数源科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000909 证券简称：*ST 数源 公告编号：2026-025

数源科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是□否

1数源科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）

营业收入（元）61253101.3068999923.21-11.23%

归属于上市公司股东的净利润（元）-6773246.39-10523347.3435.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-11057338.38-13539007.0518.33%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-3419801.123380479.64-201.16%

基本每股收益（元/股）-0.0155-0.024035.42%

稀释每股收益（元/股）-0.0155-0.024035.42%

加权平均净资产收益率-1.10%-0.98%减少0.12个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）

总资产（元）1878893617.921943967322.68-3.35%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）612630452.46619403698.85-1.09%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备

27660.15的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享849582.79有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2235130.88

债务重组损益321283.33

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1629287.92

其他符合非经常性损益定义的损益项目-7745.56

减：所得税影响额747420.68

少数股东权益影响额（税后）23686.84

合计4284091.99--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

2数源科技股份有限公司2026年第一季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、合并资产负债表项目

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日增减比率变动原因

应收款项融资1980011.808614994.43-77.02%主要系本期票据融资减少所致

在建工程2511197.11667742.85276.07%主要系本期工程改造增加所致

应付票据14506598.2756111833.53-74.15%主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致

应付职工薪酬5764376.2118755942.64-69.27%主要系上期职工薪酬暂未支付所致一年内到期的非主要系本期长期应付款重分类到一年内

167422327.0720336454.30大幅增加

流动负债到期的非流动负债所致

其他流动负债326248.18631653.24-48.35%主要系本期待转销项税减少所致主要系本期长期应付款重分类到一年内

长期应付款36974.40167036974.40-99.98%到期的非流动负债所致

2、合并利润表项目

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月增减比率变动原因

研发费用3428572.685774124.65-40.62%主要系本期研发人员有所调整所致

资产减值损失-8276.99-467662.5998.23%主要系本期合同资产减值准备冲回所致

信用减值损失1814149.871035555.3375.19%主要系本期坏账准备转回所致

资产处置收益27660.15-939.82大幅增加主要系本期固定资产处置收益增加所致主要系本期触发预计负债计提的考量因

营业外支出-373759.77100.56大幅减少素发生变化所致主要系本期非全资子公司净利润减少所

少数股东损益615683.101308771.88-52.96%致

3、合并现金流量表项目

单位：元

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项目2026年1-3月2025年1-3月增减比率变动原因主要系收到其他与经营活动有关

经营活动产生的现金流量净额-3419801.123380479.64-201.16%的现金减少所致主要系本期投资支付的现金增加

投资活动产生的现金流量净额-22795506.78-4964916.72-359.13%所致主要系本期投资活动产生的现金

现金及现金等价物净增加额-3026116.0229876947.31-110.13%流量净额减少所致

现金流量表说明：

2026年3月31日现金流量表中现金期末数为60943024.40元，2026年3月31日资产负债表中货

币资金期末数为65996858.34元，差额5053833.94元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金4093833.94元，冻结受限资金960000.00元。

2025年度现金流量表中现金期末数为63969140.42元，2025年12月31日资产负债表中货币资金

期末数为77686104.23元，差额13716963.81元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金12756963.81元，冻结受限资金960000.00元。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数16126报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量西湖电子集团

国有法人30.57%133820941.000不适用0有限公司杭州信息科技

国有法人10.03%43904536.000不适用0有限公司

赵静明境内自然人1.74%7601915.000不适用0

詹冰洁境内自然人1.68%7344409.000不适用0

#许正明境内自然人1.11%4843066.000不适用0

赵望生境内自然人0.95%4162600.000不适用0杭州西湖数源

软件园有限公国有法人0.83%3642794.000不适用0司

赵丽芳境内自然人0.82%3596800.000不适用0

洪娟儿境内自然人0.78%3400000.000不适用0

黄业果境内自然人0.74%3218100.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

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股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

西湖电子集团有限公司133820941.00人民币普通股133820941.00

杭州信息科技有限公司43904536.00人民币普通股43904536.00

赵静明7601915.00人民币普通股7601915.00

詹冰洁7344409.00人民币普通股7344409.00

#许正明4843066.00人民币普通股4843066.00

赵望生4162600.00人民币普通股4162600.00

杭州西湖数源软件园有限公司3642794.00人民币普通股3642794.00

赵丽芳3596800.00人民币普通股3596800.00

洪娟儿3400000.00人民币普通股3400000.00

黄业果3218100.00人民币普通股3218100.00

上述股东中，西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、杭上述股东关联关系或一致行动的说明州西湖数源软件园有限公司（已更名为杭州数源园区开发有限责任公司）的控股股东，因此为一致行动人。

前十名股东中，#许正明持有的1595068股系通过证券公司客户信前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

用交易担保证券账户持有，其余均是通过普通证券账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项1、公司于2026年1月16日召开了第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》和《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，于2026年2月4日召开了2026年第一次临时股东会对上述两个议案进行审议，其中审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》、未通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。具体内容详见公司于2026年1月20日、2026年2月5日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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2、公司于2026年1月27日就公司子公司杭州中兴房地产开发有限公司与俞建午、杭州宋都房地产集团有限公司、杭州幸福健控股有限公司关于舟山宸都置业有限公司合同纠纷的案件披露了《关于子公司收到再审应诉通知书暨诉讼进展的公告》，具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司于2026年1月31日披露了《2025年度业绩预告》和《关于公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的提示性公告》，预计2025年度净利润为负值（以财务报表利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准）且扣除后营业收入

低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在2025年年度报告披露后，公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示，具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司于2026年2月12日召开了第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，于2026年3月2日召开了2026

年第二次临时股东会审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司

于 2026 年 2 月 13 日、2026 年 3 月 3 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、公司于2026年3月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025年年度报告》

全文及摘要、《2025年度内部控制评价报告》、《2025年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案，具体内容详见公司2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、公司于2026年3月31日披露了《关于公司股票交易被叠加实施退市风险警示暨停复牌的公告》，具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

鉴于公司2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后的营

业收入低于3亿元，且扣除后营业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1的规定，公司股票被叠加实施退市风险警示，于2026年3月31日开始起停牌并于2026年4月1日开始起复牌。公司股票自 2026 年 4 月 1 日开市起被叠加实施退市风险警示，股票简称由“ST 数源”变更为“*ST 数源”，股票代码仍为“000909”，股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

2026年03月31日

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单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金65996858.3477686104.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款50540389.7455386829.22

应收款项融资1980011.808614994.43

预付款项14131447.3116547476.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款36372515.5636264218.15

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货343741722.27362799879.58

其中：数据资源

合同资产13359941.7313750553.32持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8934287.4712151937.01

流动资产合计535057174.22583201992.05

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款39239300.0046402445.05

长期股权投资359100246.07360328505.17其他权益工具投资

其他非流动金融资产93241214.6793241214.67

投资性房地产330026314.90334746426.40

固定资产444349770.49448937196.54

在建工程2511197.11667742.85生产性生物资产油气资产

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使用权资产362142.62482856.83

无形资产5284145.345379737.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4210589.274595165.56

递延所得税资产51257324.3151611065.13

其他非流动资产14254198.9214372975.31

非流动资产合计1343836443.701360765330.63

资产总计1878893617.921943967322.68

流动负债：

短期借款694124838.79653205745.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据14506598.2756111833.53

应付账款75638031.1179526524.18

预收款项25650739.8227665691.78

合同负债7708267.918577897.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5764376.2118755942.64

应交税费44890443.5149405880.80

其他应付款91405925.87103948492.01

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债167422327.0720336454.30

其他流动负债326248.18631653.24

流动负债合计1127437796.741018166115.24

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

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应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款36974.40167036974.40长期应付职工薪酬

预计负债72366081.0172823803.73

递延收益16059967.4216790067.67

递延所得税负债4095497.994095497.99其他非流动负债

非流动负债合计92558520.82260746343.79

负债合计1219996317.561278912459.03

所有者权益：

股本437714245.00437714245.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积999035004.02999035004.02

减：库存股

其他综合收益-6051415.43-6051415.43专项储备

盈余公积23370819.7423370819.74一般风险准备

未分配利润-841438200.87-834664954.48

归属于母公司所有者权益合计612630452.46619403698.85

少数股东权益46266847.9045651164.80

所有者权益合计658897300.36665054863.65

负债和所有者权益总计1878893617.921943967322.68

法定代表人：丁毅总经理：左鹏飞主管会计工作负责人：李兴哲会计机构负责人：马晴

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入61253101.3068999923.21

其中：营业收入61253101.3068999923.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本67007877.4675106580.48

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其中：营业成本37143444.5240398189.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4445253.504693848.62

销售费用2085382.371676139.87

管理费用11865941.0912880224.11

研发费用3428572.685774124.65

财务费用8039283.309684053.87

其中：利息费用7447158.549591860.93

利息收入64675.19339631.57

加：其他收益1237396.481150486.66投资收益（损失以“－”号填-1604424.89-2288070.40

列）

其中：对联营企业和合营

-1604424.89-2288070.40企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

1814149.871035555.33

列）资产减值损失（损失以“-”号填-8276.99-467662.59

列）资产处置收益（损失以“-”号填

27660.15-939.82

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-4288271.54-6677288.09

加：营业外收入1255122.131415045.57

减：营业外支出-373759.77100.56四、利润总额（亏损总额以“－”号填-2659389.64-5262343.08

列）

减：所得税费用3498173.653952232.38

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-6157563.29-9214575.46

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-6157563.29-9214575.46号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

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（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-6773246.39-10523347.34

2.少数股东损益615683.101308771.88

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-6157563.29-9214575.46归属于母公司所有者的综合收益总

-6773246.39-10523347.34额

归属于少数股东的综合收益总额615683.101308771.88

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0155-0.0240

（二）稀释每股收益-0.0155-0.0240

法定代表人：丁毅总经理：左鹏飞主管会计工作负责人：李兴哲会计机构负责人：马晴

3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金68233910.1576524975.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

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向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还889.20213228.09

收到其他与经营活动有关的现金57453196.5995272347.19

经营活动现金流入小计125687995.94172010550.32

购买商品、接受劳务支付的现金14540826.8031221964.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金29499118.7533270106.48

支付的各项税费14667090.2918821799.69

支付其他与经营活动有关的现金70400761.2285316200.04

经营活动现金流出小计129107797.06168630070.68

经营活动产生的现金流量净额-3419801.123380479.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

43500.006926.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计43500.006926.00

购建固定资产、无形资产和其他长

2602840.994971842.72

期资产支付的现金

投资支付的现金20236165.79质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计22839006.784971842.72

投资活动产生的现金流量净额-22795506.78-4964916.72

12数源科技股份有限公司2026年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金285737750.00380900000.00

收到其他与筹资活动有关的现金23136726.1412754386.16

筹资活动现金流入小计308874476.14393654386.16

偿还债务支付的现金264737750.00350000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

5146992.786678609.81

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金15788012.935512411.52

筹资活动现金流出小计285672755.71362191021.33

筹资活动产生的现金流量净额23201720.4331463364.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-12528.55-1980.44影响

五、现金及现金等价物净增加额-3026116.0229876947.31

加：期初现金及现金等价物余额63969140.42124450821.69

六、期末现金及现金等价物余额60943024.40154327769.00

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

数源科技股份有限公司董事会

2026年04月25日

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