非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年1-6月

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市上市公司核2025年期初2025年1-6月往2025年1-6月2025年1-6月偿2025年6月末

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质公司的关联关系算的会计科目往来资金余额来累计发生金额往来资金的利息还累计发生金额往来资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与上市上市公司核2025年期初2025年1-6月往2025年1-6月2025年1-6月偿2025年6月末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

公司的关联关系算的会计科目往来资金余额来累计发生金额往来资金的利息还累计发生金额往来资金余额来、非经营性往来)

湖南广播影视集团有限公司母公司的控股股东预付账款1056.351056.35广告资源采购经营性往来

湖南广播影视集团有限公司母公司的控股股东应收账款285.24173.71242.44216.51物业管理费经营性往来

湖南广播影视集团有限公司母公司的控股股东其他应收款8.128.12广告发布经营性往来同受湖南广播影视集团

湖南潇湘电影传媒有限公司应收账款148.58148.58物业管理费及其他经营性往来有限公司控制的企业同受湖南广播影视集团

湖南潇湘电影传媒有限公司预付账款124.72124.72广告资源采购经营性往来有限公司控制的企业湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限

母公司的控股子公司应收账款15397.052675.474559.2113513.31广告发布经营性往来

控股股东、实际控制人及公司其附属企业湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限

母公司的控股子公司应收账款26.1826.18影片分成业务经营性往来公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限

母公司的控股子公司应收账款214.98290.71258.58247.11物业管理费及其他经营性往来公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限

母公司的控股子公司其他应收款1.001.00业务押金经营性往来公司

芒果超媒股份有限公司母公司的控股子公司应收账款0.95-0.95物业管理费及其他经营性往来同受湖南广播影视集团

湖南经视传媒有限公司其他应收款22.25102.31122.562.00商品销售经营性往来有限公司控制的企业

华丰达有线网络控股有限公司子公司其他应收款323442.28320.00323762.28资金往来非经营性往来北京中艺达晨艺术品投资管理有

子公司其他应收款12186.09300.0012486.09资金往来非经营性往来限公司

上市公司的子公司及其附湖南金鹰城置业有限公司子公司其他应收款7210.65489.44120.357579.74资金往来非经营性往来

属企业湖南芒果文旅投资有限公司子公司其他应收款10796.4411092.697427.9914461.14资金往来非经营性往来

湖南圣爵菲斯投资有限公司子公司其他应收款836.38134.84971.22资金往来非经营性往来

湖南润铭科技文化有限公司子公司其他应收款4621.594621.59资金往来非经营性往来

湖南恒盈科技文化有限公司子公司其他应收款6824.506824.50资金往来非经营性往来韵洪传播科技（广州）有限公司子公司其他应收款40447.11154005.59183994.7110457.99资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附深圳市荣涵投资有限公司子公司其他应收款9852.369.169861.52资金往来非经营性往来

属企业电广传媒影业（香港）有限公司子公司其他应收款51639.7820000.0031639.78股利分配非经营性往来深圳市达晨财智创业投资管理有

子公司应收股利4060.004060.00股利分配非经营性往来限公司

湖南新丰源投资有限公司联营企业其他应收款0.500.50物业管理费经营性往来

湖南电广文新文化有限公司联营企业其他应收款235.622.071.03236.66资金往来经营性往来

湘潭芒果文旅有限公司联营企业其他应收款648.89848.54833.33664.10资金往来经营性往来

湘潭芒果文旅有限公司联营企业应收账款14.525.9014.525.90策划服务费经营性往来

湘潭芒果文旅有限公司联营企业预付账款250.00250.00其他关联方及其附属企业

郴州芒果文旅有限公司联营企业其他应收款10.3312.3622.69资金往来经营性往来

衡阳芒果文旅有限公司联营企业其他应收款2.5018.5713.957.12资金往来经营性往来

中国广电湖南网络股份有限公司联营企业应收账款185.10361.52404.03142.59物业管理费及其他经营性往来

中国广电湖南网络股份有限公司联营企业其他应收款5.005.00广告发布经营性往来

北京掌阔移动传媒科技有限公司联营企业其他应收款1200.001200.00资金往来非经营性往来

总计487445.06171910.68212809.91446545.83

法定代表人：王艳忠主管会计工作的负责人：付维刚会计机构负责人：蔡其志