2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：中国铁路物资股份有限公司单位：万元

占用方与上市公司的上市公司核算的会计2025年度占用累计发生金2025年度占用资金的利2025年度偿还累计发生金2025年期末占用资金余

非经营性资金占用资金占用方名称2025年期初占用资金余额占用形成原因占用性质

关联关系科目额（不含利息）息(如有）额额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----其他关联方及附属企业

小计-----

总计-----往来性质往来方与上市公司的上市公司核算的会计2025年度占用累计发生金2025年度占用资金的利2025年度偿还累计发生金2025年期末占用资金余其它关联资金往来资金往来方名称2025年期初占用资金余额往来形成原因（经营性往来、非经营关联关系科目额（不含利息）息(如有）额额性往来）

河南国统建材有限公司实际控制人附属企业应收账款166.44--103.4163.03销售款经营性资金往来

湖南电力物流服务有限责任公司实际控制人附属企业应收账款1.241.55-2.79-销售款经营性资金往来

内蒙古中铁轨道技术有限公司实际控制人附属企业应收账款66.03---66.03销售款经营性资金往来

四川国统混凝土制品有限公司实际控制人附属企业应收账款9.53--9.53-销售款经营性资金往来

天津河海管业有限公司实际控制人附属企业应收账款746.07---746.07销售款经营性资金往来

桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业应收账款448.71---448.71销售款经营性资金往来

新疆国统管道股份有限公司实际控制人附属企业应收账款292.2213.90--306.12销售款经营性资金往来

新疆建化实业有限责任公司实际控制人附属企业应收账款2.6091.62-94.22-销售款经营性资金往来

中储发展股份有限公司实际控制人附属企业应收账款1.89135.56-134.682.77销售款经营性资金往来

中储智运科技股份有限公司实际控制人附属企业应收账款-5122.22-5122.22-销售款经营性资金往来

中国诚通供应链服务有限公司实际控制人附属企业应收账款6.17161.05-145.1522.07销售款经营性资金往来

中国铁路物资北京有限公司实际控制人附属企业应收账款-10.80-10.80-销售款经营性资金往来

中国物流集团国际控股有限公司实际控制人附属企业应收账款-0.71-0.71-销售款经营性资金往来

中国物流集团有限公司控股股东应收账款-91.00-91.00-销售款经营性资金往来

中国物流集团资产管理有限公司实际控制人附属企业应收账款-2.39-2.39-销售款经营性资金往来

中国物资储运集团有限公司实际控制人附属企业应收账款-4.04-4.04-销售款经营性资金往来

中国物资储运天津有限责任公司实际控制人附属企业应收账款-53.93-53.93-销售款经营性资金往来

中铁物总国际集团有限公司实际控制人附属企业应收账款-21.75-21.75-销售款经营性资金往来

中铁物总华东资源科技有限公司实际控制人附属企业应收账款20.560.01-20.57-销售款经营性资金往来

中铁物总进出口有限公司实际控制人附属企业应收账款-0.22-0.22-销售款经营性资金往来

中铁物总能源有限公司实际控制人附属企业应收账款-0.20-0.20-销售款经营性资金往来

中铁物总资源科技有限公司实际控制人附属企业应收账款-31.74-31.74-销售款经营性资金往来

中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业应收账款-3224.22-1861.061363.16销售款经营性资金往来

中物流（上海）置业管理有限公司实际控制人附属企业应收账款41.07145.09-186.16-销售款经营性资金往来

中物流（鹰潭）物流有限公司实际控制人附属企业应收账款-0.47-0.47-销售款经营性资金往来

中物流服务管理（雄安）有限公司实际控制人附属企业应收账款-1.80-1.80-销售款经营性资金往来

安徽中储智慧物流科技有限公司实际控制人附属企业预付账款11.5721.90-33.47-采购款经营性资金往来

江苏中储智运物流有限公司实际控制人附属企业预付账款457.812578.10-3023.6612.25采购款经营性资金往来

中储智慧物流科技（天津）有限公司实际控制人附属企业预付账款1186.7315130.72-14150.292167.16采购款经营性资金往来

中储智运（青海）物流科技有限公司实际控制人附属企业预付账款-180.00-40.48139.52采购款经营性资金往来

中储智运科技股份有限公司实际控制人附属企业预付账款76.626527.80-5904.04700.38采购款经营性资金往来

控股股东、实际控制人及其附属企业中国物流亳州有限公司实际控制人附属企业预付账款95.74430.00-525.110.63采购款经营性资金往来

1占用方与上市公司的上市公司核算的会计2025年度占用累计发生金2025年度占用资金的利2025年度偿还累计发生金2025年期末占用资金余

非经营性资金占用资金占用方名称2025年期初占用资金余额占用形成原因占用性质

关联关系科目额（不含利息）息(如有）额额

中铁物资马鞍山商贸有限公司实际控制人附属企业预付账款137.82639.15-762.5514.42采购款经营性资金往来

中铁物总华东资源科技有限公司实际控制人附属企业预付账款-10.60-10.60-采购款经营性资金往来

中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业预付账款-200.45-200.45-采购款经营性资金往来

中物流镇赉粮食物流有限公司实际控制人附属企业预付账款-6.28--6.28采购款经营性资金往来

内蒙古铁物能源有限公司实际控制人附属企业其他应收款-3.00-3.00-业务往来款经营性资金往来

物通易货（北京）科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款84.45--84.45-业务往来款经营性资金往来中包（重庆）文化科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款-0.29-0.29-业务往来款经营性资金往来

中储发展股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款5.680.06-5.540.20业务往来款经营性资金往来

中储南京物流有限公司实际控制人附属企业其他应收款-5.00--5.00业务往来款经营性资金往来

中储智运科技股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款1.10--0.101.00业务往来款经营性资金往来

中国铁路物资北京有限公司实际控制人附属企业其他应收款-1.00-1.00-业务往来款经营性资金往来

中国铁路物资广州有限公司实际控制人附属企业其他应收款25.33160.53-165.5720.29业务往来款经营性资金往来

中国铁路物资沈阳有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.425.50-5.500.42业务往来款经营性资金往来

中国物流集团财务有限公司实际控制人附属企业其他应收款-29.99-29.99-业务往来款经营性资金往来

中国物流集团国际控股有限公司实际控制人附属企业其他应收款-6.11-6.11-业务往来款经营性资金往来

中国物流泰安有限公司实际控制人附属企业其他应收款-1.80-1.80-业务往来款经营性资金往来

中铁融资租赁有限公司实际控制人附属企业其他应收款-84.45--84.45业务往来款经营性资金往来

中铁物总国际集团有限公司实际控制人附属企业其他应收款-8.59-8.59-业务往来款经营性资金往来

中铁物总控股有限公司实际控制人附属企业其他应收款391.5757.17-57.23391.51物资代理服务费经营性资金往来

中铁物总资源科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款-7.37-7.37-业务往来款经营性资金往来

中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款-167.66-167.66-业务往来款经营性资金往来

中物流（常州）物流有限公司实际控制人附属企业其他应收款-0.51-0.51-业务往来款经营性资金往来

中物流服务管理（雄安）有限公司实际控制人附属企业其他应收款-78.29-78.29-业务往来款经营性资金往来

中原利达铁路轨道技术发展有限公司实际控制人附属企业其他应收款-0.10-0.10-业务往来款经营性资金往来

中资智慧物流科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款-10.20-10.20-业务往来款经营性资金往来

安徽中储智慧物流科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.67-0.070.60业务往来款经营性资金往来

中物流（宜春）物流有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.480.48业务往来款经营性资金往来

中国物流集团有限公司实际控制人其他应收款106.98-106.98业务往来款经营性资金往来

中铁物总控股有限公司实际控制人附属企业合同资产43.540.000.000.0043.54质保金经营性资金往来

小计---4320.9135575.02-33182.866713.07--

中国铁路物资天津有限公司全资子公司其他应收款50215.962248.150.002238.3650225.75内部往来款非经营性资金往来

北京中铁物总贸易有限公司全资子公司其他应收款11253.3919.1612.866010.005275.41内部往来款非经营性资金往来

中国铁路物资成都有限公司全资子公司其他应收款9815.980.00105.009920.98-内部往来款非经营性资金往来

中国铁路物资武汉有限公司全资子公司其他应收款6530.350.000.000.006530.35内部往来款非经营性资金往来

中国铁路物资西安有限公司全资子公司其他应收款1756.797515.7289.517500.001862.03内部往来款非经营性资金往来上市公司的子公司及其附属企业

中铁物总国际招标有限公司全资子公司其他应收款1193.300.000.001193.30-内部往来款非经营性资金往来

中铁油料集团有限公司全资子公司其他应收款891.74155000.00269.52156161.26-内部往来款非经营性资金往来

中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司其他应收款11.070.000.0011.07-内部往来款非经营性资金往来

中铁物总铁路装备物资有限公司全资子公司其他应收款4.252.540.006.79-内部往来款非经营性资金往来

中铁物建龙供应链科技有限公司控股子公司其他应收款3.000.000.003.00-内部往来款非经营性资金往来

-

小计---81675.83164785.58476.90183044.7763893.54--其他关联方及其附属企业

小计---0.000.000.000.000.00--

总计---85996.74200360.60476.90216227.6370606.61--

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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