非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市上市公司核2023年期初2023年1-6月往2023年1-6月2023年1-6月偿2023年6月末

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质公司的关联关系算的会计科目往来资金余额来累计发生金额往来资金的利息还累计发生金额往来资金余额

控股股东、实际控制湖南广电网络控股集团有限公司控股股东人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计其它关联往来方与上市上市公司核2023年期初2023年1-6月往2023年1-6月2023年1-6月偿2023年6月末往来性质（经营性往资金往来方名称往来形成原因

资金往来公司的关联关系算的会计科目往来资金余额来累计发生金额往来资金的利息还累计发生金额往来资金余额来、非经营性往来)

湖南天娱广告有限公司受同一控制人控制预付账款45209.785519.4711876.5638852.69广告资源采购经营性往来

湖南潇湘电影传媒有限公司受同一控制人控制预付账款124.72-124.72广告资源采购经营性往来

湖南金鹰卡通传媒有限公司受同一控制人控制预付账款39.5940.7580.34-广告资源采购经营性往来

湖南广播电视台广播传媒中心受同一控制人控制预付账款-250.63-250.63广告资源采购经营性往来

湖南电视台潇湘电影频道受同一控制人控制预付账款-140.33-140.33广告资源采购经营性往来

湖南创新娱乐传媒有限公司受同一控制人控制预付账款-55.86-55.86广告资源采购经营性往来

湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司受同一控制人控制应收账款24309.223395.5014135.4513569.27广告发布、租赁、物业管理费经营性往来

快乐阳光星芒互动娱乐传媒有限公司受同一控制人控制应收账款-2456.78493.351963.43广告发布经营性往来

湖南沉浸科技有限公司受同一控制人控制应收账款-587.95276.23311.72广告发布经营性往来

芒果影视文化有限公司受同一控制人控制应收账款-65.6163.821.79租赁、物业管理费经营性往来

湖南金鹰卡通传媒有限公司受同一控制人控制应收账款324.41126.9178.47372.85租赁、物业管理费经营性往来

湖南湘视广告有限公司受同一控制人控制应收账款-21.2810.9210.36租赁、物业管理费经营性往来

湖南天娱影视制作有限公司受同一控制人控制应收账款-54.2612.7441.52租赁、物业管理费经营性往来

湖南广播电视台受同一控制人控制应收账款220.14276.62296.76200.00租赁、物业管理费经营性往来

湖南潇湘电影传媒有限公司受同一控制人控制应收账款28.28175.3023.12180.46租赁、物业管理费经营性往来

芒果超媒股份有限公司受同一控制人控制应收账款13.4313.43-租赁、物业管理费经营性往来

小计70269.5713167.2527361.1956075.63

北京掌阔移动传媒科技有限公司联营企业其他应收款1200.001200.00资金往来非经营性往来

中国广电湖南网络股份有限公司联营企业应收账款212.01399.19268.74342.46租赁、物业管理费经营性往来其他关联方及其附属

各地方网络有线公司联营企业应收股利889.23889.23股利分配非经营性往来企业

湖南有线长沙网络有限公司联营企业应收股利9576.399576.39股利分配非经营性往来

岳阳市君山区电广网络有限公司联营企业应收股利57.6857.68股利分配非经营性往来

小计11935.31399.19268.7412065.76

总计82204.8813566.4427629.9368141.39