款139.9890.0049.98提供劳务经营性往来

浙江起贤建筑有限公司控股股东下属公司应收账款1149.111149.11销售商品经营性往来

浙江数智交院科技股份有限公司控股股东下属公司应收账款3102.942915.83187.11销售商品经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企业

2025年度往来2025年度往来往来方与上市公司上市公司核算的会计2025年期初2025年度偿还2025年期末往来形成往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息的关联关系科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额原因来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

滁州市浙交新能源科技有限公司控股股东下属公司应收账款98.4386.3112.12销售商品经营性往来

浙江交投金属新材料科技有限公司控股股东下属公司预付账款19.0519.05采购商品经营性往来

浙江浙期实业有限公司控股股东下属公司预付账款1348.9045882.2247231.12采购商品经营性往来

浙江浙商融资租赁有限公司控股股东下属公司预付账款3.213.21接受劳务经营性往来

浙商财产保险股份有限公司控股股东下属公司预付账款8.80184.54192.171.17接受劳务经营性往来

浙江高速文化发展有限公司控股股东下属公司预付账款6.7418.6125.35接受劳务经营性往来

浙江交投物流集团有限公司控股股东下属公司预付账款49.4152.72102.13接受劳务经营性往来

浙江省交通投资集团有限公司母公司预付账款26.5226.320.20接受劳务经营性往来

浙江交工地下工程有限公司控股股东下属公司预付账款23.2923.29采购商品经营性往来

浙江交投智慧陆港有限公司控股股东下属公司其他应收款53.0053.00保证金经营性往来

浙江交投物流集团有限公司控股股东下属公司其他应收款39.0839.08保证金经营性往来

浙商期货有限公司控股股东下属公司其他应收款36.0036.00保证金经营性往来

浙江交工集团股份有限公司控股股东下属公司其他应收款590.33108.49230.00468.82保证金经营性往来

浙江交科供应链管理有限公司控股股东下属公司其他应收款1608.06605.40689.811523.65保证金经营性往来

SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO. LIMITED 子公司 其他应收款 108799.39 44653.65 1922.96 93276.55 62099.45 往来 非经营性往来

浙商中拓集团（广西）有限公司子公司其他应收款8439.4885962.92166.1194568.51往来非经营性往来

湖南省湘南物流有限公司子公司其他应收款489.42160.00649.42往来非经营性往来

浙商中拓集团江西再生资源有限公司子公司其他应收款358.2021270.0020660.00968.20往来非经营性往来

四川中拓钢铁有限公司子公司其他应收款5332.88128.0564.015396.92往来非经营性往来

天津中拓电子商务有限公司子公司其他应收款1652.5520.001672.55往来非经营性往来

浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司子公司其他应收款1606.44122467.00124073.44往来非经营性往来

浙商中拓天道（河北）供应链有限公司子公司其他应收款8911.00155369.28106.83164387.11往来非经营性往来

浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公司子公司其他应收款16588.85401180.001350.33383231.3335887.85往来非经营性往来

湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司子公司其他应收款2229.28740.0032.343001.62往来非经营性往来

浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司子公司其他应收款90500.00244010.793735.25254085.2584160.79往来非经营性往来

浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司子公司其他应收款47011.008300.001609.4217209.4239711.00往来非经营性往来

浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司子公司其他应收款17346.6027040.25417.4637099.017705.30往来非经营性往来

浙商中拓集团（河北）工业综合服务有限公司子公司其他应收款11705.00416.70416.7011705.00往来非经营性往来

浙商中拓集团（陕西）有限公司子公司其他应收款4101.5543186.87218.2841067.286439.42往来非经营性往来

湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司子公司其他应收款139.289509.50111.599760.37往来非经营性往来上市公司的子公司及其附

属企业浙商中拓集团（湖北）有限公司子公司其他应收款5558.7684920.00173.6290652.38往来非经营性往来

浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司子公司其他应收款62700.0052.7462752.74往来非经营性往来

浙商中拓集团（四川）有限公司子公司其他应收款69800.006.2169806.21往来非经营性往来

浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司子公司其他应收款2268.78472.0080.61961.841859.55往来非经营性往来

湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司子公司其他应收款418.45390.004.34812.79往来非经营性往来

浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司子公司其他应收款84200.0063.1066263.1018000.00往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

2025年度往来2025年度往来往来方与上市公司上市公司核算的会计2025年期初2025年度偿还2025年期末往来形成往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息的关联关系科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额原因来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

浙商中拓集团（安徽）有限公司子公司其他应收款57525.12182.2555408.932298.44往来非经营性往来

江苏新拓供应链有限公司子公司其他应收款10833.0886055.37461.4694469.522880.39往来非经营性往来

浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司子公司其他应收款60547.92173731.631166.50235446.05往来非经营性往来

浙商中拓高义（海南）矿产资源有限公司子公司其他应收款2148.80105710.00104390.003468.80往来非经营性往来

SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD. 子公司 其他应收款 718.84 9539.04 6.53 4641.37 5623.04 往来 非经营性往来

浙商中拓集团（上海）有限公司子公司其他应收款7849.67116335.15124184.82往来非经营性往来

浙商中拓集团（海南）有限公司子公司其他应收款901832.30881883.4119948.89往来非经营性往来

中拓和信资源（浙江）有限公司子公司其他应收款365375.003675.10292550.1076500.00往来非经营性往来

浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司子公司其他应收款126167.8014.93126182.73往来非经营性往来

SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO. LIMITED 子公司 其他流动资产 5000.00 175300.00 341.49 40053.82 140587.67 往来 非经营性往来

SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD. 子公司 其他流动资产 15000.00 326018.00 699.97 237338.69 104379.28 往来 非经营性往来

青岛邦拓新材料科技有限公司联营企业应收账款33.50182110.26182143.76销售商品经营性往来

宁波大江开拓供应链管理有限公司联营企业预付账款532.34274513.41265086.229959.53采购商品经营性往来

江阴大江开拓供应链管理有限公司联营企业子公司预付账款51977.9051972.225.68采购商品经营性往来

青岛邦拓新材料科技有限公司联营企业预付账款15035.5459689.2574724.79采购商品经营性往来其他关联方及其附属企业

杭州金开实业有限公司联营企业预付账款61.701710.531772.23采购商品经营性往来

安庆港航中拓供应链有限公司合营企业其他应收款1.901.90往来非经营性往来

安徽港航中拓供应链有限公司合营企业其他应收款0.300.30往来非经营性往来

岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司[注1]其他应收款928.04928.04往来非经营性往来

总计---559270.758955885.9217047.008724272.81807930.86--

[注1]原公司子公司，因破产程序终结于2024年12月27日办妥工商注销登记，其他应收款已全额计提坏账法定代表人：杨威主管会计工作的负责人：潘轶杰会计机构负责人：李虹