附件一

2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：中国铁路物资股份有限公司单位：万元

占用方与上市公司的关上市公司核算的会计2026年1-6月占用累计发生2026年1-6月占用资金的2026年1-6月偿还累计发生2026年6月末占用资金余

非经营性资金占用资金占用方名称2026年期初占用资金余额占用形成原因占用性质

联关系科目金额（不含利息）利息(如有）金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----其他关联方及附属企业

小计-----

总计-----往来性质

往来方与上市公司的关上市公司核算的会计2026年1-6月占用累计发生2026年1-6月占用资金的2026年1-6月偿还累计发生2026年6月末占用资金余其它关联资金往来资金往来方名称2026年期初占用资金余额占用形成原因（经营性往来、非经营联关系科目金额（不含利息）利息(如有）金额额性往来）

天津河海管业有限公司同受控股股东控制应收账款746.07--746.07销售款经营性资金往来

桐城龙源建材科技有限公司同受控股股东控制应收账款448.71--448.71销售款经营性资金往来

新疆国统管道股份有限公司同受控股股东控制应收账款306.12-156.12150.00销售款经营性资金往来

河南国统建材有限公司同受控股股东控制应收账款63.03-63.03-销售款经营性资金往来

内蒙古中铁轨道技术有限公司同受控股股东控制应收账款66.03--66.03销售款经营性资金往来

中国诚通供应链服务有限公司同受控股股东控制应收账款22.0764.8460.4526.46销售款经营性资金往来

新疆建化实业有限责任公司同受控股股东控制应收账款-23.533.7219.81销售款经营性资金往来

中储发展股份有限公司同受控股股东控制应收账款2.7767.7467.333.18销售款经营性资金往来

中铁现代物流科技股份有限公司同受控股股东控制应收账款1363.169.2415.771356.63销售款经营性资金往来

中国物流集团有限公司控股股东应收账款-5.005.00-销售款经营性资金往来

中国物资储运天津有限责任公司同受控股股东控制应收账款-51.9051.90-销售款经营性资金往来

中铁物总国际集团有限公司同受控股股东控制应收账款-0.090.09-销售款经营性资金往来

中国铁路物资北京有限公司同受控股股东控制应收账款-7.277.27-销售款经营性资金往来

中国物资储运集团有限公司同一母公司应收账款-4.044.04-销售款经营性资金往来

中国物流集团国际控股有限公司同一母公司应收账款-0.670.67-销售款经营性资金往来

内蒙古铁物能源有限公司同受控股股东控制应收账款4.404.40销售款经营性资金往来

中物流（徐州）物流有限公司同受控股股东控制应收账款31.478.5822.89销售款经营性资金往来

中储智慧物流科技（天津）有限公司同受控股股东控制预付账款2167.165231.615455.271943.50采购款经营性资金往来

江苏中储智运物流有限公司同受控股股东控制预付账款12.2563.5575.80-采购款经营性资金往来

中铁物资马鞍山商贸有限公司同受控股股东控制预付账款14.4275.0069.5919.83采购款经营性资金往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

中国物流亳州有限公司同受控股股东控制预付账款0.63-0.63-采购款经营性资金往来

中储智运科技股份有限公司同受控股股东控制预付账款700.383652.583605.62747.34采购款经营性资金往来

中储智运（青海）物流科技有限公司同受控股股东控制预付账款139.5269.35208.87-采购款经营性资金往来

安徽中储智慧物流科技有限公司同受控股股东控制预付账款223.50151.7871.72采购款经营性资金往来

中物流镇赉粮食物流有限公司同受控股股东控制预付账款6.286.28-采购款经营性资金往来

中物信息技术发展有限公司同受控股股东控制预付账款-55.78-55.78采购款经营性资金往来

中铁物总控股有限公司同一母公司其他应收款391.51--391.51业务往来款经营性资金往来

中国铁路物资广州有限公司同受控股股东控制其他应收款20.2931.6241.9110.00业务往来款经营性资金往来

中储发展股份有限公司同受控股股东控制其他应收款0.20-0.080.12业务往来款经营性资金往来

中储智运科技股份有限公司同受控股股东控制其他应收款1.001.002.00业务往来款经营性资金往来

中国铁路物资沈阳有限公司同受控股股东控制其他应收款0.425.505.500.42业务往来款经营性资金往来

中国物流集团有限公司控股股东其他应收款106.98106.98业务往来款经营性资金往来

中铁融资租赁有限公司同受控股股东控制其他应收款84.45--84.45业务往来款经营性资金往来

中储南京物流有限公司同受控股股东控制其他应收款5.00--5.00业务往来款经营性资金往来

安徽中储智慧物流科技有限公司同受控股股东控制其他应收款0.60-0.60-业务往来款经营性资金往来

中物流（宜春）物流有限公司同受控股股东控制其他应收款0.48--0.48业务往来款经营性资金往来

中国物流泰安有限公司同受控股股东控制其他应收款-0.270.27-业务往来款经营性资金往来

中国铁路物资北京有限公司同受控股股东控制其他应收款-9.009.00-业务往来款经营性资金往来

中物流服务管理（雄安）有限公司同受控股股东控制其他应收款4.454.45业务往来款经营性资金往来

中铁物总控股有限公司同一母公司合同资产43.5443.54质保金经营性资金往来

小计---6713.079693.400.0010075.176331.30--

中国铁路物资天津有限公司全资子公司其他应收款50225.7550225.75内部往来款非经营性资金往来

北京中铁物总贸易有限公司全资子公司其他应收款5275.4118.5812.615281.38内部往来款非经营性资金往来

中国铁路物资武汉有限公司全资子公司其他应收款6530.356530.35内部往来款非经营性资金往来上市公司的子公司及其附属企业

中国铁路物资西安有限公司全资子公司其他应收款1862.0333.391895.42内部往来款非经营性资金往来

1占用方与上市公司的关上市公司核算的会计2026年1-6月占用累计发生2026年1-6月占用资金的2026年1-6月偿还累计发生2026年6月末占用资金余

非经营性资金占用资金占用方名称2026年期初占用资金余额占用形成原因占用性质

联关系科目金额（不含利息）利息(如有）金额额

中铁油料集团有限公司全资子公司其他应收款-61145.42100.9360002.261244.10内部往来款非经营性资金往来

中铁物建龙供应链科技有限公司控股子公司其他应收款-107.49107.49内部往来款非经营性资金往来

小计---63893.5461271.49134.3260014.8765284.48--其他关联方及其附属企业

小计---0.000.000.000.000.00--

总计---70606.6170964.89134.3270090.0471615.78--

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