中国铁路物资股份有限公司

2025年第一季度报告

二〇二五年四月中国铁路物资股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000927证券简称：中国铁物公告编号：2025-定002中国铁路物资股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声

明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同上年同期本报告期期增减调整前调整后

营业收入（元）8568676854.699798215203.129798215203.12-12.55%

归属于上市公司股东的净利润（元）176696687.51160459929.70160428048.0610.14%归属于上市公司股东的扣除非经常

171332353.29158418857.45158386975.818.17%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）1073980987.94809498154.51809630032.5432.65%

基本每股收益（元/股）0.02920.02650.026510.19%

稀释每股收益（元/股）0.02920.02650.026510.19%

加权平均净资产收益率1.88%1.79%1.78%增加0.10个百分点上年度末本报告期末比上年本报告期末调整前调整后度末增减

总资产（元）22119759411.7721511013382.9721511013382.972.83%

归属于上市公司股东的净资产（元）9494839615.449312341101.979312341101.971.96%

1中国铁路物资股份有限公司2025年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）174087.44计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

3329353.96的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债

3797355.10

产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出218297.65

减：所得税影响额927566.93

少数股东权益影响额（税后）1227193.00

合计5364334.22--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表项目

单位：元项目期末余额年初余额幅度变动原因

交易性金融资产995279296.09300190296.09231.55%主要系报告期国债逆回购投资增加所致

其他流动资产91788542.65146563082.63-37.37%主要系报告期待抵扣增值税进项税额减少所致一年内到期的非流

75654583.66278564594.91-72.84%主要系报告期偿还1年内到期的长期借款所致

动负债

2.利润表项目

单位：元项目本期发生额上期发生额幅度变动原因

财务费用-215603.20-8276417.8797.39%主要系报告期资金规模和存款利率同比下降所致

其他收益4438826.9812309675.52-63.94%主要系报告期政府补助减少所致

信用减值损失-740770.1013616687.53-105.44%主要系报告期计提应收款项坏账准备所致

资产减值损失1280095.79141425.68805.14%主要系报告期转回合同资产减值准备所致

资产处置收益174087.4498225222.92-99.82%主要系上年同期收到矿山压覆补偿款所致主要系报告期业务补偿款收益同比减少及上年同期收

营业外收入526740.664592541.30-88.53%

购联营企业产生了收益，本年无发生

2中国铁路物资股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数59377报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量

中国物流集团有限公司国有法人37.81%22875216350不适用0

芜湖长茂投资中心（有限合伙）境内非国有法人18.09%10943919320不适用0中国国有企业结构调整基金股份有限

国有法人7.64%4621512880不适用0公司

天津百利机械装备集团有限公司国有法人5.13%3104388080不适用0

农银金融资产投资有限公司国有法人3.02%1825653220不适用0

工银金融资产投资有限公司国有法人2.19%1326420000不适用0

谢中正境内自然人0.90%547318180不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.63%382969350不适用0

刘元龙境内自然人0.47%282873000不适用0

王孝茂境内自然人0.35%210001000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国物流集团有限公司2287521635人民币普通股2287521635

芜湖长茂投资中心（有限合伙）1094391932人民币普通股1094391932中国国有企业结构调整基金股份有限公司462151288人民币普通股462151288天津百利机械装备集团有限公司310438808人民币普通股310438808农银金融资产投资有限公司182565322人民币普通股182565322工银金融资产投资有限公司132642000人民币普通股132642000谢中正54731818人民币普通股54731818香港中央结算有限公司38296935人民币普通股38296935刘元龙28287300人民币普通股28287300王孝茂21000100人民币普通股21000100

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属上述股东关联关系或一致行动的说明

于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

谢中正通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

54731818股，较2024年末无变化。

前10名股东参与融资融券业务情况说明刘元龙通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有

28000000股，较2024年末无变化。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

3中国铁路物资股份有限公司2025年第一季度报告

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：中国铁路物资股份有限公司2025年3月31日单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金4215887594.954066491515.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产995279296.09300190296.09衍生金融资产

应收票据287139526.22379249800.04

应收账款6321030330.015929154215.89

应收款项融资1087059917.471473905315.40

预付款项1493705421.251487596314.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款559982933.57446859843.82

其中：应收利息

应收股利3475959.503475959.50买入返售金融资产

存货1548768209.871706201598.90

其中：数据资源

合同资产399437562.34429652792.61持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产91788542.65146563082.63

流动资产合计17000079334.4216365864775.37

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资709839329.51675171353.00

其他权益工具投资33996209.5933949896.99其他非流动金融资产

投资性房地产1229570100.001229570100.00

固定资产1929803007.551971662745.52

在建工程101359808.9699729640.89生产性生物资产油气资产

使用权资产105384258.96107431644.35

无形资产643929252.78647528605.58

其中：数据资源

4中国铁路物资股份有限公司2025年第一季度报告

开发支出3523356.382885170.17

其中：数据资源

商誉14679135.8314679135.83

长期待摊费用66156017.0170911197.91

递延所得税资产120442360.47130631877.05

其他非流动资产160997240.31160997240.31

非流动资产合计5119680077.355145148607.60

资产总计22119759411.7721511013382.97

流动负债：

短期借款733124690.15764381058.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债607300.000.00

应付票据5486639189.985038956304.15

应付账款1866561421.151641542388.97预收款项

合同负债714741931.28606191369.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22655531.3020525100.02

应交税费79121856.6695478250.11

其他应付款1172791505.841243199185.93

其中：应付利息

应付股利28814494.2030763073.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债75654583.66278564594.91

其他流动负债92123787.07105783225.76

流动负债合计10244021797.099794621477.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款27400000.0027400000.00

应付债券500000000.00500000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债68827389.3268535306.76

长期应付款65620631.5876270216.37

长期应付职工薪酬108170967.05108692071.90

预计负债1042554.271042554.27

递延收益13258655.3913398187.49

递延所得税负债207834034.30208235884.30

其他非流动负债291070000.00291070000.00

非流动负债合计1283224231.911294644221.09

负债合计11527246029.0011089265699.04

所有者权益：

股本6050353641.006050353641.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7724853.187695105.90

减：库存股

其他综合收益454612723.12454802165.32

专项储备6116250.34154729.46

盈余公积221500234.43221500234.43

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一般风险准备

未分配利润2754531913.372577835225.86

归属于母公司所有者权益合计9494839615.449312341101.97

少数股东权益1097673767.331109406581.96

所有者权益合计10592513382.7710421747683.93

负债和所有者权益总计22119759411.7721511013382.97

法定代表人：赵晓宏主管会计工作负责人：谢岚会计机构负责人：李小兵

2.合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入8568676854.699798215203.12

其中：营业收入8568676854.699798215203.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本8385930905.439685697420.80

其中：营业成本8089353550.399349348743.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加24657892.6022526901.90

销售费用127533478.78128321566.88

管理费用139499286.84188915884.65

研发费用5102300.024860741.52

财务费用-215603.20-8276417.87

其中：利息费用7011276.706729494.28

利息收入9567759.5319094686.66

加：其他收益4438826.9812309675.52

投资收益（损失以“－”号填列）25212376.89343407.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益28301398.149344429.77以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-607300.000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-740770.1013616687.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）1280095.79141425.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）174087.4498225222.92

三、营业利润（亏损以“－”号填列）212503266.26237154201.84

加：营业外收入526740.664592541.30

减：营业外支出308443.01575569.17

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）212721563.91241171173.97

减：所得税费用40484296.8355186085.37

五、净利润（净亏损以“－”号填列）172237267.08185985088.60

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）172237267.08185985088.60

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润176696687.51160428048.06

2.少数股东损益-4459420.4325557040.54

六、其他综合收益的税后净额-189442.2016588.73

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-189442.2016588.73

6中国铁路物资股份有限公司2025年第一季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益46312.60-23156.30

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动46312.60-23156.30

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-235754.8039745.03

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-235754.8039745.03

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额172047824.88186001677.33

归属于母公司所有者的综合收益总额176507245.31160444636.79

归属于少数股东的综合收益总额-4459420.4325557040.54

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02920.0265

（二）稀释每股收益0.02920.0265

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵晓宏主管会计工作负责人：谢岚会计机构负责人：李小兵

3.合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9572867251.1811573639639.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还465628.894844805.82

收到其他与经营活动有关的现金3916110869.871503137343.76

经营活动现金流入小计13489443749.9413081621789.33

购买商品、接受劳务支付的现金7919409011.4810402007828.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金256254883.85250059880.00

支付的各项税费128753739.86159984094.20

支付其他与经营活动有关的现金4111045126.811459939954.01

经营活动现金流出小计12415462762.0012271991756.79

7中国铁路物资股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额1073980987.94809630032.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金198894579.27

取得投资收益收到的现金13395692.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10023869.92157416710.83处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流入小计208918449.19170812403.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29226754.4539885357.44

投资支付的现金908500000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额103340585.00

支付其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流出小计937726754.45143225942.44

投资活动产生的现金流量净额-728808305.2627586461.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金46612405.07477444596.40

收到其他与筹资活动有关的现金260221.40900000.00

筹资活动现金流入小计46872626.47478344596.40

偿还债务支付的现金269353105.78682538463.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13107209.4226571242.33

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8359191.9910771552.24

支付其他与筹资活动有关的现金1585132.832995636.58

筹资活动现金流出小计284045448.03712105342.23

筹资活动产生的现金流量净额-237172821.56-233760745.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58188.7746387.38

五、现金及现金等价物净增加额108058049.89603502135.14

加：期初现金及现金等价物余额2565313106.392787120589.50

六、期末现金及现金等价物余额2673371156.283390622724.64

8中国铁路物资股份有限公司2025年第一季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：

赵晓宏中国铁路物资股份有限公司董事会

2025年4月29日

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