兰州员河企业股份有限公司2025年度财务报表附灶

准备

单位名称 应收账款期末余额l占应收账款期未余额的 应收账款

坏账

比例期末余额小计··-··新一”“`拟·一·一办··一习一1一处····-·······-······一-·········一I占· *· 合·__.- -”“一·*· ”“·* * *·一．…．6．一． 59一7· *· 一15一2”·.·一8···3·一·一 I一 1 ·”“”“?”“令一·今．＿＿． ＂ ＂ ＂

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沈华中 － I － 3474866.25 I 4.44 一 I 3474866.25 气二 2，知，595-07 | — ·…34 4 ． 合一二—－ － 2产92-59一5豆

口i+ I 19938219_11 I 25.50 ! 19938219.11

（二）其他应收款

1.项目列示

项目期末余额！期初余额

其他应收款！.51067578.961157993197:

合计 51067578.96 i 11579931.97

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

2.其他应收款

(l) 按账龄披露

账龄期末余额！期初余额

－ 1年－ 以内 一一...一·一...一· ·_.j一－一一........一一一 51 075178.56 !， 403850.40

1至至2年

＿＿＿＿＿＿＿－－－·—-.-—-.-2131794.80一· ·2一·· · ·一· 3一．年·－一 ．一· ~~ ·___ ＿．一·一....一一···········~ ·~ ｝“一一一一.....一·__ __. “a· 一一 ．＿＿-·-············一·一· ·一一一勹| ＂． 一·一·一一 ·一 ＂． -···-·············· 60 00一 0···0·

3 至 4 年 1 i 450.00

一

飞 年以上 4、i+ ］ l 一面炮产032;一 5 1 075 1 78.5 6 | 1 1 580 8984 9亘飞匮卫气二“二二＿．．－－！＿＿ ＿＿ ＿二二虔苞l二二＿· `／＿＿＿＿ 够6竺仁;- ii- I s1 06757B.96 I 11579931.97

(2)按款项性质分类情况

款项性质1期末账面余额！期初账面余额

关＂． ．． 联方往来款 一．． 一一·-····一----i：· ········己····-··9....其他往来款 攀．－－“!一 1s 1992.os I? ． 19330 .40合计51075178.56!1158089849

(3)坏账准备计提情况

＠按坏账准备计提方法分类披露·--··-···-“一···········-····一．．．．．．．一·一一一*期末余额****************··.一...一..账面余额坏账准备＇类别

l 旯勹 I I 一 账而价值金额 金额 l十 贯［例单项计提祯朋信用损

豆且他应」霆·—一一．一一—一 I I I- -·—·___[ ___-·一·

扂婴喜芦骂尸 I 51.075 . 178.56 1— 10-0-.0-0 -II 7599.60 I ——0.01 I 51067 .578.96 - --T其中合并范围内关联方组合 一· 一·一一．一一一一－ － － i一· ·_ 50__9_ 2 3___1. 8651 .l 一...—-99-6“_.9.- 一....一一 ．一 ·一 ·一· 一··-- +Ii - ·一· －一一·一· i 5092318651账龄组合 I 1 s1.992 .os I o.31 I 7599.60 I s.oo I 144392.45

第78页，共82页软栩笥

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;期末余额.类别 账面余--·.-—--..…额..l 坏账准备 l 例＿＿七 一．～～ ～ －一比 丁计提 账面价值金额 ） l 金 瓦！ （％ 额 例| (%)合计 s1os1s.s6 I 100.00 i 7599.60 i 0.01 51067578.96期初余！额，类别 l 账面余额

＇坏账准备账面价值

金额 1 ［艾夕｝ 金额I 1；勹婴单项计提预期信用损

失的其他应收款 I I I _____l. II i扂盓卢芦婴芦用 I 11 580898.49 I 100.00 I 966.52 I 0.01 I 11 .579.931.97 一一 一一·一一·· l i..“. _ _..—· i..__ __ __ _ __ _芦 合并范围内关联 11561.568.09 1 99.83 1 I I 11.561.568.09

-~ ·一－－合 － － －口＿ ＿ ．＿ ．一· ·一一一＿＿＿十一 －一－－ － － －］ ＿ ＿ ＿ ．l ＿~ ·-—- __

账龄组合 I 19330.40 I 0.17 I 966.s2 I s.oo I 1 s363.ss

! ; I

合计1158089849|10000966520011157993197

＠坏账准备计提情况

i 期末余额项目一

1账面余额1坏账准备账面价值11贯［例计提依据

第一阶段－未来12 个月内 I I I预期信用损失（信用风险！未显著增加）*::····一

按组合计提坏账准备 I s1os17B.56 ! 7599.60 i: s106757B.96 I 0.0 --: 1 I*合并范围内关联方组合 ！ 5092318651[ i 50923186.51: * ···，一中 ．一 ···i ”“”“账龄组合 *** -* ··…?·* * l ～一1·一 s· 1992．.os， I ．．＂＇一·· 75·9一9.60．“ ＇”I“-· · · 144·_392.45 I s.oo~- -- ** ** ***- --·· -~ _ ~* __ ~* ·～ ～一· : 一··· ·一·一··· ·合计 I 51075178.56 I 7599.60 I 51067578.96 I 0.01

(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

．I一

一第··一··…阶段..，.第二阶段1第三阶段｝.l

！

坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信 I 整个存续期预期信 合计期信用损失 用损失（未发生信用 用损失（已发生信i减值）用减值）1

2025年1月1日 966.52 i I I 966.52

余额....一··一＿＿，；一..一一·····：一·一－」

2025年 1月1日i

本一—

一—

余额在 ＿期＿＿ 」－- - 6一 I 一·一··~~· 一·一．＿＿ ＿ 中·一 ~ _____ ·······．＿． ··-芦本期计J:提 J ，氐丽寸··

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1 i ** 66 33.一 0812月31 I ， 7599.60 I l 7599.60

(5)按欠款方归集的期末余额前四名的其他应收款情况

单位名称，款项的性，占其他应收款，坏账准备！ 质 i 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余

i；数的比例（％）额黄河（吴忠）饮品！借款及利！

l 40515993.33 1年以内 79.33 有限公司 息 I

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