数源科技股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的

公 告

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数源科技”）于 2026 年 9 月 9日收

到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2026]20 号）（以下简称“事先告知书”）。公司已分别于 2023年 4 月 28 日、2024 年 4 月 20 日先后披露《关于前期差错更正的公告》，对事先告知书部分事项进行了追溯调整。现公司拟根据事先告知书认定内容在前次差错更正的基础上再次进行会计差错更正。

公司于 2026 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正事项的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关内容，以及浙江证监局事先告知书查明的事实及公司的核查结果，公司采用追溯重述法对 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表的相关项目进行补充差错更正。同时对 2024 年度、2025 年度、2026 年第一季度、2026 年半年度财务报表由期初数造成的影响一并追溯调整。现将公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023年度、2024 年度、2025 年度、2026 年第一季度、2026 年半年度财务报表及涉及更正事项

的相关附注更正如下（除特殊注明外，单位均为人民币元）:一、更正后的《2020 年年度报告》财务报表及相关附注

（一）2020 年年报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日

流动资产：

货币资金 518939414.53 325961354.96结算备付金拆出资金

交易性金融资产 63376415.09

项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日衍生金融资产

应收票据 147155874.63 226653041.36

应收账款 375062033.34 219504939.73

应收款项融资 44100000.00

预付款项 15129933.78 90586405.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 492837343.55 764066442.97

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 1156375889.17 1226278572.23

合同资产 26167850.45持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 12312534.20 15449740.26

流动资产合计 2788080873.65 2931876912.36

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 56840000.00 85000000.00

长期股权投资 709214107.32 437599512.31

其他权益工具投资 51971823.80 61661715.01

其他非流动金融资产 68500000.00 86080808.22

投资性房地产 547340851.64 560461046.54

固定资产 12321998.31 27710694.88

在建工程 9696872.23 429000.00生产性生物资产油气资产使用权资产

项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日

无形资产 1338408.67 11211731.60开发支出商誉

长期待摊费用 2725949.21 580541.62

递延所得税资产 53426775.44 46298257.22

其他非流动资产 17521188.95 1442091.88

非流动资产合计 1530897975.57 1318475399.28

资产总计 4318978849.22 4250352311.64

流动负债：

短期借款 382368629.60 477516801.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 65657617.95 56415635.98

应付账款 275627403.12 358787540.87

预收款项 36460351.02 70001780.40

合同负债 15453824.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 6877378.44 7444307.49

应交税费 50069811.69 58906165.08

其他应付款 263318166.54 447823017.68

其中：应付利息

应付股利 106051400.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 244752265.75 46956784.00

其他流动负债 1289576.89 2536612.52

项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日

流动负债合计 1341875025.30 1526388645.61

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 360296449.80 442843916.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 531064752.12 529931418.84长期应付职工薪酬

预计负债 858645.81

递延收益 1103422.72 441919.38

递延所得税负债 10560993.24 13228287.38

其他非流动负债 18000000.00 41000000.00

非流动负债合计 921884263.69 1027445541.60

负债合计 2263759288.99 2553834187.21

所有者权益：

股本 453828600.00 312352464.00

其他权益工具 -9209919.26

其中：优先股永续债

资本公积 1005346218.84 803358819.25

减：库存股

其他综合收益 -9900715.84 1367303.08专项储备

盈余公积 20154199.54 19814577.39一般风险准备

未分配利润 341540896.38 309049007.82

归属于母公司所有者权益合计 1801759279.66 1445942171.54

少数股东权益 253460280.57 250575952.89

所有者权益合计 2055219560.23 1696518124.43

负债和所有者权益总计 4318978849.22 4250352311.64

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日

流动资产：

货币资金 212104873.00 149111167.50交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 146863646.63 208603041.36

应收账款 255273260.18 81226634.44

应收款项融资 44100000.00

预付款项 550572.80 52966455.17

其他应收款 555295030.62 653118252.84

其中：应收利息

应收股利 34798500.00 5172750.00

存货 10018592.18 23742484.27

合同资产 993567.46持有待售资产

一年内到期的非流动资产 50480000.00

其他流动资产 54242.92 2970219.13

流动资产合计 1225253785.79 1222218254.71

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 145212700.00

长期股权投资 892399200.37 275924600.00

其他权益工具投资 51971823.80 61661715.01其他非流动金融资产

投资性房地产 25109903.38

固定资产 7030956.39 21720239.01在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日

无形资产 6019278.50开发支出商誉

长期待摊费用 333655.31 283346.76递延所得税资产

其他非流动资产 41000000.00

非流动资产合计 1137948335.87 390719082.66

资产总计 2363202121.66 1612937337.37

流动负债：

短期借款 352328754.60 376996095.90交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 14658276.64 52569103.33

应付账款 49434711.92 42001480.91

预收款项 4635416.38

合同负债 5306905.61

应付职工薪酬 591149.86 1203914.63

应交税费 2842232.57 1172941.64

其他应付款 196199472.25 272975033.90

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 150178750.00

其他流动负债 729058.68

流动负债合计 772269312.13 751553986.69

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 36974.40 36974.40

项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 503422.72 383422.72递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 540397.12 420397.12

负债合计 772809709.25 751974383.81

所有者权益：

股本 453828600.00 312352464.00

其他权益工具 -9209919.26

其中：优先股永续债

资本公积 1078754912.13 473719872.54

减：库存股

其他综合收益 -9900715.84 1367303.08专项储备

盈余公积 20154199.54 19814577.39

未分配利润 56765335.84 53708736.55

所有者权益合计 1590392412.41 860962953.56

负债和所有者权益总计 2363202121.66 1612937337.37

3、合并利润表

单位：元

项目 2020年度 2019年度

一、营业总收入 1164710018.20 1317102210.58

其中：营业收入 1164710018.20 1317102210.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1163358876.25 1174509809.62

其中：营业成本 953359746.30 946447928.04利息支出手续费及佣金支出

项目 2020年度 2019年度退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 16676964.99 34180483.43

销售费用 14286794.30 11599052.18

管理费用 65675822.19 57912523.05

研发费用 35495880.59 33080472.80

财务费用 77863667.88 91289350.12

其中：利息费用 85339420.75 96816783.81

利息收入 9512661.63 6806842.99

加：其他收益 13163364.55 7795997.82投资收益（损失以“－” 73584551.68 2975052.52号填列）

其中：对联营企业和合 11533554.10 -958435.83营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“ -2459097.50 755965.45－”号填列）信用减值损失（损失以“-” -29026481.99 -45352668.09号填列）资产减值损失（损失以“-” -5801616.98 -3188221.74号填列）资产处置收益（损失以“-” 337025.05 -550.00号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填 51148886.76 105577976.92列）

加：营业外收入 17794439.92 7576340.49

减：营业外支出 491699.59 2532623.35四、利润总额（亏损总额以“－” 68451627.09 110621694.06号填列）

减：所得税费用 17031102.00 34855862.19五、净利润（净亏损以“－”号填 51420525.09 75765831.87列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“ ” 51420525.09 75765831.87－ 号填列）

项目 2020年度 2019年度2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 33449734.24 58520292.75

2.少数股东损益 17970790.85 17245539.12

六、其他综合收益的税后净额 -11268018.92 -11794208.14

归属母公司所有者的其他综合 -11268018.92 -11794208.14收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的 -11268018.92 -11794208.14其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划变动额

2.权益法下不能转损益

的其他综合收益

3.其他权益工具投资公 -11268018.92 -11794208.14

允价值变动

4.企业自身信用风险公

允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的

其他综合收益

2.其他债权投资公允价

值变动

3.金融资产重分类计入

其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减

值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差

额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 40152506.17 63971623.73

归属于母公司所有者的综合 22181715.32 46726084.61收益总额

归属于少数股东的综合收益 17970790.85 17245539.12总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.089 0.156

（二）稀释每股收益 0.089 0.156

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：19546252.17 元，上期被合并方实现的净利润为：37004033.46 元。

4、母公司利润表

单位：元

项目 2020年度 2019年度

一、营业收入 122696981.25 353310383.90

减：营业成本 62017856.47 257558392.68

税金及附加 1524954.49 2901375.80

销售费用 2433359.87 2457449.70

管理费用 24454122.53 15616424.81

研发费用 29579860.07 26997332.04

财务费用 26613398.12 27898036.18

其中：利息费用 28841074.37 32971546.25

利息收入 3101490.95 5130521.10

加：其他收益 11529831.54 7229664.33投资收益（损失以“－”号填 34473640.41 9405000.00列）

其中：对联营企业和合营企 -324859.59业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－” 540902.50号填列）信用减值损失（损失以“-” -18180127.46 -20045246.06号填列）资产减值损失（损失以“-” -3024122.96 -40527.42号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1413553.73 16430263.54

加：营业外收入 2079709.36 1778.39

减：营业外支出 81777.85三、利润总额（亏损总额以“－”号填 3411485.24 16432041.93列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3411485.24 16432041.93

（一）持续经营净利润（净亏损“ ” 3411485.24 16432041.93以 － 号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -11268018.92 -11794208.14

（一）不能重分类进损益的其他 -11268018.92 -11794208.14综合收益

项目 2020年度 2019年度

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允 -11268018.92 -11794208.14

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -7856533.68 4637833.79

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目 2020年度 2019年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1444053445.27 1536169724.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 2002679.98 3049750.64

收到其他与经营活动有关的现金 291835314.69 305568470.62

经营活动现金流入小计 1737891439.94 1844787945.99

购买商品、接受劳务支付的现金 973068686.96 1422841487.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 103393454.20 105518406.00

支付的各项税费 78754249.12 113350671.48

支付其他与经营活动有关的现金 465354959.48 313060541.37

经营活动现金流出小计 1620571349.76 1954771106.13

经营活动产生的现金流量净额 117320090.18 -109983160.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 154444270.06 370000000.00

取得投资收益收到的现金 2911829.43 2685633.03

处置固定资产、无形资产和其他长

9052851.96 42567072.44

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 90550229.29现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 354156337.38 226218763.17

投资活动现金流入小计 611115518.12 641471468.64

购建固定资产、无形资产和其他长

22363611.64 8831838.17

期资产支付的现金

投资支付的现金 337489441.43 372206658.77质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的 167629861.22现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 232588691.54 195080000.00

投资活动现金流出小计 760071605.83 576118496.94

投资活动产生的现金流量净额 -148956087.71 65352971.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 488679244.78

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 524000000.00 1242002668.57

收到其他与筹资活动有关的现金 245252090.03 362039028.40

筹资活动现金流入小计 1257931334.81 1604041696.97

偿还债务支付的现金 608244115.79 1397133421.20

分配股利、利润或偿付利息支付的

154231819.12 82124540.14

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

20722200.00 25200000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 268130336.86 104348680.92

筹资活动现金流出小计 1030606271.77 1583606642.26

筹资活动产生的现金流量净额 227325063.04 20435054.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-86969.53 5588.56响

五、现金及现金等价物净增加额 195602095.98 -24189545.17

加：期初现金及现金等价物余额 306440088.36 330629633.53

六、期末现金及现金等价物余额 502042184.34 306440088.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 2020年度 2019年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 267871813.61 235161013.16

收到的税费返还 1625588.37 2724919.57

收到其他与经营活动有关的现金 110927819.96 25120521.81

经营活动现金流入小计 380425221.94 263006454.54

购买商品、接受劳务支付的现金 9675251.23 312655188.23支付给职工以及为职工支付的现

35721158.99 36143338.30

金

支付的各项税费 4224937.50 13294366.61

支付其他与经营活动有关的现金 391951001.00 23509415.73

经营活动现金流出小计 441572348.72 385602308.87

经营活动产生的现金流量净额 -61147126.78 -122595854.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 5172750.00 4232250.00

处置固定资产、无形资产和其他 2460.00 4707.44长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 455599371.42 631194712.75

投资活动现金流入小计 460774581.42 635431670.19

购建固定资产、无形资产和其他

2210562.05 344855.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 323819302.65 1111.13取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 513677548.52 887109270.15

投资活动现金流出小计 839707413.22 887455236.28

投资活动产生的现金流量净额 -378932831.80 -252023566.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 488679244.78

取得借款收到的现金 438000000.00 838200000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 152866665.61 275501777.73

筹资活动现金流入小计 1079545910.39 1113701777.73

偿还债务支付的现金 464753307.13 790200000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

14873105.01 21237457.56

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 98995151.90 16047329.32

筹资活动现金流出小计 578621564.04 827484786.88

筹资活动产生的现金流量净额 500924346.35 286216990.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-86969.53 3965.30影响

五、现金及现金等价物净增加额 60757418.24 -88398464.27

加：期初现金及现金等价物余额 148415798.90 236814263.17

六、期末现金及现金等价物余额 209173217.14 148415798.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2020年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合

公积 储备 公积 权益其他

股 债 股 收益 准备 润计

一、上年期末 3123 472055246 7702. 1367

19814 26613 1071 20513 1276

303.08 577.3 9363. 73141 2584. 86399余额 4.00 23 9 53 0.23 98 5.21

加：会计 - - - -1526. 61669 61822 61822

政策变更 38 7.15 3.53 3.53前期差错更正

同一 33130 42909 37421 45443 41965

控制下企业合 1117. 644.2 0761. 367.9 4129.并 02 9 31 1 22其他

二、本年期初 3123 80335 1367 19813 30843 1445 25057 16955246 8819. 303.08 051.0 2310. 32394 5952. 89990余额 4.00 25 1 67 8.01 89 0.90

三、本期增减 -变动金额（减 1414 9209 20198-

7613 7399. 11268 34114

33108 35643 35931

“ ” 919. 018.9 8.53 585.7 5331.

2884 9659.

少以 － 号填 6.00 26 59 2 1 65

327.68 33

列）

-

（一）综合收 11268 33449 22181 17970 40152

018.9 734.2 715.3 790.8 506.1益总额

2 4 2 5 7

（二）所有者 1414 - -9209 20198 33425 15086 31916

投入和减少资 7613

6.00 919.

7399. 3616.

59 33 463.1

7153.

本 26 7 16

1．所有者投入 1414 59636 73784 737847613 6022. 2158. 2158.

的普通股 6.00 83 83 83

2．其他权益工

具持有者投入资本

3．股份支付计

入所有者权益的金额

- - - - -

4 9209 39437 40358 15086 41867．其他 919. 8623. 8542. 463.1 5005.

26 24 50 7 67

（三）利润分 34114 -

8.53 34114配 8.53

1．提取盈余公 34114 -

8.53 34114积 8.53

2．提取一般风

险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

2020年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 益合优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 权益

其他 公积 储备 公积

股 债 股 收益 准备 润计

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

-

四、本期期末 4538 1005 - 20154 34154 1801 25346 20552860 9209919. 34621 9900 199.5 0896. 75927 0280. 21956余额 0.00 26 8.84 715.84 4 38 9.66 57 0.23上期金额

单位：元

2019年年度

归属于母公司所有者权益所有者

项目 其他权益工具 减： 其他 一般 未分 少数股

资本 专项 盈余 权益合

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 东权益

其他 公积 储备 公积 计

股 债 股 收益 准备 润

一、上年期末 3123 47205 13161 18171 24026 1056 197782 125375246 7702. 511.2 373.2 9564. 01261 95528.

余额 4.00 23 2 0 93 5.58 912.55 13

加：会计政策变更前期差错更正

同一控制下企 33130 11902 343201117. 354.3 3471. 39554 382758

业合并 02 3 35 859.85 331.20其他

二、本年期初 3123 80335 13161 18171 25217 1399 237337 163655246 8819. 511.2 373.2 1919. 21608

余额 4.00 25 2 0 26 6.93 772.40

53859.

33

三、本期增减 - 56877 4672611794 1643 13238 59964变动金额（减 204.19 088.5 084.6 180.49 265.10少以“－”号填 208.1 6 1

2019年年度

归属于母公司所有者权益所有者

项目 其他权益工具 减： 其他 一般 未分 少数股

资本 专项 盈余 权益合

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 东权益

其他 公积 储备 公积 计

股 债 股 收益 准备 润

列） 4

-

（一）综合收 11794 58520 46726 17245 63971

益总额 208.1 292.7 084.65 1 539.12 623.734

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投

入的普通股

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分 1643 - - -

204.19 1643 40073 40073配 204.19 58.63 58.63

1．提取盈余 1643 -

公积 204.19 1643204.19

2．提取一般

风险准备

3．对所有者 - -（或股东）的 40073 40073

分配 58.63 58.63

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末 3123 803355246 8819. 1367

19814 30904 1445 250575 16965

余额 4.00 25 303.08

577.3 9007. 94217

9 82 1.54 952.89

18124.

43

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2020年度

项目 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权

股本 优先 其他

永续债 其他 积 存股 合收益 备 积 利润 益合计股

一、上年期末 312352 473719 136730 198145 53708 8609629

余额 464.00 872.54 3.08 77.39 736.55 53.56

加：会计 - -13737. -15263.80

政策变更 1526.38 42前期差错更正其他

二、本年期初 312352 473719 136730 198130 53694 8609476

余额 464.00 872.54 3.08 51.01 999.13 89.76

三、本期增减变动金额（减 141476 -92099 605035-

112680 341148. 30703 7294447

少以“－”号填 136.00 19.26 039.59 18.92 53 36.71 22.65

列）

（一）综合收 - 34114 -112680

益总额 18.92 85.24

7856533.

68

（二）所有者

141476 - 605035 7373012

投入和减少资 136.00 9209919.26 039.59 56.33本

1．所有者投入 141476 596366 7378421

的普通股 136.00 022.83 58.83

2．其他权益工

具持有者投入资本

3．股份支付计

入所有者权益的金额

- -

4．其他 92099 866901 540902.5

19.26 6.76 0

（三）利润分 341148. -

配 53 341148.53

1．提取盈余公 341148. -

53 34114积 8.53

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股

2020年度

项目 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权

股本 优先 其他

永续债 其他 积 存股 合收益 备 积 利润 益合计股

本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末 453828 - 107875 - 201541 56765 1590392

余额 600.00 9209919.26 4912.13

990071

5.84 99.54 335.84 412.41

上期金额

单位：元

2019年年度

其他权益工具

项目 资本公 减：库 其他综 盈余公 未分配利 所有者权

股本 优先 永续 专项储备 其他

其他 积 存股 合收益 积 润 益合计

股 债

一、上年期末 312352464. 473719 13161 18171 3891989 85632511

余额 00 872.54 511.22 373.20 8.81 9.77

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初 312352464. 473719 13161 18171 3891989 85632511

余额 00 872.54 511.22 373.20 8.81 9.77

三、本期增减变动金额（减 -117942 16432 1478883 4637833.7少以“－”号填 08.14 04.19 7.74 9

列）

（一）综合收 -117942 1643204 4637833.7

益总额 08.14 1.93 9

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入

的普通股

2．其他权益工

具持有者投入资本

2019年年度

其他权益工具

项目 资本公 减：库 其他综 盈余公 未分配利 所有者权

股本 优先 永续 专项储备 其他

其他 积 存股 合收益 积 润 益合计

股 债

3．股份支付计

入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分 16432 -

04.19 1643204配 .19

1．提取盈余公 16432 -

04.19 1643204积 .19

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末 312352464. 473719 13673 19814 5370873 86096295

余额 00 872.54 03.08 577.39 6.55 3.56

（二）2020 年年度报告与更正事项相关的财务报表附注

1、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 4、应收账款 ”

（1）应收账款分类披露

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例

按单项计提坏账准 312750

60.39 6.90%

267433

83.68 85.51%

4531676 1636944 1636944

备的应收账款 .71 2.66 6.07% 2.66 100.00%

其中：

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例

按组合计提坏账准 422170 93.10% 516403 12.23% 3705303 2532370686.68 30.05 56.63 03.02 93.93%

3444136 13.60% 21879564

备的应收账款 1.00 2.02

其中：

453445 100.00% 783837 17.29% 3750620 2696064合计 747.07 13.73 33.34 45.68 100.00%

5081080 21879564

3.66 18.85% 2.02

[注]应收账款期初账面余额 269606445.68 元系已根据新收入准则调整，具体见附

注五（四十二）重要会计政策和会计估计变更。

按单项计提坏账准备：

期末余额名称

账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

SIAJEC TRADING CO.EUROPE 1016559.91 1016559.91 100.00% 信保已赔付，余额收回可能性小绍兴益析光电科技有限公司 1635748.27 1635748.27 100.00% 贷款经催讨后收回可能性较小

浙江清水湾置业有限公司 722927.91 722927.91 100.00% 破产重整，全额计提坏账准备浙江亚西亚房地产开发有限公司 66959.00 66959.00 100.00% 破产重整，全额计提坏账准备山东知豆电动车有限公司 3900000.00 3900000.00 100.00% 企业已申请破产，余额收回可能性小知豆电动汽车有限公司 1000000.00 1000000.00 100.00% 货款经催讨后已起诉，收回可能性较小飞银（苏州）信息科技有限公司 5129870.54 5129870.54 100.00% 货款经催讨后已起诉，收回可能性较小东念（杭州）科技有限公司 714627.56 714627.56 100.00% 款项预计无法收回

杭州东方之星数码科技有限公司 221267.20 221267.20 100.00% 款项预计无法收回

杭州市租赁房投资有限公司 16867100.00 12335423.29 73.13% 款项预计无法全部收回

合计 31275060.39 26743383.68 -- --

按组合计提坏账准备：

期末余额名称

账面余额 坏账准备 计提比例

账龄组合 422165631.63 51640330.05 12.23%

低信用风险组合 5055.05

合计 422170686.68 51640330.05 --

按组合计提坏账准备：

期末余额名称

账面余额 坏账准备 计提比例

1年以内 279902904.45 13995145.22 5.00%

期末余额名称

账面余额 坏账准备 计提比例

1-2年 83351666.72 8335166.67 10.00%

2-3年 40665626.19 12138141.60 29.85%

3-4年 1125252.29 561652.51 49.91%

4-5年 1020485.86 510527.93 50.03%

5年以上 16099696.12 16099696.12 100.00%

合计 422165631.63 51640330.05--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

按账龄披露

账龄 账面余额

1年以内（含 1年） 279907959.50

1至 2年 83351666.72

2至 3年 45795496.73

3年以上 44390624.12

3至 4年 2125252.29

4至 5年 4920485.86

5年以上 37344885.97

合计 453445747.07

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期变动金额

类别 期初余额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

按单项计提坏 16369442.66 17531462.91 7157521.89 26743383.68账准备

按组合计提坏 34441361.00 17198969.05 51640330.05账准备

合计 50810803.66 34730431.96 7157521.89 78383713.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称 收回或转回金额 收回方式

苏州湖光山色贸易有限公司 5765000.00银行转账

浙江清水湾置业有限公司 1392521.89银行转账

合计 7157521.89--

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况占应收账款期末余额合计数

单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额的比例

单位一 294508648.42 64.95% 21581982.05

单位二 24976824.66 5.51% 7493047.40

单位三 16867100.00 3.72% 12335423.29

单位四 15382791.57 3.39% 769139.58

单位五 6065600.00 1.34% 303280.00

合计 357800964.65 78.91%

（4）其他说明

1）本期无实际核销的应收账款。

2）期末外币应收账款情况详见本附注七(六十四)“外币货币性项目”之说明。

2、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 21、递延所得税资产/递延所得税负债 ”

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

期末余额 期初余额项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

内部交易未实现利润 33990068.24 7878491.45 39470190.40 9867547.60

坏账准备 32028030.52 6044856.68 21342242.40 3135641.40

预计负债 858645.81 128796.87 1253295.04 187994.26

预提土增税 3196927.90 799231.98 8684793.24 2171198.31

预收房款 2718499.52 679624.88 10788459.08 2697114.77

未来可抵扣费用 946174.92 236543.73 479226.97 119806.74

未来可抵扣成本 77095403.59 17777237.13 101843438.61 24848790.78

未弥补亏损 320253939.14 80063484.79 385071774.80 96267943.71

投资性房地产减值准备 2136071.00 534017.75 1542811.11 385702.78

政府补助 600000.00 150000.00

长租收入 4550967.12 1137741.78

合同资产减值准备 1350787.41 202618.11 709364.39 106404.66

合计 479725515.17 115632645.15 571185596.04 139788145.01

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

期末余额 期初余额项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

政府补助 241157609.99 60289402.50 370907891.50 92726972.88

预收房款 9746.06 2436.52 27470.28 6867.58

公允价值变动增加的所 376415.09 94103.77得税影响

评估增值的所得税影响 49900095.73 12475023.93 55135305.13 13783826.28

合计 291067451.78 72766862.95 426447082.00 106611770.51

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产项目

期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额

递延所得税资产 62205869.71 53426775.44 93383483.13 46404661.88

递延所得税负债 62205869.71 10560993.24 93383483.13 13228287.38

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 158080320.12 147534493.06

可抵扣亏损 120866249.59 110208977.05

合计 278946569.71 257743470.11

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份 期末金额 期初金额 备注

2020 11976883.37

2021 5463846.84 12812582.46

2022 16928134.48 16928134.48

2023 18493758.36 18493758.36

2024 11428429.23 11428429.23

2025 2614858.08

2026

2027 17410016.18 17410016.18

2028 21159172.97 21159172.97年份 期末金额 期初金额 备注

2029

2030 27368033.45

合计 120866249.59 110208977.05 --

其他说明：

期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(1)之说明。

3、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 42、盈余公积 ”

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 19813051.01 341148.53 20154199.54

合计 19813051.01 341148.53 20154199.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.期初数与上期期末余额(2019 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(1)之说明。

4、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 43、未分配利润 ”

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 266139363.53 240269564.93调整期初未分配利润合计数（调增+，调- 42292947.14 11902354.33减 ）

调整后期初未分配利润 308432310.67 252171919.26

加：本期归属于母公司所有者的净利润 33449734.24 58520292.75

减：提取法定盈余公积 341148.53 1643204.19

期末未分配利润 341540896.38 309049007.82

（1）调整期初未分配利润明细

1)由于会计政策变更，影响本期期初未分配利润-616697.15元。

2)由于同一控制导致的合并范围变更，影响本期期初未分配利润42909644.29元，影

响上年期初未分配利润11902354.33元。

5、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 44、营业收入和营业成本 ”

本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 1093887604.82 926092578.43 1176259268.31 915045116.45

其他业务 70822413.38 27267167.87 140842942.27 31402811.59

合计 1164710018.20 953359746.30 1317102210.58 946447928.04

根据杭价服[2006]189 号、杭建房[2006]195 号、杭府纪要[2009]206 号文以及杭州市财政局下发的

杭财投[2020]17 号《杭州市经济适用住房项目政府补贴工作第六次联席会议纪要》，调减本期经济适用房建设补贴 29977717.17 元，增加营业成本。

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

项目 2020年 2019年 备注

营业收入 1164710018.20 1317102210.58无

与主营业务无关的业务、同一控制下

营业收入扣除项目 170665175.69 352778402.84企业合并产生的子公司期初至合并日的收入

其中：

正常经营之外的其他业务收入 70822413.38 140615976.98与主营业务无关的业务

同一控制下企业合并产生的子 99842762.31 212162425.86同一控制下企业合并产生的子公司期

公司期初至合并日的收入 初至合并日的收入

与主营业务无关的业务、同一控制下

与主营业务无关的业 170665175.69 352778402.84企业合并产生的子公司期初至合并日务收入小计的收入

不具备商业实质的收 0.00 0.00公司未发生不具备商业实质的收入入小计

营业收入扣除后金额 994044842.51 964323807.74无

与履约义务相关的信息：

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)

客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

346344089.74 元。

其他说明

（1）主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

本期数 上年数产品名称

收 入 成 本 收 入 成本

电子信息类 179595209.03 132337618.90 390534280.74 320752709.32

房地产类 97872294.71 44170634.63 72790968.70 -20705381.99

商贸类 699819225.81 697943322.16 569824207.14 563736856.46

园区产业类 116600875.27 51641002.74 143109811.73 51260932.66

小 计 1093887604.82 926092578.43 1176259268.31 915045116.45

（2）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

公司前五名客户的营业收入情 801494520.40 68.81况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

序号 项目名称 收入金额

1 中兴·御田清庭 92996182.85

2 景溪北苑/景溪南苑 23285400.92

3 下沙景冉佳园 8214286.03

4 杭州杨家村项目 3006609.55

5 合肥西湖花园 1701904.84

6、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 47、管理费用 ”

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 41457276.96 42006038.56

业务招待费 1115085.62 1191605.70

中介机构费用 11500942.26 4384382.43

折旧费 1395650.69 1346270.54

无形资产摊销 285344.32 315482.04

办公费 1159834.57 1420425.31

交通运输费 450827.48 570993.19

差旅费 551298.70 762430.39

基金管理费 1323287.67 2000000.00

水电费物耗 510872.94 788730.03

其他 5925400.98 3126164.86

合计 65675822.19 57912523.05

7、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 53、信用减值损失 ”

项目 本期发生额 上期发生额

其他应收款坏账损失 -5539697.85 -21957938.87

应收票据坏账损失 4086125.93 -11690546.16

应收账款坏账损失 -27572910.07 -11704183.06

合计 -29026481.99 -45352668.09

8、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 58、所得税费用 ”

（1）所得税费用表

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 26720509.70 36884921.25

递延所得税费用 -9689407.70 -2029059.06

合计 17031102.00 34855862.19

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目 本期发生额

利润总额 68451627.09

项目 本期发生额

按法定/适用税率计算的所得税费用 10267744.09

子公司适用不同税率的影响 8435954.39

调整以前期间所得税的影响 12599.59

非应税收入的影响 -5075.22

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2195498.38

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影 -4837305.66响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或 7134258.32可抵扣亏损的影响

研发费加计扣除 -3530497.79

归属于合营企业和联营企业的调整 -2838527.69

其他 196453.59

所得税费用 17031102.00

9、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 60、现金流量表项目 （2）支付的其他与经营活动有关的现金”

项目 本期发生额 上期发生额

支付承兑汇票及保函保证金 1901618.90

期间费用付现支出 27923588.14 29029379.48

支付/退回保证金 23455009.90 247907852.97

支付代收客户物业维修基金、契税 8219148.50等

支付代收代付款 3089079.43 3108558.53

支付腾房补偿费 2024428.57

支付德清拆迁回购款 3000000.00 10000000.00

退还联合投标款 10500000.00

退回搬迁补偿款 7393437.14

支付基金管理费 1323287.67 2000000.00

代付款项 394930542.34

其他 1133452.00 1476117.28

合计 465354959.48 313060541.37

10、“第十二节 财务报告七、合并财务报表项目注释 61、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料”

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流 -- --

量：

净利润 51420525.09 75765831.87

加：资产减值准备 5801616.98 3188221.74

信用减值损失 29026481.99 45352668.09

固定资产折旧、油气资产折 28537839.72 29881433.28

耗、生产性生物资产折旧使用权资产折旧

无形资产摊销 676864.14 766586.64

长期待摊费用摊销 1750038.41 292870.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 -4871189.30 -30670556.36填列）固定资产报废损失（收益以“ ” 83867.21 170562.11－ 号填列）公允价值变动损失（收益以“ ” 2459097.50 -755965.45－ 号填列）财务费用（收益以“－”号填 83304251.93 95348015.90列）投资损失（收益以“－”号填 -73584551.68 -2975052.52列）递延所得税资产减少（增加“ ” -7022113.56 -694683.83以 － 号填列）递延所得税负债增加（减少以“ ” -2667294.14 -1334375.23－ 号填列）存货的减少（增加以“－”号 28043333.26 -24460293.71填列）经营性应收项目的减少（增“ ” 65661291.69 -137830862.29加以 － 号填列）经营性应付项目的增加（减“ ” -79087348.57 -125910295.25少以 － 号填列）

其他 -12212620.49 -36117265.58

经营活动产生的现金流量净 117320090.18 -109983160.14额

2．不涉及现金收支的重大投资和筹 -- --

资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 502042184.34 306440088.36

补充资料 本期金额 上期金额

减：现金的期初余额 306440088.36 330629633.53

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 195602095.98 -24189545.17

11、“第十节 财务报告十、与金融工具相关的风险 5、资本管理”

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。

于 2020 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 52.41% (2019 年 12 月 31 日:60.09%)。

12、“第十二节 财务报告十五、其他重要事项 5、分部信息 ”

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为电子信息类、房地产类、商贸类、园区产业类。这些报告分部是以公司管理需求以及行业分类为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

项目 电子信息类 房地产类 商贸类 园区产业类 分部间抵销 合计

主营业务收 186678502.86 97872294.71700332282.58116924141.48 -7919616.811093887604.82入

主营业务成 139868181.13 45039849.83698126839.37 51641002.74 -8583294.64 926092578.43本

资产总额 2761829886.442657905390.14114588469.60724341547.40 -1939686444.364318978849.22

负债总额 1073875212.301695059082.17 93992691.65382223988.36 -981391685.492263759288.99

13、“第十二节 财务报告十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 ”

（1）应收账款分类披露

类别 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例

按单项计提坏账准 126821

78.72 4.22%

126821 7622619 7622619

78.72 100.00% .37 7.33% .37 100.00%备的应收账款

其中：

按组合计提坏账准 287596 95.78% 323236 11.24% 2552732 9632409888.42 28.24 60.18 9.63 92.67%

1580676 80517336.

备的应收账款 2.90 16.41% 73

其中：

300279

合计 067.14 100.00%

450058

06.96 14.99%

2552732 1039467

60.18 19.00 100.00%

2342938 22.54% 80517336.2.27 73

期初数与上期期末余额(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五(四十二)3(2)之说明。

按单项计提坏账准备：

期末余额名称

账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

SIAJEC TRADING 信保已赔付，余额收回CO.EUROPE 1016559.91 1016559.91 100.00% 可能性小

绍兴益析光电科技有限 1635748.27 1635748.27 100.00% 货款经催讨后收回可能

公司 性较小

山东知豆电动车有限公 3900000.00 3900000.00 100.00% 企业已申请破产，余额司 收回可能性小根据其未来现金流量现

知豆电动汽车有限公司 1000000.00 1000000.00 100.00% 值低于其账面价值的差额计提坏账准备飞银（苏州）信息科技 5129870.54 5129870.54 100.00% 货款经催讨后已起诉，有限公司 收回可能性较小

合计 12682178.72 12682178.72 -- --

按组合计提坏账准备：

期末余额名称

账面余额 坏账准备 计提比例

账龄组合 270426434.35 32323628.24 11.95%

关联方组合 17170454.07

合计 287596888.42 32323628.24 --

确定该组合依据的说明：

其中：账龄组合

账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)

1年以内 211582007.23 10579100.36 5.00

1-2年 21185440.34 2118544.03 10.00

2-3年 25561225.26 7668367.58 30.00

3-4年 30520.00 15260.00 50.00

账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)

4-5年 249770.50 124885.25 50.00

5年以上 11817471.02 11817471.02 100.00

小 计 270426434.35 32323628.24 11.95

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用按账龄披露

账龄 账面余额

1年以内（含 1年） 215582007.23

1至 2年 28503794.41

2至 3年 30691095.80

3年以上 25502169.70

3至 4年 6746520.00

4至 5年 4149770.50

5年以上 14605879.20

合计 300279067.14

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期变动金额

类别 期初余额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

按单项计提坏 7622619.37 5059559.35 12682178.72账准备

按组合计提坏 15806762.90 16516865.34 32323628.24账准备

合计 23429382.27 21576424.69 45005806.96本期坏账准备无收回或转回金额。

本期无实际核销的应收账款情况。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况占应收账款期末余额合计

单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额数的比例

单位一 206626690.56 68.81% 11158881.14

单位十一 24976824.66 8.32% 7493047.40占应收账款期末余额合计

单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额数的比例

杭州易和网络有限公司 11176754.07 3.72%

单位十二 6065600.00 2.02% 303280.00

杭州景腾房地产开发有限 5857600.00 1.95%公司

合计 254703469.29 84.82%

（4）其他说明应收关联方账款情况

单位名称 与本公司关系 期末余额 占应收账款余额的比例(%)

杭州易和网络有限公司 子公司 11176754.07 3.72杭州景腾房地产开发有限

子公司 5857600.00 1.95公司衢州鑫昇房地产开发有限

子公司 136100.00 0.05公司

杭州西湖新能源汽车运营 受同一控股股东控制的合 10273.97 0.00

有限公司 营企业的联营企业黑龙江新绿洲房地产开发

联营企业 3749.90 0.00有限公司

小 计 17184477.94 5.72

14、“第十二节 财务报告十六、母公司财务报表主要项目注释 4、营业收入和营业成本 ”

本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 81033061.02 50545920.30 308120459.92 251473909.44

其他业务 41663920.23 11471936.17 45189923.98 6084483.24

合计 122696981.25 62017856.47 353310383.90 257558392.68

与履约义务相关的信息：

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)

客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

11028954.45 元。

其他说明：

（1）主营业务收入/主营业务成本情况(按业务类别分类)

本期数 上年数行业名称

收 入 成 本 收 入 成 本

电子类产品 81033061.02 50545920.30 308120459.92 251473909.44

（2）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

公司前五名客户营业收入 85135774.75 69.39

15、“第十二节 财务报告十七、补充资料 2、净资产收益率及每股收益 ”

每股收益报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/ 稀释每股收益（元/股） 股）

归属于公司普通股股东的净 2.10% 0.089 0.089利润

扣除非经常性损益后归属于 -2.72% -0.108 -0.108公司普通股股东的净利润

二、更正后的《2021 年年度报告》财务报表及相关附注

（一）2021 年度年报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日

流动资产：

货币资金 585428430.74 518939414.53结算备付金拆出资金

交易性金融资产 8000000.00衍生金融资产

应收票据 59633780.23 147155874.63

应收账款 317280468.99 375062033.34

应收款项融资 2959462.20 44100000.00

预付款项 315799328.03 15129933.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 164431126.80 492837343.55

其中：应收利息

应收股利 1153500.00买入返售金融资产

存货 1124056161.93 1156375889.17

合同资产 42259131.39 26167850.45持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 12265005.27 12312534.20

流动资产合计 2632112895.58 2788080873.65

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 56840000.00 56840000.00

长期股权投资 627202634.63 709214107.32

其他权益工具投资 41998316.55 51971823.80

其他非流动金融资产 318526558.20 68500000.00

项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日

投资性房地产 579049998.01 547340851.64

固定资产 30372916.99 12321998.31

在建工程 1647341.72 9696872.23生产性生物资产油气资产

使用权资产 5422236.65

无形资产 2179241.05 1338408.67开发支出商誉

长期待摊费用 5882737.48 2725949.21

递延所得税资产 61409317.39 53426775.44

其他非流动资产 16548089.69 17521188.95

非流动资产合计 1747079388.36 1530897975.57

资产总计 4379192283.94 4318978849.22

流动负债：

短期借款 714633907.97 382368629.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 200269227.10 65657617.95

应付账款 177638891.60 275627403.12

预收款项 29612986.79 36460351.02

合同负债 43231759.34 15453824.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 8690562.45 6877378.44

应交税费 90015272.45 50069811.69

其他应付款 87828175.10 263318166.54

其中：应付利息应付股利

项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 690001632.32 244752265.75

其他流动负债 2620778.28 1289576.89

流动负债合计 2044543193.40 1341875025.30

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 305371833.60 360296449.80应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 1753510.47

长期应付款 36974.40 531064752.12长期应付职工薪酬

预计负债 1033143.14 858645.81

递延收益 12151901.02 1103422.72

递延所得税负债 9193173.28 10560993.24

其他非流动负债 15000000.00 18000000.00

非流动负债合计 344540535.91 921884263.69

负债合计 2389083729.31 2263759288.99

所有者权益：

股本 453828600.00 453828600.00

其他权益工具 -9209919.26

其中：优先股永续债

资本公积 1006852215.51 1005346218.84

减：库存股

其他综合收益 -19874223.09 -9900715.84专项储备

盈余公积 21219505.43 20154199.54一般风险准备

未分配利润 390177237.68 341540896.38

项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日

归属于母公司所有者权益合计 1852203335.53 1801759279.66

少数股东权益 137905219.10 253460280.57

所有者权益合计 1990108554.63 2055219560.23

负债和所有者权益总计 4379192283.94 4318978849.22

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日

流动资产：

货币资金 211076530.62 212104873.00交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 59597336.90 146863646.63

应收账款 235010874.50 255273260.18

应收款项融资 44100000.00

预付款项 115057189.72 550572.80

其他应收款 650916713.53 555295030.62

其中：应收利息

应收股利 28215000.00 34798500.00

存货 10461676.44 10018592.18

合同资产 793206.91 993567.46持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2328400.34 54242.92

流动资产合计 1285241928.96 1225253785.79

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 258212700.00 145212700.00

长期股权投资 993836866.71 892399200.37

其他权益工具投资 41998316.55 51971823.80其他非流动金融资产

投资性房地产 24479657.90

项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日

固定资产 3845127.28 7030956.39在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉

长期待摊费用 333655.31递延所得税资产

其他非流动资产 41000000.00

非流动资产合计 1322372668.44 1137948335.87

资产总计 2607614597.40 2363202121.66

流动负债：

短期借款 556560991.64 352328754.60交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 181703590.44 14658276.64

应付账款 23254379.80 49434711.92

预收款项 100968.45

合同负债 5516783.25 5306905.61

应付职工薪酬 1032358.31 591149.86

应交税费 1138738.05 2842232.57

其他应付款 71608514.34 196199472.25

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 77000.00 150178750.00

其他流动负债 757392.51 729058.68

流动负债合计 841750716.79 772269312.13

非流动负债：

长期借款 180000000.00应付债券

项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 36974.40 36974.40长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 383422.72 503422.72递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 180420397.12 540397.12

负债合计 1022171113.91 772809709.25

所有者权益：

股本 453828600.00 453828600.00

其他权益工具 -9209919.26

其中：优先股永续债

资本公积 1079800507.50 1078754912.13

减：库存股

其他综合收益 -19874223.09 -9900715.84专项储备

盈余公积 21219505.43 20154199.54

未分配利润 50469093.65 56765335.84

所有者权益合计 1585443483.49 1590392412.41

负债和所有者权益总计 2607614597.40 2363202121.66

3、合并利润表

单位：元

项目 2021年度 2020年度

一、营业总收入 1341746470.12 1164710018.20

其中：营业收入 1341746470.12 1164710018.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

项目 2021年度 2020年度

二、营业总成本 1249827853.20 1163358876.25

其中：营业成本 1021446528.46 953359746.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 56348168.16 16676964.99

销售费用 11837812.47 14286794.30

管理费用 60687449.57 65675822.19

研发费用 29611220.63 35495880.59

财务费用 69896673.91 77863667.88

其中：利息费用 74680422.32 85339420.75

利息收入 6957162.20 9512661.63

加：其他收益 5610685.75 13163364.55投资收益（损失以“－”号填

4795132.78 73584551.68

列）

其中：对联营企业和合营 -11483943.21 11533554.10企业的投资收益以摊余成本计量的

7572917.23

金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以 -514344.30 -2459097.50“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

26795367.89 -29026481.99

列）资产减值损失（损失以“-”号填 -3033643.81 -5801616.98列）资产处置收益（损失以“-”号填

578979.74 337025.05

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 126150794.97 51148886.76

加：营业外收入 17224118.40 17794439.92

减：营业外支出 396917.59 491699.59

项目 2021年度 2020年度四、利润总额（亏损总额以“－”号填 142977995.78 68451627.09列）

减：所得税费用 38989495.66 17031102.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103988500.12 51420525.09

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

103988500.12 51420525.09号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 65585642.36 33449734.24

2.少数股东损益 38402857.76 17970790.85

六、其他综合收益的税后净额 -9973507.25 -11268018.92

归属母公司所有者的其他综合收益 -9973507.25 -11268018.92的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他 -9973507.25 -11268018.92综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-9973507.25 -11268018.92变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 94014992.87 40152506.17归属于母公司所有者的综合收益总

55612135.11 22181715.32

额

归属于少数股东的综合收益总额 38402857.76 17970790.85

八、每股收益

项目 2021年度 2020年度

（一）基本每股收益 0.145 0.089

（二）稀释每股收益 0.145 0.089

4、母公司利润表

单位：元

项目 2021年度 2020年度

一、营业收入 101144318.80 122696981.25

减：营业成本 55769750.67 62017856.47

税金及附加 1256882.11 1524954.49

销售费用 2840535.30 2433359.87

管理费用 15535262.36 24454122.53

研发费用 20267117.73 29579860.07

财务费用 27910052.92 26613398.12

其中：利息费用 29451648.94 28841074.37

利息收入 2353816.63 3101490.95

加：其他收益 2709765.58 11529831.54投资收益（损失以“－”号填

34725583.57 34473640.41

列）

其中：对联营企业和合营企 -1062333.66 -324859.59业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 7572917.23列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以 -540902.50 540902.50“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1873563.54 -18180127.46

列）资产减值损失（损失以“-”号填 -2066686.52 -3024122.96列）资产处置收益（损失以“-”号填

9472.51

列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10528386.81 1413553.73

加：营业外收入 124672.06 2079709.36

减：营业外支出 81777.85三、利润总额（亏损总额以“－”号填

10653058.87 3411485.24

列）

减：所得税费用

项目 2021年度 2020年度

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10653058.87 3411485.24

（一）持续经营净利润（净亏损以

10653058.87 3411485.24“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -9973507.25 -11268018.92

（一）不能重分类进损益的其他

-9973507.25 -11268018.92综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-9973507.25 -11268018.92变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 679551.62 -7856533.68

七、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目 2021 年度 2020 年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1312752503.83 1444053445.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

项目 2021 年度 2020 年度收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 2085174.67 2002679.98

收到其他与经营活动有关的现金 1332070880.60 291835314.69

经营活动现金流入小计 2646908559.10 1737891439.94

购买商品、接受劳务支付的现金 1354835157.01 973068686.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 111710560.36 103393454.20

支付的各项税费 94561601.51 78754249.12

支付其他与经营活动有关的现金 865769296.49 465354959.48

经营活动现金流出小计 2426876615.37 1620571349.76

经营活动产生的现金流量净额 220031943.73 117320090.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 131584819.00 154444270.06

取得投资收益收到的现金 19148440.72 2911829.43

处置固定资产、无形资产和其他长期

1627751.75 9052851.96

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

90550229.29

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 130680803.80 354156337.38

投资活动现金流入小计 283041815.27 611115518.12

购建固定资产、无形资产和其他长期 46896416.57 22363611.64资产支付的现金

项目 2021 年度 2020 年度

投资支付的现金 268500000.00 337489441.43质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

167629861.22

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 232588691.54

投资活动现金流出小计 315396416.57 760071605.83

投资活动产生的现金流量净额 -32354601.30 -148956087.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 488679244.78

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 684813106.66 524000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 337624597.10 245252090.03

筹资活动现金流入小计 1022437703.76 1257931334.81

偿还债务支付的现金 589845966.22 608244115.79

分配股利、利润或偿付利息支付的现

130223932.79 154231819.12

金

其中：子公司支付给少数股东的股

64395559.77

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 437059003.96 268130336.86

筹资活动现金流出小计 1157128902.97 1030606271.77

筹资活动产生的现金流量净额 -134691199.21 227325063.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-14978.77 -86969.53响

五、现金及现金等价物净增加额 52971164.45 195602095.98

加：期初现金及现金等价物余额 502042184.34 306440088.36

六、期末现金及现金等价物余额 555013348.79 502042184.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 2021 年度 2020 年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 216925142.38 267871813.61

收到的税费返还 1809913.89 1625588.37

收到其他与经营活动有关的现金 623031325.79 110927819.96

经营活动现金流入小计 841766382.06 380425221.94

购买商品、接受劳务支付的现金 381686525.35 9675251.23

支付给职工以及为职工支付的现金 38074217.17 35721158.99

支付的各项税费 8471935.07 4224937.50

支付其他与经营活动有关的现金 450560761.26 391951001.00

经营活动现金流出小计 878793438.85 441572348.72

经营活动产生的现金流量净额 -37027056.79 -61147126.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 34798500.00 5172750.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 499605.20 2460.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 657121755.38 455599371.42

投资活动现金流入小计 692419860.58 460774581.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资

111061.00 2210562.05

产支付的现金

投资支付的现金 102500000.00 323819302.65取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 725150000.00 513677548.52

投资活动现金流出小计 827761061.00 839707413.22

投资活动产生的现金流量净额 -135341200.42 -378932831.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 488679244.78

取得借款收到的现金 634813106.66 438000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 184118065.83 152866665.61

筹资活动现金流入小计 818931172.49 1079545910.39

偿还债务支付的现金 410000000.00 464753307.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35023840.42 14873105.01

支付其他与筹资活动有关的现金 199620782.61 98995151.90

筹资活动现金流出小计 644644623.03 578621564.04

筹资活动产生的现金流量净额 174286549.46 500924346.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14978.77 -86969.53

五、现金及现金等价物净增加额 1903313.48 60757418.24

加：期初现金及现金等价物余额 209173217.14 148415798.90

六、期末现金及现金等价物余额 211076530.62 209173217.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2021年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权股东

资本 专项 盈余

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合权益

其他 公积 储备 公积 计

股 债 股 收益 准备 润

一、 453 - 100 - 201 341 180 253 205

上年 828 920 534 990 541 540 175 460 521

期末 600. 991 621 071 99.5 896. 927 280. 956

余额 00 9.26 8.84 5.84 4 38 9.66 57 0.23

二、 453 - 100 - 201 341 180 253 205

本年 828 920 534 990 541 540 175 460 521

期初 600. 991 621 071 99.5 896. 927 280. 956

余额 00 9.26 8.84 5.84 4 38 9.66 57 0.23

三、本期增减

变动 - - -

金额 920 150 997 106

486 504

991 599 530 363 440

115 651

（减 9.26 6.67 350 5.89 41.3 55.8

555 110

7.25 0 7 061. 05.6少以 47 0

“－”号填

列）

（一）综 - 655 556 384 940

997 856 121 028 149

合收 350 42.3 35.1 57.7 92.8

益总 7.25 6 1 6 7额

（二）所 - -

有者 920 -866 540 882 876

投入 991 901 902. 000 590

和减 9.26 6.76 50 00.0 97.5

少资 0 0本

1．

所有 - -

者投 882 882000 000

入的 00.0 00.0

普通 0 0股

4． 920

-

866 540 540991

其他 9.26 901

902. 902.

6.76 50 50

（三 106 - - - -）利 530 169 158 657 816

2021年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权股东

资本 专项 盈余

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合权益

其他 公积 储备 公积股 收益 准备 润 计股 债

润分 5.89 493 839 579 419

配 01.0 95.1 19.2 14.4

6 7 3 0

1．

提取 106

-

530 106

盈余 5.89 530

公积 5.89

3．

对所

有者 - - - -

（或 158 158 657 816839 839 579 419股 95.1 95.1 19.2 14.4

东） 7 7 3 0的分配

4．

其他

（四）所有者权益内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收

2021年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权股东

资本 专项 盈余

股本 益合优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 权益

其他 公积 储备 公积 计

股 债 股 收益 准备 润益

5．

其他综合收益结转留存收益

6．

其他

（五）专项储备

1．

本期提取

2．

本期使用

（六 101 101 101）其 750 750 750

他 13.4 13.4 13.4

3 3 3

四、 453 100 -198 212 390 185 137 199本期 828 685 742 195 177 220 905 010

期末 600. 221

00 5.51 23.0

05.4 237. 333 219. 855

余额 9 3 68 5.53 10 4.63上期金额

单位：元

2020年度

归属于母公司所有者权益

其他权益工具 所有

项目 少数减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合

其他 公积 储备 公积 权益

股 债 股 收益 准备 润 计

一、 312 472 136 198 266 107 205 127上年 352 057 145 139 173 132 686

期末 464. 702. 7303.08 77.3 363. 141 584. 399

余额 00 23 9 53 0.23 98 5.21

加：

- - - -会计 152 616 618 618

政策 6.38 697. 223. 223.变更 15 53 53

331 429 374 454 419

同一 301 096 210 433 654

2020年度

归属于母公司所有者权益

其他权益工具 所有

项目 少数减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合

其他 公积 储备 公积 权益

股 债 股 收益 准备 润 计

控制 117. 44.2 761. 67.9 129.下企 02 9 31 1 22业合并

二、 312 803 198 308 144 250 169

本年 352 358 136730 130 432 532 575 589

期初 464. 819. 3.08 51.0 310. 394 952. 990

余额 00 25 1 67 8.01 89 0.90

三、本期增减

变动 141 - 201 -112 341 331 356 288 359金额 476 920 987

136. 991 399. 680 148.

085 435 432 319

（减 18.9 53 85.7 331. 7.68 659.少以 00 9.26 59 2 1 65 33

“－”号填

列）

（一 -）综 112 334 221 179 401

680 497 817 707 525合收

18.9 34.2 15.3 90.8 06.1益总

2 4 2 5 7额

（二）所

有者 141 - 201 334

- 319

476 920 987 253 150 167

投入 136. 991 399. 616. 864 153.和减 00 9.26 59 33 63.1 16

少资 7本

1．

所有 141 596 737 737

者投 476 366 842 842

入的 136. 022. 158. 158.普通 00 83 83 83股

- - - - -

4． 920 394 403 150 418

991 378 588 864 675其他

9.26 623. 542. 63.1 005.24 50 7 67

（三 -）利 341148. 341

润分 53 148.配 53

1． -

提取 341148. 341

盈余 53 148.公积 53

2．

2020年度

归属于母公司所有者权益

其他权益工具 所有

项目 少数减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合

其他 公积 储备 公积 权益

股 债 股 收益 准备 润 计提取一般风险准备

3．

对所有者

（或股

东）的分配

4．

其他

（四）所有者权益内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收益

2020年度

归属于母公司所有者权益

其他权益工具 所有

项目 少数减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合

其他 公积 储备 公积 权益

股 债 股 收益 准备 润 计

5．

其他综合收益结转留存收益

6．

其他

（五）专项储备

1．

本期提取

2．

本期使用

（六）其他

四、 453 - 100 - 201 341 180 253 205

本期 828 920 534 990 541 540 175 460 521

期末 600. 991 621 071 99.5 896. 927 280. 956

余额 00 9.26 8.84 5.84 4 38 9.66 57 0.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2021年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

一、

上年 45382 - 1078 - 20154 56765 15908600. 9209 75491 9900 199.5 335.8 39241

期末 00 919.26 2.13 715.84 4 4 2.41余额

二、

本年 45382 - 1078 - 20154 56765 15908600. 9209 75491 9900 199.5 335.8 39241

期初 00 919.26 2.13 715.84 4 4 2.41余额

三、

9209 1045 -9973 1065

- -

本期 919.26 595.37 507.25 305.89

6296 4948

增减 242.19 928.92

2021年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计变动金额

（减少以

“－”号填

列）

（一）综 - 10653

合收 9973 058.8 67955

507.25 7 1.62益总

额

（二）所有者

投入 919.26 8669

和减 016.76

2.50

少资本

4．其 9209 - 54090

他 919.26 8669016.76 2.50

（三 - -）利 1065 16949 15883

润分 305.89 301.0 995.1

配 6 7

1．提

取盈 1065 -

余公 305.89 1065305.89积

2．对

所有

者 - -

（或 15883 15883股 995.1 995.1

东） 7 7的分配

（四）所有者权益内部结转

1.资本

公积转增资本

（或股

本）

2.盈余

公积

2021年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计转增资本

（或股

本）

3.盈余

公积弥补亏损

4.设定

受益计划变动额结转留存收益

5.其他

综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备

1.本期

提取

2.本期

使用

（六）其 9714 9714

他 612.13

612.13

四、 -

本期 45382 10798600. 80050 19874

21219 50469 1585

223.0 505.4 093.6 44348期末 00 7.50 3 5 3.49

余额 9上期金额

单位：元

2020年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

一、

上年 31235 47371 1367 19814 53708 860962464. 9872. 303.08 577.3 736.5 2953.期末 00 54 9 5 56余额

2020年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

加：

会计 - - -1526. 13737 15263

政策 38 .42 .80变更

二、

本年 31235 47371 19813 53694 860942464. 9872. 1367

期初 00 54 303.08

051.0 999.1 7689.

1 3 76

余额

三、本期增减变动

14147 - 60503 -金额 6136. 9209 5039. 11268 34114 3070

72944

4722.

（减 00 919.26 59 018.9 8.53 336.712 65少以“－”号填

列）

（一）综 -

11268 3411 -

合收 018.9 485.24 7856

益总 2 533.68额

（二）所

有者 14147 - 60503 73730

投入 6136. 9209 5039. 1256.和减 00 919.26 59 33少资本

1．所

有者 14147 59636 73784

投入 6136. 6022. 2158.的普 00 83 83通股

4．其 - -9209 8669 54090

他 919.26 016.76 2.50

（三）利 34114 -

润分 8.53

34114

8.53

配

1．提

取盈 34114 -34114

余公 8.53 8.53积

四、

本期 45382 - 1078 - 20154 56765 15908600. 9209 75491 9900 199.5 335.8 39241

期末 00 919.26 2.13 715.84 4 4 2.41余额

（二）2021 年度报告与更正事项相关的财务报表附注

1、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 4、应收账款”

（1） 应收账款分类披露

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备账面价 账面价

计提比 计提比

金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值

例 例按单项计提坏

304307 258990

账准备 38.49 8.02% 61.78 85.11%

453167 312750 6.90% 267433 4531676.71 60.39 83.68 85.51% 6.71

的应收账款

其中：

按组合计提坏

348841 91.98% 360930 312748 422170 516403 370530账准备 825.07 32.79 10.35% 792.28 686.68 93.10% 30.05 12.23% 356.63

的应收账款

其中：

379272 100.00% 619920 16.34% 317280 453445 783837 375062合计 563.56 94.57 468.99 747.07 100.00% 13.73 17.29% 033.34

按单项计提坏账准备：25899061.78期末余额名称

账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

SIAJEC TRADING

CO.EUROPE 993315.00 993315.00 100.00%

信保已赔付，余额收回可能性小

绍兴益析光电科技有 1635748.27 1635748.27 100.00%货款经催讨后收回可

限公司 能性较小

山东知豆电动车有限 3900000.00 3900000.00 100.00%企业破产，余额收回公司 可能性小

知豆电动汽车有限公 837264.61 837264.61 100.00%企业破产，余额收回司 可能性小

飞银(苏州)信息科技 4989870.54 4989870.54 100.00%已诉讼判决，企业无有限公司 偿还能力

杭州市租赁房投资有 16867100.00 12335423.29 73.13%款项预计无法全部收

限公司 回

东念(杭州)科技有限 714627.56 714627.56 100.00%已诉讼判决，企业无公司 偿还能力

杭州东方之星数码科 221267.20 221267.20 100.00%已诉讼判决，企业无技有限公司 偿还能力

浙江清水湾置业有限 204586.31 204586.31 100.00%破产重整，全额计提公司 坏账准备

浙江亚西亚房地产开 66959.00 66959.00 100.00%破产重整，全额计提发有限公司 坏账准备

合计 30430738.49 25899061.78

按组合计提坏账准备：36093032.79

名称 期末余额

项目 账面余额 坏账准备 计提比例

名称 期末余额

账龄组合 347702841.21 36093032.79 10.38%

低信用风险组合 1138983.86

合计 348841825.07 36093032.79

其中：账龄组合

账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)

1年以内 310053626.70 15502681.32 5.00

1-2年 13031034.01 1303103.40 10.00

2-3年 5724438.07 1717202.00 30.00

3-4年 1544929.61 772464.81 50.00

4-5年 1102463.13 551231.57 50.00

5年以上 16246349.69 16246349.69 100.00

小 计 347702841.21 36093032.79 10.38

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 □不适用按账龄披露

账龄 账面余额

1年以内（含 1年） 311192610.56

1至 2年 13031034.01

2至 3年 5724438.07

3年以上 49324480.92

3至 4年 6534800.15

4至 5年 1939727.74

5年以上 40849953.03

合计 379272563.56

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

项目 账面余额 计提 收回或转回 核销 其他 计提理由

按单项计提坏 26743383.68 -23244.91 821076.99 25899061.78账准备

按组合计提坏 51640330.05 -6142961.87 9404335.39 36093032.79账准备

合计 78383713.73 -6166206.78 821076.99 9404335.39 61992094.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称 收回或转回金额 收回方式

知豆电动汽车有限公司 162735.39银行转账

飞银(苏州)信息科技有限公司 140000.00银行转账

浙江清水湾置业有限公司 518341.60银行转账

合计 821076.99

（3） 本期实际核销的应收账款情况

项目 核销金额

实际核销的应收账款 30254.96

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况占应收账款期末余额合计

单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额数的比例

单位一 218977967.53 57.74% 11237004.98

单位二 17959871.51 4.73% 12335423.29

单位三 15499249.92 4.09% 774962.50

单位四 14733059.00 3.88% 736652.95

单位五 5161511.60 1.36% 258075.58

合计 272331659.56 71.80%

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款与终止确认相关的利得或损

项 目 金融资产转移的方式 终止确认金额失

杭州中科际发实业有限公 将收取金融资产现金流量 24976824.66 9374080.43

司 的权利转移给另一方

2、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 22、递延所得税资产/递延所得税负债”

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

期末余额 期初余额项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

内部交易未实现利润 33997753.48 7912265.05 33990068.24 7878491.45

坏账准备 21173709.34 4529182.36 32028030.52 6044856.68

预计负债 1033143.14 154971.47 858645.81 128796.87

预提土增税 34725109.50 8681277.38 3196927.90 799231.98

预收房款 9379525.43 2344881.36 2718499.52 679624.88

未来可抵扣费用 1478868.58 369717.15 946174.92 236543.73

未来可抵扣成本 17201681.39 3124113.22 77095403.59 17777237.13

未弥补亏损 126857405.40 31714351.35 320253939.14 80063484.79

投资性房地产减值准 2136071.00 534017.75备

使用权资产折旧计提 101023.65 25255.91

合同资产减值准备 2205131.39 330769.71 1350787.41 202618.11

政府补助 11768478.30 2942119.57 600000.00 150000.00

长租收入 5018494.39 1254623.60 4550967.12 1137741.78

合计 264940323.99 63383528.13 479725515.17 115632645.15

（2） 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

这是文本内容 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

政府补助 241157609.99 60289402.50

预收房款 5060.76 1265.19 9746.06 2436.52

评估增值的所得税影 44664475.33 11166118.83 49900095.73 12475023.93响

合计 44669536.09 11167384.02 291067451.78 72766862.95

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资项目

债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额

递延所得税资产 1974210.74 61409317.39 62205869.71 53426775.44

递延所得税负债 1974210.74 9193173.28 62205869.71 10560993.24

（4） 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 129454979.74 154426817.78

可抵扣亏损 165703051.51 122815813.98

合计 295158031.25 277242631.76

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份 期末金额 期初金额 备注

2021 4209890.90

2022 16928134.48 16928134.48

2023 18493758.36 18493758.36

2024 11428429.23 11428429.23

2025 2614858.08

2026 14812327.50

2027 17410016.18 17410016.18

2028 21159172.97 21159172.97

2029

2030 27741365.09 30571553.78

2031 37729847.70

合计 165703051.51 122815813.98

3、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 42、资本公积”

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢 994679911.57 8669016.76 986010894.81价）

其他资本公积 10666307.27 10175013.43 20841320.70

合计 1005346218.84 10175013.43 8669016.76 1006852215.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系冲回股份回购之股本溢价杭州信息科技应补偿部分8669016.76元，详见附注七(四十一)“其他权益工具”之说明。

4、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 44、盈余公积”

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 20154199.54 1065305.89 21219505.43

合计 20154199.54 1065305.89 21219505.43

5、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 45、未分配利润”

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 341540896.38 266139363.53调整期初未分配利润合计数（调增+，调— 42292947.14减 ）

调整后期初未分配利润 341540896.38 308432310.67

加：本期归属于母公司所有者的净利润 65585642.36 33449734.24

项目 本期 上期

减：提取法定盈余公积 1065305.89 341148.53

应付普通股股利 15883995.17

期末未分配利润 390177237.68 341540896.38

6、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 46、营业收入和营业成本”

本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 1278911231.44 985830817.76 1093887604.82 926092578.43

其他业务 62835238.68 35615710.70 70822413.38 27267167.87

合计 1341746470.12 1021446528.46 1164710018.20 953359746.30经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 □否

与履约义务相关的信息：

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)

客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

721077468.55元，预计将于1年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

（1）主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

本期数 上年数业务类别

收 入 成 本 收 入 成 本

电子信息类 177620924.19 133354272.49 179595209.03 132337618.90

房地产类 255705878.25 107421672.68 97872294.71 44170634.63

商贸类 692859660.85 685150785.83 699819225.81 697943322.16

园区产业类 152724768.15 59904086.76 116600875.27 51641002.74

小 计 1278911231.44 985830817.76 1093887604.82 926092578.43

2. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

公司前五名客户营业收入 634903936.83 47.32

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号 项目名称 收入金额

1 杭州御田清庭 206759911.46

2 杭州景溪北苑/景溪南苑 35304745.71

3 杭州杨家村项目 6736459.04

4 杭州丁桥景园 3142857.14

5 杭州景冉佳园 2666666.80

7、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 49、管理费用”

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 42235213.01 41457276.96

业务招待费 1277191.54 1115085.62

中介机构费用 5214630.75 11500942.26

折旧费 1954963.25 1395650.69

无形资产摊销 89590.50 285344.32

办公费 1222785.29 1159834.57

项目 本期发生额 上期发生额

交通运输费 297762.79 450827.48

差旅费 529403.37 551298.70

基金管理费 1000000.00 1323287.67

水电费物耗 599586.03 510872.94

其他 6266323.04 5925400.98

合计 60687449.57 65675822.19

8、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 55、信用减值损失”

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

其他应收款坏账损失 15147814.66 -5539697.85

应收票据坏账损失 4660269.46 4086125.93

应收账款坏账损失 6987283.77 -27572910.07

合计 26795367.89 -29026481.99

9、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 60、所得税费用”

（1） 所得税费用表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 48339857.57 26720509.70

递延所得税费用 -9350361.91 -9689407.70

合计 38989495.66 17031102.00

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目 本期发生额

利润总额 142977995.78

按法定/适用税率计算的所得税费用 21446699.38

子公司适用不同税率的影响 13791994.67

调整以前期间所得税的影响 219733.51

非应税收入的影响 74495.82

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 715202.42

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影 -683891.87响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或 4179961.22

项目 本期发生额可抵扣亏损的影响

归属于合营企业和联营企业的调整 2977476.89

研发费加计扣除 -3423975.18

小微企业税收优惠 -369878.90

残疾人工资加计扣除优惠 -124125.23

其他 185802.93

所得税费用 38989495.66

10、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 62、现金流量表项目”

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

政府补助 276932000.54 115868049.33

代收款项 724076792.86 53062142.99

收到/收回保证金 261113699.57 67448938.78

意向金 20000000.00

补偿金、违约金 16180000.00

房租及物管费收入 9112007.03 27427259.71

存款利息收入 7643588.93 7228188.21

增值税留抵税额退回 6132544.16

收到联合投标款 10500000.00

收到德清拆迁回购款 3000000.00

代收客户物业维修基金、契税等 190154.00

其他 10880247.51 7110581.67

合计 1332070880.60 291835314.69

（2） 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

支付/退回保证金 282152545.32 23455009.90

代付款项 503733309.37 394930542.34

期间费用付现支出 33223266.26 27923588.14

项目 本期发生额 上期发生额

退意向金 20000000.00

退还多拨付补贴 19873691.56

支付承兑汇票及保函保证金 3639000.00

支付德清拆迁回购款 1600000.00 3000000.00

退还联合投标款 10500000.00

支付代收代付款 3089079.43

支付基金管理费 1323287.67

其他 1547483.98 1133452.00

合计 865769296.49 465354959.48

（3） 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

收回暂借款 114816755.55 258595000.00

收到资金占用费 15864048.25 31391838.73

收回投资保证金 64000000.00

收到过渡期补偿 169498.65

合计 130680803.80 354156337.38

（4） 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

支付暂借款 156200000.00

支付联合开发款及投资保证金 70000000.00

支付重组相关费用 6388691.54

合计 232588691.54

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

商业承兑汇票贴现 107665487.37 152088404.61

收回承兑汇票、信用证保证金 54917823.92 24283685.42

往来款 57719293.55 68880000.00

项目 本期发生额 上期发生额

信用证福费廷 117321992.26

合计 337624597.10 245252090.03

（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

归还暂借款及利息 276951620.34 220132104.45

支付承兑汇票及信用证保证金 64792675.68 22151110.99

子公司减资或注销分配给少数股东 88962359.46

支付两级政府引导基金出资款 3000000.00 23000000.00

偿还租赁负债本金 1789223.00

支付融资费用 1563125.48 2847121.42

合计 437059003.96 268130336.86

11、“第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释 63、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料”

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 103988500.12 51420525.09

加：资产减值准备 3033643.81 5801616.98

信用减值损失 -26795367.89 29026481.99

固定资产折旧、油气资产折耗、生产 32826242.06 28537839.72性生物资产折旧

使用权资产折旧 1712285.26

无形资产摊销 265724.46 676864.14

长期待摊费用摊销 1251800.86 1750038.41

处置固定资产、无形资产和其他长期 -578979.74 -4871189.30

资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填 -101710.86 83867.21列）公允价值变动损失（收益以“－”号填 514344.30 2459097.50列）

财务费用（收益以“－”号填列） 75642003.19 83304251.93

投资损失（收益以“－”号填列） -4795132.78 -73584551.68递延所得税资产减少（增加以“－”号 -7982541.95 -7022113.56填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号 -1367819.96 -2667294.14填列）

补充资料 本期金额 上期金额

存货的减少（增加以“－”号填列） 43730389.12 28043333.26经营性应收项目的减少（增加以“－” -150462547.35 65661291.69号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－” 143431285.34 -79087348.57号填列）

其他 5719825.74 -12212620.49

经营活动产生的现金流量净额 220031943.73 117320090.18

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 555013348.79 502042184.34

减：现金的期初余额 502042184.34 306440088.36

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 52971164.45 195602095.98

12、“第十节 财务报告九、与金融工具相关的风险 流动风险”

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如

下(单位：人民币万元)：

期末数

项 目

一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合 计

短期借款 71463.40 - - - 71463.40

应付票据 20026.92 - - - 20026.92

应付账款 14501.74 726.85 197.76 2337.54 17763.89

其他应付款 7502.68 532.86 228.54 518.74 8782.82

一年内到期的非 69003.15 - - - 69003.15流动负债

长期借款 - 19998.62 2220.36 8318.20 30537.18期末数

项 目

一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合 计

租赁负债 - 178.92 - - 178.92

长期应付款 - - - 3.70 3.70

其他非流动负债 1400.00 - - 100.00 1500.00

金融负债和或有 183897.89 21437.25 2646.66 11278.18 219259.98负债合计

续上表：

期初数

项 目

一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合 计

短期借款 38236.86 - - - 38236.86

应付票据 6565.76 - - - 6565.76

应付账款 27562.74 - - - 27562.74

其他应付款 26331.82 - - - 26331.82

一年内到期的非 24654.15 - - - 24654.15流动负债

长期借款 7880.00 13738.58 1998.62 12412.44 36029.64

租赁负债 - 178.92 178.92 - 357.84

长期应付款 - 53102.78 - 3.70 53106.48

其他非流动负债 - 1800.00 - - 1800.00

金融负债和或有 131231.33 68820.28 2177.54 12416.14 214645.29负债合计

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

13、“第十节 财务报告九、与金融工具相关的风险 资本管理”

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。

于2021年12月31日，本公司的资产负债率为54.56% (2020年12月31日为52.41%)。

14、“第十节 财务报告十五、其他重要事项 3、分部信息”

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为电子信息类、房地产类、商贸类、园区产业类。这些报告分部是以公司管理需求以及行业分类为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

项目 电子信息类 房地产类 商贸类 园区产业类 分部间抵销 合计

主营业务收入 188492006.20 255705878.25 692843236.25 155585370.93 -13715260.19 1278911231.44

主营业务成本 139638318.78 109387438.34 685161356.07 59904086.76 -8260382.19 985830817.76

资产总额 2973222675.04 2327310519.34 483311564.21 900461432.89 -2305113907.54 4379192283.94

负债总额 1269678486.20 1498853926.58 470117672.67 471810411.08 -1321376767.22 2389083729.31

（3） 资产重组标的公司实现业绩之承诺

1）关于标的公司诚园置业的业绩承诺及补偿安排根据坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2020]38号”《数源科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的杭州诚园置业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以诚园置业所对应的2020年度、2021年度及2022年度的预测净利润数额为依据，数源软件园承诺：诚园置业在业绩补偿期限内累计实现的实际净利润数额总和(按照扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润确定，以下简称“承诺净利润数额”)不低于9226.31万元。

本次重组完成及业绩补偿期限届满后，若诚园置业在业绩补偿期限内实际净利润数额低于承诺净利润数额，则诚园置业所对应的交易对方数源软件园应当向上市公司补偿，且数源软件园应当优先以其基于本次重组取得的上市公司股份进行补偿，不足部分由数源软件园以现金方式补偿。

2）关于标的公司东软股份的业绩承诺及补偿安排根据坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2020]40号”《数源科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的杭州东部软件园股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以东软股份所对应的2020年度、2021年度及2022年度的预测净利润数额为依据，杭州信科、苏州汉润承诺：若本次重组在2020年1月1日至2020年12月31日之间实施完毕，则东软股份2020年度、2021年度和2022年度对应的实际净利润数额(按照扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润确定，以下简称“承诺净利润数额”)分别不低于2137.35万元、3242.65万元、3209.55万元。若本次重组未能在2020年度实施完毕的，业绩补偿期限相应顺延，顺延期间的承诺净利润数额等相关事宜由上市公司与杭州信科、苏州汉润另行协商确定。

本次重组完成后，上市公司将在业绩补偿期限内每一会计年度结束后，聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对标的公司业绩补偿期限内每一会计年度的实际净利润数额出具专项审核报告(与上市公司的年度审计报告同日出具，以下简称“《专项审核报告》”)，并将业绩补偿期限内每一会计年度出具的《专项审核报告》中确定的净利润数额(按照当期实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润确定)作为实际净利润

数额(以下简称“实际净利润数额”)。

本次重组完成后，若标的公司在业绩补偿期限内任一会计年度的实际净利润数额低于同期承诺净利润数额，杭州信科、苏州汉润应向上市公司补偿，且杭州信科、苏州汉润应当优先以其基于本次交易取得的上市公司股份进行补偿，不足部分由杭州信科、苏州汉润以现金方式补偿。

东软股份2020年度实现承诺净利润数额为1982.07万元，根据本公司第八届董事会第二次会议、2020年度股东大会审议通过的《关于2020年度重大资产重组业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行》的议案，本公司及交易对方将东软股份2020年度业绩承诺中未完成部分155.28万元顺延至2021年度履行，即将原业绩承诺中2021年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润从“不低于3242.65万元”调整为“不低于3397.93万元”除2020年度和2021年度业绩承诺金额调整外，《业绩承诺补偿协议》及其补充协议中其他条款、承诺区间、计算方法等均不发生变化，2020-2022年度连续三个年度承诺实现的业绩总额8589.55万元不变。

15、“第十节 财务报告十六、母公司主要财务报表项目注释 1、应收账款”

（1） 应收账款分类披露

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备账面价 账面价

计提比 计提比

金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值

例 例按单项计提坏

123561 123561 126821 126821

账准备 98.42 4.45% 98.42 100.00% 78.72 4.10% 78.72 100.00%的应收账款

其中：

按组合计提坏

260145 95.47% 251341 9.66% 235010 287596 95.78% 323236 255273账准备 038.12 63.62 874.50 888.42 28.24 11.24% 260.18

的应收账款

其中：

272501 100.00% 374903 13.76% 235010 300279合计 236.54 62.04 874.50 067.14 100.00%

450058

06.96 14.99%

255273

260.18

按单项计提坏账准备：12356198.42期末余额项目

账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

SIAJEC TRADING 993315.00 993315.00 100.00% 信保已赔付，余额收CO.EUROPE 回可能性小绍兴益析光电科技有 1635748.27 1635748.27 100.00% 货款经催讨后收回可

限公司 能性较小

山东知豆电动车有限 3900000.00 3900000.00 100.00% 企业破产，余额收回公司 可能性小

知豆电动汽车有限公 837264.61 837264.61 100.00% 企业破产，余额收回司 可能性小

飞银(苏州)信息科技 4989870.54 4989870.54 100.00% 货款经催讨后已起

有限公司 诉，收回可能性较小合计 12356198.42 12356198.42

按组合计提坏账准备：25134163.62

名称 期末余额

项目 账面余额 坏账准备 计提比例

账龄组合 251898529.12 25134163.62 9.98%

合并报表内关联方组合 8246509.00

合计 260145038.12 25134163.62

确定该组合依据的说明：

其中：账龄组合

账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)

1年以内 230125572.63 11506278.62 5.00

1-2年 5143147.56 514314.76 10.00

2-3年 4814264.70 1444279.41 30.00

3-4年 261986.80 130993.40 50.00

4-5年 30520.00 15260.00 50.00

5年以上 11523037.43 11523037.43 100.00

小 计 251898529.12 25134163.62 9.98

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 □不适用按账龄披露

账龄 账面余额

1年以内（含 1年） 232378381.63

1至 2年 5143147.56

账龄 账面余额

2至 3年 4955864.70

3年以上 30023842.65

3至 4年 5251857.34

4至 5年 6583784.61

5年以上 18188200.70

合计 272501236.54

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别 期初余额 本期变动金额期末余额

项目 账面余额 计提 收回或转回 核销 其他

按单项计提坏 12682178.72 -23244.91 302735.39 12356198.42账准备

按组合计提坏 32323628.24 2184615.81 9374080.43 25134163.62账准备

合计 45005806.96 2161370.90 302735.39 9374080.43 37490362.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称 收回或转回金额 收回方式

知豆电动汽车有限公司 162735.39银行转账

飞银(苏州)信息科技有限公司 140000.00银行转账

合计 302735.39

（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况占应收账款期末余额合计

单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额数的比例

单位一 202330692.96 74.25% 10404641.25

单位四 14733059.00 5.41% 736652.95

单位十一 5094966.53 1.87% 5094966.53

单位十二 4989870.54 1.83% 4989870.54

单位十三 3900000.00 1.43% 3900000.00

合计 231048589.03 84.79%

（4） 因金融资产转移而终止确认的应收账款与终止确认相关的利得或

项 目 金融资产转移的方式 终止确认金额损失

杭州中科际发实业有限公 将收取金融资产现金流量 24976824.66 9374080.43

司 的权利转移给另一方

（5） 应收关联方账款情况

单位名称 与本公司关系 期末余额 占应收账款余额的比例(%)黑龙江新绿洲房地产开发有限

联营企业 3749.90 0.00公司

硕格智能技术有限公司 母公司的联营企业 22019.36 0.01

西湖集团(香港)有限公司 受同一控股股东控制 1132410.71 0.41

杭州易和网络有限公司 子公司 2252809.00 0.83

衢州鑫昇房地产开发有限公司 子公司 136100.00 0.05

杭州景腾房地产开发有限公司 子公司 5857600.00 2.15

小 计 9404688.97 3.45

16、“第十节 财务报告十六、母公司主要财务报表项目注释 4、营业收入和营业成本”

单位：元

本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 60084430.71 35513103.95 81033061.02 50545920.30

其他业务 41059888.09 20256646.72 41663920.23 11471936.17

合计 101144318.80 55769750.67 122696981.25 62017856.47

与履约义务相关的信息：

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)

客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

105167668.76元，预计将于1年度确认收入。

（1）主营业务收入/主营业务成本情况(按业务类别分类)

本期数 上年数业务类别

收 入 成本 收 入 成 本

电子类产品 60084430.71 35513103.95 81033061.02 50545920.30

（2）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

公司前五名客户营业收入 40804390.02 40.34

17、“第十节 财务报告十七、补充资料 2、净资产收益率及每股收益”

报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益

项目 项目 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的 3.60% 0.145 0.145净利润扣除非经常性损益后归属

于公司普通股股东的净利 1.31% 0.052 0.052润

三、更正后的《2022 年年度报告》财务报表及相关附注

（一）2022 年年报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目 2022年 12月 31日 2022年 1月 1日

流动资产：

货币资金 671624086.06 585428430.74结算备付金拆出资金

交易性金融资产 8000000.00衍生金融资产

应收票据 2562600.58 59633780.23

应收账款 222998325.89 317280468.99

应收款项融资 4500000.00 2959462.20

项目 2022年 12月 31日 2022年 1月 1日

预付款项 68044983.72 315799328.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 453054927.80 164431126.80

其中：应收利息

应收股利 1153500.00买入返售金融资产

存货 718049019.53 1124056161.93

合同资产 37126051.17 42259131.39持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5098226.24 12265005.27

流动资产合计 2183058220.99 2632112895.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 47285000.00 56840000.00

长期股权投资 761436108.91 627202634.63

其他权益工具投资 43932751.54 41998316.55

其他非流动金融资产 343739182.30 318526558.20

投资性房地产 846932406.46 579049998.01

固定资产 28241192.61 30372916.99

在建工程 1647341.72生产性生物资产油气资产

使用权资产 3709951.37 5422236.65

无形资产 2039376.46 2179241.05开发支出商誉

长期待摊费用 5614708.07 5882737.48

递延所得税资产 71386548.18 61409317.39

项目 2022年 12月 31日 2022年 1月 1日

其他非流动资产 15542754.82 16548089.69

非流动资产合计 2169859980.72 1747079388.36

资产总计 4352918201.71 4379192283.94

流动负债：

短期借款 1586644692.12 714633907.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 139840329.92 200269227.10

应付账款 188363825.95 177638891.60

预收款项 27737630.77 29612986.79

合同负债 17434643.79 43231759.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 6571293.54 8690562.45

应交税费 96423399.35 90015272.45

其他应付款 116858894.36 87828175.10

其中：应付利息

应付股利 7234592.49应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 477548959.45 690001632.32

其他流动负债 1735849.04 2620778.28

流动负债合计 2659159518.29 2044543193.40

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 108885622.40 305371833.60应付债券

其中：优先股

项目 2022年 12月 31日 2022年 1月 1日永续债

租赁负债 1753510.47

长期应付款 36974.40 36974.40长期应付职工薪酬

预计负债 692992.48 1033143.14

递延收益 24629241.01 12151901.02

递延所得税负债 7797467.73 9193173.28

其他非流动负债 15000000.00

非流动负债合计 142042298.02 344540535.91

负债合计 2801201816.31 2389083729.31

所有者权益：

股本 453828600.00 453828600.00

其他权益工具 -212383071.60

其中：优先股永续债

资本公积 1214845500.83 1006852215.51

减：库存股

其他综合收益 -17939788.10 -19874223.09专项储备

盈余公积 22383687.67 21219505.43一般风险准备

未分配利润 27088605.97 390177237.68

归属于母公司所有者权益合计 1487823534.77 1852203335.53

少数股东权益 63892850.63 137905219.10

所有者权益合计 1551716385.40 1990108554.63

负债和所有者权益总计 4352918201.71 4379192283.94

2、母公司资产负债表

项目 2022年 12月 31日 2022年 1月 1日

流动资产：

货币资金 350208845.23 211076530.62交易性金融资产衍生金融资产

项目 2022年 12月 31日 2022年 1月 1日

应收票据 2562600.58 59597336.90

应收账款 166197939.22 235010874.50应收款项融资

预付款项 25786861.68 115057189.72

其他应收款 1474718455.72 650916713.53

其中：应收利息

应收股利 204000000.00 28215000.00

存货 7488674.85 10461676.44

合同资产 550456.26 793206.91持有待售资产

一年内到期的非流动资产 145212700.00

其他流动资产 1808318.91 2328400.34

流动资产合计 2174534852.45 1285241928.96

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 113000000.00 258212700.00

长期股权投资 1069028221.36 993836866.71

其他权益工具投资 43932751.54 41998316.55其他非流动金融资产

投资性房地产 23573739.74 24479657.90

固定资产 3402364.52 3845127.28在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉

长期待摊费用 54350.46递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计 1252991427.62 1322372668.44

项目 2022年 12月 31日 2022年 1月 1日

资产总计 3427526280.07 2607614597.40

流动负债：

短期借款 467226639.60 556560991.64交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 1042902358.98 181703590.44

应付账款 24333033.93 23254379.80

预收款项 100968.45 100968.45

合同负债 3834896.37 5516783.25

应付职工薪酬 663360.74 1032358.31

应交税费 2149469.11 1138738.05

其他应付款 30866314.51 71608514.34

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 180302194.44 77000.00

其他流动负债 471215.92 757392.51

流动负债合计 1752850452.05 841750716.79

非流动负债：

长期借款 80000000.00 180000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 36974.40 36974.40长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 383422.72 383422.72递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 80420397.12 180420397.12

负债合计 1833270849.17 1022171113.91

所有者权益：

项目 2022年 12月 31日 2022年 1月 1日

股本 453828600.00 453828600.00

其他权益工具 -212383071.60

其中：优先股永续债

资本公积 1287419269.03 1079800507.50

减：库存股

其他综合收益 -17939788.10 -19874223.09专项储备

盈余公积 22383687.67 21219505.43

未分配利润 60946733.90 50469093.65

所有者权益合计 1594255430.90 1585443483.49

负债和所有者权益总计 3427526280.07 2607614597.40

3、合并利润表

项目 2022年度 2021年度

一、营业总收入 584819602.59 1341746470.12

其中：营业收入 584819602.59 1341746470.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 545413335.10 1249827853.20

其中：营业成本 341768444.01 1021446528.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 14265011.28 56348168.16

销售费用 9409626.36 11837812.47

管理费用 66385166.69 60687449.57

研发费用 34686903.15 29611220.63

项目 2022年度 2021年度

财务费用 78898183.61 69896673.91

其中：利息费用 87617944.36 74680422.32

利息收入 10221144.64 6957162.20

加：其他收益 6184582.69 5610685.75

投资收益（损失以“－”号填列） -11187026.75 4795132.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -23397395.56 -11483943.21

以摊余成本计量的金融资产终止确认 379245.28 7572917.23收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -111409357.28 -514344.30

信用减值损失（损失以“-”号填列） -192770083.40 26795367.89

资产减值损失（损失以“-”号填列） -58650952.20 -3033643.81

资产处置收益（损失以“-”号填列） 4231260.80 578979.74

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -324195308.65 126150794.97

加：营业外收入 14066204.89 17224118.40

减：营业外支出 1557652.40 396917.59

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -311686756.16 142977995.78

减：所得税费用 37022281.54 38989495.66

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -348709037.70 103988500.12

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -348709037.70 103988500.12

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 -361924449.47 65585642.36

2.少数股东损益 13215411.77 38402857.76

六、其他综合收益的税后净额 1934434.99 -9973507.25

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1934434.99 -9973507.25

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1934434.99 -9973507.25

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 1934434.99 -9973507.25

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

项目 2022年度 2021年度

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -346774602.71 94014992.87

归属于母公司所有者的综合收益总额 -359990014.48 55612135.11

归属于少数股东的综合收益总额 13215411.77 38402857.76

八、每股收益

（一）基本每股收益 -0.796 0.145

（二）稀释每股收益 -0.796 0.145

4、母公司利润表

项目 2022年度 2021年度

一、营业收入 74981887.71 101144318.80

减：营业成本 25162251.04 55769750.67

税金及附加 1728892.69 1256882.11

销售费用 3401210.33 2840535.30

管理费用 18912693.89 15535262.36

研发费用 29315525.76 20267117.73

财务费用 43697496.64 27910052.92

其中：利息费用 48186180.96 29451648.94

利息收入 4826298.69 2353816.63

加：其他收益 1452504.33 2709765.58

投资收益（损失以“－”号填列） 198922103.72 34725583.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5558645.35 -1062333.66

以摊余成本计量的金融资产终止确认收 379245.28 7572917.23益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

项目 2022年度 2021年度

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4921018.62 -540902.50

信用减值损失（损失以“-”号填列） -150091416.90 -1873563.54

资产减值损失（损失以“-”号填列） -50921.31 -2066686.52

资产处置收益（损失以“-”号填列） 3726149.31 9472.51

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11643255.13 10528386.81

加：营业外收入 124672.06

减：营业外支出 1432.64

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11641822.49 10653058.87

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11641822.49 10653058.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11641822.49 10653058.87

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 1934434.99 -9973507.25

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1934434.99 -9973507.25

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 1934434.99 -9973507.25

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 13576257.48 679551.62

七、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

项目 2022年度 2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1005193131.40 1312752503.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 14488181.71 2085174.67

收到其他与经营活动有关的现金 1855293002.45 1332070880.60

经营活动现金流入小计 2874974315.56 2646908559.10

购买商品、接受劳务支付的现金 613153069.82 1354835157.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 114220083.78 111710560.36

支付的各项税费 93982041.25 94561601.51

支付其他与经营活动有关的现金 2201874299.36 865769296.49

经营活动现金流出小计 3023229494.21 2426876615.37

经营活动产生的现金流量净额 -148255178.65 220031943.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 14000000.00 131584819.00

取得投资收益收到的现金 3025010.74 19148440.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 207576.10 1627751.75净额

项目 2022年度 2021年度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 15934895.51 130680803.80

投资活动现金流入小计 33167482.35 283041815.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17187381.50 46896416.57

投资支付的现金 305143000.00 268500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 9752000.00

投资活动现金流出小计 332082381.50 315396416.57

投资活动产生的现金流量净额 -298914899.15 -32354601.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 767116986.02 684813106.66

收到其他与筹资活动有关的现金 1189532298.19 337624597.10

筹资活动现金流入小计 1956649284.21 1022437703.76

偿还债务支付的现金 828346399.20 589845966.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77751624.71 130223932.79

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3843187.76 64395559.77

支付其他与筹资活动有关的现金 696925364.19 437059003.96

筹资活动现金流出小计 1603023388.10 1157128902.97

筹资活动产生的现金流量净额 353625896.11 -134691199.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45964.17 -14978.77

五、现金及现金等价物净增加额 -93498217.52 52971164.45

加：期初现金及现金等价物余额 555013348.79 502042184.34

六、期末现金及现金等价物余额 461515131.27 555013348.79

6、母公司现金流量表

项目 2022年度 2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 456290150.41 216925142.38

收到的税费返还 347309.66 1809913.89

收到其他与经营活动有关的现金 1207076941.74 623031325.79

项目 2022年度 2021年度

经营活动现金流入小计 1663714401.81 841766382.06

购买商品、接受劳务支付的现金 368530371.96 381686525.35

支付给职工以及为职工支付的现金 37989258.81 38074217.17

支付的各项税费 5658238.19 8471935.07

支付其他与经营活动有关的现金 643689611.22 450560761.26

经营活动现金流出小计 1055867480.18 878793438.85

经营活动产生的现金流量净额 607846921.63 -37027056.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1250000.00

取得投资收益收到的现金 28316503.79 34798500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2154.55 499605.20净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 558722888.32 657121755.38

投资活动现金流入小计 588291546.66 692419860.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1274748.70 111061.00

投资支付的现金 82000000.00 102500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 987540000.00 725150000.00

投资活动现金流出小计 1070814748.70 827761061.00

投资活动产生的现金流量净额 -482523202.04 -135341200.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 687216986.02 634813106.66

收到其他与筹资活动有关的现金 88774355.63 184118065.83

筹资活动现金流入小计 775991341.65 818931172.49

偿还债务支付的现金 638625388.00 410000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54925891.86 35023840.42

支付其他与筹资活动有关的现金 242692781.43 199620782.61

筹资活动现金流出小计 936244061.29 644644623.03

筹资活动产生的现金流量净额 -160252719.64 174286549.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45964.17 -14978.77

五、现金及现金等价物净增加额 -34883035.88 1903313.48

加：期初现金及现金等价物余额 211076530.62 209173217.14

项目 2022年度 2021年度

六、期末现金及现金等价物余额 176193494.74 211076530.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

2022年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 其他权益工具 少数

减： 其他 一般 未分 者权

优 永 资本 专项 盈余股东

股本 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合

先 续 其他 公积 储备 公积权益

股 收益 准备 润 计

股 债

-

一、上 100

453828 685 198

212 390 185 137 199

742 195 177 220 905 010年期末 600.00 221 23.0 05.4 237. 333 219. 855余额 5.51 9 3 68 5.53 10 4.63

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本 100

-

453828 685 198

212 390 185 137 199

195 177 220 905 010年期初 600.00 221 74223.0 05.4 237. 333 219. 855余额 5.51 9 3 68 5.53 10 4.63

三、本

期增减 -

变动金 212 207

- - - -

993 193 116 363 364 740 438

额（减 383 285. 443 418 088 379 123 392少 以 071. 32 4.99 2.24 631. 800. 68.4 169.“－”号 60 71 76 7 23

填列）

- -

（一） 193 361 359 132

-

346

综合收 443 924 990 154 774

益总额 4.99 449. 014.

11.7

47 48 7

602.

71

（二） - - -

所有者 212 207 - 771 820

投入和 383 462 492

071. 052. 101

500 710

减少资 98 8.62 00.0 18.6

本 60 0 2

1．所 - -

771 771

有者投 500 500

入的普 00.0 00.0

通股 0 0

2022年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 其他权益工具 少数

减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优 永 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合

先 续 其他 公积 储备 公积权益

股 收益 准备 润 计

股 债

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

-

4 212

207 - -

．其 383 462 492 492

他 071. 052. 101 101

60 98 8.62 8.62

- -

（三） 116 -

418 116

110 110

利润分 418 777 777

配 2.24 2.24 80.2 80.24 4

1．提 116 -

418 116取盈余

2.24 418公积 2.24

2．提

取一般风险准备

3．对 - -

所有者 110 110

（或股 777 777东）的 80.2 80.2

分配 4 4

4．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈

余公积转增资

本（或股本）

3．盈

余公积

2022年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 其他权益工具 少数

减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优 永 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合权益

先 续 其他 公积 储备 公积股 收益 准备 润 计

股 债弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六） 531 531 100 153

232. 232. 000 123其他

34 34 0.00 2.34

- -

四、本 212 121 179 223 270 148 638 155453828 383 484 397 836 886 782 928 171期期末 600.00 071. 550 88.1 87.6 05.9 353 50.6 638余额

60 0.83 0 7 7 4.77 3 5.40

上期金额

2021年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 其他权益工具 少数

减： 其他 一般 未分 者权

优 永 资本 专项 盈余股东

股本 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合权益

先 续 其他 公积 储备 公积股 收益 准备 润 计

股 债

一 、 上 4538 - 100 - 201 341 180 205

2860 920 534 990 541 540 175

2534 521年 期 末

0.00 991 621 071 99.5 896. 927

6028 956

余额 9.26 8.84 5.84 4 38 9.66 0.57 0.23

加：

会 计 政策变更

前 期 差错更正

同 一 控

制 下 企

2021年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 其他权益工具 少数

减： 其他 一般 未分 者权

优 永 资本 专项 盈余股东

股本 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合

先 续 其他 公积 储备 公积权益

股 收益 准备 润 计

股 债业合并其他

二 、 本 4538 - 100 - 201 341 180 2534 205年 期 初 2860 920 534 990 541 540 175 521

0.00 991 621 071 99.5 896. 927

6028 956

余额 9.26 8.84 5.84 4 38 9.66 0.57 0.23

三 、 本

期 增 减

变 动 金 920 150 - 106 486 504 -

-

991 599 997 530 363 440 1155

651

额 （ 减

9.26 6.67 350 5.89 41.3 55.8 5506

110

少以“－” 7.25 0 7 1.47 05.6

号 填 0

列）（ 一 ） - 655 556

997 856 121 3840

940

149

综 合 收 350 42.3 35.1 2857.76 92.8益总额 7.25 6 1 7（ 二 ）

所 有 者 920 - 540 -

-

991 866 902. 8820

876

投 入 和

9.26 901 50 0000.

590

减 少 资 6.76 00 97.5

本 0

1．所有 - -882

者 投 入 8820

的 普 通 0000. 000

00 00.0股 0

2．其他

权 益 工

具 持 有

者 投 入资本

3．股份

支 付 计

入 所 有

者 权 益的金额

4．其他 991 866901 902. 902.9.26 6.76 50 50

- - -（ 三 ） 106 169 158 -

530 493 839 6575

816

利 润 分 419

配 5.89 01.0 95.1

7919. 14.4

6 7 23 0

1．提取 106 -

530 106盈 余 公

5.89 530积 5.89

2．提取

一 般 风

2021年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 其他权益工具 少数

减： 其他 一般 未分 者权

优 永 资本 专项 盈余股东

股本 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合

公积 储备 公积 权益先 续 其他 股 收益 准备 润 计

股 债险准备

3．对所 - - -

有 者 158 158 - 816

（ 或 股 839 839 6575 419东 ） 的 95.1 95.1

7919.

23 14.4

分配 7 7 0

4．其他（ 四 ）

所 有 者

权 益 内部结转

1．资本

公 积 转

增 资 本

（ 或 股本）

2．盈余

公 积 转

增 资 本

（ 或 股本）

3．盈余

公 积 弥补亏损

4．设定

受 益 计

划 变 动

额 结 转

留 存 收益

5．其他

综 合 收

益 结 转

留 存 收益

6．其他（ 五 ）

专 项 储备

1．本期

提取

2．本期

使用

101 101 101（ 六 ） 750 750

其他 13.4 13.4 750

3 3 13.43

2021年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 其他权益工具 少数

减： 其他 一般 未分 者权

优 永 资本 专项 盈余股东

股本 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合

先 续 其他 公积 储备 公积权益

股 收益 准备 润 计

股 债

-

四 、 本 4538 100 212 390 185 199

2860 685

198

742 195 177 220

1379

0521 010期 期 末

余额 0.00

221

5.51 23.0

05.4 237. 333

3 68 5.53 9.10

855

9 4.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

2022年度

其他权益工具

项目 所有者

优 永 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 未分配股本 其他 权益合

先 续 其他 积 存股 合收益 备 积 利润 计

股 债

-

一、上年期 453828 107980050 19874

21219 50469 1585

600.00 223.0 505.4 093.6 44348末余额 7.50 9 3 5 3.49

加：会计政策变更前期差错更正其他

-

二、本年期 453828 1079 21219 50469 1585

600.00 80050

19874

223.0 505.4 093.6 44348初余额 7.50 9 3 5 3.49

三、本期增

减变动金额 - 20761

212383 8761. 1934 1164

10477640.2 8811（减少以

071.60 53 434.99 182.24 5 947.41“－”号填

列）

（一）综合 1934 11641 13576822.4 257.4

收益总额 434.99 9 8

（二）所有 - 20746 -

者投入和减 212383 2052. 4921

少资本 071.60 98 018.62

1．所有者投

入的普通股

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者权益的金额

4．其他 212383 2052. 4921

071.60 98 018.62

2022年度

其他权益工具

项目 所有者

优 永 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 未分配股本 其他 权益合

先 续 其他 积 存股 合收益 备 积 利润 计

股 债

（三）利润 1164 -

分配 182.24 1164182.24

1．提取盈余 1164 -

公积 182.24 1164182.24

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积

转增资本（或股本）

2．盈余公积

转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

15670

（六）其他 8.55 156708.55

-

四、本期期 453828 - 1287212383 41926 17939

22383 60946

600.00 788.1 687.6 733.9

1594

末余额 071.60 9.03 7 0 255430 0.90上期金额

2021年度

其他权益工具

项目 所有者

优 永 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 未分配股本 其他 权益合

先 续 其他 积 存股 合收益 备 积 利润 计

股 债

一、上年期 453828 - 1078 - 20154 56765 1590

末余额 600.00 920991 75491 9900 199.5 335.8 39241

2021年度

其他权益工具

项目 所有者

优 永 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 未分配股本 其他 权益合

先 续 其他 积 存股 合收益 备 积 利润 计

股 债

9.26 2.13 715.84 4 4 2.41

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期 453828 - 1078 - 20154 56765 1590

600.00 920991 75491 9900 199.5 335.8 39241初余额 9.26 2.13 715.84 4 4 2.41

三、本期增减变动金额

920991 1045 - 1065 - -

（减少以 9.26 595.37 9973 305.89 6296 4948“－”号填 507.25 242.19 928.92

列）

（一）综合 - 106539973 058.8 67955

收益总额 507.25 7 1.62

（二）所有

920991 - 54090

者投入和减 9.26 8669

少资本 016.76

2.50

1．所有者投

入的普通股

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者权益的金额

4 920991

- 54090

．其他 9.26 8669016.76 2.50

- -

（三）利润 1065 16949 15883

分配 305.89 301.0 995.1

6 7

1．提取盈余 1065 -

305.89 1065公积 305.89

2．对所有者 - -

15883 15883（或股东） 995.1 995.1

的分配 7 7

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积

转增资本（或股本）

2．盈余公积

转增资本（或股本）

2021年度

其他权益工具

项目 所有者

优 永 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 未分配股本 其他 权益合

先 续 其他 积 存股 合收益 备 积 利润 计

股 债

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 9714 9714

612.13 612.13

四、本期期 453828 1079

-

19874 21219 50469 1585

600.00 80050 223.0 505.4 093.6 44348末余额 7.50 9 3 5 3.49

（二）2022 年年度报告与更正事项相关的财务报表附注

1、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 41、资本公积”

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 986010894.81 207462052.98 1193472947.79

其他资本公积 20841320.70 531232.34 21372553.04

合计 1006852215.51 207993285.32 1214845500.83

（1)资本公积增减变动原因及依据说明本期增加系收购标的公司业绩承诺补偿，其中受同一股东控制关联方：杭州信息科技有限公司补偿 78869476.14 元，杭州西湖数源软件园有限公司补偿 128592576.84 元，计入资本公积。

2、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 43、盈余公积”

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 21219505.43 1164182.24 - 22383687.67

合计 21219505.43 1164182.24 - 22383687.67

（1）盈余公积增减变动原因及依据说明

根据 2023 年 4 月 26 日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 2022 年度利润分配预案，按 2022 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积 1164182.24 元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

3、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 44、未分配利润”

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 390177237.68 341540896.38

调整后期初未分配利润 390177237.68 341540896.38

加：本期归属于母公司所有者的净利 -361924449.47 65585642.36润

减：提取法定盈余公积 1164182.24 1065305.89

应付普通股股利 15883995.17

期末未分配利润 27088605.97 390177237.68

（1）利润分配情况说明

2023 年 4 月 26 日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 2022 年度利润分配预案，按 2022 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积 1164182.24 元，2022 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

4、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 45、营业收入和营业成本”

本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 552142145.22 323735388.31 1278911231.44 985830817.76

其他业务 32677457.37 18033055.70 62835238.68 35615710.70

合计 584819602.59 341768444.01 1341746470.12 1021446528.46经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况

营业收入金额 584819602.59 - 1341746470.12 -

营业收入扣除项目合计金额 32677457.37 - 62835238.68 -

营业收入扣除项目合计金额 5.59% 4.68%占营业收入的比重

一、与主营业务无关的业务

项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况收入

1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资 27571460.26 出租固定资产，销售 58996586.12 出租固定资产，销售产交换，经营受托管理业务 材料等收入 材料等收入等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。

2．不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所

产生的收入，如担保、商业 5105997.11 资金占用费收入 3838652.56 资金占用费收入保理、小额贷款、融资租

赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。

与主营业务无关的业务收入 32677457.37 - 62835238.68 -小计

二、不具备商业实质的收入

不具备商业实质的收入小计 0.00 - 0.00 -

营业收入扣除后金额 552142145.22 - 1278911231.44 -

（1）与履约义务相关的信息：

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)

客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

452978035.16 元，预计将于 1-8 年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

（2）主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

本期数 上年数业务类别

收入 成本 收入 成本

电子信息类 129092181.36 84690526.41 177620924.19 133354272.49

房地产类 299674349.04 181456460.38 255705878.25 107421672.68

商贸类 5109479.02 17647.59 692859660.85 685150785.83

园区产业类 118266135.80 57570753.93 152724768.15 59904086.76

小 计 552142145.22 323735388.31 1278911231.44 985830817.76

（3）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

公司前五名客户营业收入 292216997.90 49.97

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

序号 项目名称 收入金额

1 数源科技大厦 159396306.19

2 景溪北苑/景溪南苑 90392578.10

3 中兴·御田清庭 48875940.92

4 花园岗村拆迁安置房和公租房项目 647619.05

5 杭州杨家村项目 361904.78

5、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 48、管理费用”

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 47858842.69 42235213.01

业务招待费 1157041.70 1277191.54

中介机构费用 5945503.60 5214630.75

折旧费 1400105.07 1954963.25

无形资产摊销 122668.68 89590.50

办公费 1325139.50 1222785.29

交通运输费 83708.27 297762.79

差旅费 345903.75 529403.37

基金管理费 740000.00 1000000.00

水电费物耗 899026.45 599586.03

其他 6507226.98 6266323.04

合计 66385166.69 60687449.57

6、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 54、信用减值损失”

项目 本期发生额 上期发生额

其他应收款坏账损失 -131555808.96 15147814.66

应收票据坏账损失 2944150.77 4660269.46

应收账款坏账损失 -64158425.21 6987283.77

合计 -192770083.40 26795367.89

7、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 59、所得税费用”

（1）所得税费用表

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 48395217.88 48339857.57

递延所得税费用 -11372936.34 -9350361.91

合计 37022281.54 38989495.66

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目 本期发生额

利润总额 -311686756.16

按法定/适用税率计算的所得税费用 -46753013.42

项目 本期发生额

子公司适用不同税率的影响 -12012252.87

非应税收入的影响 27612045.98

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 237287.00

调整以前期间所得税的影响 -995381.35

归属于合营企业和联营企业的调整 4454405.62

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -406352.40

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 69609272.64亏损的影响

研发费加计扣除 -4692859.25

小微企业税收优惠 -97575.29

残疾人工资加计扣除优惠 -50432.35

其他 117137.23

所得税费用 37022281.54

8、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 61、现金流量表项目”

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

政府补助 19132385.92 276932000.54

代收款项 1582242616.94 724076792.86

收到/收回保证金 97996163.72 261113699.57

意向金 20000000.00

补偿金、违约金 6384038.91 16180000.00

房租及物管费收入 9122659.13 9112007.03

存款利息收入 10712071.19 7643588.93

增值税留抵税额退回 6132544.16

收回保函保证金 4868650.00

代收客户物业维修基金、契税等 1207803.35

其他往来款项 112684925.90

其他 10941687.39 10880247.51

合计 1855293002.45 1332070880.60

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

支付/退回保证金 122945133.30 282152545.32

代付款项 2036027934.78 503733309.37

期间费用付现支出 33690654.12 33223266.26

退意向金 20000000.00

退还多拨付补贴 19873691.56

支付保函保证金 1023850.00 3639000.00

支付德清拆迁回购款 1600000.00

支付物业保修金、物业维修基金 5372471.20

其他 2814255.96 1547483.98

合计 2201874299.36 865769296.49

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

收回暂借款 10611818.00 114816755.55

收到资金占用费 5323077.51 15864048.25

合计 15934895.51 130680803.80

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

支付暂借款 9752000.00

合计 9752000.00

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

承兑汇票贴现 810344889.96 107665487.37

收回承兑汇票、信用证保证金 51968717.50 54917823.92

往来款 10441562.63 57719293.55

信用证福费廷 316777128.10 117321992.26

合计 1189532298.19 337624597.10

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

归还暂借款及利息 417735651.14 276951620.34

支付承兑汇票及信用证保证金 235508390.34 64792675.68

子公司减资或注销分配给少数股东 39150000.00 88962359.46

偿还租赁负债本金 3578446.00 1789223.00

支付融资费用 952876.71 1563125.48

支付两级政府引导基金出资款 3000000.00

合计 696925364.19 437059003.96

9、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 62、现金流量表补充资料”

（1）现金流量表补充资料

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 -348709037.70 103988500.12

加：资产减值准备 251421035.60 -23761724.08

固定资产折旧、油气资产折耗、生产 35501667.26 32826242.06性生物资产折旧

使用权资产折旧 1712285.28 1712285.26

无形资产摊销 298802.64 265724.46

长期待摊费用摊销 1166613.11 1251800.86

处置固定资产、无形资产和其他长期 -4231260.80 -578979.74

资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填 257294.60 -101710.86列）公允价值变动损失（收益以“－”号填 111409357.28 514344.30列）

财务费用（收益以“－”号填列） 87475119.19 75642003.19

投资损失（收益以“－”号填列） 11187026.75 -4795132.78递延所得税资产减少（增加以“－”号 -9977230.79 -7982541.95填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号 -1395705.55 -1367819.96填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 68369555.45 43730389.12经营性应收项目的减少（增加以“－” -286184480.60 -150462547.35号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－” -73450474.06 143431285.34号填列）

其他 6894253.69 5719825.74

经营活动产生的现金流量净额 -148255178.65 220031943.73

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

补充资料 本期金额 上期金额

现金的期末余额 461515131.27 555013348.79

减：现金的期初余额 555013348.79 502042184.34

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -93498217.52 52971164.45

10、“第十节 财务报告 十、与金融工具相关的风险 4、流动风险”

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如

下(单位：人民币万元)：

期末数

项 目

一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合 计

短期借款 159428.83 - - - 159428.83

应付票据 13984.03 - - - 13984.03

应付账款 14267.60 1231.31 655.04 2682.43 18836.38

其他应付款 10564.70 219.91 374.05 527.23 11685.89一年内到期的非

47754.90 - - - 47754.90

流动负债

长期借款 - 1444.28 9444.28 - 10888.56

租赁负债 - - - - -

长期应付款 3.70 3.70

其他非流动负债 - - - - -金融负债和或有

246000.06 2895.50 10473.37 3213.36 262582.29

负债合计

续上表：

期初数

项 目

一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合 计

短期借款 71463.40 - - - 71463.40

应付票据 20026.92 - - - 20026.92

应付账款 14501.74 726.85 197.76 2337.54 17763.89期初数

项 目

一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合 计

其他应付款 7502.68 532.86 228.54 518.74 8782.82一年内到期的非

69003.15 - - - 69003.15

流动负债

长期借款 - 19998.62 2220.36 8318.20 30537.18

租赁负债 - 178.92 - - 178.92

长期应付款 - - - 3.70 3.70

其他非流动负债 1400.00 - - 100.00 1500.00金融负债和或有

183897.89 21437.25 2646.66 11278.18 219259.98

负债合计

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

11、“第十节 财务报告 十五、其他重要事项 3、分部信息”

（2）报告分部的财务信息项

电子信息类 房地产类 商贸类 园区产业类 分部间抵销 合计目主营

业 140482392.53 120822261.7299674349.04 5228117.94 -14064976.01 552142145.22

务 2收入主营

业 94131197.91 181012170.14 57820403.48 -9228383.22 323735388.31务成本资

-

产 3970244793.2 2576235763.9 898606709.3 868311769.5 4352918201.7

3960480834.3

总 7 9 0 0 1

5

额负

-

债 2340734124.2 2131163479.4 899584526.7 392696642.6 2801201816.3

2962976956.8

总 3 5 9 8 1额

12、“第十节 财务报告 十六、母公司财务报表主要项目注释 4、营业收入和营业成本”

本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 41625831.11 19523276.54 60084430.71 35513103.95

其他业务 33356056.60 5638974.50 41059888.09 20256646.72

合计 74981887.71 25162251.04 101144318.80 55769750.67

（1）与履约义务相关的信息：

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)

客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

36957479.88 元，预计将于 1 年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

（2）主营业务收入/主营业务成本情况(按业务类别分类)

本期数 上年数产品名称

收 入 成 本 收入 成本

本期数 上年数产品名称

收 入 成 本 收入 成本

电子类产品 41625831.11 19523276.54 60084430.71 35513103.95

（3）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

公司前五名客户营业收入 47206804.75 62.96

四、更正后的《2023 年年度报告》财务报表及相关附注

（一）2023 年年报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目 2023年 12月 31日 2023年 1月 1日

流动资产：

货币资金 262447972.09 671624086.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 200000.00 2562600.58

应收账款 197668180.60 222998325.89

应收款项融资 6219270.20 4500000.00

预付款项 52903182.13 68044983.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 268982299.37 453054927.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 466331771.16 718049019.53

合同资产 42115219.30 37126051.17持有待售资产

一年内到期的非流动资产 58681.84

其他流动资产 5454929.33 5098226.24

项目 2023年 12月 31日 2023年 1月 1日

流动资产合计 1302381506.02 2183058220.99

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 47285000.00 47285000.00

长期股权投资 541907269.79 761436108.91

其他权益工具投资 43932751.54

其他非流动金融资产 238090000.00 343739182.30

投资性房地产 377026836.13 846932406.46

固定资产 494915422.94 28241192.61

在建工程 4087185.43生产性生物资产油气资产

使用权资产 1997666.09 3709951.37

无形资产 7939806.06 2039376.46开发支出商誉

长期待摊费用 4989005.10 5614708.07

递延所得税资产 67845816.03 71386548.18

其他非流动资产 15067649.26 15542754.82

非流动资产合计 1801151656.83 2169859980.72

资产总计 3103533162.85 4352918201.71

流动负债：

短期借款 1007139404.45 1586644692.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 81941832.65 139840329.92

应付账款 189440319.93 188363825.95

预收款项 30255368.38 27737630.77

合同负债 13667874.19 17434643.79

项目 2023年 12月 31日 2023年 1月 1日卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 17114258.80 6571293.54

应交税费 76529105.84 96423399.35

其他应付款 130353244.29 116858894.36

其中：应付利息

应付股利 7234592.49应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 203309039.47 477548959.45

其他流动负债 1329177.81 1735849.04

流动负债合计 1751079625.81 2659159518.29

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 114442811.20 108885622.40应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 36974.40 36974.40长期应付职工薪酬

预计负债 837990.70 692992.48

递延收益 21725086.78 24629241.01

递延所得税负债 6693728.01 7797467.73其他非流动负债

非流动负债合计 143736591.09 142042298.02

负债合计 1894816216.90 2801201816.31

所有者权益：

股本 453828600.00 453828600.00

其他权益工具 -104582163.95 -212383071.60

项目 2023年 12月 31日 2023年 1月 1日

其中：优先股永续债

资本公积 1111965611.80 1214845500.83

减：库存股

其他综合收益 -17939788.10专项储备

盈余公积 22383687.67 22383687.67一般风险准备

未分配利润 -341308733.60 27088605.97

归属于母公司所有者权益合计 1142287001.92 1487823534.77

少数股东权益 66429944.03 63892850.63

所有者权益合计 1208716945.95 1551716385.40

负债和所有者权益总计 3103533162.85 4352918201.71

2、母公司资产负债表

项目 2023年 12月 31日 2023年 1月 1日

流动资产：

货币资金 94854730.29 350208845.23交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 2562600.58

应收账款 146645715.33 166197939.22

应收款项融资 1219270.20

预付款项 69348621.18 25786861.68

其他应收款 1093857618.10 1474718455.72

其中：应收利息

应收股利 204000000.00 204000000.00

存货 10347143.12 7488674.85

合同资产 700189.24 550456.26持有待售资产

一年内到期的非流动资产 113000000.00 145212700.00

其他流动资产 1545718.74 1808318.91

流动资产合计 1531519006.20 2174534852.45

项目 2023年 12月 31日 2023年 1月 1日

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 70396100.00 113000000.00

长期股权投资 1134470939.10 1069028221.36

其他权益工具投资 43932751.54其他非流动金融资产

投资性房地产 22667821.58 23573739.74

固定资产 2393857.50 3402364.52在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉

长期待摊费用 157573.25 54350.46递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计 1230086291.43 1252991427.62

资产总计 2761605297.63 3427526280.07

流动负债：

短期借款 822050002.79 467226639.60交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 132011629.36 1042902358.98

应付账款 28092676.36 24333033.93

预收款项 100968.45

合同负债 3055559.03 3834896.37

应付职工薪酬 5135242.04 663360.74

应交税费 2097999.19 2149469.11

其他应付款 121115795.81 30866314.51

其中：应付利息

项目 2023年 12月 31日 2023年 1月 1日应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 112750.00 180302194.44

其他流动负债 370516.32 471215.92

流动负债合计 1114042170.90 1752850452.05

非流动负债：

长期借款 100000000.00 80000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 36974.40 36974.40长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 383422.72 383422.72递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 100420397.12 80420397.12

负债合计 1214462568.02 1833270849.17

所有者权益：

股本 453828600.00 453828600.00

其他权益工具 -104582163.95 -212383071.60

其中：优先股永续债

资本公积 1184539380.00 1287419269.03

减：库存股

其他综合收益 -17939788.10专项储备

盈余公积 22383687.67 22383687.67

未分配利润 -9026774.11 60946733.90

所有者权益合计 1547142729.61 1594255430.90

负债和所有者权益总计 2761605297.63 3427526280.07

3、合并利润表

项目 2023年度 2022年度

一、营业总收入 671934106.02 584819602.59

其中：营业收入 671934106.02 584819602.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 583059993.74 545413335.10

其中：营业成本 351994514.71 341768444.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 51758243.25 14265011.28

销售费用 13136749.00 9409626.36

管理费用 82885892.50 66385166.69

研发费用 25090760.00 34686903.15

财务费用 58193834.28 78898183.61

其中：利息费用 67411417.71 87617944.36

利息收入 9461508.12 10221144.64

加：其他收益 6729046.11 6184582.69

投资收益（损失以“－”号填列） -98846362.86 -11187026.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -97883685.05 -23397395.56以摊余成本计量的金融资产终止确

379245.28

认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -99652392.92 -111409357.28

信用减值损失（损失以“-”号填列） 21041495.54 -192770083.40

资产减值损失（损失以“-”号填列） -198971918.41 -58650952.20

资产处置收益（损失以“-”号填列） 1075904.17 4231260.80

项目 2023年度 2022年度

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -279750116.09 -324195308.65

加：营业外收入 8588655.52 14066204.89

减：营业外支出 219963.67 1557652.40

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -271381424.24 -311686756.16

减：所得税费用 38684368.17 37022281.54

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -310065792.41 -348709037.70

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -310065792.41 -348709037.70

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 -318887353.04 -361924449.47

2.少数股东损益 8821560.63 13215411.77

六、其他综合收益的税后净额 -32134200.86 1934434.99

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -32134200.86 1934434.99

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -32134200.86 1934434.99

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -32134200.86 1934434.99

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -342199993.27 -346774602.71

归属于母公司所有者的综合收益总额 -351021553.90 -359990014.48

归属于少数股东的综合收益总额 8821560.63 13215411.77

八、每股收益

项目 2023年度 2022年度

（一）基本每股收益 -0.7027 -0.7963

（二）稀释每股收益 -0.7027 -0.7963

4、母公司利润表

项目 2023年度 2022年度

一、营业收入 57266299.55 74981887.71

减：营业成本 18972326.67 25162251.04

税金及附加 788025.22 1728892.69

销售费用 4170648.28 3401210.33

管理费用 19636549.99 18912693.89

研发费用 19777480.14 29315525.76

财务费用 38261779.83 43697496.64

其中：利息费用 43770687.98 48186180.96

利息收入 5528955.84 4826298.69

加：其他收益 2185865.45 1452504.33

投资收益（损失以“－”号填列） 7603672.05 198922103.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9597510.34 -5558645.35以摊余成本计量的金融资产终止确认

379245.28收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4921018.62 4921018.62

信用减值损失（损失以“-”号填列） 28180293.96 -150091416.90

资产减值损失（损失以“-”号填列） -9173075.01 -50921.31

资产处置收益（损失以“-”号填列） 3726149.31

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20464772.75 11643255.13

加：营业外收入 1251.27

减：营业外支出 1432.64

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -20463521.48 11641822.49

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20463521.48 11641822.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -20463521.48 11641822.49

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -32134200.86 1934434.99

项目 2023年度 2022年度

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -32134200.86 1934434.99

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -32134200.86 1934434.99

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -52597722.34 13576257.48

七、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

项目 2023年度 2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 821306774.98 1005193131.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

项目 2023年度 2022年度

收到的税费返还 1335976.25 14488181.71

收到其他与经营活动有关的现金 1307910733.57 1855293002.45

经营活动现金流入小计 2130553484.80 2874974315.56

购买商品、接受劳务支付的现金 267029384.19 613153069.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 92366551.53 114220083.78

支付的各项税费 146165523.76 93982041.25

支付其他与经营活动有关的现金 1144860528.99 2201874299.36

经营活动现金流出小计 1650421988.47 3023229494.21

经营活动产生的现金流量净额 480131496.33 -148255178.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 10917808.00 14000000.00

取得投资收益收到的现金 141309.89 3025010.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

11144159.82 207576.10

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3436543.50 15934895.51

投资活动现金流入小计 25639821.21 33167482.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

17687737.47 17187381.50

金

投资支付的现金 - 305143000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 9752000.00

投资活动现金流出小计 17687737.47 332082381.50

投资活动产生的现金流量净额 7952083.74 -298914899.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

项目 2023年度 2022年度

取得借款收到的现金 919569872.57 767116986.02

收到其他与筹资活动有关的现金 573839334.59 1189532298.19

筹资活动现金流入小计 1493409207.16 1956649284.21

偿还债务支付的现金 791968513.21 828346399.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56141534.11 77751624.71

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8647592.49 3843187.76

支付其他与筹资活动有关的现金 1374333765.65 696925364.19

筹资活动现金流出小计 2222443812.97 1603023388.10

筹资活动产生的现金流量净额 -729034605.81 353625896.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7883.86 45964.17

五、现金及现金等价物净增加额 -240943141.88 -93498217.52

加：期初现金及现金等价物余额 461515131.27 555013348.79

六、期末现金及现金等价物余额 220571989.39 461515131.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 2023年度 2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 177027772.81 456253131.94

收到的税费返还 311083.82 347309.66

收到其他与经营活动有关的现金 924191037.18 1207076941.74

经营活动现金流入小计 1101529893.81 1663677383.34

购买商品、接受劳务支付的现金 144906520.25 368530371.96

支付给职工以及为职工支付的现金 30837689.27 37989258.81

支付的各项税费 1671699.20 5658238.19

支付其他与经营活动有关的现金 1728332771.50 643689611.22

经营活动现金流出小计 1905748680.22 1055867480.18

经营活动产生的现金流量净额 -804218786.41 607809903.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1250000.00

取得投资收益收到的现金 11238000.00 28316503.79

处置固定资产、无形资产和其他长 10282.50 2154.55期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

项目 2023年度 2022年度

收到其他与投资活动有关的现金 777014172.35 558722888.32

投资活动现金流入小计 788262454.85 588291546.66

购建固定资产、无形资产和其他长

255695.20 1274748.70

期资产支付的现金

投资支付的现金 82000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 487855620.00 987540000.00

投资活动现金流出小计 488111315.20 1070814748.70

投资活动产生的现金流量净额 300151139.65 -482523202.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 861969872.57 687216986.02

收到其他与筹资活动有关的现金 287334101.10 88811374.10

筹资活动现金流入小计 1149303973.67 776028360.12

偿还债务支付的现金 667625702.01 638625388.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

35759917.94 54925891.86

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 34370823.26 242692781.43

筹资活动现金流出小计 737756443.21 936244061.29

筹资活动产生的现金流量净额 411547530.46 -160215701.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的

7883.86 45964.17

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -92512232.44 -34883035.88

加：期初现金及现金等价物余额 176193494.74 211076530.62

六、期末现金及现金等价物余额 83681262.30 176193494.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

2023年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权股东

资本 专项 盈余

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合权益

其他 公积 储备 公积

股 债 股 收益 准备 润计

- -

一、 453 121 223 270 148 638 155212 179

上年 828 383 484 397 836 886

782 928 171

期末 600. 550 87.6 05.9 353 50.6 638071. 0.83 88.1余额 00 7 7 4.77 3 5.4060 0

2023年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权股东

资本 专项 盈余

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合权益

其他 公积 储备 公积

股 债 股 收益 准备 润计加

：会计政策变更前期差错更正其他

- -

二、 453 212 121

148 638 155

179 223 270

本年 828 484 836 886 782 928 171383

期初 600. 550

397 87.6 05.9 353 50.6 638

071.

余额 00 0.83

88.1 7 7 4.77 3 5.40

60 0

三、本期增减

- - - -

变动 107 179

102 368 345 253 342

金额 800 397

879 397 536 709 999

（减 907. 88.1

889. 339. 532. 3.40 439.

少以 65 0

03 57 85 45

“－”号填

列）

（一 - - - -）综 321 318 351 882 342

合收 342 887 021 156 199

益总 00.8 353. 553. 0.63 993.额 6 04 90 27

（二）所 -

107 -

有者 102 492 292

800 200

投入 879 101 101

907. 000

和减 889. 8.62 8.62

65 0.00

少资 03本

1．

所有 - -

者投 200 200

入的 000 000

普通 0.00 0.00股

2．

其他权益工具

2023年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权股东

资本 专项 盈余

股本 益合优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 权益

其他 公积 储备 公积

股 债 股 收益 准备 润计持有者投入资本

3．

股份支付计入所有者权益的金额

-

107

102 492 492

4． 800 879 101 101

其他 907. 889. 8.62 8.62

65

03

（三 - -

564 564

）利 428 372

002. 002.

润分 446 046

43 43

配 7.23 4.80

1．

提取盈余公积

2．

提取一般风险准备

3．

对所

有者 - -564 564

（或 428 372002. 002.股 446 04643 43

东） 7.23 4.80的分配

4．

其他

（四-

）所 500

500

有者 739

739

权益 88.9

88.9

内部 6

6

结转

1．

2023年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权股东

资本 专项 盈余

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合权益

其他 公积 储备 公积 计

股 债 股 收益 准备 润资本公积转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收益

5．

其他 -

500

综合 500

739

收益 739

88.9

结转 88.9

6

留存 6收益

6．

其他

（五）专项储备

1．

本期提取

2．

本期

2023年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权股东

资本 专项 盈余

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合权益

其他 公积 储备 公积

股 债 股 收益 准备 润计使用

（六）其他

- -

四、 453 1111 223 114 664 120104 341

本期 828 965 836 228 299 871582 308

期末 600. 611. 87.6 700 44.0 694163. 733.余额 00 80 7 1.92 3 5.9595 60上期金额

2022年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合

其他 公积 储备 公积权益

股 债 股 收益 准备 润计

一、 453 100 - 212 390 185 137 199

上年 828 685 198

600. 221 742

195 177 220 905 010

期末 23.0 05.4 237. 333 219. 855

余额 00 5.51 9 3 68 5.53 10 4.63加

：会计政策变更前期差错更正其其他

二、 453 100 -198 212 390 185 137 199

本年 828 685 742 195 177 220 905 010

期初 600. 221 23.0 05.4 237. 333 219. 855

余额 00 5.51 9 3 68 5.53 10 4.63

三、本期增减

变动 -

212 207

- - - -

金额 383 993

193 116 363 364 740 438

443 418 088 379 123 392

（减 071. 285. 4.99 2.24 631. 800. 68.4 169.少以 60 32 71 76 7 23

“－”号填

列）

2022年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合优先 永续 权益

其他 公积 储备 公积

股 债 股 收益 准备 润计

（一 - - -）综 193 361 359 132 346

合收 443 924 990 15411.7 774

益总 4.99 449. 014. 602.额 47 48

7 71

（二）所 - 207 - - -有者 212

383 462 492

771 820

投入 052. 101 500 710

和减 071. 98 8.62 00.0 18.6

少资 60 0 2本

1．

所有 - -

771 771

者投 500 500

入的 00.0 00.0

普通 0 0股

2．

其他权益工具持有者投入资本

3．

股份支付计入所有者权益的金额

-

4 212

207 - -

． 383 462 492 492

其他 071. 052. 101 101

60 98 8.62 8.62

（三 - -

116 -116 110 110）利 418 777 777

润分 2.24 418

配 2.24

80.2 80.2

4 4

1．

116 -

提取 418 116

盈余 2.24 418

公积 2.24

2．

2022年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合

公积 储备 公积 权益其他

股 债 股 收益 准备 润计提取一般风险准备

3．

对所

有者 - -

110 110

（或 777 777股 80.2 80.2

东） 4 4的分配

4．

其他

（四）所有者权益内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留

2022年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合

其他 公积 储备 公积权益计

股 债 股 收益 准备 润存收益

5．

其他综合收益结转留存收益

6．

其他

（五）专项储备

1．

本期提取

2．

本期使用

（六 531 531 100 153）其 232. 232. 000 123

他 34 34 0.00 2.34

四、 453 - -

828 212

121 223 270 148 638 155

本期 383 484

179

397 836 886 782 928 171

期末 600. 071. 550 88.1 87.6 05.9 353 50.6 638

余额 00 60 0.83 0 7 7 4.77 3 5.40

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

2023年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

一、 - -45382 1287 22383 60946 1594

上年 212388600. 41926

17939 687.6 733.9 25543

期末 3071. 788.100 9.03 7 0 0.90

余额 60 0加

：会计政策变

2023年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计更前期差错更正其他

二、 - -

45382

21238 1287 17939 22383 60946

1594

本年

8600. 41926 687.6 733.9 25543

期初 3071.

00 9.03

788.1 7 0 0.90

余额 60 0

三、本期增减

变动 - - -

10780 17939

金额 10287 69973 47112

0907. 788.1

（减 9889. 508.0 701.2

65 0

少以 03 1 9

“－”号填

列）

（一 - - -）综 32134 20463 52597

合收 0.00 0.00 200.8 521.4 722.3

益总 6 8 4额

（二）所

-

有者 10780

10287 4921

投入 0907.

9889. 018.62

和减 65

03

少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计

2023年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计入所有者权益的金额

-

10780

4．其 10287 4921

0907.

他 9889. 018.62

65

03

（三）利 56400 56400

润分 2.43 2.43配

1．提

取盈余公积

2．对

所有者

（或 56400 56400股 2.43 2.43

东）的分配

3．其

他

（四）所 -50073

有者 50073988.9

权益 988.96

内部 6结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

2023年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综

-

合收 50073

50073

益结 988.9

988.9

转留 6

6

存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、 -

45382 1184 22383 - 1547

本期 10458

8600. 53938 687.6 9026 14272

期末 2163.

00 0.00 7 774.11 9.61

余额 95上期金额

2022年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

2022年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

一、

45382 1079 - 21219 50469 1585

上年 8600. 80050 19874 505.4 093.6 44348

期末 00 7.50 223.09 3 5 3.49余额加

：会计政策变更前期差错更正其其他

二、

45382 1079 -19874 21219 50469 1585本年 8600. 80050 223.0 505.4 093.6 44348期初 00 7.50 9 3 5 3.49余额

三、本期增减

变动 -

21238 20761 1934 1164 10477金额 8761. 8811

（减 3071. 53 434.99 182.24

640.2

60 5

947.41

少以

“－”号填

列）

（一）综

1934 11641 13576

合收 0 434.99 822.4 257.4

益总 9 8额

（二）所

有者 -

21238 20746 -

投入 3071. 2052. 4921

和减 60 98 018.62少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权

2022年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

-

4 21238 20746 -．其

3071. 2052. 4921他

60 98 018.62

（三）利 1164 -

182.24 1164润分 182.24

配

1．提

取盈 1164 -1164

余公 182.24 182.24积

2．对

所有者

（或股

东）的分配

3．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2022年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六

15670

）其 8.55 15670

他 8.55

四、

45382 -21238 1287

-

本期 8600. 41926 17939

22383 60946 1594

687.6 733.9 25543

期末 00 3071.60 9.03

788.1

0 7 0 0.90余额

（二）2023 年年度报告与更正事项相关的财务报表附注

1、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 39、资本公积”

（1）明细情况

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢

1193472947.79 -24010412.89 78869476.14 1090593058.76

价）

其他资本公积 21372553.04 21372553.04

合计 1214845500.83 -24010412.89 78869476.14 1111965611.80

（2）资本公积增减变动原因及依据说明

2023年 6月，经本公司临时股东会决议通过，同意东软股份业绩承诺从 2022年

顺延至 2023年履行，三年累计业绩承诺总额未发生变化。在调整后的业绩补偿期内（2020年、2021年及 2023年），东软股份实现的实际净利润数额为 8949.56万元，已完成调整后的业绩承诺。本期冲回上期计提的业绩补偿金，其中冲回受同一股东控制关联方杭州信息科技有限公司业绩补偿 78869476.14元。

根据本公司与杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“杭州西湖软件园”）签署

的关于杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）业绩补偿协议，2022年确认回购杭州西湖数源软件园有限公司持有本公司股份 16114358股，当期因股价变动导致资本公积变动-24010412.89元。

2、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 41、盈余公积”

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 22383687.67 22383687.67

合计 22383687.67 22383687.67

3、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 42、未分配利润”

（1）明细情况

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 27088605.97 390177237.68

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润 27088605.97 390177237.68

加：本期归属于母公司所有者的净利润 -318887353.04 -361924449.47

减：提取法定盈余公积 1164182.24

应付普通股股利 -564002.43

加：其他综合收益转入留存收益 -50073988.96

项目 本期 上期

期末未分配利润 -341308733.60 27088605.97

4、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 43、营业收入和营业成本”

（1）明细情况

单位：元

本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 614625050.32 332013185.44 552142145.22 323735388.31

其他业务 57309055.70 19981329.27 32677457.37 18033055.70

合计 671934106.02 351994514.71 584819602.59 341768444.01

（2）营业收入扣除情况表

单位：元

项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况

营业收入金额 671934106.02 584819602.59

营业收入扣除项目合计金额 57309055.70 32677457.37

营业收入扣除项目合计金额占营业收入的 8.53% 5.59%比重

一、与主营业务无关的业务收入

1．正常经营之外的其他业务收入。如出

租固定资产、无形资产、包装物，销售材出租固定资 出租固定资料，用材料进行非货币性资产交换，经营

48372201.40 产、销售材料 27571460.26 产、销售材料

受托管理业务等实现的收入，以及虽计入等收入 等收入

主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。

2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出

资金利息收入；本会计年度以及上一会计

年度新增的类金融业务所产生的收入，如 资金占用费收 资金占用费收

8936854.30 5105997.11

担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、 入 入

典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。

3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易

业务所产生的收入。

4.与上市公司现有正常经营业务无关的关

联交易产生的收入。

5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。

6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。

与主营业务无关的业务收入小计 57309055.70 32677457.37

二、不具备商业实质的收入不具备商业实质的收入小计

项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况

营业收入扣除后金额 614625050.32 552142145.22

（3）营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元本期数合同分类

营业收入 营业成本业务类型

其中：

电子信息类 133963851.34 85197641.03

房地产类 338407656.07 196958277.18

商贸类 8899999.80 284110.27

园区产业类 174938646.11 63119305.80

其他类 15723952.70 6435180.43

合计 671934106.02 351994514.71按经营地区分类

其中：

境内 671934106.02 351994514.71

（4）与履约义务相关的信息：

本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则属于在某一时点履行履约义务：* 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；* 客户

能够控制公司履约过程中在建的商品；* 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时，公司考虑下列迹象：* 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；* 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；* 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品；* 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；* 客户已接受该商品；

* 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

（5）与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

305904304.38元，预计将于未来 1-8年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

（6）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

单位十三 312880441.01 46.56

单位十四 22665758.20 3.37

久融控股有限公司及其子公司 17073911.73 2.54

单位十五 16511691.86 2.46

硕格智能技术有限公司 8971281.79 1.34

小 计 378103084.59 56.27

（7）公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

序号 项目名称 收入金额

1 数源科技大厦 311225614.11

2 文鸿金座 10920596.33

3 杭州景溪北苑 714285.69

4 杭州御田清庭 190476.19

小 计 323050972.32

5、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 59、现金流量表项目”

（1） 与经营活动有关的现金

1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

政府补助 4652255.50 19132385.92

代收款项 1243116001.88 1582242616.94

收到/收回保证金 11173881.70 97996163.72

补偿金、违约金 8645619.00 6384038.91

房租及物管费收入 20001890.83 9122659.13

存款利息收入 9160270.09 10712071.19

收回保函保证金 4868650.00

代收客户物业维修基金、契税等 586509.30 1207803.35

其他往来款项 112684925.90

劳务派遣收入 2168650.27

价外费用 5688020.65

其他 2717634.35 10941687.39

合计 1307910733.57 1855293002.45

2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

支付/退回保证金 9775839.47 122945133.30

代付款项 1080033316.41 2036027934.78

期间费用付现支出 39336962.81 33690654.12

支付保函保证金 1023850.00

支付物业保修金、物业维修基金 2172052.15 5372471.20

司法冻结资金 12195053.74

其他 1347304.41 2814255.96

合计 1144860528.99 2201874299.36

（2）与投资活动有关的现金

1）收到的其他与投资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

收回暂借款 10611818.00

收到资金占用费 3436543.50 5323077.51

合计 3436543.50 15934895.51

2）支付的其他与投资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

支付暂借款 9752000.00

合计 9752000.00

（3）与筹资活动有关的现金

1）收到的其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

承兑汇票贴现 250202933.33 810344889.96

收回承兑汇票、信用证保证金 273515005.92 51968717.50

往来款 50121395.34 10441562.63

信用证福费廷 316777128.10

合计 573839334.59 1189532298.19

2）支付的其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

归还暂借款及利息 58535166.69 417735651.14

支付承兑汇票及信用证保证金 93736487.12 235508390.34

承兑汇票兑付 853284983.74

信用证兑付 316777128.10

子公司减资或注销分配给少数股东 38000000.00 39150000.00

偿还租赁负债本金 3578446.00

支付融资费用 952876.71

支付两级政府引导基金出资款 14000000.00

合计 1374333765.65 696925364.19

3）筹资活动产生的各项负债变动情况

本期增加 本期减少

项目 期初余额 非现金变 非现金变 期末余额

现金变动 现金变动

动 动

1586644692.12 1423287 15363364 18593684 2970582 1007139短期借款 811.82 9.57 72.36 76.70 404.45

其他应付款 38901833.34 50000000 38901833. 50000000.00 - 34 - .00

- 7234592.49 1413000. 8647592.4其他应付款 应付股利 00 9

一年内到期的非流动负债：其他 14000000.00 14000000.合伙人在合伙企业中享有的份额 00

一年内到期的非流动负债：一年 150000000.00 7633333. 57633333. 10000000

内到期的长期应付款 35 35 0.00长期借款（含一年内到期的长期 422434581.85 20000000 33652661 24389258 1444281 21775185借款及利息） .00 .45 1.43 1.20 0.67

2219215699.80 1493287 19633264 22224438 3115010 1374891合计 811.82 4.37 12.97 87.90 255.12

6、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 60、现金流量表补充资料”

（1） 现金流量表补充资料

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 -310065792.41 -348709037.70

加：资产减值准备 177930422.87 251421035.60

固定资产折旧、油气资产折耗、生产 41906371.16 35501667.26性生物资产折旧

使用权资产折旧 1712285.28 1712285.28

无形资产摊销 586770.27 298802.64

长期待摊费用摊销 1211865.81 1166613.11

处置固定资产、无形资产和其他长期

“ ” -7458324.43 -4231260.80资产的损失（收益以 － 号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填 1589.25 257294.60列）公允价值变动损失（收益以“－”号填 99652392.92 111409357.28列）

财务费用（收益以“－”号填列） 66919837.58 87475119.19

投资损失（收益以“－”号填列） 98846362.86 11187026.75递延所得税资产减少（增加以“－”号 3540732.15 -9977230.79填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号 -1103739.72 -1395705.55填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 159060571.08 68369555.45经营性应收项目的减少（增加以“－” 132387470.54 -286184480.60号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－” 27218038.74 -73450474.06号填列）

其他 -12215357.62 6894253.69

经营活动产生的现金流量净额 480131496.33 -148255178.65

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 220571989.39 461515131.27

减：现金的期初余额 461515131.27 555013348.79

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -240943141.88 -93498217.52

7、“第十节 财务报告 十七、其他重要事项 2、分部信息”

项目 电子信息类 房地产类 商贸类 园区产业类 分部间抵销 合计

主营业务收入 134153311.05 323050972.32 3393343.07 157618664.22 -3591240.34 614625050.32

主营业务成本 84957251.87 196991467.66 55438662.66 -5374196.75 332013185.44

-

3172645769. 2295113631. 3103533162.

资产总额 736992526.81 836713795.58 3937932560.04 68 85

26

-

1579014318. 2123838693. 1894816216.

负债总额 720607142.42 333494960.34 2862138898.56 58 90

00

8、“第十节 财务报告 十八、母公司财务报表主要项目注释 4、营业收入和营业成本”

（1）明细情况

本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 25801457.63 16010108.63 41625831.11 19523276.54

其他业务 31464841.92 2962218.04 33356056.60 5638974.50

合计 57266299.55 18972326.67 74981887.71 25162251.04

（2）营业收入、营业成本的分解信息：

本期数 上年数业务类型

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

电子类产品 26120829.20 16242178.66 42378759.42 19982910.52

商贸类 3935473.66 234818.59 5462834.68 75522.12

园区产业类 652593.17 912933.57 429673.39 950417.15

其他 26557403.52 1582395.85 26710620.22 4153401.25

合计 57266299.55 18972326.67 74981887.71 25162251.04

（3）与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

3614294.11 元，预计将于 1 年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

（4）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

公司前五名客户的营业收入 34533281.21 60.30

五、更正后的《2024 年年度报告》财务报表及相关附注

（一）2024 年年报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 158781872.91 262447972.09结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 200000.00

应收账款 107324784.26 197668180.60

应收款项融资 29500000.00 6219270.20

预付款项 30802165.54 52903182.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 83536954.20 268982299.37

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 419916304.20 466331771.16

其中：数据资源

合同资产 30188586.50 42115219.30持有待售资产

一年内到期的非流动资产 58681.84

其他流动资产 11933109.58 5454929.33

流动资产合计 871983777.19 1302381506.02

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 46409978.80 47285000.00

长期股权投资 478030038.71 541907269.79其他权益工具投资

项目 期末余额 期初余额

其他非流动金融资产 146857907.78 238090000.00

投资性房地产 354355674.99 377026836.13

固定资产 482943700.29 494915422.94

在建工程 4087185.43生产性生物资产油气资产

使用权资产 1348775.54 1997666.09

无形资产 7441558.05 7939806.06

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 5345992.84 4989005.10

递延所得税资产 63788049.03 67845816.03

其他非流动资产 14592543.70 15067649.26

非流动资产合计 1601114219.73 1801151656.83

资产总计 2473097996.92 3103533162.85

流动负债：

短期借款 639549217.65 1007139404.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 66789572.99 81941832.65

应付账款 126020601.12 189440319.93

预收款项 31822557.05 30255368.38

合同负债 8854566.43 13667874.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 17593695.19 17114258.80

应交税费 48399256.53 76529105.84

项目 期末余额 期初余额

其他应付款 262009949.34 130353244.29

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 80618409.59 203309039.47

其他流动负债 604264.96 1329177.81

流动负债合计 1282262090.85 1751079625.81

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 20000000.00 114442811.20应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 642890.84

长期应付款 36974.40 36974.40长期应付职工薪酬

预计负债 2199935.75 837990.70

递延收益 19955515.95 21725086.78

递延所得税负债 5168316.61 6693728.01其他非流动负债

非流动负债合计 48003633.55 143736591.09

负债合计 1330265724.40 1894816216.90

所有者权益：

股本 437714245.00 453828600.00

其他权益工具 -104582163.95

其中：优先股永续债

资本公积 1023497803.37 1111965611.80

减：库存股

其他综合收益 -2105464.58专项储备

项目 期末余额 期初余额

盈余公积 22383687.67 22383687.67一般风险准备

未分配利润 -407321258.28 341308733.60

归属于母公司所有者权益合计 1074169013.18 1142287001.92

少数股东权益 68663259.34 66429944.03

所有者权益合计 1142832272.52 1208716945.95

负债和所有者权益总计 2473097996.92 3103533162.85

2、母公司资产负债表

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 27442882.54 94854730.29交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 24304205.43 146645715.33

应收款项融资 400000.00 1219270.20

预付款项 19410145.40 69348621.18

其他应收款 627864939.39 1093857618.10

其中：应收利息

应收股利 36853444.24 204000000.00

存货 8505238.57 10347143.12

其中：数据资源

合同资产 684371.59 700189.24持有待售资产

一年内到期的非流动资产 1000000.00 113000000.00

其他流动资产 3300181.79 1545718.74

流动资产合计 712911964.71 1531519006.20

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 70396100.00 70396100.00

长期股权投资 1245798520.02 1134470939.10

项目 期末余额 期初余额其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 21761903.42 22667821.58

固定资产 1616344.45 2393857.50在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 713646.47 157573.25递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计 1340286514.36 1230086291.43

资产总计 2053198479.07 2761605297.63

流动负债：

短期借款 592001788.84 822050002.79交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 686751.29 132011629.36

应付账款 27642215.10 28092676.36预收款项

合同负债 2060364.63 3055559.03

应付职工薪酬 6269457.90 5135242.04

应交税费 149920.70 2097999.19

其他应付款 198480956.59 121115795.81

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 80103522.22 112750.00

项目 期末余额 期初余额

其他流动负债 237028.09 370516.32

流动负债合计 907632005.36 1114042170.90

非流动负债：

长期借款 20000000.00 100000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 36974.40 36974.40长期应付职工薪酬

预计负债 1116284.44

递延收益 383422.72 383422.72递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 21536681.56 100420397.12

负债合计 929168686.92 1214462568.02

所有者权益：

股本 437714245.00 453828600.00

其他权益工具 -104582163.95

其中：优先股永续债

资本公积 1096071571.57 1184539380.00

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 22383687.67 22383687.67

未分配利润 -432139712.09 -9026774.11

所有者权益合计 1124029792.15 1547142729.61

负债和所有者权益总计 2053198479.07 2761605297.63

3、合并利润表

项目 2024年度 2023年度

一、营业总收入 321940843.71 671934106.02

项目 2024年度 2023年度

其中：营业收入 321940843.71 671934106.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 352006218.35 583059993.74

其中：营业成本 160767299.43 351994514.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 27661729.13 51758243.25

销售费用 9708289.15 13136749.00

管理费用 73034438.65 82885892.50

研发费用 29652121.37 25090760.00

财务费用 51182340.62 58193834.28

其中：利息费用 53325439.79 67412664.63

利息收入 3221191.21 9463853.04

加：其他收益 5889786.02 6729046.11投资收益（损失以“－”号填-18636248.45 -98846362.86

列）

其中：对联营企业和合营 -19038668.47 -97883685.05企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以 -82532092.22 -99652392.92“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

129747247.63 21041495.54

列）资产减值损失（损失以“-”号填 -40157940.00 -198971918.41列）资产处置收益（损失以“-”号填 -80082.39 1075904.17项目 2024年度 2023年度

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -35834704.05 -279750116.09

加：营业外收入 2408058.74 8588655.52

减：营业外支出 2262155.81 219963.67四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -35688801.12 -271381424.24列）

减：所得税费用 26206408.25 38684368.17

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -61895209.37 -310065792.41

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-61895209.37 -310065792.41号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 -66012524.68 -318887353.04

2.少数股东损益 4117315.31 8821560.63

六、其他综合收益的税后净额 -2105464.58 -32134200.86

归属母公司所有者的其他综合收益 -2105464.58 -32134200.86的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他 -2105464.58 -32134200.86综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他 -2105464.58

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-32134200.86变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

项目 2024年度 2023年度

七、综合收益总额 -64000673.95 -342199993.27归属于母公司所有者的综合收益总

-68117989.26 -351021553.90额

归属于少数股东的综合收益总额 4117315.31 8821560.63

八、每股收益

（一）基本每股收益 -0.1490 -0.7027

（二）稀释每股收益 -0.1490 -0.7027

4、母公司利润表

项目 2024年度 2023年度

一、营业收入 50994472.20 57266299.55

减：营业成本 17343588.83 18972326.67

税金及附加 471766.19 788025.22

销售费用 3203266.76 4170648.28

管理费用 25116054.69 19636549.99

研发费用 23584840.70 19777480.14

财务费用 35940485.35 38261779.83

其中：利息费用 36421193.38 43770687.98

利息收入 1318307.52 5528955.84

加：其他收益 776534.24 2185865.45投资收益（损失以“－”号填 3472804.31 7603672.05列）

其中：对联营企业和合营企

-11511195.69 -9597510.34业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-4921018.62“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填 -316790040.34 28180293.96列）资产减值损失（损失以“-”号填-55362075.22 -9173075.01

列）资产处置收益（损失以“-”号填

52816.85

列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -422515490.48 -20464772.75

加：营业外收入 3.08 1251.27

项目 2024年度 2023年度

减：营业外支出 597450.58三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -423112937.98 -20463521.48列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -423112937.98 -20463521.48

（一）持续经营净利润（净亏损以-423112937.98 -20463521.48“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -32134200.86

（一）不能重分类进损益的其他 -32134200.86综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值 -32134200.86

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -423112937.98 -52597722.34

七、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

项目 2024年度 2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 496965247.70 821306774.98

项目 2024年度 2023年度客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 3232372.75 1335976.25

收到其他与经营活动有关的现金 962428618.17 1307910733.57

经营活动现金流入小计 1462626238.62 2130553484.80

购买商品、接受劳务支付的现金 168395951.44 267029384.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 95565541.06 92366551.53

支付的各项税费 101040043.48 146165523.76

支付其他与经营活动有关的现金 741956968.18 1144860528.99

经营活动现金流出小计 1106958504.16 1650421988.47

经营活动产生的现金流量净额 355667734.46 480131496.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 10700000.00 10917808.00

取得投资收益收到的现金 446500.00 141309.89

处置固定资产、无形资产和其他长

3049620.00 11144159.82

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 15605287.52 3436543.50

投资活动现金流入小计 29801407.52 25639821.21

项目 2024年度 2023年度

购建固定资产、无形资产和其他长

15544309.00 17687737.47

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 15544309.00 17687737.47

投资活动产生的现金流量净额 14257098.52 7952083.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 783837750.00 919569872.57

收到其他与筹资活动有关的现金 473133371.04 573839334.59

筹资活动现金流入小计 1256971121.04 1493409207.16

偿还债务支付的现金 1141107483.98 791968513.21

分配股利、利润或偿付利息支付的

41853938.21 56141534.11

现金

其中：子公司支付给少数股东的股 1884000.00 8647592.49

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 540067907.61 1374333765.65

筹资活动现金流出小计 1723029329.80 2222443812.97

筹资活动产生的现金流量净额 -466058208.76 -729034605.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的 12208.08 7883.86影响

五、现金及现金等价物净增加额 -96121167.70 -240943141.88

加：期初现金及现金等价物余额 220571989.39 461515131.27

六、期末现金及现金等价物余额 124450821.69 220571989.39

6、母公司现金流量表

项目 2024年度 2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 221674465.28 177027772.81

收到的税费返还 70990.28 311083.82

收到其他与经营活动有关的现金 624753680.73 924191037.18

经营活动现金流入小计 846499136.29 1101529893.81

项目 2024年度 2023年度

购买商品、接受劳务支付的现金 39910789.00 144906520.25

支付给职工以及为职工支付的现金 35194869.06 30837689.27

支付的各项税费 2565377.51 1671699.20

支付其他与经营活动有关的现金 510164871.21 1728332771.50

经营活动现金流出小计 587835906.78 1905748680.22

经营活动产生的现金流量净额 258663229.51 -804218786.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 17984000.00 11238000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

745570.00 10282.50

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 136876769.19 777014172.35

投资活动现金流入小计 155606339.19 788262454.85

购建固定资产、无形资产和其他长

536099.75 255695.20

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 293189380.00 487855620.00

投资活动现金流出小计 293725479.75 488111315.20

投资活动产生的现金流量净额 -138119140.56 300151139.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 726337750.00 861969872.57

收到其他与筹资活动有关的现金 340293446.22 287334101.10

筹资活动现金流入小计 1066631196.22 1149303973.67

偿还债务支付的现金 956113656.58 667625702.01

分配股利、利润或偿付利息支付的

32470133.48 35759917.94

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 255048108.35 34370823.26

筹资活动现金流出小计 1243631898.41 737756443.21

筹资活动产生的现金流量净额 -177000702.19 411547530.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的

12208.08 7883.86

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -56444405.16 -92512232.44

加：期初现金及现金等价物余额 83681262.30 176193494.74

项目 2024年度 2023年度

六、期末现金及现金等价物余额 27236857.14 83681262.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

2024年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 益合优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 权益

其他 公积 储备 公积 计

股 债 股 收益 准备 润

-

一、 453 111 223 - 114 664 120104

上年 828 196 836 341 228 299 871582

期末 600. 561 87.6

308

733. 700 44.0 694163.

余额 00 1.80 7 1.92 3 5.95

95 60

加

：会计政策变更前期差错更正其他

-

二、 453 111 223 - 114 664 120104

本年 828 582 196 836

341

561 87.6 308

228 299 871

期初 600. 733. 700 44.0 694163.余额 00 1.80 7 60 1.92 3 5.9595

三、本期增减

- - - - -

变动 104 -

161 884 660 681 223 658

金额 582 210

143 678 125 179 331 846

（减 163. 546

55.0 08.4 24.6 88.7 5.31 73.4

少以 95 4.58

0 3 8 4 3

“－”号填

列）

（一 - - --）综 660 681 411 640210

合收 125 179 731 006546

益总 24.6 89.2 5.31 73.94.58

额 8 6 5

（二 - 104 -）所 161 582 884 0.52 0.52

有者 143 163. 678

投入 55.0 95 08.4

2024年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权股东

资本 专项 盈余

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合权益

其他 公积 储备 公积 计

股 债 股 收益 准备 润

和减 0 3少资本

1． - -

所有 659161 497

者投 077143 933 1.52 1.52

入的 11.955.0 55.4

普通 50 3股

2．

其他权益工具持有者投入资本

3．

股份支付计入所有者权益的金额

-

386

386

4． 744

744 -1.00 -1.00

其他 52.0

53.0

0

0

（三 - -）利 188 188

润分 400 400

配 0.00 0.00

1．

提取盈余公积

2．

提取一般风险准备

3． - -

对所 188 188

有者 400 400

（或 0.00 0.00股

2024年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权股东

资本 专项 盈余

股本 益合优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 权益

其他 公积 储备 公积

股 债 股 收益 准备 润计

东）的分配

4．

其他

（四）所有者权益内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收益

5．

其他综合收益结转留存收益

2024年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权股东

资本 专项 盈余

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合权益

其他 公积 储备 公积 计

股 债 股 收益 准备 润

6．

其他

（五）专项储备

1．

本期提取

2．

本期使用

（六）其他

-

四、 437 102 - 223 107 686 114407

本期 714 349 210 836 416 632 283321

期末 245. 780 546 87.6 901 59.3 227258.余额 00 3.37 4.58 7 3.18 4 2.5228上期金额

2023年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合

公积 储备 公积 权益其他 股 收益 准备 润 计股 债

- -

一、 453

212 121 179 223 270

148 638 155

上年 828 484 782 928 171383 550 397

836 886

期末 600. 87.6 05.9 353 50.6 638

071.

余额 00 0.83

88.1 7 7 4.77 3 5.40

60 0

加

：会计政策变更前期差错更正其他

453 - 121 - 223 270 148 638 155

二、 828 212 484 179 836 886 782 928 171

2023年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合

其他 公积 储备 公积权益

股 债 股 收益 准备 润计

本年 600. 383 550 397 87.6 05.9 353 50.6 638

期初 00 071. 0.83 88.1 7 7 4.77 3 5.40

余额 60 0

三、本期

增减 - - - -

变动 107 179102 368 345 253 342

金额 800 397879 397 536 709 999

（减 907. 88.1889. 339. 532. 3.40 439.少以 65 003 57 85 45

“－”号填

列）

（一 - - - -）综 321 318 351 882 342

合收 342 887 021 156 199

益总 00.8 353. 553. 0.63 993.额 6 04 90 27

（二）所 -107 -

有者 102 492 292800 200

投入 879 101 101907. 000

和减 889. 8.62 8.6265 0.00

少资 03本

1．

所有 - -

者投 200 200

入的 000 000

普通 0.00 0.00股

2．

其他权益工具持有者投入资本

3．

股份支付计入所有者权益的金额

2023年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合优先 永续

其他 公积 储备 公积权益

股 债 股 收益 准备 润计

-

107

102 492 492

4． 800

879 101 101

其他 907.

889. 8.62 8.62

65

03

（三 - -

564 564

）利 428 372

002. 002.

润分 446 046

43 43

配 7.23 4.80

1．

提取盈余公积

2．

提取一般风险准备

3．

对所

有者 - -

564 564

（或 428 372

002. 002.

股 446 046

43 43

东） 7.23 4.80的分配

4．

其他

（四-

）所 500

500

有者 739

739

权益 88.9

88.9

内部 6

6

结转

1．

资本公积转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或

2023年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合权益

其他 公积 储备 公积 计

股 债 股 收益 准备 润股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收益

5．

其他 -500

综合 500739

收益 73988.9

结转 88.96

留存 6收益

6．

其他

（五）专项储备

1．

本期提取

2．

本期使用

（六）其他

- -

四、 453 1111 223 114 664 120104 341

本期 828 965 836 228 299 871582 308

期末 600. 611. 87.6 700 44.0 694163. 733.余额 00 80 7 1.92 3 5.9595 60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

2024年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

一、 -

45382

10458 1184 22383 -

1547

上年

8600. 53938 687.6 9026 14272

期末 2163.

00 0.00 7 774.11 9.61

余额 95加

：会计政策变更前期差错更正其他

二、 -

45382 1547

本年 10458 1184 22383 -

8600. 53938 687.6 9026 14272

期初 2163.

00 0.00 7 774.11 9.61

余额 95

三、本期增减

变动 - - - -10458

金额 16114 88467 42311 423112163.（减 355.0 808.4 2937. 2937.95少以 0 3 98 46

“－”号填

列）

（一- -

）综

42311 42311

合收

2937. 2937.

益总

98 98

额

（二）所

- -

有者 10458

16114 88467

投入 2163. 0.52

355.0 808.4

和减 95

0 3

少资本

1．所 - -65907

有者 16114 49793711.9 1.52

投入 355.0 355.45

的普 0 3

2024年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

-

38674

4．其 38674

452.0 -1.00

他 453.0

0

0

（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．对

所有者

（或股

东）的分配

3．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资

2024年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、 43771 1096 22383 - 1124

2024年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

本期 4245. 07157 687.6 43213 02979

期末 00 1.57 7 9712. 2.15

余额 09上期金额

2023年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

一、 - -

45382 1594

上年 21238 1287 22383 60946

8600. 41926

17939 687.6 733.9 25543

期末 3071. 788.1

00 9.03 7 0 0.90

余额 60 0加

：会计政策变更前期差错更正其他

二、 - -45382

21238 1287 17939 22383 60946

1594

本年 8600. 41926 687.6 733.9 25543

期初 3071. 9.03 788.100 7 0 0.90

余额 60 0

三、本期增减

变动 - - -

10780 17939

金额 10287 69973 47112

0907. 788.1

（减 9889. 508.0 701.2

65 0

少以 03 1 9

“－”号填

列）

（一 - - -）综 32134 20463 52597

合收 200.8 521.4 722.3

益总 6 8 4额

-

（二 10780 10287 4921）所 0907. 9889. 018.62

有者 65 03

2023年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计投入和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

-

10780

4．其 10287 4921

0907.

他 9889. 018.62

65

03

（三）利 56400 56400

润分 2.43 2.43配

1．提

取盈余公积

2．对

所有者

（或 56400 56400股 2.43 2.43

东）的分配

3．其

他

（四 50073 -）所 988.9 50073

有者 6 988.9

2023年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

权益 6内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综 -

合收 50073 50073

益结 988.9 988.9

转留 6 6存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2023年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

2．本

期使用

（六）其他

四、 -

45382 1184 22383 - 1547

本期 10458

8600. 53938 687.6 9026 14272

期末 2163.

00 0.00 7 774.11 9.61

余额 95

（二）2024 年年度报告与更正事项相关的财务报表附注

1、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 39、资本公积”

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢

1090593058.76 88467808.43 1002125250.33

价）

其他资本公积 21372553.04 21372553.04

合计 1111965611.80 88467808.43 1023497803.37

2、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 41、盈余公积”

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 22383687.67 22383687.67

合计 22383687.67 22383687.67

3、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 42、未分配利润”

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 -341308733.60 27088605.97调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）

调整后期初未分配利润 -341308733.60 27088605.97

加：本期归属于母公司所有者的净利

-66012524.68 -318887353.04润

减：提取法定盈余公积

应付普通股股利 -564002.43

加：其他综合收益转入留存收益 -50073988.96

期末未分配利润 -407321258.28 -341308733.60

4、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 43、营业收入和营业成本”

（1）明细情况

本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 311734324.14 151056935.18 614625050.32 332013185.44

其他业务 10206519.57 9710364.25 57309055.70 19981329.27

合计 321940843.71 160767299.43 671934106.02 351994514.71

（2）营业收入扣除情况表

项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况

营业收入金额 321940843.71 671934106.02

营业收入扣除项目合计金额 10206519.57 57309055.70

营业收入扣除项目合计金额 3.17% 8.53%占营业收入的比重

一、与主营业务无关的业务收入

1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资 9972670.98 出租固定资产、销售 48372201.40 出租固定资产、销产交换，经营受托管理业务 材料等收入 售材料等收入等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。

2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所

资金占用费收入、担

产生的收入，如担保、商业 233848.59 8936854.30 资金占用费收入保收入

保理、小额贷款、融资租

赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。

与主营业务无关的业务收入

10206519.57 57309055.70

小计

二、不具备商业实质的收入不具备商业实质的收入小计

三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入

营业收入扣除后金额 311734324.14 614625050.32

（3）营业收入、营业成本的分解信息本期数合同分类

营业收入 营业成本业务类型

其中：

电子信息类 88427559.32 55817121.41

房地产类 39845412.35 25717947.57

商贸类 10783663.67 8269616.20

园区产业类 177899955.10 65561747.84

其他类 4984253.27 5400866.41

合 计 321940843.71 160767299.43按经营地区分类

其中：

境内 321940843.71 160767299.43

（4）与履约义务相关的信息

本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）

客户能够控制公司履约过程中在建的商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可

替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

（5）分摊至剩余履约义务的交易价格

期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

276260744.45元，预计将于未来 1-6年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

（6）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

久融集团 12156868.79 3.78

单位十一 10917993.98 3.39

单位十二 8478484.81 2.63

硕格智能技术有限公司 9159774.01 2.85

单位十三 7638317.44 2.37

小 计 48351439.03 15.02

（7）本期内确认收入金额前五名的房地产项目情况

序号 项目名称 收入金额

1 文鸿金座 16885232.12

2 杭州御田清庭 11257601.91

3 杭州景溪北苑 171428.57

小计 28314262.60

5、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 59、现金流量表项目”

（1） 与经营活动有关的现金

1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

政府补助 4560244.17 4652255.50

代收款项 917613737.45 1243116001.88

收到/收回保证金 6473955.17 11173881.70

补偿金、违约金 6200000.00 8645619.00

房租及物管费收入 3232366.79 20001890.83

存款利息收入 3161559.73 9160270.09

代收客户物业维修基金、契税等 60489.00 586509.30

其他往来款项 1500000.00

项目 本期发生额 上期发生额

劳务派遣收入 1517791.76 2168650.27

价外费用 5688020.65

收到意向金 3402512.13

车位租金收入 414710.43

司法解冻资金 12195053.74

搭伙费收入 533809.06

其他 1562388.74 2717634.35

合计 962428618.17 1307910733.57

2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

支付/退回保证金 4775814.18 9775839.47

代付款项 666723834.73 1080033316.41

期间费用付现支出 34552349.65 39336962.81

支付保函保证金 147500.00

支付物业保修金、物业维修基金 2172052.15

司法冻结资金 225473.30 12195053.74

退意向金 1000000.00

其他往来款项 19670000.00

其他 14861996.32 1347304.41

合计 741956968.18 1144860528.99

（2） 与投资活动有关的现金

1）收到的其他与投资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

收回暂借款 13470000.00

收到资金占用费 2135286.00 3436543.50

其他 1.52

合计 15605287.52 3436543.50

（3） 与筹资活动有关的现金

1）收到的其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

承兑汇票贴现 80300000.00 250202933.33

收回承兑汇票、信用证保证金 63833371.04 273414405.92

往来款 329000000.00 50121395.34

合计 473133371.04 573839334.59

2）支付的其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

归还暂借款及利息 481579389.87 58535166.69

支付承兑汇票及信用证保证金 56048025.90 93736487.12

承兑汇票兑付 853284983.74

信用证兑付 316777128.10

子公司减资或注销分配给少数股东 38000000.00

支付两级政府引导基金出资款 14000000.00

股份回购 32229.72

引导基金利息 2408262.12

合计 540067907.61 1374333765.65

3）筹资活动产生的各项负债变动情况

本期增加 本期减少

项目 期初余额 期末余额

现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动

1007139404. 1256971121. 1492748470.

短期借款 110654610.58 242467447.90 639549217.6545 04 52

其他应付款 52408262.12 2586610.48 2408262.12 52586610.48

其他应付款-应

1884000.00 1884000.00

付股利一年内到期的

非流动负债：

100000000.00 100000000.00

一年内到期的长期应付款长期借款（含一年内到期的

217751850.67 8340268.71 125988597.16 100103522.22

长期借款及利

息）

租赁负债(含一

年内到期的租 1157778.21 1157778.21

赁负债)合计

1377299517. 1256971121. 1723029329.

合计 124623267.98 242467447.90 793397128.56

24 04 80

6、“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 60、现金流量表补充资料”

（1） 现金流量表补充资料

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料 本期金额 上期金额

净利润 -61895209.37 -310065792.41

加：资产减值准备 -88652480.95 177930422.87

固定资产折旧、油气资产折 38318671.14 41906371.16

耗、生产性生物资产折旧

使用权资产折旧 1800901.50 1712285.28

无形资产摊销 502123.92 586770.27

长期待摊费用摊销 1215101.79 1211865.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填 -746323.52 -7458324.43列）固定资产报废损失（收益以 44123.68 1589.25“－”号填列）公允价值变动损失（收益以

82532092.22 99652392.92“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

53182853.15 66919837.58

列）投资损失（收益以“－”号填 18636248.45 98846362.86列）递延所得税资产减少（增加以

4057767.00 3540732.15“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以 -1525411.40 -1103739.72“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填

39549210.10 159060571.08

列）经营性应收项目的减少（增加

340908738.74 132387470.54以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少 -69380315.99 27218038.74以“－”号填列）

其他 -2880356.00 -12215357.62

经营活动产生的现金流量净额 355667734.46 480131496.33

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 124450821.69 220571989.39

减：现金的期初余额 220571989.39 461515131.27

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

补充资料 本期金额 上期金额

现金及现金等价物净增加额 -96121167.70 -240943141.88

7、“第十节 财务报告 十七、其他重要事项 (一)分部信息”

2、 报告分部的财务信息

项目 主营业务收入 主营业务成本 资产总额 负债总额

电子信息类 89827102.60 57505821.29 2198169278.56 1005197952.83

房地产类 37712269.50 25012500.51 795460824.85 1218143546.53

商贸类 10572044.50 8193244.52 212700244.94 194823153.35

园区产业类 182487365.19 66268303.16 1536799627.46 629053340.50

分部间抵消 -8864457.65 -5922934.30 -2270031978.89 -1716952268.81

合计 311734324.14 151056935.18 2473097996.92 1330265724.40

8、“第十节 财务报告 十六、母公司财务报表主要项目注释 4、营业收入和营业成本”

（1）明细情况

本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 18742016.73 14626245.12 25801457.63 16010108.63

其他业务 32252455.47 2717343.71 31464841.92 2962218.04

合计 50994472.20 17343588.83 57266299.55 18972326.67

（2）营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

本期数 上年数合同分类

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本业务类型

其中：

电子类产品 19528208.88 15526807.32 26120829.20 16242178.66

商贸类 153348.63 76371.68 3935473.66 234818.59

园区产业类 11418.02 917336.18 652593.17 912933.57

其他 31301496.67 823073.65 26557403.52 1582395.85

合计 50994472.20 17343588.83 57266299.55 18972326.67

（3）与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

2756604.03元，预计将于 1-2年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

（4）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

公司前五名客户的营业收入 33970305.17 66.62

六、更正后的《2025 年年度报告》财务报表及相关附注

（一）2025 年年报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 77686104.23 158781872.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 55386829.22 107324784.26

应收款项融资 8614994.43 29500000.00

预付款项 16547476.11 30802165.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 36264218.15 83536954.20

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 362799879.58 419916304.20

其中：数据资源

合同资产 13750553.32 30188586.50持有待售资产

项目 期末余额 期初余额一年内到期的非流动资产

其他流动资产 12151937.01 11933109.58

流动资产合计 583201992.05 871983777.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 46402445.05 46409978.80

长期股权投资 360328505.17 478030038.71其他权益工具投资

其他非流动金融资产 93241214.67 146857907.78

投资性房地产 334746426.40 354355674.99

固定资产 448937196.54 482943700.29

在建工程 667742.85生产性生物资产油气资产

使用权资产 482856.83 1348775.54

无形资产 5379737.12 7441558.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 4595165.56 5345992.84

递延所得税资产 51611065.13 63788049.03

其他非流动资产 14372975.31 14592543.70

非流动资产合计 1360765330.63 1601114219.73

资产总计 1943967322.68 2473097996.92

流动负债：

短期借款 653205745.76 639549217.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

项目 期末余额 期初余额

应付票据 56111833.53 66789572.99

应付账款 79526524.18 126020601.12

预收款项 27665691.78 31822557.05

合同负债 8577897.00 8854566.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 18755942.64 17593695.19

应交税费 49405880.80 48399256.53

其他应付款 103948492.01 262009949.34

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 20336454.30 80618409.59

其他流动负债 631653.24 604264.96

流动负债合计 1018166115.24 1282262090.85

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 20000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 642890.84

长期应付款 167036974.40 36974.40长期应付职工薪酬

预计负债 72823803.73 2199935.75

递延收益 16790067.67 19955515.95

递延所得税负债 4095497.99 5168316.61其他非流动负债

非流动负债合计 260746343.79 48003633.55

项目 期末余额 期初余额

负债合计 1278912459.03 1330265724.40

所有者权益：

股本 437714245.00 437714245.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1009741249.79 1023497803.37

减：库存股

其他综合收益 -6051415.43 -2105464.58专项储备

盈余公积 22383687.67 22383687.67一般风险准备

未分配利润 -844384068.18 -407321258.28

归属于母公司所有者权益合计 619403698.85 1074169013.18

少数股东权益 45651164.80 68663259.34

所有者权益合计 665054863.65 1142832272.52

负债和所有者权益总计 1943967322.68 2473097996.92

2、母公司资产负债表

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 9448407.44 27442882.54交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 15732218.87 24304205.43

应收款项融资 1614994.43 400000.00

预付款项 2929412.15 19410145.40

其他应收款 750688155.04 627864939.39

其中：应收利息

应收股利 13687537.68 36853444.24

存货 2605129.88 8505238.57

其中：数据资源

项目 期末余额 期初余额

合同资产 472954.13 684371.59持有待售资产

一年内到期的非流动资产 40396100.00 1000000.00

其他流动资产 1483776.52 3300181.79

流动资产合计 825371148.46 712911964.71

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 70396100.00

长期股权投资 1236749375.97 1245798520.02其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 13513700.00 21761903.42

固定资产 1714300.87 1616344.45在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 12498974.57无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 728402.70 713646.47递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计 1265204754.11 1340286514.36

资产总计 2090575902.57 2053198479.07

流动负债：

短期借款 623179895.02 592001788.84交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 10257849.96 686751.29

项目 期末余额 期初余额

应付账款 23371059.48 27642215.10

预收款项 209795.94

合同负债 1574599.41 2060364.63

应付职工薪酬 6196346.61 6269457.90

应交税费 156288.11 149920.70

其他应付款 373128522.55 198480956.59

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 23010031.29 80103522.22

其他流动负债 71693.54 237028.09

流动负债合计 1061156081.91 907632005.36

非流动负债：

长期借款 20000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 9762058.99

长期应付款 167036974.40 36974.40长期应付职工薪酬

预计负债 72392131.00 1116284.44

递延收益 383422.72 383422.72递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 249574587.11 21536681.56

负债合计 1310730669.02 929168686.92

所有者权益：

股本 437714245.00 437714245.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1096071571.57 1096071571.57

减：库存股

项目 期末余额 期初余额其他综合收益专项储备

盈余公积 22383687.67 22383687.67

未分配利润 -776324270.69 -432139712.09

所有者权益合计 779845233.55 1124029792.15

负债和所有者权益总计 2090575902.57 2053198479.07

3、合并利润表

单位：元

项目 2025年度 2024年度

一、营业总收入 269670388.02 321940843.71

其中：营业收入 269670388.02 321940843.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 314457451.04 352006218.35

其中：营业成本 148090244.04 160767299.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 26143768.23 27661729.13

销售费用 11909556.52 9708289.15

管理费用 69056800.63 73034438.65

研发费用 23827996.47 29652121.37

财务费用 35429085.15 51182340.62

其中：利息费用 35152358.19 53325439.79

利息收入 1930453.41 3221191.21

加：其他收益 7532930.65 5889786.02

投资收益（损失以“－”号填列） -142442140.33 -18636248.45

项目 2025年度 2024年度

其中：对联营企业和合营企业的投资 -142444350.63 -19038668.47收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-53616693.11 -82532092.22

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -55471346.15 129747247.63

资产减值损失（损失以“-”号填列） -51738301.11 -40157940.00

资产处置收益（损失以“-”号填列） -80082.39

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -340522613.07 -35834704.05

加：营业外收入 9559302.57 2408058.74

减：营业外支出 76538820.83 2262155.81四、利润总额（亏损总额以“－”号填-407502131.33 -35688801.12

列）

减：所得税费用 28335374.52 26206408.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -435837505.85 -61895209.37

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-435837505.85 -61895209.37

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 -437062809.90 -66012524.68

2.少数股东损益 1225304.05 4117315.31

六、其他综合收益的税后净额 -3945950.85 -2105464.58归属母公司所有者的其他综合收益的

-3945950.85 -2105464.58税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合

-3945950.85 -2105464.58收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

-3945950.85 -2105464.58益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

项目 2025年度 2024年度

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -439783456.70 -64000673.95

归属于母公司所有者的综合收益总额 -441008760.75 -68117989.26

归属于少数股东的综合收益总额 1225304.05 4117315.31

八、每股收益

（一）基本每股收益 -0.9985 -0.1490

（二）稀释每股收益 -0.9985 -0.1490

4、母公司利润表

项目 2025年度 2024年度

一、营业收入 31713162.17 50994472.20

减：营业成本 8077644.98 17343588.83

税金及附加 243567.80 471766.19

销售费用 2388773.25 3203266.76

管理费用 28049838.56 25116054.69

研发费用 17877191.07 23584840.70

财务费用 43361680.56 35940485.35

其中：利息费用 41431757.96 36421193.38

利息收入 177053.82 1318307.52

加：其他收益 297159.57 776534.24

投资收益（损失以“－”号填列） 13426855.95 3472804.31

其中：对联营企业和合营企业的投资 -9049144.05 -11511195.69收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

项目 2025年度 2024年度

信用减值损失（损失以“-”号填列） -208532618.40 -316790040.34

资产减值损失（损失以“-”号填列） -8601694.91 -55362075.22

资产处置收益（损失以“-”号填列） 52816.85

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -271695831.84 -422515490.48

加：营业外收入 252133.78 3.08

减：营业外支出 72740860.54 597450.58三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -344184558.60 -423112937.98列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -344184558.60 -423112937.98

（一）持续经营净利润（净亏损以-344184558.60 -423112937.98“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -344184558.60 -423112937.98

七、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并所有者权益变动表

本期金额

2025年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合权益

其他 公积 储备 公积

股 债 股 收益 准备 润计

-

一、 437 102 - 223 107 686 114

407

上年 714 349 210 836 416 632 283

321

期末 245. 780 546 87.6 901 59.3 227

258.

余额 00 3.37 4.58 7 3.18 4 2.52

28

加：

会计政策变更前期差错更正其他

-

二、 437 102 - 223 107 686 114

407

本年 714 349 210 836 416 632 283

321

期初 245. 780 546 87.6 901 59.3 227

258.

余额 00 3.37 4.58 7 3.18 4 2.52

28

三、本期

增减 - - - - -

变动 -137 437 454 230 477

金额 394565 062 765 120 777

（减 59553.5 809. 314. 94.5 408.少以 0.858 90 33 4 87

“－”号填

列）

（一 - - --

）综 437 441 122 439

394

合收 062 008 530 783

595

益总 809. 760. 4.05 456.

0.85

额 90 75 70

（二）所 - - - -

有者 137 137 227 364

投入 565 565 313 879

和减 53.5 53.5 98.5 52.1

少资 8 8 9 7本

1．

所有者投入的

2025年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权股东

资本 专项 盈余

股本 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合优先 永续 权益

其他 公积 储备 公积 计

股 债 股 收益 准备 润普通股

2．

其他权益工具持有者投入资本

3．

股份支付计入所有者权益的金额

- - - -

137 137 227 364

4．

565 565 313 879

其他

53.5 53.5 98.5 52.1

8 8 9 7

（三 - -）利 150 150

润分 600 600

配 0.00 0.00

1．

提取盈余公积

2．

提取一般风险准备

3．

对所

有者 - -

（或 150 150股 600 600

东） 0.00 0.00的分配

4．

其他

（四

2025年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权股东

资本 专项 盈余

股本 益合优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 权益

其他 公积 储备 公积

股 债 股 收益 准备 润计

）所有者权益内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收益

5．

其他综合收益结转留存收益

6．

其他

（五）专项储备

2025年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权股东

资本 专项 盈余

股本 益合优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 权益

其他 公积 储备 公积

股 债 股 收益 准备 润计

1．

本期提取

2．

本期使用

（六）其他

-

四、 437 100 - 223 619 456 665844

本期 714 974 605 836 403 511 054384

期末 245. 124 141 87.6 698. 64.8 863.068.余额 00 9.79 5.43 7 85 0 6518上期金额

2024年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合

其他 公积 储备 公积权益

股 债 股 收益 准备 润计

- -

一、 453 111 223 114 664 120

104 341

上年 828 196 836 228 299 871

582 308

期末 600. 561 87.6 700 44.0 694

163. 733.

余额 00 1.80 7 1.92 3 5.95

95 60

加：

会计政策变更前期差错更正其他

- -

二、 453 111 223 114 664 120

104 341

本年 828 196 836 228 299 871

582 308

期初 600. 561 87.6 700 44.0 694

163. 733.

余额 00 1.80 7 1.92 3 5.95

95 60

三、 - - - - -

本期 104 -161 884 660 681 223 658

增减 582 210143 678 125 179 331 846

变动 163. 54655.0 08.4 24.6 88.7 5.31 73.4

金额 95 4.580 3 8 4 3

（减

2024年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合优先 永续 权益

其他 公积 储备 公积 计

股 债 股 收益 准备 润少以

“－”号填

列）

（一 - - --）综 660 681 411 640210

合收 125 179 731 006546

益总 24.6 89.2 5.31 73.94.58

额 8 6 5

（二）所 - -

104

有者 161 884

582

投入 143 678 0.52 0.52

163.

和减 55.0 08.4

95

少资 0 3本

1． - -

所有 659161 497

者投 077143 933 1.52 1.52

入的 11.955.0 55.4

普通 50 3股

2．

其他权益工具持有者投入资本

3．

股份支付计入所有者权益的金额

-

386

386

4． 744

744 -1.00 -1.00

其他 52.0

53.0

0

0

（三 - -）利 188 188

润分 400 400

配 0.00 0.00

2024年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计益合

公积 储备 公积 权益其他

股 债 股 收益 准备 润计

1．

提取盈余公积

2．

提取一般风险准备

3．

对所

有者 - -

（或 188 188股 400 400

东） 0.00 0.00的分配

4．

其他

（四）所有者权益内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

2024年度

归属于母公司所有者权益所有

项目 少数

其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权

资本 专项 盈余 股东

股本 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合优先 永续

其他 公积 储备 公积权益

股 收益 准备 润 计股 债设定受益计划变动额结转留存收益

5．

其他综合收益结转留存收益

6．

其他

（五）专项储备

1．

本期提取

2．

本期使用

（六）其他

-

四、 437 102 - 223 107 686 114407

本期 714 349 210 836 416 632 283321

期末 245. 780 546 87.6 901 59.3 227258.余额 00 3.37 4.58 7 3.18 4 2.5228

6、母公司所有者权益变动表

本期金额

2025年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

一、 43771 1096 22383 - 1124

上年 4245. 07157 687.6 43213 02979

2025年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

期末 00 1.57 7 9712. 2.15

余额 09

加：

会计政策变更前期差错更正其他

二、 -43771 1096 22383 1124

本年 432134245. 07157 687.6 02979

期初 9712.00 1.57 7 2.15

余额 09

三、本期增减

变动 - -

金额 34418 34418

（减 4558. 4558.少以 60 60

“－”号填

列）

（一 - -）综 34418 34418

合收 4558. 4558.益总 60 60额

（二）所有者投入和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

2025年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．对

所有者

（或股

东）的分配

3．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

2025年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、 -

43771 1096 22383 77984

本期 77632

4245. 07157 687.6 5233.

期末 4270.

00 1.57 7 55

余额 69上期金额

2024年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

2024年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

一、 -

45382 1184 22383 - 1547

上年 10458

8600. 53938 687.6 9026 14272

期末 2163.

00 0.00 7 774.11 9.61

余额 95

加：

会计政策变更前期差错更正其他

二、 -

45382 1184 22383 - 1547

本年 10458

8600. 53938 687.6 9026 14272

期初 2163.

00 0.00 7 774.11 9.61

余额 95

三、本期增减

变动 - - - -10458

金额 16114 88467 42311 423112163.（减 355.0 808.4 2937. 2937.95少以 0 3 98 46

“－”号填

列）

（一- -

）综

42311 42311

合收

2937. 2937.

益总

98 98

额

（二）所 - -

有者 1045816114 88467

投入 2163. 0.52355.0 808.4

和减 950 3少资本

1．所

- -

有者 65907

16114 49793

投入 711.9 1.52

355.0 355.4

的普 5

0 3

通股

2．其

他权益工具持有者

2024年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

-

38674

4．其 38674452.0 -1.00

他 453.00

0

（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．对

所有者

（或股

东）的分配

3．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转

2024年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、 -

43771 1096 22383 1124

本期 43213

4245. 07157 687.6 02979

期末 9712.

00 1.57 7 2.15

余额 09

（二）2025 年年度报告与更正事项相关的财务报表附注

1、“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 36、资本公积”

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢

1002125250.33 13756553.58 988368696.75

价）

其他资本公积 21372553.04 21372553.04

合计 1023497803.37 13756553.58 1009741249.79

2、“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 38、盈余公积”

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 22383687.67 22383687.67

合计 22383687.67 22383687.67

3、“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 39、未分配利润”

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 -407321258.28 -341308733.60调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）

调整后期初未分配利润 -407321258.28 -341308733.60

加：本期归属于母公司所有者的净利 -437062809.90 -66012524.68润资本公积弥补亏损

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润 -844384068.18 -407321258.28

4、“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 40、营业收入和营业成本”

（1）明细情况

本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 255895632.77 134483373.31 311734324.14 151056935.18

其他业务 13774755.25 13606870.73 10206519.57 9710364.25

合计 269670388.02 148090244.04 321940843.71 160767299.43

（2）营业收入扣除情况表

项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况

营业收入金额 269670388.02 - 321940843.71 -

营业收入扣除项目合计金额 13774755.25 - 10206519.57 -营业收入扣除项目合计金额占营业收

5.11% - 3.17% -

入的比重

一、与主营业务无关的业务收入

1．正常经营之外的其他业务收入。如

出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产 13745949.09 出租固定资产、 9972670.98 出租固定资产、交换，经营受托管理业务等实现的收 销售材料等收入 销售材料等收入入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。

2.不具备资质的类金融业务收入，如拆

出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生

资金占用费收 资金占用费收的收入，如担保、商业保理、小额贷 28806.16 233848.59入、担保收入 入、担保收入

款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。

3.与上市公司现有正常经营业务无关的

关联交易产生的收入。

与主营业务无关的业务收入小计 13774755.25 - 10206519.57 -

二、不具备商业实质的收入 - - - -

三、与主营业务无关或不具备商业实

- -质的其他收入

营业收入扣除后金额 255895632.77 - 311734324.14 -

（3）营业收入、营业成本的分解信息：

本期数合同分类

营业收入 营业成本业务类型

其中：

电子信息类 45124366.76 33380562.92

房地产类 57860591.17 39415753.35

商贸类 12328692.32 10669284.90

园区产业类 149225042.72 58161512.85

其他类 5131695.05 6463130.02

合 计 269670388.02 148090244.04按经营地区分类

其中：

境内 269670388.02 148090244.04

（4）与履约义务相关的信息：

本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）

客户能够控制公司履约过程中在建的商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可

替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

（5）与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

287397659.53 元，预计将于未来 1-9 年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

（6）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

单位十一 9597043.48 3.56

单位十二 5252828.80 1.95

单位十三 5026064.01 1.86

单位十四 4830215.35 1.79

单位十五 4789547.62 1.78

小计 29495699.26 10.94

（7）本期内确认收入金额前五名的房地产项目情况

序号 项目名称 收入金额

1 文鸿金座 49462867.86

2 诸暨景城嘉苑 1903577.97

小 计 51366445.83

5、“第十节 财务报告 十六、母公司财务报表主要项目注释 4、营业收入和营业成本”

（1）明细情况

本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 8980595.59 6789000.21 18742016.73 14626245.12

其他业务 22732566.58 1288644.77 32252455.47 2717343.71

合计 31713162.17 8077644.98 50994472.20 17343588.83

（2）营业收入、营业成本的分解信息：

本期数 上年数合同分类

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本业务类型

其中：

电子类产品 9181970.83 6910419.83 19528208.88 15526807.32

商贸类 153348.63 76371.68

园区产业类 84769.73 828438.27 11418.02 917336.18

其他 22446421.61 338786.88 31301496.67 823073.65

合 计 31713162.17 8077644.98 50994472.20 17343588.83

（3）与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

3124394.98 元，预计将于 1-2 年内，在达到确认条件时予以确认销售收入的实现。

（4）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)

公司前五名客户的营业收入 22958669.90 72.39

七、更正后的《2026 年第一季度报告》四、季度财务报表

（一）2026 年第一季度报告更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 65996858.34 77686104.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 50540389.74 55386829.22

应收款项融资 1980011.80 8614994.43

预付款项 14131447.31 16547476.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 36372515.56 36264218.15

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 343741722.27 362799879.58

其中：数据资源

合同资产 13359941.73 13750553.32持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8934287.47 12151937.01

流动资产合计 535057174.22 583201992.05

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 39239300.00 46402445.05

项目 期末余额 期初余额

长期股权投资 359100246.07 360328505.17其他权益工具投资

其他非流动金融资产 93241214.67 93241214.67

投资性房地产 330026314.90 334746426.40

固定资产 444349770.49 448937196.54

在建工程 2511197.11 667742.85生产性生物资产油气资产

使用权资产 362142.62 482856.83

无形资产 5284145.34 5379737.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 4210589.27 4595165.56

递延所得税资产 51257324.31 51611065.13

其他非流动资产 14254198.92 14372975.31

非流动资产合计 1343836443.70 1360765330.63

资产总计 1878893617.92 1943967322.68

流动负债：

短期借款 694124838.79 653205745.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 14506598.27 56111833.53

应付账款 75638031.11 79526524.18

预收款项 25650739.82 27665691.78

合同负债 7708267.91 8577897.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

项目 期末余额 期初余额

应付职工薪酬 5764376.21 18755942.64

应交税费 44890443.51 49405880.80

其他应付款 91405925.87 103948492.01

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 167422327.07 20336454.30

其他流动负债 326248.18 631653.24

流动负债合计 1127437796.74 1018166115.24

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 36974.40 167036974.40长期应付职工薪酬

预计负债 72366081.01 72823803.73

递延收益 16059967.42 16790067.67

递延所得税负债 4095497.99 4095497.99其他非流动负债

非流动负债合计 92558520.82 260746343.79

负债合计 1219996317.56 1278912459.03

所有者权益：

股本 437714245.00 437714245.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1009741249.79 1009741249.79

减：库存股

项目 期末余额 期初余额

其他综合收益 -6051415.43 -6051415.43专项储备

盈余公积 22383687.67 22383687.67一般风险准备

未分配利润 -851157314.57 -844384068.18

归属于母公司所有者权益合计 612630452.46 619403698.85

少数股东权益 46266847.90 45651164.80

所有者权益合计 658897300.36 665054863.65

负债和所有者权益总计 1878893617.92 1943967322.68

八、更正后的《2026 年半年度报告》第八节 财务报告

（一）2026 年半年度报告更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 68811565.48 77686104.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 49055113.11 55386829.22

应收款项融资 2104169.97 8614994.43

预付款项 4612351.73 16547476.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 35100570.40 36264218.15

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 337504517.63 362799879.58

其中：数据资源

项目 期末余额 期初余额

合同资产 11491234.27 13750553.32持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8756319.99 12151937.01

流动资产合计 517435842.58 583201992.05

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 39239300.00 46402445.05

长期股权投资 357103118.60 360328505.17其他权益工具投资

其他非流动金融资产 90509564.82 93241214.67

投资性房地产 329287459.66 334746426.40

固定资产 439981233.47 448937196.54

在建工程 96600.00 667742.85生产性生物资产油气资产

使用权资产 819920.89 482856.83

无形资产 5213526.41 5379737.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 3827182.23 4595165.56

递延所得税资产 50219376.44 51611065.13

其他非流动资产 14135422.53 14372975.31

非流动资产合计 1330432705.05 1360765330.63

资产总计 1847868547.63 1943967322.68

流动负债：

短期借款 678677641.98 653205745.76向中央银行借款拆入资金

项目 期末余额 期初余额交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 18123177.69 56111833.53

应付账款 72133423.04 79526524.18

预收款项 23626825.63 27665691.78

合同负债 7936337.99 8577897.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 5653856.14 18755942.64

应交税费 40168835.82 49405880.80

其他应付款 102362570.94 103948492.01

其中：应付利息

应付股利 1154600.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 167000000.00 20336454.30

其他流动负债 184785.70 631653.24

流动负债合计 1115867454.93 1018166115.24

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 36974.40 167036974.40长期应付职工薪酬

预计负债 62096381.03 72823803.73

递延收益 15527768.14 16790067.67

递延所得税负债 4197372.56 4095497.99

项目 期末余额 期初余额其他非流动负债

非流动负债合计 81858496.13 260746343.79

负债合计 1197725951.06 1278912459.03

所有者权益：

股本 437714245.00 437714245.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1009741249.79 1009741249.79

减：库存股

其他综合收益 -6051415.43 -6051415.43专项储备

盈余公积 22383687.67 22383687.67一般风险准备

未分配利润 -859100931.26 -844384068.18

归属于母公司所有者权益合计 604686835.77 619403698.85

少数股东权益 45455760.80 45651164.80

所有者权益合计 650142596.57 665054863.65

负债和所有者权益总计 1847868547.63 1943967322.68

2、母公司资产负债表

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 5755627.13 9448407.44交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 14018972.62 15732218.87

应收款项融资 2104169.97 1614994.43

预付款项 3512239.26 2929412.15

其他应收款 742841913.57 750688155.04

其中：应收利息

应收股利 30919137.68 13687537.68

项目 期末余额 期初余额

存货 5496919.72 2605129.88

其中：数据资源

合同资产 383516.84 472954.13持有待售资产

一年内到期的非流动资产 40396100.00 40396100.00

其他流动资产 1127695.25 1483776.52

流动资产合计 815637154.36 825371148.46

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 1233833674.72 1236749375.97其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 13230178.28 13513700.00

固定资产 1515956.93 1714300.87在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 10936602.77 12498974.57无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 617453.69 728402.70递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计 1260133866.39 1265204754.11

资产总计 2075771020.75 2090575902.57

流动负债：

短期借款 643651142.03 623179895.02交易性金融负债

项目 期末余额 期初余额衍生金融负债

应付票据 389797.00 10257849.96

应付账款 24701821.74 23371059.48

预收款项 209795.94

合同负债 1964142.59 1574599.41

应付职工薪酬 590503.39 6196346.61

应交税费 24415.65 156288.11

其他应付款 417478897.61 373128522.55

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 170056012.09 23010031.29

其他流动负债 105906.14 71693.54

流动负债合计 1258962638.24 1061156081.91

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 7381991.95 9762058.99

长期应付款 36974.40 167036974.40长期应付职工薪酬

预计负债 61701370.44 72392131.00

递延收益 383422.72 383422.72递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 69503759.51 249574587.11

负债合计 1328466397.75 1310730669.02

所有者权益：

股本 437714245.00 437714245.00其他权益工具

其中：优先股永续债

项目 期末余额 期初余额

资本公积 1096071571.57 1096071571.57

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 22383687.67 22383687.67

未分配利润 -808864881.24 -776324270.69

所有者权益合计 747304623.00 779845233.55

负债和所有者权益总计 2075771020.75 2090575902.57

3、合并所有者权益变动表

2026年半年度

归属于母公司所有者权益 所少有

其他权益工具 其 一

项目 减 未数

资 他 专 盈 般 者

： 分 股

股 本 综 项 余 风 其 小 权优 永 东库 配

本 其先 续 公 合 储 公 险 他 计益权

他 存 利积 收 备 积 准 合股 债 益股 润

益 备 计

-

437 100 - 223 619 456 665

844

一、上年期 714 974 605 836 403 511 054

384

末余额 245. 124 141 87.6 698. 64.8 863.

068.

00 9.79 5.43 7 85 0 65

18

加：会计政策变更前期差错更正其他

-

437 100 - 223 619 456 665

844

二、本年期 714 974 605 836 403 511 054384

初余额 245. 124 141 87.6 698. 64.8 863.068.

00 9.79 5.43 7 85 0 65

18

- - -

三、本期增 -147 147 149

减变动金额 195168 168 122（减少以“— 404.63.0 63.0 67.0”号填列） 008 8 8

- - -

147 147 959 137

（一）综合 168 168 196. 576

收益总额 63.0 63.0 00 67.0

8 8 8

（二）所有者投入和减

2026年半年度

归属于母公司所有者权益 所少

其 一 有其他权益工具

项目 减 未数

资 他 专 盈 般 者

： 分 股

股 优 永 本 综 项 余 风 其 小权东

库 配

本 其 公 合 储 公 险 他 计 益先 续 权

他 存 利

股 债 积 收 备 积 准合益

股 润

益 备 计少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

- -

（三）利润 115 115

分配 460 460

0.00 0.00

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

- -

3．对所有 115 115

者（或股 460 460东）的分配 0.00 0.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转

2026年半年度

归属于母公司所有者权益 所少有

其他权益工具 其 一

项目 减 未数

资 他 专 盈 般 者

： 分 股

股 优 永 本 综 项 余 风 其 小权东

其 库 配本 益先 续 公 合 储 公 险 他 计 权

他 存 利

股 债 积 收 备 积 准合益

股 润

益 备 计留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

-

437 100 - 223 604 454 650

859

四、本期期 714 974 605 836 686 557 142100

末余额 245. 124 141 87.6 835. 60.8 596.931.

00 9.79 5.43 7 77 0 57

26

上年金额

2025 年半年度

归属于母公司所有者权益 所少

其他权益工具 其 一 有

减 未 数

项目 资 他 专 盈 般 者： 分 股

股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权库 配 东

本 其先 续 公 合 储 公 险 他 计 益

他 存 利 权

股 债 积 收 备 积 准 合股 润 益

益 备 计

23 407 74 42

71 21 383 663

一、上年期 497 32 169 832

42 05 68 25

末余额 80 12 01 27

45. 464 7.6 9.3

3.3 58. 3.1 2.5

00 .58 7 4

7 28 8 2

加：会计政策变更前期差错更正其他

23 407 74 42

71 21 383 663

二、本年期 497 32 169 832

42 05 68 25

初余额 80 12 01 27

45. 464 7.6 9.3

3.3 58. 3.1 2.5

00 .58 7 4

7 28 8 2

三、本期增 - - 20 -

2025 年半年度

归属于母公司所有者权益 所少

其他权益工具 其 一 有

减 未 数

项目 资 他 专 盈 般 者： 分 股

股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权

其 库 配 东本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益

他 存 利 权

股 债 积 收 备 积 准 合股 润 益

益 备 计

减变动金额 48 48 99 45

（减少以 046 046 692 947“—”号填 79 79 .03 10

列） 8.1 8.1 6.0

1 1 8

- - -

48 48 20 45

（一）综合 046 046 99 947

收益总额 79 79 692 10

8.1 8.1 .03 6.0

1 1 8

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有

者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

2025 年半年度

归属于母公司所有者权益 所少

其他权益工具 其 一 有

减 未 数

项目 资 他 专 盈 般 者： 分 股

股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权

其 库 配 东本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益

他 存 利 权

股 债 积 收 备 积 准 合股 润 益

益 备 计

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

23 455 26 96

71 21 383 762

四、本期期 497 36 122 885

42 05 68 95

末余额 80 80 21 16

45. 464 7.6 1.3

3.3 56. 5.0 6.4

00 .58 7 7

7 39 7 4

4、母公司所有者权益变动表

本期金额

2026年半年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

-

4377 1096 2238 7798

一、上年期 77631424 0715 3687. 4523

末余额 24275.00 71.57 67 3.55

0.69

加：会计政策变更前期差错更正其他

2026年半年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

-

4377 1096 2238 7798

二、本年期 7763

1424 0715 3687. 4523

初余额 2427

5.00 71.57 67 3.55

0.69

三、本期增 - -

减变动金额 3254 3254（减少以“— 0610. 0610.”号填列） 55 55

- -

（一）综合 3254 3254

收益总额 0610. 0610.

55 55

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．对所有

者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

2026年半年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

-

4377 1096 2238 7473

四、本期期 80881424 0715 3687. 0462

末余额 64885.00 71.57 67 3.00

1.24

上年金额

2025年半年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

-

4377 1096 2238 1124

一、上年期 43211424 0715 3687. 0297

末余额 39715.00 71.57 67 92.15

2.09

加：会计政策变更前期差错更正其他

-

4377 1096 2238 1124

二、本年期 4321

1424 0715 3687. 0297

初余额 3971

5.00 71.57 67 92.15

2.09

三、本期增 - -

减变动金额 5124 5124（减少以“— 9866. 9866.”号填列） 29 29

（一）综合 - -

收益总额 5124 5124

2025年半年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

9866. 9866.

29 29

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．对所有

者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

2025年半年度

其他权益工具 所有

项目 减： 其他 未分资本 专项 盈余 者权

股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他

其他 公积 储备 公积 益合

股 债 股 收益 润 计

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

-

4377 1096 2238 1072

四、本期期 4833

1424 0715 3687. 7799

末余额 8957

5.00 71.57 67 25.86

8.38

（二）2026 年半年度报告与更正事项相关的财务报表附注

1、“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 34、资本公积”

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 988368696.75 988368696.75

其他资本公积 21372553.04 21372553.04

合计 1009741249.79 1009741249.79

2、“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 36、盈余公积”

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 22383687.67 22383687.67

合计 22383687.67 22383687.67

3、“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 37、未分配利润”

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 -844384068.18 -407321258.28调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）

调整后期初未分配利润 -844384068.18 -407321258.28

加：本期归属于母公司所有者的净利 -14716863.08 -48046798.11润资本公积弥补亏损

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备

项目 本期 上期应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润 -859100931.26 -455368056.39数源科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日