四川泸天化股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000912证券简称：泸天化公告编号：2025-024

四川泸天化股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）1502233683.301287943525.8116.64%

归属于上市公司股东的净利润（元）36829，205.8033401138.8210.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性

12028586.42-13924872.14186.38%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）71031055.5512110612.17486.52%

基本每股收益（元/股）0.020.020.00%

稀释每股收益（元/股）0.020.020.00%

加权平均净资产收益率0.58%0.52%0.06%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）9586777820.5910219298716.97-6.19%归属于上市公司股东的所有者权益

6414644040.556373725760.720.64%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元

1四川泸天化股份有限公司2025年第一季度报告

项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

824038.29资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

9507428.31

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动7143987.05损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

13870414.28

支出

减：所得税影响额6526922.31

少数股东权益影响额（税后）18326.24

合计24800619.38--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因

增减项目期末余额期初余额原因

（%）

交易性金融资产818285837.861298285837.86-36.97主要是报告期减少购买结构性存款

应收票据101690519.46185290770.96-45.12主要是报告期票据背书转让或到期

应收款项融资43547689.234964935.73777.10主要是收取银行承兑汇票增加

其他非流动资产15957480.4811159530.8142.99主要是预付工程及设备款增加

应付票据1057338260.521698032871.37-37.73主要本期开具银行承兑汇票减少

应付职工薪酬64704919.61136246853.36-52.51主要是2024年绩效兑现发放年终奖

应交税费21598113.2515969729.4035.24主要是报告期应交增值税增加主要是未到期已背书未终止确认的应收票

其他流动负债288820894.18169487334.7570.41据增加

长期借款85693174.08186660206.82-54.09主要是和宁化学按期归还借款

其他综合收益15031629.8611220681.7133.96主要是公司投资泸州银行公允价值增加

专项储备12792893.322853156.31348.38主要是报告期完成绿源吸收合并调整所致

2、合并利润表主要项目变动情况及原因

增减项目年初至报告期末上年同期原因

（%）主要是公司加强内部管控以及日常修理列

管理费用48191176.34100389260.42-52.00入产品成本核算

研发费用4771975.099961370.81-52.10主要是部分费用未到结算期

财务费用-7071178.82-15722700.48-55.03主要是报告期减少定期存款

投资收益5545200.968514063.28-34.87主要是报告期减少购买理财产品

2四川泸天化股份有限公司2025年第一季度报告

主要是报告期部分往来款收回，减少损失信用减值损失536777.791353771.30-60.35计提

主要是报告期产品出售，转销资产减值损资产减值损失-15259.58-1065753.79-98.57失所致

资产处置收益824038.29127771.68544.93主要是报告期终止确认一项使用权资产

营业外收入14067538.6438571838.03-63.53主要是报告期碳排放指标收入减少

3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因

增减项目年初至报告期末上年同期原因

（%）经营活动产生的

71031055.5512110612.17486.52主要是是报告期加大款项收回

现金流量净额投资活动产生的

439196413.32-76713876.38-672.51主要是报告期结构性存款及理财产品到期

现金流量净额筹资活动产生的

-203626074.80-498929461.34-59.19主要是报告期票据保证金到期现金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数42072报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量售条件的

（%）股份状态数量股份数量

泸天化（集团）有限

国有法人15.09%2365503930.00不适用0责任公司泸州产业发展投资集

国有法人12.44%1951103100.00质押21800000团有限公司中国银行股份有限公境内非国有法

9.69%1518804270.00不适用0

司泸州分行人四川泸天化股份有限境内非国有法

公司破产企业财产处5.90%924727140.00不适用0人置专用账户中国农业银行股份有

国有法人5.00%784022970.00不适用0限公司四川省分行中国农业银行股份有境内非国有法

限公司宁夏回族自治3.94%617713980.00不适用0人区分行中国工商银行股份有境内非国有法

3.66%574377920.00不适用0

限公司泸州分行人中国银行股份有限公境内非国有法

3.66%573357000.00不适用0

司成都锦江支行人兴业银行股份有限公境内非国有法

3.36%527583770.00不适用0

司重庆分行人中国银行股份有限公境内非国有法

司宁夏回族自治区分3.10%485912140.00不适用0人行

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

3四川泸天化股份有限公司2025年第一季度报告

股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

泸天化（集团）有限责任公司236550393人民币普通股236550393泸州产业发展投资集团有限公司195110310人民币普通股195110310中国银行股份有限公司泸州分行151880427人民币普通股151880427四川泸天化股份有限公司破产企业财产

92472714人民币普通股92472714

处置专用账户中国农业银行股份有限公司四川省分行78402297人民币普通股78402297中国农业银行股份有限公司宁夏回族自

61771398人民币普通股61771398

治区分行中国工商银行股份有限公司泸州分行57437792人民币普通股57437792中国银行股份有限公司成都锦江支行57335700人民币普通股57335700兴业银行股份有限公司重庆分行52758377人民币普通股52758377中国银行股份有限公司宁夏回族自治区

48591214人民币普通股48591214

分行

公司前10名股东中，泸天化（集团）有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司为一致行动人，中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股上述股东关联关系或一致行动的说明

份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人，中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1999717610.682191758926.98结算备付金

4四川泸天化股份有限公司2025年第一季度报告

拆出资金

交易性金融资产818285837.861298285837.86衍生金融资产

应收票据101690519.46185290770.96

应收账款94773349.97117905215.55

应收款项融资43547689.234964935.73

预付款项783719325.67667883167.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款84187201.8082136657.87

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货704192272.84665719723.72

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产80713709.0986552506.76

流动资产合计4710827516.605300497742.79

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资21271810.3118007353.28

其他权益工具投资27990364.1123506895.69其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3719498979.643772614024.12

在建工程624847306.56601436047.18

生产性生物资产2318060.812104175.58油气资产

使用权资产212952843.40230481261.80

无形资产123413249.71122539259.13

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用68565087.7771043771.85

递延所得税资产59135121.2065908654.74

其他非流动资产15957480.4811159530.81

非流动资产合计4875950303.994918800974.18

资产总计9586777820.5910219298716.97

流动负债：

5四川泸天化股份有限公司2025年第一季度报告

短期借款266156660.40320156660.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1057338260.521698032871.37

应付账款349267274.09270984993.26预收款项

合同负债224786047.66203519089.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬64704919.61136246853.36

应交税费21598113.2515969729.40

其他应付款276130765.05283105785.47

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债201853381.30212636746.38

其他流动负债288820894.18169487334.75

流动负债合计2750656316.063310140063.68

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款85693174.08186660206.82应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债192115580.05210191032.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益104307243.8995661284.91

递延所得税负债33871380.8037335043.88其他非流动负债

非流动负债合计415987378.82529847567.61

负债合计3166643694.883839987631.29

所有者权益：

股本1568000000.001568000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积5786319353.265783319002.00

减：库存股89062695.2089062695.20

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其他综合收益15031629.8611220681.71

专项储备12792893.322853156.31

盈余公积459861327.63459861327.63一般风险准备

未分配利润-1338298468.32-1362465711.73

归属于母公司所有者权益合计6414644040.556373725760.72

少数股东权益5490085.165585324.96

所有者权益合计6420134125.716379311085.68

负债和所有者权益总计9586777820.5910219298716.97

法定代表人：廖廷君主管会计工作负责人：王斌会计机构负责人：李春

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1502233683.301287943525.81

其中：营业收入1502233683.301287943525.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1482465802.351298678474.57

其中：营业成本1416748123.361183422674.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5863823.466107009.13

销售费用13961882.9214520860.14

管理费用48191176.34100389260.42

研发费用4771975.099961370.81

财务费用-7071178.82-15722700.48

其中：利息费用6216972.447611767.60

利息收入13813577.6523779399.51

加：其他收益5067428.314018199.03

投资收益（损失以“－”号填列）5545200.968514063.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益252566.69-538041.24以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）536777.791353771.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）-15259.58-1065753.79

7四川泸天化股份有限公司2025年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）824038.29127771.68

三、营业利润（亏损以“－”号填列）31726066.722213102.74

加：营业外收入14067538.6438571838.03

减：营业外支出197124.36208488.98

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）45596481.0040576451.79

减：所得税费用8862515.007161955.58

五、净利润（净亏损以“－”号填列）36733966.0033414496.21

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）36733966.0033414496.21

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润36829205.8033401138.82

2.少数股东损益-95239.8013357.39

六、其他综合收益的税后净额3810948.15-3501700.23

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3810948.15-3501700.23

（一）不能重分类进损益的其他综合收益3810948.15-3501700.23

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动3810948.15-3501700.23

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额40544914.1529912795.98

归属于母公司所有者的综合收益总额40640153.9529899438.59

归属于少数股东的综合收益总额-95239.8013357.39

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.020.02

（二）稀释每股收益0.020.02

法定代表人：廖廷君主管会计工作负责人：王斌会计机构负责人：李春

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1725810429.871314214134.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

8四川泸天化股份有限公司2025年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金49975584.4871541266.33

经营活动现金流入小计1775786014.351385755400.46

购买商品、接受劳务支付的现金1516553774.921105986707.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金152653804.31186288601.18

支付的各项税费14563749.3538422936.81

支付其他与经营活动有关的现金20983630.2242946542.75

经营活动现金流出小计1704754958.801373644788.29

经营活动产生的现金流量净额71031055.5512110612.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金780000000.00550000000.00

取得投资收益收到的现金5292634.279052104.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额947804.76处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计786240439.03559052104.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47044025.71135765980.90

投资支付的现金300000000.00500000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计347044025.71635765980.90

投资活动产生的现金流量净额439196413.32-76713876.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金260000000.0015100000.00

筹资活动现金流入小计260000000.0015100000.00

偿还债务支付的现金112153114.6185626210.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3692207.974990200.56

9四川泸天化股份有限公司2025年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金347780752.22423413050.78

筹资活动现金流出小计463626074.80514029461.34

筹资活动产生的现金流量净额-203626074.80-498929461.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02

五、现金及现金等价物净增加额306601394.07-563532725.53

加：期初现金及现金等价物余额601259114.291220785520.01

六、期末现金及现金等价物余额907860508.36657252794.48

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否四川泸天化股份有限公司董事会

2025年4月29日

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