山东华特达因健康股份有限公司 2025年半年度财务报表 目录 1、合并资产负债表·································································1 2、合并利润表·······································································3 3、合并现金流量表·································································4 4、合并股东权益变动表··························································5 5、资产负债表·······································································7 6、利润表·············································································9 7、现金流量表·······································································10 8、股东权益变动表·····························································11合并资产负债表 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2025年6月30日2025年1月1日 流动资产： 货币资金五、12071365381.512118737556.58 交易性金融资产五、2697599794.52960040738.60 应收票据五、3188231511.05247786732.47 应收账款五、478527284.0370426177.90 预付款项五、579745560.3734399409.89 其他应收款五、62060228.012209219.10 其中：应收利息应收股利 存货五、778355036.2670619222.26合同资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产五、8668275.136518193.24 流动资产合计3196553070.883510737250.04 非流动资产： 长期应收款 长期股权投资五、996536157.7596534865.96其他权益工具投资 其他非流动金融资产五、10100565362.53100565362.53 投资性房地产五、11146317643.36149637403.24 固定资产五、12826586254.98854023183.26 在建工程五、1310497168.62840415.44 无形资产五、14154148951.90156165227.29 开发支出五、1510350283.709245466.39 商誉五、1626133365.5626133365.56 长期待摊费用五、1711243011.8113142763.14 递延所得税资产五、1815915748.6712148422.01 其他非流动资产五、191586218.821762866.87 非流动资产合计1399880167.701420199341.69 资产总计4596433238.584930936591.73 1合并资产负债表（续） 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2025年6月30日2025年1月1日 流动负债： 短期借款交易性金融负债应付票据 应付账款五、2032240813.5925820585.61 预收款项五、212423553.091136478.86 合同负债五、2291838630.7956174657.08 应付职工薪酬五、23127955032.98116498425.25 应交税费五、24117435079.64137689190.47 其他应付款五、2540706126.2274116258.94 其中：应付利息2041425.002041425.00 应付股利9237561.669237561.66一年内到期的非流动负债 其他流动负债五、265205459.246575884.06 流动负债合计417804695.55418011480.27 非流动负债： 长期借款长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益五、2769250829.8169425397.24 递延所得税负债五、1830832896.6031062875.77其他非流动负债 非流动负债合计100083726.41100488273.01 负债合计517888421.96518499753.28 股东权益： 股本五、28234331485.00234331485.00 资本公积五、2963244992.5863244992.58 减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积五、30127957246.53127957246.53一般风险准备 未分配利润五、312354922120.522486117716.77 归属于母公司股东权益合计2780455844.632911651440.88 少数股东权益1298088971.991500785397.57 股东权益合计4078544816.624412436838.45 负债和股东权益总计4596433238.584930936591.73 法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：谭立富会计机构负责人：刘稳 2合并利润表 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2025年半年度2024年半年度 一、营业总收入1170478273.181154413477.20 其中：营业收入五、321170478273.181154413477.20 二、营业总成本431821056.44431754632.13 其中：营业成本五、32166400835.80162508420.56 税金及附加五、3322416785.2916675603.26 销售费用五、34181685443.22182456890.61 管理费用五、3532655349.5042245770.42 研发费用五、3643105438.9043680407.01 财务费用五、37-14442796.27-15812459.73 其中：利息费用 利息收入14658847.3216219638.28 加：其他收益五、384420800.497838177.12 投资收益（损失以“－”号填列）五、393208900.0311105865.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收1291.793906562.85益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）五、405024964.374690362.31 信用减值损失（损失以“－”号填列）五、41-127167.72276186.96 资产减值损失（损失以“－”号填列）五、42-1807115.67281415.93 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列）749377598.24746850853.10 加：营业外收入五、431423845.971572432.09 减：营业外支出五、441027867.12 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）749773577.09748423285.19 减：所得税费用五、45110590154.92117606159.94 五、净利润（净亏损以“－”号填列）639183422.17630817125.25 归属于母公司股东的净利润337467373.75331871287.24 少数股东损益301716048.42298945838.01 六、其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额639183422.17630817125.25 归属于母公司股东的综合收益总额337467373.75331871287.24 归属于少数股东的综合收益总额301716048.42298945838.01 八、每股收益： （一）基本每股收益1.441.42 （二）稀释每股收益1.441.42 法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：谭立富会计机构负责人：刘稳 3合并现金流量表 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2025年半年度2024年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1649543570.311309176703.43 收到的税费返还1654942.881173483.29 收到其他与经营活动有关的现金五、4635998236.1839907220.05 经营活动现金流入小计1687196749.371350257406.77 购买商品、接受劳务支付的现金112089099.18138776985.85 支付给职工以及为职工支付的现金118858018.72143800832.71 支付的各项税费291506172.85202867728.37 支付其他与经营活动有关的现金五、47490135279.03446942623.16 经营活动现金流出小计1012588569.78932388170.09 经营活动产生的现金流量净额674608179.59417869236.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金1695000000.001635000000.00 取得投资收益收到的现金15673516.6920197125.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金200000.00 投资活动现金流入小计1710673516.691655397125.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 35330707.8919527529.58 金 投资支付的现金1390000000.001315000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计1425330707.891334527529.58 投资活动产生的现金流量净额285342808.80320869595.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金973075444.00973075444.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润504412474.00504412474.00支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计973075444.00973075444.00 筹资活动产生的现金流量净额-973075444.00-973075444.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-13124455.61-234336611.43 加：期初现金及现金等价物余额2059749837.122034852282.62 六、期末现金及现金等价物余额2046625381.511800515671.19 法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：谭立富会计机构负责人：刘稳 4合并股东权益变动表 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元 2025年半年度 归属于母公司股东的股东权益 其他权益工减： 项目其他一般具库专项其少数股东权益股东权益合计股本资本公积综合盈余公积风险未分配利润小计优先永续其存储备他收益准备股债他股 一、上年年末余额234331485.0063244992.58127957246.532486117716.772911651440.881500785397.574412436838.45 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 二、本年年初余额234331485.0063244992.58127957246.532486117716.772911651440.881500785397.574412436838.45 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-131195596.25-131195596.25-202696425.58-333892021.83 （一）综合收益总额337467373.75337467373.75301716048.42639183422.17 （二）股东投入和减少资本 1、股东投入的普通股 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入股东权益的金额 4、其他 （三）利润分配-468662970.00-468662970.00-504412474.00-973075444.00 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配-468662970.00-468662970.00-504412474.00-973075444.00 4、其他 （四）股东权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （五）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （六）其他 四、本期期末余额234331485.0063244992.58127957246.532354922120.522780455844.631298088971.994078544816.62 法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：谭立富会计机构负责人：刘稳 5合并股东权益变动表 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元 2024年半年度 归属于母公司股东的股东权益 项目其他权益工具减：其他一般专项其少数股东权益股东权益合计股本优先永续其资本公积库存综合盈余公积风险未分配利润小计储备他股债他股收益准备 一、上年年末余额234331485.0063244992.58127957246.532556351446.202981885170.311514757154.834496642325.14 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 二、本年年初余额234331485.0063244992.58127957246.532556351446.202981885170.311514757154.834496642325.14三、本期增减变动金额（减少以“－”号填-136791682.76-136791682.76-205466635.99-342258318.75 列） （一）综合收益总额331871287.24331871287.24298945838.01630817125.25 （二）股东投入和减少资本 1、股东投入的普通股 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入股东权益的金额 4、其他 （三）利润分配-468662970.00-468662970.00-504412474.00-973075444.00 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配-468662970.00-468662970.00-504412474.00-973075444.00 4、其他 （四）股东权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （五）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （六）其他 四、本期期末余额234331485.0063244992.58127957246.532419559763.442845093487.551309290518.844154384006.39 法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：谭立富会计机构负责人：刘稳 6资产负债表 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2025年6月30日2025年1月1日 流动资产： 货币资金1013002228.84770658365.81 交易性金融资产100919916.67 应收票据1024582.711046635.93 应收账款十五、11540109.261356298.45预付款项 其他应收款十五、2314877.59505677.48 其中：应收利息应收股利 存货9255.089255.08合同资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产644916.155989704.45 流动资产合计1016535969.63880485853.87 非流动资产： 长期应收款 长期股权投资十五、3291296114.67291294822.88 其他非流动金融资产1701576.011701576.01 投资性房地产78056495.7980351091.93 固定资产27605515.2028333965.25在建工程 无形资产1988659.702183078.12开发支出商誉长期待摊费用 递延所得税资产12007894.368664370.64其他非流动资产 非流动资产合计412656255.73412528904.83 资产总计1429192225.361293014758.70 7资产负债表（续） 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2025年6月30日2025年1月1日 流动负债： 短期借款应付票据 应付账款2476096.481173118.66 预收款项2423553.091036244.46 合同负债10823.0110823.01 应付职工薪酬6239112.188252052.94 应交税费3064445.891089526.22 其他应付款57457314.9514987282.92 其中：应付利息 应付股利5979207.865979207.86一年内到期的非流动负债 其他流动负债1406.991406.99 流动负债合计71672752.5926550455.20 非流动负债： 长期借款应付债券 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 递延所得税负债229979.17其他非流动负债 非流动负债合计229979.17 负债合计71672752.5926780434.37 股东权益： 股本234331485.00234331485.00 资本公积31670161.8731670161.87 减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积127957246.53127957246.53一般风险准备 未分配利润963560579.37872275430.93 股东权益合计1357519472.771266234324.33 负债和股东权益总计1429192225.361293014758.70 法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：谭立富会计机构负责人：刘稳 8利润表 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2025年半年度2024年半年度 一、营业总收入13851862.2114548142.72 其中：营业收入十五、413851862.2114548142.72 二、营业总成本807867.877119039.46 其中：营业成本十五、43216902.183229259.31 税金及附加2053127.362126418.18 销售费用1232353.881690363.61 管理费用3774860.714142717.65研发费用 财务费用-9469376.26-4069719.29 其中：利息费用 利息收入9643713.654415379.88 加：其他收益317441.9991795.46 投资收益（损失以“－”号填列）十五、5549714791.33556042659.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益1291.793906562.85 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）629347.22 信用减值损失（损失以“－”号填列）-60752.85-52412.82 资产减值损失（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列）563015474.81564140492.97 加：营业外收入54826.7748702.67 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）563070301.58564189195.64 减：所得税费用3122183.146384309.13 五、净利润（净亏损以“－”号填列）559948118.44557804886.51 法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：谭立富会计机构负责人：刘稳 9现金流量表 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2025年半年度2024年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金15549664.2815318148.70 收到的税费返还1635582.88 收到其他与经营活动有关的现金24880070.9417198941.39 经营活动现金流入小计42065318.1032517090.09 购买商品、接受劳务支付的现金1400249.15591044.99 支付给职工以及为职工支付的现金5584586.796007528.18 支付的各项税费4195651.255768230.59 支付其他与经营活动有关的现金8603258.8211326119.51 经营活动现金流出小计19783746.0123692923.27 经营活动产生的现金流量净额22281572.098824166.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金100000000.00360000000.00 取得投资收益收到的现金550633416.21553414013.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金200000.00 投资活动现金流入小计650633416.21913614013.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2994.00101306.00 投资支付的现金360000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计2994.00360101306.00 投资活动产生的现金流量净额650630422.21553512707.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金1008175152.11 筹资活动现金流入小计1008175152.11偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金468662970.00468662970.00 支付其他与筹资活动有关的现金967232593.92 筹资活动现金流出小计1435895563.92468662970.00 筹资活动产生的现金流量净额-427720411.81-468662970.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额245191582.4993673904.49 加：期初现金及现金等价物余额763070646.35610112957.14 六、期末现金及现金等价物余额1008262228.84703786861.63 法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：谭立富会计机构负责人：刘稳 10股东权益变动表 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元 2025年半年度 项目其他权益工具减：库存其他综专项股本资本公积盈余公积未分配利润其他股东权益合计优先股永续债其他股合收益储备 一、上年年末余额234331485.0031670161.87127957246.53872275430.931266234324.33 加：会计政策变更前期差错更正其他 二、本年年初余额234331485.0031670161.87127957246.53872275430.931266234324.33 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）91285148.4491285148.44 （一）综合收益总额559948118.44559948118.44 （二）股东投入和减少资本 1、股东投入的普通股 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入股东权益的金额 4、其他 （三）利润分配-468662970.00-468662970.00 1、提取盈余公积 3、对股东的分配-468662970.00-468662970.00 4、其他 （四）股东权益内部结转 1、资本公积转增资本(或股本) 2、盈余公积转增资本(或股本) 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （五）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （六）其他 四、本期期末余额234331485.0031670161.87127957246.53963560579.371357519472.77 法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：谭立富会计机构负责人：刘稳 11股东权益变动表 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元 2024年半年度 项目其他权益工具减：库其他综合专项股本资本公积盈余公积未分配利润其他股东权益合计优先股永续债其他存股收益储备 一、上年年末余额234331485.0031670161.87127957246.53889490272.021283449165.42 加：会计政策变更前期差错更正其他 二、本年年初余额234331485.0031670161.87127957246.53889490272.021283449165.42 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）89141916.5189141916.51 （一）综合收益总额557804886.51557804886.51 （二）股东投入和减少资本 1、股东投入的普通股 2、其他权益工具持有者投入资本 3、股份支付计入股东权益的金额 4、其他 （三）利润分配-468662970.00-468662970.00 1、提取盈余公积 2、对股东的分配-468662970.00-468662970.00 3、其他 （四）股东权益内部结转 1、资本公积转增资本(或股本) 2、盈余公积转增资本(或股本) 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （五）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （六）其他 四、本期期末余额234331485.0031670161.87127957246.53978632188.531372591081.93 法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：谭立富会计机构负责人：刘稳 12