2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江众合科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江众合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2810号)同意注册由主承销商财通证券股份有限公司通过采用向特定对象发行股票方式向社会公开发行了人民币普

通股(A股)股票13020.95万股发行价为每股人民币5.25元共计募集资金总额

为人民币68359.99万元扣除券商承销佣金及保荐费773.89万元(不含税金额

其中188.68万元本公司于2023年7月28日和2024年1月2日以自有资金支付)后主承销商财通证券股份有限公司于2024年7月16日汇入公司募集资金监管账户中国

农业银行杭州玉泉分行账户(账号为:19042101040031599)人民币67774.78万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用191.69万元后公司本次募集资金净额为

67394.41万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

审验并由其于2024年7月16日出具了《验资报告》(中汇会验[2024]9379号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金19000.38万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为315.23万元。

本年度使用募集资金2680.97万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为263.03万元用于暂时补充流动资金3323.96万元.累计已使用募集资金21681.35万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为578.26万元。

截至2025年6月30日结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余

额为42967.37万元。

1/102025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司制定了《浙江众合科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》公司对募集资金采用专户存储制度在银行设立募集资金专户并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别于中国农业银行股份

有限公司杭州城西支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行、东亚银行(中国)有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注中国农业银行股份基于自研芯片的数字孪

有限公司杭州玉泉19042101040031599募集资金专户180135225.54生工业控制平台研发及支行产业化项目中国银行股份有限大交通领域数字化关键

388384828093募集资金专户159626760.46

公司杭州滨江支行技术研发及产业化项目上海浦东发展银行

951400788016000016

股份有限公司杭州募集资金专户89875088.22无人感知技术研发项目

13

文晖支行

东亚银行（中国）

131001218324400募集资金专户36611.42补充流动资金

有限公司杭州分行

合计429673685.64

2/102025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年6月30日本公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币

21681.35万元具体情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年二季度公司不存在募投项目实施地点、实施方式的变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额为

4370.34万元中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核并出具了《关于浙江众合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2024]9917号)。财通证券股份有限公司出具了《关于浙江众合科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于2024年9月18日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年4月22日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元(含3亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准之日起计算)。

截至2025年6月30日，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为

3323.96万元，未超过审批额度。

3/102025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年9月18日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次

会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用

不超过45000万元(含45000万元)的闲置募集资金进行现金管理额度使用期限为自公司第九届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司拟使用暂时闲置募集资金投资产品的期限不超过12个月并满足安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述投资产品不得用于质押产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途开立或注销产品专用结算账户的公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

截至2025年二季度公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:购买金额序预期年化收银行产品名称产品类型（单位：万起息日到期日号益率

元）东亚银行

17天通知存款7天通知12000.002024/10/212024/11/181.50%

杭州分行利多多公司稳保底收益

利 24JG3526期

浦发银行保本浮动1.1%，加浮

2(1个月早鸟款)3000.002024/10/282024/11/28

文晖支行收益型动收益0%或人民币对公结

1%或1.2%

构性存款利多多公司稳保底收益

利 24JG3538

0.85%，加浮

浦发银行期(月月滚利8保本浮动

36000.002024/11/42024/11/29动收益0%或

文晖支行 期承接款 B)人 收益型

1.24%或

民币对公结构

1.44%

性存款人民币结构性

中国银行存款保本保最0.85%-2.09

45000.002024/11/142024/12/19

滨江支行 【CSDVY202417 低收益型 %

243】

“汇利丰”2024

年第5978期对农业银行保本浮动

5公定制人民币5000.002024/11/152024/12/130.1%-2.0%

玉泉支行收益型结构性存款产品

4/102025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

人民币结构性

中国银行存款保本保最0.65%-2.11

610000.002024/12/22024/12/27

滨江支行 【CSDVY202417 低收益型 %

817】

“汇利丰”2024

年第6046期农业银行保本浮动

7对公定制人民10000.002024/12/42024/12/270.1%-2.0%

玉泉支行收益型币结构性存款产品人民币结构性中国银行存款保本保最

815000.002025/1/272025/2/280.85%-2.2%

滨江支行 【CSDPY202500 低收益型

64】

保底收益

公司稳利0.85%，加浮浦发银行结构性存

9 25JG3057期(15 9000.00 2025/2/13 2025/2/28 动收益0%或

文晖支行款

天看涨)1.07%或

1.27%

“汇利丰”2025

年第5173期农业银行结构性存

10对公定制人民15000.002025/2/172025/3/170.1%-2%

玉泉支行款币结构性存款产品人民币结构性

中国银行存款结构性存0.65%-2.15

115000.002025/3/102025/3/24

滨江支行 【CSDVY202504 款 %

501】

人民币结构性

中国银行存款结构性存0.65%-2.18

1210000.002025/3/102025/3/31

滨江支行 【CSDVY202504 款 %

502】

利多多公司稳保底收益

利25JG3104期 0.85%，加浮浦发银行结构性存

13(24天看涨)人8000.002025/3/72025/3/31动收益0%或

文晖支行款

民币对公结构1.37%或

性存款1.57%

“汇利丰”2025

年第5354期农业银行结构性存

14对公定制人民5000.002025/3/212025/4/70.1%-2.0%

玉泉支行款币结构性存款产品

“汇利丰”2025

年第5353期农业银行结构性存

15对公定制人民10000.002025/3/212025/4/210.1%-2.0%

玉泉支行款币结构性存款产品人民币结构性

中国银行存款保本保最0.65%-2.26

165000.002025/4/72025/4/21

滨江支行 【CSDVY202505 低收益型 %

934】

人民币结构性

中国银行存款保本保最0.65%-2.26

1710000.002025/4/72025/4/30

滨江支行 【CSDVY202505 低收益型 %

935】

5/102025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

“汇利丰”2025

年第5668期

农业银行保本浮动0.25%-1.25

18对公定制人民5000.002025/5/302025/6/16

玉泉支行收益型%币结构性存款产品

“汇利丰”2025

年第5675期

农业银行保本浮动0.36%-1.16

19对公定制人民10000.002025/5/302025/6/27

玉泉支行收益型%币结构性存款产品

（六）节余募集资金使用情况

2025年二季度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金

投资项目或非募集资金投资项目情况。

（七）超募资金使用情况

2025年二季度公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金监管专户中后续将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况。

2025年二季度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年二季度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

6/102025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年1-6月期间，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表浙江众合科技股份有限公司

二○二五年八月十八日

7/102025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附件1募集资金使用情况对照表

2025年二季度

编制单位：浙江众合科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额67394.41本年度投入募集资金总额2680.97

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额11040.00已累计投入募集资金总额21681.35

累计变更用途的募集资金总额比例16.38%是否已截至期末截至期末投资进度项目达到预定承诺投资项目变更项募集资金承调整后投资总本年度本年度实现是否达到预项目可行性是否

累计投入金额(%)可使用状态日

和超募资金投向目(含部诺投资总额额(1)投入金额的效益计效益发生重大变化

(2)(3)＝(2)/(1)期

分变更)

承诺投资项目：

1.基于自研芯片的数字孪生

工业控制平台研发及产业化否18761.0818761.08144.65979.195.22%2026年12月不适用不适用否项目

2.大交通领域数字化关键技

否21467.7221467.721739.784758.9122.17%2026年12月不适用不适用否术研发及产业化项目

3.无人感知技术研发项目否11516.9311516.9380.76240.652.09%2026年12月不适用不适用否

4.补充流动资金是15648.6915648.69715.7915702.61100.34%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计67394.4167394.412680.9721681.3532.17%

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

8/102025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况具体情况详见本报告三（三）之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况具体情况详见本报告三（五）之说明项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向具体情况详见本报告三（八）之说明募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况具体情况详见本报告五之说明

9/102025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附件2变更募集资金投资项目情况表

2025年二季度

编制单位：浙江众合科技股份有限公司单位：人民币万元截至期末投资变更后的项目可行对应的原承诺变更后项目拟投入募本年度实际截至期末实际累项目达到预定可本年度实现是否达到

变更后的项目进度(%)性是否发生重大变项目集资金总额(1)投入金额计投入金额(2)使用状态日期的效益预计效益

(3)=(2)/(1)化补充流动资金及

补充流动资金15648.69715.7915702.61100.34不适用不适用不适用否偿还银行贷款

（1）变更原因

因公司经营发展需要，公司将原募投项目“补充流动资金”部分募集资金用于归还银行贷款以改善公司资本结构，缓解资金压力，减少财务成本。

（2）决策程序2024年10月28日，第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的变更原因、决策程序及信息披露情况说明议案》，并经2024年第四次临时股东大会审议批准，同意拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”，其中拟用11040万元募集资金归还银行贷款，该项目剩余募集资金仍用于补充流动资金。

（3）信息披露具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2024—090）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无