证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2025-064

金陵药业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集

资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证监会《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 117924528股，每股面值人民币

1.00元，每股发行价格为人民币6.36元，共计募集资金749999998.08元。本次发行涉及相关费用为7367708.75元（不含税），实际募集资金净额为人民币742632289.33元。2024年3月

25日，该项募集资金扣除部分承销保荐费5999999.98元（含税）

后的金额743999998.10元划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天衡验字(2024)00021号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》。

截至2025年6月30日，公司本次发行募集资金使用及余额情况如下：

项目金额（元）

实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外的发行费用）743999998.10

减：支付的发行费用（募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额）1707331.41

加：已支付的保荐承销费中进行抵扣的进项税额339622.64

实际募集资金净额742632289.33

减：募集项目使用金额18925164.87

加：募集资金利息收入减除手续费13114256.22

减：使用部分闲置募投资金现金管理680000000.00

截至2025年06月30日募集资金专项账户余额56821380.68

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经

公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2024年3月，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国建设银行股份有限公司南京新街口支行签

订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司及子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司、池州东升药业有限公司分别与中信证券、

南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行

签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年6月30日止，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至2025年6月30日，采用向特定对象发行方式募集资金专项账户余额情况如下：

开户行银行账号账户类别金额（元）中国建设银行股份有限公司南京新街口

32050159403600004082募集资金户27033254.97

支行

南京银行股份有限公司南京紫东支行0169230000003602募集资金户23915808.48

招商银行股份有限公司南京分行营业部125917645910001募集资金户5872317.23

合计56821380.68

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。（二）资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2024年8月23日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币

1707331.41元。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过并已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于金陵药业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2024）01446号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于2025年1月17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过90000万元闲置自有资金进行委托理财，使用不超过70000万元闲置募集资金进行现金管理。

上述额度自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内资金可循环滚动使用。截至2025年6月

30日，公司及子公司使用闲置募集资金购买现金管理产品情况如下：

购买金额(万预期年化收是否

委托方受托方产品名称产品类型起息日到期日/赎回日

元)益率赎回招商银行点金招商银行股份

池州东升药业系列看涨两层保本浮动1.30%或

有限公司南京4400.002025年1月3日2025年4月1日是

有限公司区间88天结构收益型2.00%分行性存款招商银行点金招商银行股份

池州东升药业系列看涨两层保本浮动1.30%或

有限公司南京4400.002025年4月3日2025年7月3日否

有限公司区间91天结构收益型2.05%分行性存款招商银行股份招商银行单位票面期限3年（池州东升药业固定利率

有限公司南京大额存单20251000.002025年4月18日2026年4月18日2.15%否有限公司型分行年第902期前转让）招商银行股份招商银行单位票面期限3年（池州东升药业固定利率

有限公司南京大额存单20251500.002025年4月18日2026年4月18日2.15%否有限公司型分行年第902期前转让）招商银行股份招商银行单位票面期限3年（池州东升药业固定利率

有限公司南京大额存单20251500.002025年6月27日2026年6月27日1.75%否有限公司型分行年第1554期前转让）招商银行股份招商银行单位票面期限3年（池州东升药业固定利率

有限公司南京大额存单20251000.002025年6月27日2026年6月27日1.75%否有限公司型分行年第1554期前转让）

合肥金陵天颐南京银行股份单位结构性存1.25%或保本浮动

智慧养老服务有限公司南京款2025年第24600.002025年1月6日2025年4月7日2.20%或是收益型

有限公司紫东支行期69号91天2.40%

合肥金陵天颐南京银行股份单位结构性存1.45%或保本浮动2025年12月10智慧养老服务有限公司南京款2025年第1114000.002025年3月11日2.15%或否收益型日

有限公司紫东支行期60号274天2.30%

合肥金陵天颐南京银行股份单位结构性存1.45%或保本浮动2025年12月12智慧养老服务有限公司南京款2025年第1211000.002025年3月17日2.15%或否收益型日

有限公司紫东支行期57号270天2.30%合肥金陵天颐南京银行股份单位结构性存

保本浮动11000.002025年3月25日

1.45%或

2025年12月26否

智慧养老服务有限公司南京款2025年第132.15%或有限公司紫东支行期61号276天收益型日2.30%

合肥金陵天颐南京银行股份单位结构性存1.45%或保本浮动2025年12月26智慧养老服务有限公司南京款2025年第154600.002025年4月8日2.15%或否收益型日

有限公司紫东支行期61号262天2.30%合肥金陵天颐南京银行股份单位大额存单

智慧养老服务有限公司南京2025年第57期保本型2000.002025年4月10日2026年4月10日1.75%否有限公司紫东支行1年合肥金陵天颐南京银行股份单位大额存单

智慧养老服务有限公司南京2025年第88期保本型7000.002025年5月28日2026年5月28日1.45%否有限公司紫东支行1年合肥金陵天颐南京银行股份单位结构性存1.20%或保本浮动

智慧养老服务有限公司南京款2025年第229000.002025年5月30日2026年5月25日2.15%或否收益型

有限公司紫东支行期90号360天2.30%

（六）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使用效率，在股东大会批准的额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2025年6月30日募集资金余额736821380.68元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款56821380.68元，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回680000000.00元。（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（一）变更募集资金投资项目情况表不适用

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况不适用

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放

与使用情况，募集资金的使用及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出。附表1：募集资金使用情况对照表金陵药业股份有限公司董事会

2025年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：金陵药业股份有限公司2025年半年度

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额75000.00815.12资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额不适用1892.52资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已项目可截至期末投资进本年变更项募集资金本年度截至期末项目达到预行性是承诺投资项目和超募资金调整后投度实是否达到

目（含承诺投资投入金累计投入度（%）定可使用状否发生

投向资总额(1)现的预计效益

部分变总额额金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期重大变效益

更）化承诺投资项目

1.合肥金陵天颐智慧养老2027年3月25

否600006000028.6337.480.06%-不适用否项目日

2.核心原料药及高端医药

2026年3月25

中间体共性生产平台建设否1000010000214.99233.392.33%-不适用否日项目

3.补充流动资金否4263.234263.23571.501621.6538.04%-不适用否

承诺投资项目小计74263.2374263.23815.121892.52-超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收

“合肥金陵天颐智慧养老项目”处于项目前期准备阶段，“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”处于益的情况和原因（分具体工程规划及方案设计阶段，公司将根据项目实施进度计划，合理安排募集资金投入。

项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况募集资金投资项目先期投

参照本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”下的“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况用闲置募集资金进行现金

参照本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”下的“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”管理情况项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使用效率，在股东大会批准的额度和期限范围内，使用部分及去向暂时闲置募集资金进行现金管理。

募集资金使用及披露中存

报告期内公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金的使用及披露不存在违规情形。

在的问题或其他情况