证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2026-044

金陵药业股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放与使用情

况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证监会出具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41号），公司向特定对象发行 A 股股票 117924528 股，每股面值 1.00 元，发行价格为6.36元/股，募集资金总额749999998.08元，扣除各项发行费用（不含税）7367708.75元后，实际募集资金净额为

742632289.33元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年

3月25日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了天衡验字(2024)00021 号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集资金验资报告》。

（二）募集资金使用及余额情况截至2026年6月30日，公司上述募集资金使用及余额情况如下：

项目金额（元）

实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外的发行费用）743999998.10减：支付的发行费用（募集资金置换已支付发行费用的自筹

1707331.41资金金额）

加：已支付的保荐承销费中进行抵扣的进项税额339622.64

实际募集资金净额742632289.33

减：募集项目使用金额36557964.87

加：募集资金利息收入减除手续费24856356.02

减：使用部分闲置募集资金现金管理406000000.00

截至2026年6月30日募集资金专项账户余额324930680.48

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定了《金陵药业股份有限公司募集资金管理办法》。经公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，公司开立了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。

2024年3月，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国建设银行股份有限公司南京新街口支行签订

了《募集资金三方监管协议》；公司及实施募投项目的子公司合肥金

陵天颐智慧养老服务有限公司（以下简称“合肥天颐”）、池州东升

药业有限公司（以下简称“池州东升”）分别与中信证券、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。（二）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额情况如下：

开户行银行账号账户类别金额（元）中国建设银行股份有限公

32050159403600004082募集资金户9872125.74

司南京新街口支行南京银行股份有限公司南

0169230000003602募集资金户214180552.90

京紫东支行招商银行股份有限公司南

125917645910001募集资金户100878001.84

京分行营业部

合计324930680.48

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2026年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年8月23日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币1707331.41元。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于金陵药业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》

（天衡专字（2024）01446号）。（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2026年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况如下：

购买金预期年

产品到期日/赎委托方受托方产品名称额（万起息日化收益类型回日

元）率合肥金陵南京银行单位结构性存保本

1.20%或

天颐智慧股份有限款2025年第浮动2025年122026年12

14000.002.05%或

养老服务公司南京50期87号360收益月12日月7日

2.20%

有限公司紫东支行天型合肥金陵南京银行单位结构性存保本

1.20%或

天颐智慧股份有限款2025年第浮动2025年122026年12

11000.002.05%或

养老服务公司南京51期51号360收益月15日月10日

2.20%

有限公司紫东支行天型合肥金陵南京银行单位结构性存保本

1.20%或

天颐智慧股份有限款2025年第浮动2025年122026年12

11000.002.05%或

养老服务公司南京53期57号360收益月29日月24日

2.20%

有限公司紫东支行天型合肥金陵南京银行单位结构性存保本

1.20%或

天颐智慧股份有限款2025年第浮动2025年122026年12

4600.002.05%或

养老服务公司南京53期56号360收益月29日月24日

2.20%

有限公司紫东支行天型

（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在募集资金超募的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使用效率，在股东会批准的额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2026年6月30日，募集资金余额730930680.48元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款324930680.48元，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回406000000.00元。

（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金的使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表：募集资金使用情况对照表附表募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额75000.00本年度投入募集资金总额662.08报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额3655.80累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变截至期末截至期末投本报告期承诺投资项目和超募资更项目募集资金承调整后投资本报告期项目达到预定可是否达到预计项目可行性是否

累计投入资进度（%）实现的效

金投向（含部分诺投资总额总额（1）投入金额使用状态日期效益发生重大变化

金额（2）(3)=(2)/(1)益

变更）承诺投资项目

合肥金陵天颐智慧养老否60000600000.5838.060.062027年3月-不适用否项目核心原料药及高端医药

中间体共性生产平台建否10000100002.93279.122.792028年3月-不适用否设项目

补充流动资金否4263.234263.23658.573338.6278.31--不适用否

承诺投资项目小计74263.2374263.23662.083655.80-超募资金投向不适用由于募投项目建设前期论证和报规等手续较为复杂、市场环境和要求发生变化等原因，截止目前，“合肥金陵天颐智慧养老项目未达到计划进度或预计”处于项目设计及报规阶段，“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”处于施工前准备阶段，实施进度低于预期收益的情况和原因（分具。公司于2026年1月19日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意为满足募投项体项目）

目开展的实际需要，将“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”预定达到可使用状态的日期延期至2028年3月。后续公司将根据项目实际情况，积极推进项目落地建设，合理安排募集资金投入。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期

参照本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”下的“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现

参照本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”下的“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”金管理情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因

尚未使用的募集资金用公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使用效率，在股东会批准的额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募途及去向集资金进行现金管理。

募集资金使用及披露中

报告期内公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金的使用及披露不存在违规情形。

存在的问题或其他情况