数源科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-050

数源科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1数源科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期本报告期年初至报告期末年初至报告期末比上增减年同期增减

营业收入（元）96115821.5857.03%242206798.712.89%归属于上市公司股东

-19414463.5415.40%-67461261.65-239.98%的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-23411107.310.55%-72503123.96-7.30%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——45867970.93-87.34%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.044415.27%-0.1541-242.29%股）稀释每股收益（元/-0.044415.27%-0.1541-242.29%股）加权平均净资产收益

-1.91%无增减-6.48%减少10.61个百分点率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2345498987.762473097996.92-5.16%归属于上市公司股东

992951197.951074169013.18-7.56%的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备

936241.563012662.12的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享1182134.814342873.11有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公--2997789.70允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3445.6823609.59

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回766771.543292521.30

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益157900.94157900.94

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1200702.56-1853280.43

其他符合非经常性损益定义的损益项目81189.06294745.91

减：所得税影响额795005.101397191.91

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少数股东权益影响额（税后）-463262.72-165811.38

合计3996643.775041862.31--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日增减比率变动原因

应收账款69961130.02107324784.26-34.81%主要系本期应收账款收回所致

预付款项7581942.1530802165.54-75.39%主要系本期结算所致

使用权资产643809.111348775.54-52.27%主要系本期计提折旧所致

应付票据149170007.1866789572.99123.34%主要系本期票据结算方式增加所致

应付职工薪酬9262734.4717593695.19-47.35%主要系本期支付应付职工薪酬所致主要系本期往来款期限变化调整至长期应付款

其他应付款89857312.92262009949.34-65.70%所致一年内到期的非流

20064916.6680618409.59-75.11%主要系本期归还银行借款所致

动负债

其他流动负债830987.31604264.9637.52%主要系本期待转销项税增加所致主要系本期重分类到一年内到期的非流动负债

长期借款20000000.00-100.00%所致主要系本期往来款期限变化调整至长期应付款

长期应付款102036974.4036974.40大幅增长所致

2、合并利润表项目

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月增减比率变动原因

营业成本155281210.24111489242.8039.28%主要系本期销售成本增加所致

财务费用27913764.0441576219.45-32.86%主要系本期融资规模和融资成本下降所致

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投资收益-12539067.97-8507848.02-47.38%主要系本期联营企业亏损增加所致主要系本期其他非流动金融资产公允价值变动

公允价值变动收益-3000000.00-24400000.0087.70%所致

信用减值损失7129096.38109348655.13-93.48%主要系本期坏账准备转回减少所致

资产减值损失-17472918.36283235.30大幅下降主要系本期长期股权投资减值准备增加所致

资产处置收益-939.82-65638.0898.57%主要系本期固定资产处置损失减少所致

营业外收入3599417.582054175.5175.22%主要系本期无须支付的应付款项增加所致

营业外支出3723040.931805647.27106.19%主要系本期支付维修补偿费所致

3、合并现金流量表项目

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月增减比率变动原因主要系本期收到其他与经营活动有关

经营活动产生的现金流量净额45867970.93362414335.90-87.34%的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额-18979616.786818517.82-378.35%主要系本期投资支付的现金所致主要系本期支付其他与筹资活动有关

筹资活动产生的现金流量净额-27506688.59-352197804.7692.19%的现金减少所致主要系本期筹资活动产生的现金流量

现金及现金等价物净增加额-626394.6917032307.78-103.68%净额增加所致

4、现金流量表说明

2025年9月30日现金流量表中现金期末数为123824427.00元，2025年9月30日资产负债表中货

币资金期末数为149181256.40元，差额25356829.40元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金24977211.31元，保函保证金147500.00元冻结受限银行存款232118.09元。

2024年度现金流量表中现金期末数为124450821.69元，2024年12月31日资产负债表中货币资金

期末数为158781872.91元，差额34331051.22元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金20946871.95元，保函保证金147500.00元，冻结受限银行存款

13236679.27元。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18619报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

西湖电子集团国有法人30.57%133820941.000不适用0

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有限公司杭州信息科技

国有法人10.03%43904536.000不适用0有限公司

赵静明境内自然人1.58%6929915.000不适用0

詹冰洁境内自然人1.53%6710200.000不适用0

#许正明境内自然人1.08%4715116.000不适用0杭州西湖数源

软件园有限公国有法人0.83%3642794.000不适用0司

赵望生境内自然人0.83%3632600.000不适用0

黄妙福境内自然人0.80%3500000.000不适用0

赵丽芳境内自然人0.70%3047800.000不适用0

黄业果境内自然人0.61%2686000.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

西湖电子集团有限公司133820941.00人民币普通股133820941.00

杭州信息科技有限公司43904536.00人民币普通股43904536.00

赵静明6929915.00人民币普通股6929915.00

詹冰洁6710200.00人民币普通股6710200.00

#许正明4715116.00人民币普通股4715116.00

杭州西湖数源软件园有限公司3642794.00人民币普通股3642794.00

赵望生3632600.00人民币普通股3632600.00

黄妙福3500000.00人民币普通股3500000.00

赵丽芳3047800.00人民币普通股3047800.00

黄业果2686000.00人民币普通股2686000.00

上述股东中，西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、杭上述股东关联关系或一致行动的说明州西湖数源软件园有限公司（已更名为杭州数源园区开发有限责任公司）的控股股东，因此为一致行动人。

10前十名股东中，#许正明持有的1595068股系通过证券公司客户信前名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

用交易担保证券账户持有，其余均是通过普通证券账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司于2025年8月4日召开了第九届董事会第十四次会议、于2025年8月20日召开了2025年第

三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。具体内容详见公司于2025年8月5日、2025年8月21日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司于2025年8月4日召开了第九届董事会第十四次会议、于2025年8月20日召开了2025年第

三次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。具体内容详见公司于2025年8月5日、2025年8月21日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司子公司杭州中兴房地产开发有限公司就与杭州宋都房地产集团有限公司、俞建午、杭州幸福健

控股有限公司的诉讼，报告期内收到了杭州市上城区人民法院送达的《执行案件受理通知书》（（2025）浙0102执8807号），具体内容详见公司2025年8月5日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司重大诉讼进展暨申请强制执行的公告》。

4、公司于2025年8月21日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金用于暂时补充流动资金，具体内容详见公司2025年8月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关决议公告。

5、公司于2025年8月21日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉等六项制度的议案》，具体内容详见公司2025年8月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关决议公告和制度全文。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金149181256.40158781872.91

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结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款69961130.02107324784.26

应收款项融资32260803.4029500000.00

预付款项7581942.1530802165.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款88220917.7783536954.20

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货399353831.09419916304.20

其中：数据资源

合同资产32512178.3930188586.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11303321.8811933109.58

流动资产合计790375381.10871983777.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款47184814.7546409978.80

长期股权投资469792887.46478030038.71其他权益工具投资

其他非流动金融资产143857907.78146857907.78

投资性房地产343263802.06354355674.99

固定资产468983542.10482943700.29

在建工程8459.85生产性生物资产油气资产

使用权资产643809.111348775.54

无形资产6516472.827441558.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

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商誉

长期待摊费用4549128.025345992.84

递延所得税资产56086568.1863788049.03

其他非流动资产14236214.5314592543.70

非流动资产合计1555123606.661601114219.73

资产总计2345498987.762473097996.92

流动负债：

短期借款724693615.42639549217.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据149170007.1866789572.99

应付账款106575801.43126020601.12

预收款项26962055.0031822557.05

合同负债10556033.138854566.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9262734.4717593695.19

应交税费38100950.9748399256.53

其他应付款89857312.92262009949.34

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债20064916.6680618409.59

其他流动负债830987.31604264.96

流动负债合计1176074414.491282262090.85

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款20000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债642890.84642890.84

长期应付款102036974.4036974.40

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长期应付职工薪酬

预计负债2053885.662199935.75

递延收益17670429.7419955515.95

递延所得税负债4868951.985168316.61其他非流动负债

非流动负债合计127273132.6248003633.55

负债合计1303347547.111330265724.40

所有者权益：

股本437714245.00437714245.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积999035004.021012791557.60

减：库存股

其他综合收益-2105464.58-2105464.58专项储备

盈余公积23370819.7423370819.74一般风险准备

未分配利润-465063406.23-397602144.58

归属于母公司所有者权益合计992951197.951074169013.18

少数股东权益49200242.7068663259.34

所有者权益合计1042151440.651142832272.52

负债和所有者权益总计2345498987.762473097996.92

法定代表人：丁毅总经理：吴小刚主管会计工作负责人：李兴哲会计机构负责人：马晴

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入242206798.71235409972.00

其中：营业收入242206798.71235409972.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本264188964.05247386968.58

其中：营业成本155281210.24111489242.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加15101628.7915812108.10

销售费用6558347.226674472.91

管理费用44286215.6252439444.15

研发费用15047798.1419395481.17

财务费用27913764.0441576219.45

其中：利息费用28141266.4943514825.60

利息收入1814747.262926438.20

加：其他收益2833215.513849589.20投资收益（损失以“－”号填-12539067.97-8507848.02列）

其中：对联营企业和合营

-12541278.27-8954348.02企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“”-3000000.00-24400000.00－号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

7129096.38109348655.13列）资产减值损失（损失以“-”号填-17472918.36283235.30列）资产处置收益（损失以“-”号填-939.82-65638.08列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-45032779.6068530996.95

加：营业外收入3599417.582054175.51

减：营业外支出3723040.931805647.27四、利润总额（亏损总额以“－”号填-45156402.9568779525.19列）

减：所得税费用19036476.7516793933.89

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-64192879.7051985591.30

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-64192879.7051985591.30号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

“-”-67461261.6548193111.50（净亏损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

3268381.953792479.80填列）

六、其他综合收益的税后净额

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归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-64192879.7051985591.30

（一）归属于母公司所有者的综合

-67461261.6548193111.50收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

总额3268381.953792479.80

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.15410.1083

（二）稀释每股收益-0.15410.1083

法定代表人：丁毅总经理：吴小刚主管会计工作负责人：李兴哲会计机构负责人：马晴

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金248523559.25399539857.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

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保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还373780.22364745.67

收到其他与经营活动有关的现金286916775.92931107659.21

经营活动现金流入小计535814115.391331012262.78

购买商品、接受劳务支付的现金110744717.44122217984.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金72381989.5573516330.75

支付的各项税费46148925.1388913598.66

支付其他与经营活动有关的现金260670512.34683950013.47

经营活动现金流出小计489946144.46968597926.88

经营活动产生的现金流量净额45867970.93362414335.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4700000.00

取得投资收益收到的现金223250.00

处置固定资产、无形资产和其他长

5035951.003016010.00期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金13470001.52

投资活动现金流入小计5035951.0021409261.52

购建固定资产、无形资产和其他长

7215567.7814590743.70期资产支付的现金

投资支付的现金16800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计24015567.7814590743.70

投资活动产生的现金流量净额-18979616.786818517.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

12数源科技股份有限公司2025年第三季度报告

取得借款收到的现金803497750.00544503750.00

收到其他与筹资活动有关的现金168015929.74310350161.38

筹资活动现金流入小计971513679.74854853911.38

偿还债务支付的现金798237750.00643607518.34

分配股利、利润或偿付利息支付的

21157459.2539897075.02现金

其中：子公司支付给少数股东的

1884000.00股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金179625159.08523547122.78

筹资活动现金流出小计999020368.331207051716.14

筹资活动产生的现金流量净额-27506688.59-352197804.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-8060.25-2741.18影响

五、现金及现金等价物净增加额-626394.6917032307.78

加：期初现金及现金等价物余额124450821.69220571989.39

六、期末现金及现金等价物余额123824427.00237604297.17

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

数源科技股份有限公司董事会

2025年10月25日

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