非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市上市公司核2026年期初2026年1-6月往2026年1-6月2026年1-6月偿2026年6月末

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质公司的关联关系算的会计科目往来资金余额来累计发生金额往来资金的利息还累计发生金额往来资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与上市上市公司核2026年期初2026年1-6月往2026年1-6月2026年1-6月偿2026年6月末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

公司的关联关系算的会计科目往来资金余额来累计发生金额往来资金的利息还累计发生金额往来资金余额来、非经营性往来)

湖南广播影视集团有限公司母公司的控股股东预付账款1088.68619.391708.07广告资源采购经营性往来

湖南广播影视集团有限公司母公司的控股股东应收账款97.1540.1231.51105.76物业管理费经营性往来

湖南广播影视集团有限公司母公司的控股股东其他应收款29.109.4019.70广告发布经营性往来同受湖南广播影视集团

潇湘电影集团有限公司应收账款88.3888.38物业管理费及其他经营性往来有限公司控制的企业同受湖南广播影视集团

潇湘电影集团有限公司预付账款124.72124.72广告资源采购经营性往来有限公司控制的企业同受湖南广播影视集团

潇湘电影集团有限公司其他应收款0.070.020.05票房收入经营性往来有限公司控制的企业

控股股东、实际控湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司母公司的控股子公司应收账款12104.291292.633287.2010109.72广告发布经营性往来制人及其附属企业

湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司母公司的控股子公司应收账款218.82400.06467.62151.26物业管理费及其他经营性往来

湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司母公司的控股子公司其他应收款1.001.00业务押金经营性往来同受湖南广播影视集团

湖南经视传媒有限公司预付账款28.3028.30广告资源采购经营性往来有限公司控制的企业同受湖南广播影视集团

湖南经视传媒有限公司应收账款69.33150.000.80218.53招商分成经营性往来有限公司控制的企业同受湖南广播影视集团

湖南经视传媒有限公司应收账款17.7215.0023.868.86广告发布经营性往来有限公司控制的企业同受湖南广播影视集团

湖南经视传媒有限公司应收账款1.234.775.200.80演出服务费经营性往来

有限公司控制的企业华丰达有线网络控股有限公司子公司其他应收款323725.38467.47220.12323972.73资金往来非经营性往来

北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司子公司其他应收款12661.671047.711001.3012708.08资金往来非经营性往来

湖南金鹰城置业有限公司子公司其他应收款7633.83111.98115.367630.45资金往来非经营性往来

湖南芒果文旅投资有限公司子公司其他应收款20027.925753.472358.2823423.11资金往来非经营性往来

湖南圣爵菲斯投资有限公司子公司其他应收款1123.88336.591460.47资金往来非经营性往来

上市公司的子公司湖南润铭科技文化有限公司子公司其他应收款4621.594621.59资金往来非经营性往来

及其附属企业湖南恒盈科技文化有限公司子公司其他应收款6824.506824.50资金往来非经营性往来

韵洪传播科技（广州）有限公司子公司其他应收款1708.86157545.74158726.54528.06资金往来非经营性往来

湖南芒果文旅艺术策划运营有限公司子公司其他应收款2200.002000.004200.00资金往来非经营性往来

芒果研习文化科技（湖南）有限公司子公司其他应收款400.00800.001200.00资金往来非经营性往来

深圳市荣涵投资有限公司子公司其他应收款9867.232.679869.90资金往来非经营性往来

香港达晨投资有限公司子公司其他应收款50475.6550475.65资金往来非经营性往来

湖南新丰源投资有限公司联营企业其他应收款5.105.10物业管理费经营性往来

湖南电广文新文化有限公司联营企业应收账款6.8820.0026.88广告发布非经营性往来

湖南电广文新文化有限公司联营企业其他应收款239.572.06241.63资金往来非经营性往来

湘潭芒果文旅有限公司联营企业预付账款140.53140.53旅游资源采购非经营性往来

湘潭芒果文旅有限公司联营企业其他应收款64.8033.9696.622.15资金往来非经营性往来

湘潭芒果文旅有限公司联营企业应收账款109.483.42106.06策划服务费经营性往来其他关联方及其附

郴州芒果文旅有限公司联营企业其他应收款35.3610.2945.65资金往来非经营性往来属企业

衡阳芒果文旅有限公司联营企业其他应收款6.626.62资金往来非经营性往来

湖南空港文化科技有限公司联营企业其他应收款6.786.78资金往来经营性往来

安化芒果文旅有限公司联营企业其他应收款108.039.765.45112.34资金往来经营性往来

中国广电湖南网络股份有限公司联营企业应收账款190.73323.43258.81255.35物业管理费及其他经营性往来

中国广电湖南网络股份有限公司联营企业其他应收款5.005.00广告发布经营性往来

北京掌阔移动传媒科技有限公司联营企业其他应收款1200.001200.00资金往来非经营性往来

总计457148.70171096.59166758.66461486.63

法定代表人：王艳忠主管会计工作的负责人：付维刚会计机构负责人：蔡其志