中国铁路物资股份有限公司

2026年第一季度报告

二〇二六年四月中国铁路物资股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000927证券简称：中国铁物公告编号：2026-定002中国铁路物资股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声

明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同上年同期

本报告期期增减（%）调整前调整后调整后

营业收入（元）7789454249.888568676854.698569443662.78-9.10%

归属于上市公司股东的净利润（元）101365766.39176696687.51176795272.49-42.66%归属于上市公司股东的扣除非经常

100693507.67171332353.29171430938.27-41.26%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）575780372.251073980987.941074023469.92-46.39%

基本每股收益（元/股）0.01680.02920.0292-42.47%

稀释每股收益（元/股）0.01680.02920.0292-42.47%

加权平均净资产收益率（%）1.03%1.88%1.88%减少0.85个百分点本报告期末比上年上年度末

本报告期末度末增减（%）调整前调整后调整后

总资产（元）20876894534.1420244726583.1120244726583.113.12%归属于上市公司股东的所有者权益

9849501706.989746479110.769746479110.761.06%

（元）

1中国铁路物资股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）460824.77计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

1274484.01的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债

111811.83

产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出195846.88

减：所得税影响额546879.25

少数股东权益影响额（税后）823829.52

合计672258.72--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表项目

单位：元项目期末余额年初余额幅度变动原因

应收票据85539182.99125443767.01-31.81%主要系票据到期托收所致

在建工程25779320.4515686269.5964.34%主要系新增在建项目所致

短期借款379362120.91638202151.21-40.56%主要系偿还外部融资所致

应付账款2063939748.071571921834.9631.30%主要系期末应付货款尚未结算所致

应付职工薪酬33253015.3921876084.3552.01%主要系应付职工薪酬增加所致

长期借款39382365.2717932919.38119.61%主要系增加长期借款所致

2.利润表项目

单位：元项目本期发生额上期发生额幅度变动原因

财务费用4944378.53-215932.832389.78%主要系利息收入减少所致

主要系国际油价大幅变动，原油期货业务对冲价格波投资收益-13897772.8625212376.89-155.12%动所致，套保业务期现合计盈利信用减值损失-10186214.76-740770.10-1275.08%主要系计提应收款项坏账准备所致

资产处置收益460824.77174087.44164.71%主要系处置相关资产所致

营业外收入965472.88526740.6683.29%主要系收取的违约金等所致

营业外支出769626.00308443.01149.52%主要系缴纳的滞纳金等所致

2中国铁路物资股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数79415报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量

中国物流集团有限公司国有法人37.81%22875216350不适用0

芜湖长茂投资中心（有限合伙）境内非国有法人17.67%10693919320不适用0中国国有企业结构调整基金股份有限

国有法人7.64%4621512880不适用0公司

天津百利机械装备集团有限公司国有法人5.13%3104388080不适用0

农银金融资产投资有限公司国有法人1.51%912827220不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.94%571328370不适用0

刘元龙境内自然人0.47%284500000不适用0

中国物流集团资本管理有限公司国有法人0.41%247585000不适用0

占小龙境内自然人0.39%233975770不适用0

李建民境内自然人0.37%223437000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国物流集团有限公司2287521635人民币普通股2287521635

芜湖长茂投资中心（有限合伙）1069391932人民币普通股1069391932中国国有企业结构调整基金股份有限公司462151288人民币普通股462151288天津百利机械装备集团有限公司310438808人民币普通股310438808农银金融资产投资有限公司91282722人民币普通股91282722香港中央结算有限公司57132837人民币普通股57132837刘元龙28450000人民币普通股28450000中国物流集团资本管理有限公司24758500人民币普通股24758500占小龙23397577人民币普通股23397577李建民22343700人民币普通股22343700

上述股东中，中国物流集团有限公司与中国物流集团资本管理有限公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东关联关系或一致行动的说明

其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

刘元龙通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有

28450000股，较2025年末增加450000股。

前10名股东参与融资融券业务情况说明占小龙通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

持有23397577股，较2025年末增加23397577股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上

3中国铁路物资股份有限公司2026年第一季度报告

期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：中国铁路物资股份有限公司2026年03月31日单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3970393244.823435852302.55结算备付金拆出资金

交易性金融资产0.000.00衍生金融资产

应收票据85539182.99125443767.01

应收账款7193516528.196927941269.28

应收款项融资1099699745.861144538236.95

预付款项937381915.18975769013.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款602700746.09557706866.89

其中：应收利息

应收股利3520165.243520165.24买入返售金融资产

存货1593869783.891620000400.02

其中：数据资源

合同资产360932461.12379503260.60持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产92114549.89126746984.40

流动资产合计15936148158.0315293502101.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资659837950.78634228677.62

其他权益工具投资34355132.2434876148.99其他非流动金融资产

投资性房地产1291332310.591245540753.40

固定资产1895862154.291964297515.45

在建工程25779320.4515686269.59生产性生物资产油气资产

4中国铁路物资股份有限公司2026年第一季度报告

使用权资产77051994.6087713487.61

无形资产596350569.43613173084.70

其中：数据资源

开发支出16702919.9015350148.22

其中：数据资源

商誉14679135.8314679135.83

长期待摊费用98440387.8593845870.86

递延所得税资产109244265.49110311334.37

其他非流动资产121110234.66121522054.84

非流动资产合计4940746376.114951224481.48

资产总计20876894534.1420244726583.11

流动负债：

短期借款379362120.91638202151.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债702200.000.00

应付票据4874593842.374533960821.98

应付账款2063939748.071571921834.96

预收款项3542419.262828656.95

合同负债442111402.41399936202.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬33253015.3921876084.35

应交税费102923775.29136482881.31

其他应付款723400212.56784516228.40

其中：应付利息

应付股利29785719.4133007443.37应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债90137131.87105276706.36

其他流动负债56039732.0855753461.40

流动负债合计8770005600.218250755029.10

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款39382365.2717932919.38

应付债券500000000.00500000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债40735193.6543330744.12

长期应付款77968521.3274985132.66

长期应付职工薪酬93886963.0892593890.75

预计负债0.000.00

递延收益37933077.5938793929.54

递延所得税负债202467658.65202689507.54

其他非流动负债291070000.00291070000.00

非流动负债合计1283443779.561261396123.99

负债合计10053449379.779512151153.09

所有者权益：

股本6050353641.006050353641.00其他权益工具

其中：优先股永续债

5中国铁路物资股份有限公司2026年第一季度报告

资本公积10825878.4210831460.79

减：库存股

其他综合收益457947310.17458633091.15

专项储备18587852.7116239659.53

盈余公积253126588.18253126588.18一般风险准备

未分配利润3058660436.502957294670.11

归属于母公司所有者权益合计9849501706.989746479110.76

少数股东权益973943447.39986096319.26

所有者权益合计10823445154.3710732575430.02

负债和所有者权益总计20876894534.1420244726583.11

法定代表人：赵晓宏主管会计工作负责人：谢岚会计机构负责人：李小兵

2.合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入7789454249.888569443662.78

其中：营业收入7789454249.888569443662.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本7636362153.998386599128.54

其中：营业成本7322340491.008089490239.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加24807911.7524657892.60

销售费用136286641.80127533478.78

管理费用143966102.49140031149.98

研发费用4016628.425102300.02

财务费用4944378.53-215932.83

其中：利息费用8114202.207011276.70

利息收入6622409.539568206.66

加：其他收益2319426.964438826.98

投资收益（损失以“－”号填列）-13897772.8625212376.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益25676645.6228301398.14以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-702200.00-607300.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-10186214.76-740770.10

资产减值损失（损失以“-”号填列）1329282.761280095.79

资产处置收益（损失以“-”号填列）460824.77174087.44

三、营业利润（亏损以“－”号填列）132415442.76212601851.24

加：营业外收入965472.88526740.66

减：营业外支出769626.00308443.01

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）132611289.64212820148.89

减：所得税费用41006874.5740484296.83

五、净利润（净亏损以“－”号填列）91604415.07172335852.06

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）91604415.07172335852.06

6中国铁路物资股份有限公司2026年第一季度报告

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润101365766.39176795272.49

2.少数股东损益-9761351.32-4459420.43

六、其他综合收益的税后净额-685780.98-189442.20

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-685780.98-189442.20

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-521016.7546312.60

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-521016.7546312.60

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-164764.23-235754.80

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-164764.23-235754.80

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额90918634.09172146409.86

归属于母公司所有者的综合收益总额100679985.41176605830.29

归属于少数股东的综合收益总额-9761351.32-4459420.43

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01680.0292

（二）稀释每股收益0.01680.0292

法定代表人：赵晓宏主管会计工作负责人：谢岚会计机构负责人：李小兵

3.合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金8347209228.659573655405.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还158304.09465642.55

收到其他与经营活动有关的现金766729926.763916111303.34

经营活动现金流入小计9114097459.5013490232351.07

购买商品、接受劳务支付的现金7067883143.027919541901.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金257848719.47256843189.36

7中国铁路物资股份有限公司2026年第一季度报告

支付的各项税费162093241.66128768138.17

支付其他与经营活动有关的现金1050491983.104111055652.54

经营活动现金流出小计8538317087.2512416208881.15

经营活动产生的现金流量净额575780372.251074023469.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金410000000.00198894579.27

取得投资收益收到的现金0.000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2974878.3210023869.92处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计412974878.32208918449.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49500843.0029226754.45

投资支付的现金400000000.00908500000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00

支付其他与投资活动有关的现金3000000.000.00

投资活动现金流出小计452500843.00937726754.45

投资活动产生的现金流量净额-39525964.68-728808305.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金500000.00

取得借款收到的现金265050694.8946612405.07

收到其他与筹资活动有关的现金100000.00260221.40

筹资活动现金流入小计265650694.8946872626.47

偿还债务支付的现金393787547.53269353105.78

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12007282.4613107209.42

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3000000.008359191.99

支付其他与筹资活动有关的现金11718441.701585132.83

筹资活动现金流出小计417513271.69284045448.03

筹资活动产生的现金流量净额-151862576.80-237172821.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-608956.1658188.77

五、现金及现金等价物净增加额383782874.61108100531.87

加：期初现金及现金等价物余额2219909751.422565861541.09

六、期末现金及现金等价物余额2603692626.032673962072.96

8中国铁路物资股份有限公司2026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

董事长：

赵晓宏中国铁路物资股份有限公司董事会

2026年4月28日

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